Fiti — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,103 | 246,246 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,103 | 246,246 |
| 折舊費用 | 64,132 | 23,800 |
| 攤銷費用 | 3,366 | 2,673 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 900 | -421 |
| 利息費用 | 3,543 | 460 |
| 利息收入 | -2,934 | -1,337 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,311 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 107 | 35 |
| 其他項目 | 8,020 | 12,010 |
| 收益費損項目合計 | 82,445 | 37,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,718 | -81,732 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,971 | 140,511 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,886 | 9,503 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16,620 | 72,067 |
| 存貨（增加）減少 | -379,186 | -180,930 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,339 | -30,706 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -90,990 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,570 | -162,277 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,154 | -129,882 |
| 其他應付款增加（減少） | -136,552 | -134,042 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,161 | -396 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -181 | -171 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -164,048 | -264,491 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -451,618 | -426,768 |
| 調整項目合計 | -369,173 | -389,548 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,070 | -143,302 |
| 退還（支付）之所得稅 | -204 | -28,301 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,274 | -171,603 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,165 | -13,545 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | 206 |
| 其他非流動資產增加 | -42,458 | -6,925 |
| 收取之利息 | 2,934 | 1,337 |
| 其他投資活動 | 0 | -68,639 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,614 | -87,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 73,335 |
| 短期借款減少 | -177,112 | 0 |
| 發行公司債 | 1,005,000 | 0 |
| 支付之利息 | -754 | -460 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 827,134 | 72,875 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,505 | -27,313 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 619,751 | -213,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,521,056 | 1,437,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,140,807 | 1,223,818 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,140,807 | 1,223,818 |