FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 19, 2016

飞亚达（集团）股份有限公司

关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，飞亚达（集团） 股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会编制了截至2016 年6 月30 日止 的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2588号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票，此次非公开 发行了普通股（A 股）股票45,977,011股，发行价为每股人民币13.05元。截至 2015 年12 月22 日，本公司共募集资金599,999,993.55 元，扣除发行费用 17,075,619.93元后，募集资金净额为582,924,373.62元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015） 第441ZC0652号《验资报告》验证。

（二）本半年度使用金额及当前余额

2016年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2016年6月30日，本期公司募集资金直接投入募投项目累计 31,231.73万元。其中：飞亚达表新品上市项目投入为14,265.03万元；飞亚达电 子商务项目投入为2,051.28万元；飞亚达品牌营销推广项目投入为1,219.39万 元；技术服务网络建设项目投入为615.87万元；补充流动资金投入为13,080.16 万元。

（2）前期公司募集资金已置换投入募投项目累计6,358.40万元。其中：飞 亚达表新品上市项目前期已置换投入为18.34万元；飞亚达电子商务项目前期已 置换投入为1,213.74万元；飞亚达品牌营销推广项目前期已置换投入为4,700.65 万元；技术服务网络建设项目前期已置换投入为425.66万元；补充流动资金前期

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

已置换投入为0万元。

• （3）截至目前，公司累计投入募集资金37,590.13万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集 资金管理制度》的相关规定，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6 月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司深圳华强支 行	4000021719200439314	一般户	39,652,034.19
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44250100003400000276	一般户	87,502,758.52
中国农业银行股份有限公司深圳中心区
支行	41005200040016330	一般户	40,885,999.88
兴业银行股份有限公司深圳南新支行	337180100100219800	一般户	4,728,148.18
中国银行股份有限公司深圳上步支行	760166368124	一般户	37,295,828.18
合 计			210,064,768.95

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本半年度公司募集资金实际使用情况详见附表2016年半年度募集资金使用 情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本半年度未发生变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

附表1：2016 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年九月二十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附表1：
				2016 年半年度募集资金使用情况对照表
												金额单位： 人民币万元
募集资金总额				58,292.44		本年度投入募集资金总额					37,590
变更用途的募集资金总额						~~已~~累计投入募集资金总额					37,590
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 目	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额 （万元）	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额	截至期末投 入进度(%)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
							(3)＝(2)-(1)	(4)＝(2)/(1)
飞亚达表新 品上市项目	否	18,000		18,000	14,265	14,283	-3,717	79.35%		1,514	是	否
飞亚达电子 商务项目	否	12,000		12,000	2,051	3,265	-8,735	27.21%		1,083	是	否
飞亚达品牌 营销推广项 目	否	10,000		10,000	1,219	5,920	-4,080	59.20%		0	是	否
技术服务网 络建设项目	否	5,000		5,000	616	1,042	-3,958	20.83%		52	是	否
补充流动资 金	否	15,000		15,000	3,080	13,080	-1,920	87.20%		0	是	否

	合计 — 60,000		60,000	21,231	37,590		-22,410	— —	2,649		—	—
	募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因							不存在该情况
	项目可行性发生重大变化的情况说明							不存在该情况
	募集资金投资项目实施地点变更情况							不存在该情况
	募集资金投资项目实施方式调整情况							不存在该情况
	募集资金投资项目先期投入及置换情况			先期投入的金额为6,358.40 日已完成募集资金置换。			万元，用募集资金置换先期投入的金额为6,358.40			万元，截止2016年6			月30
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不存在该情况
	用闲置募集资金投资产品情况							不存在该情况
	项目实施出现募集资金结余的金额及原因							不存在该情况
	募集资金其他使用情况							不存在该情况