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FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 25, 2012
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Interim / Quarterly Report
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飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000026 证券简称：飞亚达Ａ 公告编号：2012-019
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人吴光权、主管会计工作负责人李德华及会计机构负责人(会计主管人员)胡性龙声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 飞亚达Ａ | |
|---|---|---|
| A股代码 | 000026 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈立彬 | 张勇 |
| 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技 大厦20楼 |
深圳市南山区高新南一道飞亚达科技 大厦20楼 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 0755-86013669 | 0755-86013669 |
| 传真 | 0755-83348369 | 0755-83348369 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是
| 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 上年度期末 | ||||
| 本报告期末 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 |
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1
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 总资产（元） | 3,306,412,693.19 | 2,895,775,774.19 | 3,061,600,094.74 | 8% |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） |
1,394,286,721.36 | 1,425,864,692.45 | -2.21% | |
| 1,391,003,807.94 | ||||
| 股本（股） | 392,767,870.00 | 392,767,870 | 392,767,870.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） |
3.55 | 3.54 | 3.63 | -2.2% |
| 资产负债率（%） | 57.75% | 51.87% | 53.34% | 4.41% |
| 本报告期比上年同期增减 (%) |
||||
| 上年同期 | ||||
| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 1,483,755,811.36 | 1,232,010,736.41 | 1,232,010,736.41 | 20.43% |
| 营业利润（元） | 80,596,906.17 | 102,601,007.36 | 95,784,459.17 | -15.86% |
| 利润总额（元） | 82,333,120.60 | 103,969,019.95 | 97,152,471.76 | -15.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） |
65,289,417.62 | 85,990,142.75 | 79,173,594.56 | -17.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） |
66,113,217.45 | 87,145,297.28 | 87,145,297.28 | -24.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.166 | 0.219 | 0.202 | -17.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.166 | 0.219 | 0.202 | -17.82% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.63% | 6.75% | 5.99% | -1.36% |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） |
4.68% | 6.84% | 6.6% | -1.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） |
-93,347,203.62 | -103,426,718.82 | -106,648,569.97 | |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） |
-0.24 | -0.263 | -0.27 | 11.11% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：
飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十九次会议在2011年12月14日通过了《关于深圳市亨吉利世界名表中心有限 公司收购辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案》，2012年1月4日临时股东大会批准通过了《关于深圳市亨吉利世界名表中心 有限公司收购辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案》。根据《股权转让三方协议》及《股权转让合同》约定，公司已于2012 年2月份支付剩余股权收购款的50%即人民币2805万元，股权收购款合计支付5610万元，从而完成收购亨达锐公司100%股权， 由于参与股权转让的三方为本公司、公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司及中航信托股份有限公司构成关联方关系， 因此，报告期内亨达锐公司作为同一控制下企业合并而纳入公司合并报表范围，合并日为2012年2月28日。根据企业会计准 则中关于同一控制下企业合并的要求，公司对年初数及去年同期数进行了追溯调整。
2 、非经常性损益项目
| 年初到报告期末金额 （元） |
||
|---|---|---|
| 非经常性损益项目 | 说明 | |
| 非流动资产处置损益 | -9,431.30 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
567,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 |
||
| 非货币性资产交换损益 |
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2
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
|---|---|---|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 |
||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 |
||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 |
-2,130,265.54 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 |
||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 |
||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,178,145.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -429,748.72 | |
| 合计 | -823,799.83 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
√ 不适用
-
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
√ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 比例 (%) |
发行新 | 公积金 转股 |
比例 (%) |
||||||
| 数量 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | |||||
| 股 | |||||||||
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3
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 199,754 ,106 |
50.86% | -36,727, 046 |
-36,727, 046 |
163,027 ,060 |
41.5% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 173,104 ,373 |
44.07% | -10,127, 046 |
-10,127, 046 |
162,977 ,327 |
41.49% | ||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 26,600, 000 |
6.77% | -26,600, 000 |
-26,600, 000 |
