FocalTech — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,671 | 160,345 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,671 | 160,345 |
| 折舊費用 | 80,637 | 48,869 |
| 攤銷費用 | 46,933 | 44,797 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,194 | -24,908 |
| 利息費用 | 1,194 | 7,089 |
| 利息收入 | -42,131 | -76,388 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,649 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97 | 92 |
| 處分投資損失（利益） | -13,334 | -2,926 |
| 非金融資產減損損失 | -19,319 | -70,251 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -305 | 5,255 |
| 其他項目 | 28,620 | 37,785 |
| 收益費損項目合計 | 48,206 | -28,937 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -56,428 | -277,642 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,448 | 419,439 |
| 存貨（增加）減少 | 336,655 | -665,934 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -107,645 | -13,066 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 214,030 | -537,203 |
| 應付帳款增加（減少） | -152,023 | -423,811 |
| 其他應付款增加（減少） | -266,773 | -303,649 |
| 其他流動負債增加（減少） | 118,115 | -38,741 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -138 | -128 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -300,819 | -766,329 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,789 | -1,303,532 |
| 調整項目合計 | -38,583 | -1,332,469 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -82,254 | -1,172,124 |
| 支付之利息 | -1,258 | -6,982 |
| 退還（支付）之所得稅 | -911 | -4,181 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,423 | -1,183,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,101 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,663 | -95,999 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 73 |
| 存出保證金增加 | 0 | 147,343 |
| 取得無形資產 | -8,845 | -8,314 |
| 其他金融資產增加 | 63,890 | 230,552 |
| 其他非流動資產減少 | 324 | 1,338 |
| 收取之利息 | 52,026 | 85,574 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,631 | 360,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -185 | 153,207 |
| 存入保證金增加 | -575,023 | -1,207,884 |
| 員工執行認股權 | 0 | 806 |
| 庫藏股票買回成本 | -68,410 | -83,054 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 74,623 |
| 其他籌資活動 | -770 | -1,346 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -644,388 | -1,063,648 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,274 | 55,020 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -622,906 | -1,831,348 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,185,682 | 8,247,879 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,562,776 | 6,416,531 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,562,776 | 6,416,531 |