Flitto Inc. — Capital/Financing Update 2024

Nov 4, 2024

플리토/전환가액의조정/(2024.11.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	21,600	17,600
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	185,185	227,272
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 또한 새로운 전환가액은 본 사채 발행 당시의 전환가액의 70% 이상이어야 된다. 나. 조정내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 16,281.2원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 15,230.3원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 15,126.5원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 15,546.0원 ⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 15.546.0원 ⑥ 최저조정한도: 17,600.0원(최초전환가액의 70%) ⑦ 최종 전환가액: 17,600원
5. 조정가액 적용일		2024-11-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 2.의 미전환사채의 권면총액에 대해 당사가 2023년 11월 03일 만기전 취득했고, 현재 자기사채로 보유중입니다.
※ 관련공시		2021-10-29 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-11-02 전환가액의조정 2023-11-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-08-02 전환가액의조정