||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 26,600, 000 |
6.77% | -26,600, 000 |
-26,600, 000 |
||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 49,733 | 0.01% | 49,733 | 0.01% | ||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 193,013 ,764 |
49.14% | 36,727, 046 |
36,727, 046 |
229,740 ,810 |
58.5% | ||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 111,365, 764 |
28.35% | 36,727, 046 |
36,727, 046 |
148,092 ,810 |
37.71% | ||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 81,648, 000 |
20.79% | 0 | 81,648, 000 |
20.79% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 392,767 ,870.00 |
100% | 392,767 ,870.00 |
100% | ||||||
| 三、股份总数 | |||||||||
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 23,088 | 23,088 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 质押或冻结情况 | ||||||
| 持有有限售 条件股份数 量 |
||||||
| 持股比 例(%) |
||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||
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4
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 深圳中航集团股份有限 公司 |
国有法人 | 41.49% | 162,977,327 | 162,977,327 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行－华夏优 势增长股票型证券投资 基金 |
境内非国有法 人 |
3.8% | 14,920,073 | 0 | ||
| 中国工商银行－易方达 价值成长混合型证券投 资基金 |
境内非国有法 人 |
2.55% | 10,000,000 | 0 | ||
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 1.53% | 6,014,981 | 0 | ||
| 全国社保基金一一八组 合 |
境内非国有法 人 |
1.16% | 4,550,525 | 0 | ||
| GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND |
境外法人 | 1.12% | 4,416,654 | 0 | ||
| 中国建设银行－银华富 裕主题股票型证券投资 基金 |
国有法人 | 1.09% | 4,299,994 | 0 | ||
| KGI ASIA LIMITED | 境外法人 | 1.09% | 4,279,265 | 0 | ||
| 中国建设银行－银华核 心价值优选股票型证券 投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.08% | 4,237,656 | 0 | ||
| 中国工商银行－国投瑞 银成长优选股票型证券 投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.07% | 4,205,230 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券 投资基金 |
14,920,073 | |||||
| A股 | 14,920,073 | |||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证 券投资基金 |
10,000,000 | |||||
| A股 | 10,000,000 | |||||
| 招商证券香港有限公司 | 6,014,981 | |||||
| B股 | 6,014,981 | |||||
| 全国社保基金一一八组合 | 4,550,525 | |||||
| A股 | 4,550,525 | |||||
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5
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND |
4,416,654 | ||
|---|---|---|---|
| B股 | 4,416,654 | ||
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券 投资基金 |
4,299,994 | ||
| A股 | 4,299,994 | ||
| KGI ASIA LIMITED | 4,279,265 | ||
| B股 | 4,279,265 | ||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型 证券投资基金 |
4,237,656 | ||
| A股 | 4,237,656 | ||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型 证券投资基金 |
4,205,230 | ||
| A股 | 4,205,230 | ||
| BANK JULIUS BAER & CO.LTD | 3,485,769 | ||
| B股 | 3,485,769 | ||
| 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公 司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说 明 |
|||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
√ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有 限制性股 票数量 （股） |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持 股份数量 （股） |
本期减持 股份数量 （股） |
期末持有 股票期权 数量（股） |
||||||
| 姓名 | 职务 | 期初持股 数（股） |
期末持股 数（股） |
变动原因 | ||||
| 吴光权 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 由镭 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈宏良 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐东升 | 董事总经 理 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 汪名川 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄勇峰 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭万达 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉勤之 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 章顺文 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 隋涌 | 监事会主 席 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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6
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 张颂华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐博学 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 副总经理; | ||||||||
| 陈立彬 | 董事会秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 书 | ||||||||
| 卢炳强 | 副总经理 | 66,311 | 0 | 0 | 66,311 | 49,733 | 0 | |
| 李德华 | 副总经理; 总会计师 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李 北 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方 娟 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 年同期增减 （%） |
营业成本比上 年同期增减 （%） |
|||||
| 毛利率比上年 同期增减（%） |
||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 商业 | 1,173,543,916. 34 |
874,237,801.34 | 25.5% | 19.11% | 19.5% | -0.24% |
| 工业 | 265,901,475.21 | 99,165,431.92 | 62.71% | 30.46% | 31.15% | -0.19% |
