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FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013
Aug 20, 2013
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Capital/Financing Update
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飞亚达（集团）股份有限公司董事会
关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 编制了截至 2013 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。
一、募集资金基本情况
公司于 2012 年 6 月 19 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于发行公司债券的议案》等有关议案，公司拟发行不超过人民币 4 亿元公司 债券，期限拟不超过 5 年（含 5 年），用于置换银行借款及补充流动资金。2012 年 9 月 9 日，经中国证监会证监许可[2012]1209 号文核准，本公司获准发行不超 过 4 亿元人民币公司债券。本期公司债券基本发行规模为人民币 400,000,000.00 元，每张面值为 100 元，共计 400 万张，发行价格为 100 元/张，经深交所深证 上[2013]99 号文同意，已于 2013 年 3 月 29 日起在深交所集中竞价系统和综合协 议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“12 亚达债”，证券代码为“112152”。
| 议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“12亚达债”，证券代码为“112152”。 | 议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“12亚达债”，证券代码为“112152”。 |
|---|---|
| 单位（元） | |
| 募集资金总额 | 400,000,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 400,000,000 |
| 已累计投入募集资金总额 | 400,000,000 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
二、募集资金到位情况
本期债券合计发行人民币 4 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金 3.969 亿 元已于 2013 年 3 月 5 日汇入本公司指定的银行账户。本公司聘请的中瑞岳华会
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计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购 冻结资金、实际募集资金情况分别出具了编号为中瑞岳华验字[2013]第 0053 号、 中瑞岳华验字[2013]第 0054 号、中瑞岳华验字[2013]第 0055 号的验资报告。
三、本年度募集资金的使用情况
截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下： 单位（元）
| 承诺投资项目和 | 是否已 | 募集资 | 调整后 | 本报告 | 截至期 | 截至期 | 项目达 | 本报告 | 是否达 | 项目可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向 | 变更项 | 金承诺 | 投资总 | 期投入 | 末累计 | 末投资 | 到预定 | 期实现 | 到预计 | 行性是 |
| 目( 含 | 投资总 | 额(1) | 金额 | 投入金 | 进 度 |
可使用 | 的效益 | 效益 | 否发生 | |
| 部分变 | 额 | 额(2) | (%)(3) | 状态日 | 重大变 | |||||
| 更) | ＝ | 期 | 化 | |||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% | 0 | ||||
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 补充流动资金 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100% | 0 | ||||
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 超募资金投向小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 计 | ||||||||||
| 承诺投资项目小 | -- | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 计 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 归还银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| （如有） | ||||||||||
| 补充流动资金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| （如有） | ||||||||||
| 超募资金投向小 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 计 | ||||||||||
| 合计 | -- | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | -- | -- | 0 | -- | -- |
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0,000 0,000 0,000 0,000
四、其他事项说明
截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司募集资金全部使用完毕，不存在变更募集 资金使用用途的情况发生。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月二十日
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