FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 27, 2012

飞亚达（集团）股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》等有关规定，飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称 “本公 司”）董事会编制了截至2011 年12 月31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项 报告。

一、募集资金基本情况

经本公司第六届董事会第八次会议和2009 年度股东会决议通过本公司非公开发行 普通股（A 股）5000 万股。经中国证券监督管理委员会于2010 年11 月29 日以证监许 可[2010]1703 号文《关于核准深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的 批复》及国务院国有资产监督管理委员会于2010 年6 月11 日以[2010]430 号文《关于 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》批准，核准本 公司非公开发行不超过5000 万股的普通股（A 股）。

根据《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行Ａ股股票之预案》，本次非 公开发行以竞价方式确定发行对象，定价基准日为本公司第六届董事会第八次会议公 告日（2010 年4 月13 日），发行价格不低于定价基准日前20 个交易日本公司股票均价 的90%，即12.45 元/股。发行对象全部以现金认购。本公司股票在董事会决议公告日 至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行 相应调整。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将主要用于下列项目投资：

序 号	项目名称	投资额	拟投入募集资金额
1	亨吉利名表连锁网络拓展和改造项目	418,250,000.00	410,000,000.00
2	飞亚达表新品上市项目	50,000,000.00	50,000,000.00
3	飞亚达品牌营销推广项目	40,000,000.00	40,000,000.00
	合 计	508,250,000.00	500,000,000.00

如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，本公司将通过自筹资金 弥补不足部分。在不改变拟投资项目的前提下，本公司董事会可按照相关规定对上述 项目的具体投资实施计划、拟投入募集资金顺序和金额进行调整。本次非公开发行募 集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

二、募集资金到位情况

2010 年12 月9 日，本公司实际收到并存入专户的募集资金计人民币 484,499,984.80 元，扣减发行费用计人民币1,734,852.57 元之后的募集资金净额计 482,765,132.23 人民币元，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2010] 第318 号验资报告验证在案。

三、募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目的资金情况

本公司自2010 年4 月13 日至2010 年12 月10 日止，本公司以自有资金已预先投 入募集资金项目的资金计人民币164,703,186.65 元，业经中瑞岳华会计师事务所有限 公司以中瑞岳华专审字[2010]第2556 号专项审核报告审核在案。自筹资金预先投入募 集资金项目的资金及募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目的资金的具体情况 如下：

序 号	项目名称	总投资额	自筹资金预先投入募 集资金项目的资金	募集资金置换自筹资 金预先投入募集资金 项目的资金
1	亨吉利名表连锁网 络拓展和改造项目	418,250,000.00	158,065,696.21	158,065,696.21
2	飞亚达表新品上市 项目	50,000,000.00	6,637,490.44	6,637,490.44
3	飞亚达品牌营销推 广项目	40,000,000.00	-	-
	合 计	508,250,000.00	164,703,186.65	164,703,186.65

本公司于2010 年12 月29 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，核准以募集资金计人 民币164,703,186.65 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并于2011 年1 月4 日 及1 月5 日完成资金置换。

四、募集资金存放和管理情况

2010 年12 月29 日，本公司第六届董事会第十九次会议决议通过《关于签订三份 募集资金三方监管协议的议案》。本公司募集资金的存放和管理符合《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规 定。

本公司对募集资金使用方面，均由使用部门提出资金使用计划，在董事会授权范 围内经主管经理签字后报财务部，由财务经办人审核后，逐级由项目负责人、财务负 责人及总经理签字后予以付款；超过董事会授权范围的支出，除履行上述程序外还需

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

经公司董事会审批。

截至2011 年12 月31 日止，本公司募集资金存放于银行募集资金专户的储存情况 如下：

序号	开户银行	账 号	余 额（人民币元）
1	中国银行深圳北方大厦支行	813800058608097001	49,647.78
2	建行深圳分行营业部	44201501100059611166	14,429.01
3	深圳发展银行江苏大厦支行	11004779888203	6,469,734.75
合 计			6,533,811.54

上述银行存款余额中，包括募集资金专户利息收入人民币1,557,979.32 元。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