| 物业经营 | 34,705,360.14 | 10,394,436.10 | 70.05% | 0.87% | -1.16% | 0.62% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上 年同期增减 （%） |
营业成本比上 年同期增减 （%） |
|||||
| 毛利率比上年 同期增减（%） |
||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 国外名表的销 售 |
1,173,543,916. 34 |
|||||
| 874,237,801.34 | 25.5% | 19.11% | 19.5% | -0.24% | ||
| 飞亚达表的销 售 |
||||||
| 265,901,475.21 | 99,165,431.92 | 62.71% | 30.46% | 31.15% | -0.19% | |
| 物业经营 | 34,705,360.14 | 10,394,436.10 | 70.05% | 0.87% | -1.16% | 0.62% |
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7
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 东北地区 | 139,682,464.71 | 20.2% |
| 华北地区 | 292,156,396.04 | 27.83% |
| 西北地区 | 331,183,745.81 | 11.25% |
| 西南地区 | 110,244,661.48 | 33.91% |
| 华东地区 | 182,965,167.64 | 22.87% |
| 华南地区 | 417,918,316.01 | 19.48% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
- √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
- √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 48,277 | 本报告 期投入 募集资 金总额 |
347 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计 投入募 集资金 总额 |
48,277 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) |
||||||||||
| 是否已 变更项 目(含 部分变 更) |
项目达 到预定 可使用 状态日 期 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
||||||||
| 承诺投资项目和超 募资金投向 |
募集资 金承诺 投资总 额 |
调整后 投资总 额(1) |
本报告 期投入 金额 |
截至期 末累计 投入金 额2 |
本报告 期实现 的效益 |
是否达 到预计 效益 |
||||
| () | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.亨吉利名表连锁 网络拓展和改造项 目 |
||||||||||
| 否 | 41,000 | 41,000 | 1460 | 41,000 | 100% | - | - | 是 | 否 | |
| 2.飞亚达表新品上 市项目 |
||||||||||
| 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | - | - | 是 | 否 | |
| 3.飞亚达品牌营销 | 否 | 4,000 | 4,000 | 610 | 4,000 | 100% | - | - | 是 | 否 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 推广项目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目小计 | - | 50,000 | 50,000 | 2070 | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如 有） |
||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| 补充流动资金（如 有） |
||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - | |||||
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） |
||||||||||
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 |
||||||||||
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 |
√ 不适用 | |||||||||
| √ 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 |
||||||||||
| √ 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 |
||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 |
||||||||||
| 本公司于2010年12月29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金计人民币164,703,186.65元置换 预先已投入募投项目的自筹资金，并已于2011年1月4日及1月5日完成资金置换 |
||||||||||
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 |
√ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 |
√ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 |
||||||||||
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
√ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
- √ 不适用
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9
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
- √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明
- √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
- √ 不适用
2 、出售资产情况
| 交 | 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） |
资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） |
|||||||||||
| 出售产 生的损 益（万 元） |
所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 |
所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 |
|||||||||
| 交易对 方 |
被出售 资产 |
出售日 | 易价 格（万 元） |
是否为 关联交 易 |
资产出 售定价 原则 |
||||||
| 以2011 年9月 30日止 西北工 业大学 深圳研 |
|||||||||||
| 深圳市 西北工 业技术 研究院 有限公 司 |
西北工 业大学 深圳研 究院 45%股 权 |
||||||||||
| 2012年 02月 23日 |
|||||||||||
| 165 | 0 | -21.36 | 否 | 究院的 |
否 | 否 | 0.33% | 不适用 | |||
| 帐面净 资产作 为股权 转让的 作价依 据 |
|||||||||||
出售资产情况说明： 西北工业大学深圳研究院为事业法人单位，成立于2002年6月，开办资金为300万元，股东为西北工业大学和飞亚达（集团） 股份有限公司，双方持股比例为55%和45%，宗旨和业务范围为：开展高层次人才培训，科技合作开发、成果转化，举办高
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
10
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
新技术企业，为深圳服务；机械、电子、计算机、信息、管理、软件、动力、交通运输、环境、控制、材料、化工、土木、 航空宇航等学科专业研究生以上层次学历非学历继续；相关的科学研究，学术交流，成果转化。西北工业大学深圳研究生院 利用学校人才技术优势，推动了深圳高新技术企业的发展，为公司及其他深圳高科技制造企业开展了继续教育，高层次人才 的培养工作。
鉴于学校与企业特别是上市公司之间管理理念、运作方式的差别，为利于双方各自独立运作和发展，经双方协商，公司以2011 年9月30日止西北工业大学深圳研究院的帐面净资产作为股权转让的作价依据，以165万元（人民币壹佰陆拾伍万元整）出让 现持有的45%股权于深圳市西北工业技术研究院有限公司。
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
√ 不适用
（二）担保事项
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为 关联方 担保 （是或 否） |
||||||||
| 担保额度 相关公告 披露日期 |
担保额 度 |
实际发生日 期（协议签署 日） |
实际担保金 额 |
是否履 行完毕 |
||||
| 担保对象名称 | 担保类型 | 担保期 | ||||||
| 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） |
0 | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） |
0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） |
