FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 17, 2015

飞亚达（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称 ” 本公司 ” ）经中国证券监督管理委 员会证监许可 [2010]1703 号文批准，非公开发行人民币普通股（ A 股） 3,123.05 万股， 每股发行价格为人民币 16.01 元，募集资金总额为人民币 50,000 万元。扣除保荐费、 承销费人民币 1,550.00 万元后，本公司于 2010 年 12 月 9 日收到募集资金人民币 48,450.00 万元，另扣除尚需支付的保荐费、律师费、法定信息披露费用等其他发 行费用人民币 173.49 万元，本公司募集资金净额计人民币 48,276.51 万元。

截至 2010 年 12 月 9 日止，该募集资金已全部存入本公司以下银行账户：

单位：万元

	单位：万元
开户银行	银行账号	初始存放金额
中国银行深圳分行北方大厦支行	813800058608097001	39,450.00
建设银行深圳分行	44201501100059611166	5,000.00
平安银行江苏大厦支行	11004779888203	4,000.00
合计		48,450.00

上述资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字 (2010) 第 318 号验资报告予以验证。

截止 2014 年 12 月 31 日止，本公司在上述银行账户存放的募集资金余额为 0 万

元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1 ．见附件一

• 2 ．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金已经全部按规定用途使用完毕，本公司累 计使用募集资金人民币 48,432.52 万元，与募集资金净额人民币 48,276.51 万元相差 人民币 156.01 万元，为募集资金产生的累计利息收入。

1

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

五、前次募集资金置换情况

本公司于 2010 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关 于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集 资金计人民币 16,470.32 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于 2011 年 1 月 4 日及 1 月 5 日完成资金置换。

六、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时闲置募集资金情况。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1 ．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2 。对照表中实现效 益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 2 ．飞亚达品牌营销推广项目因不能产生直接经济效益，无法单独核算效益。

• 尽管本项目投入后不能直接产生经济收入，但随着营销推广力度的加大，提升了 飞亚达品牌的影响力，促进了飞亚达手表的销售。

• 3 ．亨吉利名表连锁网络拓展和改造项目未能达到预计效益，主要系受国内

• 经济增速下滑，实体经济不景气等因素影响，中高端名表消费增速下滑所致。 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

单位：万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
亨吉利名表连锁网络拓展和	2010年	18,713.15	18,713.15

2

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
改造项目	2011年	20,827.42	20,827.42
	2012年	4.80	4.80
	小计	39,545.37	39,545.37
	2010年	663.75	663.75
飞亚达表新品上市项目	2011年	4,336.25	4,336.25
	2012年	-	-
	小计	5,000.00	5,000.00
	2010年	-	-
飞亚达品牌营销推广项目	2011年	3,389.63	3,389.63
	2012年	497.52	497.52
	小计	3,887.15	3,887.15
合计		48,432.52	48,432.52

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一五年四月十八日

3

附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2014 年 12 月 31 日

			截至2014年12月31日	截至2014年12月31日	截至2014年12月31日	截至2014年12月31日	截至2014年12月31日	截至2014年12月31日	截至2014年12月31日	截至2014年12月31日
			单位： 人民币万元
募集资金总额：			48,276.51			已累计使用募集资金总额： 48,432.52
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：			- -			各年度使用募集资金总额： 2010年： 19,376.90 2011年： 28,553.30 2012 年： 502.32
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
序	承诺投资项	实际投资项目	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	实际投资金额与募 集后承诺投资金额	截止日项目完工 程度
号	目		投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	金额	的差额
1	亨吉利名表 连锁网络拓 展和改造项 目	亨吉利名表连 锁网络拓展和 改造项目	41,000.00	39,545.37	39,545.37	41,000.00	39,545.37	39,545.37	-	100%
2	飞亚达表新 品上市项目	飞亚达表新品 上市项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100%
3	飞亚达品牌 营销推广项 目	飞亚达品牌营 销推广项目	4,000.00	3,887.15	3,887.15	4,000.00	3,887.15	3,887.15	-	100%
小计			50,000.00	48,432.52	48,432.52	50,000.00	48,432.52	48,432.52	-	100%

注：本公司于2010 年12 月29 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金计人民 币16,470.32 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于2011 年1 月4 日及1 月5 日完成资金置换。

公司董事会：

公司法定代表人： 徐东升 主管会计工作的公司负责人：

胡性龙 公司会计机构负责人： 胡性龙

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附件 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2014 年 12 月 31 日

截至2014年12月31日	截至2014年12月31日	截至2014年12月31日	截至2014年12月31日	截至2014年12月31日	截至2014年12月31日
						单位： 人民币万元
实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计 效益
						累计实现效益
序号	项目名称		2012年	2013年	2014年
1	亨吉利名表连锁网络拓展和改造项目	年均净利润8,554万 元（注1）	1,678.10	1,448.00	1,162.02	5,559.30	否
2	飞亚达表新品上市项目	年均净利润1,415万 元（注2）	2,046.75	2,150.54	2,468.37	8,314.56	是
3	飞亚达品牌营销推广项目	-	-	-	-	-	-
合计		-	3,724.85	3,598.54	3,630.39	13,873.86

注 1 ：亨吉利名表连锁网络拓展和改造项目承诺 10 年内年均净利润为 8,554 万元。该项目 2012 年实现的效益及“是否达到预计效益”与公司 2012 年年度报告中“董事会报告” 部分相应披露内容存在差异，系本报告披露的前次募集资金投资项目实际效益为投资项目的净利润，而定期报告中披露的实际效益为毛利。

注 2 ：飞亚达新品上市项目承诺 7 年内年均净利润为 1,415 万元。该项目 2012 年实现的效益与公司 2012 年年度报告中“董事会报告”部分相应披露内容存在差异，系本报告披 露的前次募集资金投资项目实际效益为投资项目的净利润，而定期报告中披露的实际效益为毛利。

公司董事会： 公司法定代表人：徐东升 主管会计工作的公司负责人：胡性龙 公司会计机构负责人：胡性龙

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