飞亚达（集团） 股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

五、本年度募集资金的实际使用情况

截至2011 年12 月31 日，本公司募集资金使用情况如下：

承诺投资项目募资金投向	募集资金承诺投资 总额	上年度募集资金置换自 筹资金预先投入募集资 金项目的金额	上年度投入金额	本年度投入金额	截至年末累计投 入金额	截至年末投 资进度（%）
亨吉利名表连锁网络拓展 和改造项目	410,000,000.00	158,065,696.21	29,065,822.46	208,274,177.54	395,405,696.21	96.44%
飞亚达表新品上市项目	50,000,000.00	6,637,490.44	-	43,362,509.56	50,000,000.00	100.00%
飞亚达品牌营销推广项目	40,000,000.00	-	-	33,896,317.30	33,896,317.30	84.74%
承诺投资项目小计	500,000,000.00	164,703,186.65	29,065,822.46	285,533,004.40	479,302,013.51	95.86%

本公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

5

飞亚达（集团） 股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

六、募集资金投资项目实现效益情况

截至2011 年12 月31 日止，亨吉利名表连锁网络拓展和改造项目投入共计 人民币395,405,696.21 元，项目资金共新开24 家门店，完成10 家老店改造项 目，总体销售状态良好，2011 年度实现销售收入人民币29,745 万元，实现毛利 计人民币7,396 万元。

截至2011 年12 月31 日止，飞亚达表新品上市项目投入计人民币 50,000,000.00 元，先后于4 月份应用新机芯推出了凯旋系列、于9 月份应用自 有专利技术“强化钛”新材料推出了恒昱系列。其中凯旋系列推出12 款，新恒 昱系列推出10 款，产销状况良好，2011 年度实现销售收入计人民币为8,491 万 元，实现毛利计人民币5,543 万元。

截至2011 年12 月31 日止，飞亚达品牌营销推广项目投入计人民币 33,896,317.30 元，各项品牌推广投入后，品牌形象得到更广泛的传播和提升。

七、其他事项说明

截至2011 年12 月31 日止，本公司募集资金尚未使用的资金计人民币 3,463,118.72 元，存放银行存款的募集资金余额计人民币6,533,811.54 元，相 差计人民币3,070,692.82 元，相差的原因包括：A、募集资金专户的利息计人民 币1,557,979.32 元，相应增加募集资金专户存款；B、本公司非公开发行募集资 金涉及的发行费用计人民币1,734,852.57元当中的计人民币1,514,852.57 元以 自有资金先行垫付, 相应增加募集资金余额；C、手续费支出计人民币2,139.07 元。

截至2011 年12 月31 日止，本公司非公开发行募集资金涉及的尚待以募集 资金支付的发行费用计人民币1,514,852.57 元。

飞亚达（集团）股份有限公司

==> picture [145 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

飞亚达（集团） 股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

附表1

募集资金使用情况对照表

2011 年度

2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度	2011 年度
编制单位：飞亚达（集团)股份有限公司									金额单位:人民币万元
募集资金总额			48,277		本年度投入募集资金总额				28,553
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				47,930
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至年末累 计投入金额 (2)	截至年末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益 (毛利)	是否达到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.亨吉利名表连锁网络拓展和改造项	-	41,000	41,000	20,827	39,540	96.44%	-	7,396	是	否
2.飞亚达表新品上市项目	-	5,000	5,000	4,336	5,000	100.00%	-	5,543	是	否
3.飞亚达品牌营销推广项目	-	4,000	4,000	3,390	3,390	84.74%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	50,000	50,000	28,553	47,930	95.86%	-	12,939	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				-
项目可行性发生重大变化的情况说明				-
超募资金的金额、用途及使用进展情况				-
募集资金投资项目实施地点变更情况				-
募集资金投资项目实施方式调整情况				-
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司于2010 年12 月29 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金计人民币164,703,186.65 元置换预先已投入募投项目的自 筹资金，并已于2011 年1 月4 日及1 月5 日完成资金置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				-
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				-
尚未使用的募集资金用途及去向				原定用途
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				截至2011 年12 月31 日止，募集资金尚余计人民币346 万

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

7