0 | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） |
0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 是否为 关联方 担保 （是或 否） |
||||||||
| 担保额度 相关公告 披露日期 |
实际发生日 期（协议签署 日） |
实际担保金 额 |
是否履 行完毕 |
|||||
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 | |||||
| 深圳市亨吉利世 界名表中心有限 公司 |
2012年 02月28 日 |
|||||||
| 6,000 | 2012年06月 26日 |
3,500 | 保证 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） |
100,000 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） |
3,500 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） |
100,000 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） |
12,083 | |||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） |
100,000 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2） |
3,500 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3） |
100,000 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4） |
12,083 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 8.65% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） |
0 |
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飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
|---|---|
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
- √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
- √ 不适用
1 、证券投资情况
- √ 不适用
2 、持有其他上市公司股权情况
- √ 不适用
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
- √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 中航集团 | （1）中航集团承诺飞亚 达股权分置改革完成后， 中航集团所持有的非流 通股股份自获得上市流 通权之日起，在三十六个 月内不通过深圳证券交 易所交易系统挂牌出售; （2）三年禁售期满后的 二十四个月内，中航集团 若通过深圳证券交易所 挂牌出售原持有的飞亚 达非流通股股票，出售价 格不能低于每股人民币 25.00元。 |
承诺履行情况：该承诺正 在履行，自股权分置改革 完成之日起至本报告期 末，中航集团未减持或转 让其持有的限售部分股 票。 |
|
| 股改承诺 | |||
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 |
- | - | - |
|---|---|---|---|
| 资产置换时所作承诺 | - | - | - |
| 中航集团 | 中航集团承诺：自飞亚达 公司本次非公开发行股 票结束之日起三十六个 月内（2010年12月30 日-2013年12月29日） 不转让所认购的新股。 |
承诺履行情况：该承诺正 在履行。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
- √ 不适用
6 、其他综合收益细目
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份 额产生的所得税影响 |
||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | -1,490,601.91 | 2,071,076.23 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -1,490,601.91 | 2,071,076.23 |
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -1,490,601.91 | 2,071,076.23 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提 供的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
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13
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 南方基金管 理有限公 司、国泰君 安证券股份 有限公司、 国信证券股 份有限公 司、上投摩 根基金管理 有限公司 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国内奢侈品行业的发 展趋势，近三年来公司 在战略发展、品牌建 设、渠道管理上的一些 措施。提供公司2012 年公开宣传画册。 |
|||||
| 2012年02月28 日 |
公司 | 实地调研 | 机构 | ||
| 兴业证券股 份有限公 司、国海富 兰克林基金 管理有限公 司 |
国内奢侈品行业的发 展趋势，近三年来公司 在战略发展、品牌建 设、渠道管理上的一些 措施。提供公司2012 年公开宣传画册。 |
||||
| 2012年03月01 日 |
公司 | 实地调研 | 机构 | ||
| 国内奢侈品行业的发 展趋势，近三年来公司 在战略发展、品牌建 设、渠道管理上的一些 措施。提供公司2012 年公开宣传画册。 |
|||||
| 光大证券股 份有限公 司、长安基 金管理有限 公司 |
|||||
| 2012年03月15 日 |
公司 | 实地调研 | 机构 | ||
| 国内奢侈品行业的发 展趋势，近三年来公司 在战略发展、品牌建 设、渠道管理上的一些 措施。提供公司2012 年公开宣传画册。 |
|||||
| 2012年03月22 日 |
公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股 份有限公司 |
|
| 国内奢侈品行业的发 展趋势，近三年来公司 在战略发展、品牌建 设、渠道管理上的一些 措施。提供公司2012 年公开宣传画册。 |
|||||
| 上海智德投 资管理有限 公司、东兴 证券股份有 限公司 |
|||||
| 2012年04月18 日 |
公司 | 实地调研 | 机构 | ||
| 国内奢侈品行业的发 展趋势，近三年来公司 在战略发展、品牌建 设、渠道管理上的一些 措施。提供公司2012 年公开宣传画册。 |
|||||
| 易方达基金 管理有限公 司、国信证 券股份有限 公司 |
|||||
| 2012年06月20 日 |
公司 | 实地调研 | 机构 | ||
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
√ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
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14
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
√ 是
1 、合并资产负债表
编制单位： 飞亚达（集团）股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 210,307,884.08 | 179,972,430.02 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 358,231,728.75 | 268,900,768.37 | |
| 预付款项 | 42,160,697.24 | 77,139,710.01 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 36,657,982.84 | 34,058,993.74 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,798,863,541.95 | 1,640,904,483.64 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 39,125,068.40 | 44,245,896.17 | |
| 流动资产合计 | 2,485,346,903.26 | 2,245,222,281.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 42,140,196.62 | 1,948,572.76 | |
| 投资性房地产 | 267,663,668.77 | 272,490,648.63 | |
| 固定资产 | 288,962,008.25 | 295,407,284.31 | |
| 在建工程 | 2,583,805.57 | 249,000.00 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 36,750,350.05 | 37,065,827.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 131,450,066.50 | 122,665,313.17 | |
| 递延所得税资产 | 51,515,694.17 | 46,250,916.43 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其他非流动资产 | 0.00 | 40,300,250.00 | |
