FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 9, 2016

飞亚达（集团）股份有限公司

关于2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，飞亚达（集团） 股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会编制了截至2015 年12 月31 日止 的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2588号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票，此次非公开 发行了普通股（A 股）股票45,977,011股，发行价为每股人民币13.05元。截至 2015 年12 月22 日，本公司共募集资金599,999,993.55 元，扣除发行费用 17,075,619.93元后，募集资金净额为582,924,373.62元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015） 第441ZC0652 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

2015年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目10,000.02万元。截至2015年12月31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目10,000.02万元。

（2）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出共计6,358.39万 元：飞亚达表新品上市项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 18.34万元；飞亚达电子商务项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户 中转出1,213.74万元；飞亚达品牌营销推广项目从非募集资金账户支付但尚未从 募集资金专户中转出4,700.65万元；技术服务网络建设项目从非募集资金账户支 付但尚未从募集资金专户中转出425.66万元。

综上，截至2015 年12 月31 日，募集资金累计投入16,358.41 万元（其中

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尚未从募集资金专户置换的募投项目投入6,358.39 万元），尚未使用的金额为 42,191.59 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12 月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司深圳华强支 行	4000021719200439314	一般户	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44250100003400000276	一般户	120,000,000.00
中国农业银行股份有限公司深圳中心区
支行	41005200040016330	一般户	100,000,000.00
兴业银行股份有限公司深圳南新支行	337180100100219800	一般户	35,499,836.55
中国银行股份有限公司深圳上步支行	760166368124	一般户	180,000,000.00
合 计			485,499,836.55

上述存款余额中，已扣除手续费157.00 元（其中2015 年度手续费157.00 元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入6,358.39 万元，尚未扣除其他 发行费(审计费、律师费、法定信息披露费) 共计2,575,619.93 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

	是否 已变 更项	募集 资金 承诺	调整 后投 资总	本报 告期 投入	截至 期末 累计	截至 期末 投资	项目 达到 预定	本报 告期 实现	是否 达到 预计	项目 可行 性是
承诺投资项目和 超募资金投向

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	目(含 部分 变更)	投资 总额	额(1)	金额	投入 金额 (2)	进度 (3)＝ (2)/( 1)	可使 用状 态日 期	的效 益	效益	否发 生重 大变 化
承诺投资项目
飞亚达表新品上 市项目	否	18,00 0	18,00 0	18.34	18.34	0.10%		0	是	否
飞亚达电子商务 项目	否	12,00 0	12,00 0	1,213 .74	1,213 .74	10.11 %		0	是	否
飞亚达品牌营销 推广项目	否	10,00 0	10,00 0	4,700 .65	4,700 .65	47.01 %		0	是	否
技术服务网络建 设项目	否	5,000	5,000	425.6 6	425.6 6	8.51%		0	是	否
补充流动资金	否	15,00 0	15,00 0	10,00 0.02	10,00 0.02	66.67 %		0	是	否
承诺投资项目小 计	--	60,00 0	60,00 0	16,35 8.41	16,35 8.41	--	--	0	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	公司非公开发行A 股股票项目募集资金净额为人民币582,924,373.62 元，经第八届董 事会第五次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资 金的议案》，公司决定对预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金金额6,358.39 万元。截止2015 年12 月31 日尚未完成募集资金置换。本次募集资金置换未与非公开 发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募 集资金到账时间少于6 个月。

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用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	不适用
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	不适用

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本 公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况。

五、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2016年3月8日，华创证券有限责任公司针对本公司2015年度募集资金存放与 使用情况出具了《关于飞亚达（集团）股份有限公司2015年度募集资金存放与使 用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，飞亚达2015年度募集资金的存放 和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不 存在违规存放或使用募集资金的情形。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月十日

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