Fiti — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,296 | 287,337 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,296 | 287,337 |
| 折舊費用 | 58,475 | 66,891 |
| 攤銷費用 | 5,082 | 7,249 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -42 | 10,664 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,301 | 48,152 |
| 利息費用 | 6,875 | 5,537 |
| 利息收入 | -4,298 | -6,958 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,558 | 6,450 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,629 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 17 |
| 其他項目 | 15,077 | 18,641 |
| 收益費損項目合計 | 109,726 | 156,643 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 13,032 |
| 應收帳款（增加）減少 | -234,916 | -62,733 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,614 | 162,525 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,947 | -8,483 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 790 | -27,024 |
| 存貨（增加）減少 | -96,984 | -259,321 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,171 | 4,543 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -272,272 | -177,461 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,081 | 45,406 |
| 其他應付款增加（減少） | -175,979 | -90,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,392 | 84,875 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -187 | 198 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -228,639 | 40,066 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -500,911 | -137,395 |
| 調整項目合計 | -391,185 | 19,248 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,111 | 306,585 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,638 | -9,531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,473 | 297,054 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,408 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -57,080 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,793 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,042 | -26,647 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 321 | 5 |
| 其他非流動資產增加 | -1,711 | -22,904 |
| 收取之利息 | 4,298 | 6,958 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,806 | -33,795 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,910 | 5,911 |
| 償還公司債 | -900 | 0 |
| 舉借長期借款 | 59,787 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,019 | -4,733 |
| 員工執行認股權 | 31,237 | 3,857 |
| 支付之利息 | -5,797 | -1,716 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 200,218 | 3,319 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,224 | -7,962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,661 | 258,616 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,283,285 | 2,978,659 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,384,946 | 3,237,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,384,946 | 3,237,275 |