|---|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 821,065,789.93 | 816,377,812.79 | |
| 资产总计 | 3,306,412,693.19 | 3,061,600,094.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,375,000,000.00 | 1,099,107,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 125,000,000.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 185,929,348.00 | 191,460,941.62 | |
| 预收款项 | 9,999,570.06 | 3,740,327.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,301,994.29 | 27,414,469.57 | |
| 应交税费 | 46,901,706.74 | 50,298,472.82 | |
| 应付利息 | 2,712,814.61 | 14,038,573.07 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 33,222,161.59 | 33,000,834.53 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,900,000.00 | 149,600,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,881,030.87 | 4,814,572.85 | |
| 流动负债合计 | 1,848,848,626.16 | 1,573,475,192.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 57,236,712.79 | 57,030,567.09 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 128,393.19 | 128,393.19 | |
| 其他非流动负债 | 3,286,000.00 | 2,350,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 60,651,105.98 | 59,508,960.28 | |
| 负债合计 | 1,909,499,732.14 | 1,632,984,152.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 392,767,870.00 | 392,767,870.00 | |
| 资本公积 | 525,506,952.78 | 581,606,952.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,323,437.78 | 131,323,437.78 | |
| 一般风险准备 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 未分配利润 | 353,534,591.20 | 327,521,960.58 | |
|---|---|---|---|
| 外币报表折算差额 | -8,846,130.40 | -7,355,528.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,394,286,721.36 | 1,425,864,692.45 | |
| 少数股东权益 | 2,626,239.69 | 2,751,249.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,396,912,961.05 | 1,428,615,942.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 |
3,306,412,693.19 | 3,061,600,094.74 | |
法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：李德华 会计机构负责人：胡性龙
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 71,657,500.90 | 49,327,161.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 190,777,030.60 | 157,324,732.29 | |
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 75,960,140.05 | 34,607,884.20 | |
| 其他应收款 | 1,216,681,934.78 | 879,552,488.89 | |
| 存货 | 27,970,155.67 | 60,263,407.14 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,583,046,762.00 | 1,181,075,673.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 774,339,916.62 | 734,148,292.76 | |
| 投资性房地产 | 267,663,668.77 | 272,490,648.63 | |
| 固定资产 | 99,571,742.32 | 103,792,286.84 | |
| 在建工程 | 2,583,805.57 | 249,000.00 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 30,385,508.51 | 30,695,325.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14,792,833.28 | 22,046,301.93 | |
| 递延所得税资产 | 3,642,026.85 | 3,642,026.85 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其他非流动资产 | 0.00 | 40,300,250.00 | |
|---|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 1,192,979,501.92 | 1,207,364,132.98 | |
| 资产总计 | 2,776,026,263.92 | 2,388,439,806.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,310,000,000.00 | 912,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 62,500,000.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 4,143,231.42 | 9,109,177.41 | |
| 预收款项 | 1,684,798.45 | 1,466,500.43 | |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 4,839,475.00 | |
| 应交税费 | 10,750,345.10 | 17,593,036.57 | |
| 应付利息 | 1,907,509.99 | 1,907,509.99 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 54,848,855.73 | 43,019,929.22 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,900,000.00 | 149,600,000.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 1,495,734,740.69 | 1,139,535,628.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 128,393.19 | 128,393.19 | |
| 其他非流动负债 | 3,286,000.00 | 2,350,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,414,393.19 | 2,478,393.19 | |
| 负债合计 | 1,499,149,133.88 | 1,142,014,021.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 392,767,870.00 | 392,767,870.00 | |
| 资本公积 | 531,162,493.88 | 531,162,493.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,323,437.78 | 131,323,437.78 | |
| 未分配利润 | 221,623,328.38 | 191,171,983.15 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合 计 |
1,276,877,130.04 | 1,246,425,784.81 | |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 |
2,776,026,263.92 | 2,388,439,806.62 | |
3 、合并利润表
| 单位： | 元 | 元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |||||
| 18 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 一、营业总收入 | 1,483,755,811.36 | 1,232,010,736.41 | |
|---|---|---|---|
| 其中：营业收入 | 1,483,755,811.36 | 1,232,010,736.41 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,403,350,279.05 | 1,136,177,291.76 | |
| 其中：营业成本 | 987,034,886.89 | 820,486,746.77 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备 金净额 |
|||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 8,333,683.51 | 5,684,565.06 | |
| 销售费用 | 260,546,992.95 | 186,543,960.33 | |
| 管理费用 | 87,835,143.36 | 86,969,634.99 | |
| 财务费用 | 59,603,871.04 | 34,235,933.76 | |
| 资产减值损失 | -4,298.70 | 2,256,450.85 | |
| 加 ：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） |
0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） |
191,373.86 | -48,985.48 | |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 |
191,373.86 | -48,985.48 | |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） |
|||
| 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） |
80,596,906.17 | 95,784,459.17 | |
| 加 ：营业外收入 | 1,841,642.65 | 1,374,365.97 | |
| 减 ：营业外支出 | 105,428.22 | 6,353.38 | |
| 其中：非流动资产处 置损失 |
11,895.85 | 487.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
82,333,120.60 | 97,152,471.76 | |
| 减：所得税费用 | 17,173,824.32 | 17,802,177.43 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） |
65,159,296.28 | 79,350,294.33 | |
| 其中：被合并方在合并前实 现的净利润 |
-2,130,265.54 | -6,816,548.19 | |
| 归属于母公司所有者的净 利润 |
65,289,417.62 | 79,173,594.56 | |
| 少数股东损益 | -130,121.34 | 176,699.77 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.166 | 0.202 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （二）稀释每股收益 | 0.166 | 0.202 | |
|---|---|---|---|
| 七、其他综合收益 | -1,485,490.34 | 2,071,076.23 | |
| 八、综合收益总额 | 63,673,805.94 | 81,421,370.56 | |
| 归属于母公司所有者的综 合收益总额 |
63,798,815.91 | 81,283,624.43 | |
| 归属于少数股东的综合收 益总额 |
-125,009.97 | 137,746.13 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,130,265.54 元。
法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：李德华 会计机构负责人：胡性龙
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 82,860,262.56 | 229,421,696.61 | |
| 减：营业成本 | 46,268,068.51 | 108,169,866.25 | |
| 营业税金及附加 | 4,005,146.32 | 2,491,222.67 | |
| 销售费用 | 7,329,606.71 | 75,701,460.95 | |
| 管理费用 | 20,299,535.62 | 32,034,218.96 | |
| 财务费用 | 12,666,803.25 | 9,193,668.62 | |
| 资产减值损失 | -4,298.70 | 0.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） |
0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
76,151,513.91 | 34,138,145.45 | |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 |
191,373.86 | -48,985.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） |
68,446,914.76 | 35,969,404.61 | |
| 加：营业外收入 | 1,373,691.87 | 350,853.72 | |
| 减：营业外支出 | 92,474.40 | 487.00 | |
| 其中：非流动资产处置 损失 |
872.93 | 487.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
69,728,132.23 | 36,319,771.33 | |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 516,812.76 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） |
69,728,132.23 | 35,802,958.57 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 69,728,132.23 | 35,802,958.57 |
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20
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
1,568,077,993.80 | 1,359,710,881.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |
||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |
||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 |
||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 217,481.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
12,564,978.28 | 4,608,116.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,580,642,972.08 | 1,364,536,478.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
1,262,119,139.90 | 1,147,963,105.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |
||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 |
||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
180,306,617.10 | 127,842,281.46 |
| 支付的各项税费 | 87,831,415.58 | 75,325,571.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
143,733,003.12 | 120,054,090.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,673,990,175.70 | 1,471,185,048.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,347,203.62 | -106,648,569.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
53,358.08 | 86,686.60 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,358.08 | 86,686.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
47,475,391.95 | 192,928,519.40 |
| 投资支付的现金 | 28,050,000.00 | 19,107,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,525,391.95 | 212,035,719.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,472,033.87 | -211,949,032.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 917,000,000.00 | 629,311,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
125,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,042,000,000.00 | 629,311,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 740,902,058.84 | 616,135,405.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
100,936,223.78 | 51,452,122.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
1,031,250.90 | 231,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 842,869,533.52 | 667,819,127.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,130,466.48 | -38,508,127.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
24,225.07 | -50,095.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,335,454.06 | -357,155,826.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
179,972,430.02 | 664,455,817.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,307,884.08 | 307,299,990.92 |
6 、母公司现金流量表
| 单位： 元 | 单位： 元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
53,110,671.45 | 232,850,800.27 | ||||
| 22 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 收到的税费返还 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
70,163,474.04 | 86,972,592.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,274,145.49 | 319,823,392.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
9,645,155.22 | 118,780,238.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
21,344,665.48 | 48,764,907.85 |
| 支付的各项税费 | 22,736,599.85 | 9,941,251.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
290,935,269.71 | 55,029,872.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,661,690.26 | 232,516,270.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,387,544.77 | 87,307,122.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,907,884.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
33,000.00 | 86,686.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流入小计 | 34,940,884.20 | 86,686.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
7,408,400.71 | 11,525,931.38 |
| 投资支付的现金 | 352,807,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流出小计 | 7,408,400.71 | 364,333,131.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,532,483.49 | -364,246,444.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 882,000,000.00 | 392,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流入小计 | 882,000,000.00 | 392,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 583,700,000.00 | 448,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
81,083,348.04 | 47,490,785.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
1,031,250.90 | 231,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 665,814,598.94 | 495,722,385.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,185,401.06 | -103,722,385.45 |
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
23
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,330,339.78 | -380,661,707.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
49,327,161.12 | 529,568,738.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,657,500.90 | 148,907,030.69 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收 资本 （或 股本） |
一般 风险 准备 |
未分 配利 润 |
少数股 东权益 |
所有者 权益合 计 |
|||||
| 资本 公积 |
减：库 存股 |
专项 储备 |
盈余 公积 |
其他 | ||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 392,7 67,87 0.00 |
581,6 06,95 2.78 |
131,3 23,43 7.78 |
327,5 21,96 0.58 |
-7,355 ,528.6 9 |
2,751,2 49.66 |
1,428,61 5,942.11 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） |
-56,10 0,000. 00 |
26,01 2,630. 62 |
-1,490 ,601.7 1 |
-125,00 9.97 |
-31,702, 981.06 |
|||||
| 65,28 9,417. 62 |
-130,12 1.34 |
65,159,2 96.28 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| -1,490 ,601.7 1 |
5,111.3 7 |
-1,485,4 90.34 |
||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 65,28 9,417. 62 |
-1,490 ,601.7 1 |
-125,00 9.97 |
63,673,8 05.94 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资 本 |
0.00 | -56,10 0,000. 00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56,100, 000.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权 益的金额 |
||||||||||
| -56,10 0,000. 00 |
-56,100, 000.00 |
|||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,27 6,787. 00 |
0.00 | 0.00 | -39,276, 787.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 分配 |
-39,27 6,787. |
-39,276, 787.00 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） |
||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |
||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 392,7 67,87 0.00 |
525,5 06,95 2.78 |
131,3 23,43 7.78 |
353,5 34,59 1.20 |
-8,846 ,130.4 0 |
2,626,2 39.69 |
1,396,91 2,961.05 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收 资本 （或 股本） |
一般 风险 准备 |
未分 配利 润 |
少数股 东权益 |
所有者 权益合 计 |
|||||
| 资本 公积 |
减：库 存股 |
专项 储备 |
盈余 公积 |
其他 | ||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合 并产生的追溯调整 |
||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 280,5 48,47 9.00 |
643,3 81,88 4.88 |
121,0 66,99 2.16 |
222,5 14,56 9.59 |
-1,515 ,341.9 6 |
21,569, 365.56 |
1,287,56 5,949.23 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） |
112,2 19,39 1.00 |
-61,77 4,932. 10 |
10,25 6,445. 62 |
105,0 07,39 0.99 |
-5,840 ,186.7 3 |
-18,818, 115.90 |
141,049, 992.88 |
|||
| 143,3 18,68 4.51 |
-198,50 0.02 |
143,120, 184.49 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| -5,840 ,186.7 3 |
-67,956. 98 |
-5,908,1 43.71 |
||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 143,3 18,68 4.51 |
-5,840 ,186.7 3 |
-266,45 7.00 |
137,212, 040.78 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资 本 |
0.00 | 50,44 4,458. 90 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,551, 658.90 |
31,892,8 00.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权 益的金额 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 50,44 4,458. 90 |
-18,551, 658.90 |
31,892,8 00.00 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,25 6,445. 62 |
0.00 | -38,31 1,293. 52 |
0.00 | 0.00 | -28,054, 847.90 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 10,25 6,445. 62 |
-10,25 6,445. 62 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 分配 |
-28,05 4,847. 90 |
-28,054, 847.90 |
||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 112,2 19,39 1.00 |
-112,2 19,39 1.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 股本） |
112,2 19,39 1.00 |
-112,2 19,39 1.00 |
||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |
||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 392,7 67,87 0.00 |
581,6 06,95 2.78 |
131,3 23,43 7.78 |
327,5 21,96 0.58 |
-7,355 ,528.6 9 |
2,751,2 49.66 |
1,428,61 5,942.11 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资 本（或股 本） |
所有者 权益合 计 |
|||||||
| 项目 | 资本公 积 |
减：库存 股 |
专项储 备 |
盈余公 积 |
一般风 险准备 |
未分配 利润 |
||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 280,548, 479.00 |
643,381, 884.88 |
131,323, 437.78 |
191,171, 983.15 |
1,246,42 5,784.81 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |
112,219, 391.00 |
-112,219 ,391.00 |
30,451,3 45.23 |
30,451,3 45.23 |
||||
| 69,728,1 32.23 |
69,728,1 32.23 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 69,728,1 32.23 |
69,728,1 32.23 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |
||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,276, 787.00 |
-39,276, 787.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |
-39,276, 787.00 |
-39,276, 787.00 |
||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 112,219, 391.00 |
-112,219 ,391.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 本） |
112,219, 391.00 |
-112,219 ,391.00 |
||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |
||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 392,767, 870.00 |
531,162, 493.88 |
131,323, 437.78 |
221,623, 328.38 |
1,276,87 7,130.04 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资 本（或股 本） |
所有者 权益合 计 |
|||||||
| 项目 | 资本公 积 |
减：库存 股 |
专项储 备 |
盈余公 积 |
一般风 险准备 |
未分配 利润 |
||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 280,548, 479.00 |
643,381, 884.88 |
121,066, 992.16 |
126,918, 820.47 |
1,171,91 6,176.51 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |
112,219, 391.00 |
-112,219 ,391.00 |
7,748,11 0.67 |
7,748,11 0.67 |
||||
| 35,802,9 58.57 |
35,802,9 58.57 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 35,802,9 58.57 |
35,802,9 58.57 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |
||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,054, 847.90 |
-28,054, 847.90 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |
-28,054, 847.90 |
-28,054, 847.90 |
||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 112,219, 391.00 |
-112,219 ,391.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 本） |
112,219, 391.00 |
-112,219 ,391.00 |
||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |
||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 392,767, 870.00 |
531,162, 493.88 |
121,066, 992.16 |
134,666, 931.14 |
1,179,66 4,287.18 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
√ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
- √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
本集团报告期内由于同一控制企业合并亨达锐公司，相应增加本报告期的合并范围。
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
28
飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
- 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
29
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Mar 13
Board/Management Information
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