Fiti — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,176,372 | 1,005,905 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,176,372 | 1,005,905 |
| 折舊費用 | 180,235 | 74,597 |
| 攤銷費用 | 10,173 | 8,870 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,362 | 33,677 |
| 利息費用 | 14,814 | 2,317 |
| 利息收入 | -17,164 | -5,696 |
| 股利收入 | -3,403 | -1,985 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,933 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 919 | 5,667 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -58,978 |
| 其他項目 | 23,244 | 7,273 |
| 收益費損項目合計 | 231,113 | 65,742 |
| 合約資產（增加）減少 | 250,474 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 81,560 | -212,715 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 97,789 | 144,429 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,132 | 54,880 |
| 存貨（增加）減少 | 50,864 | -354,013 |
| 預付款項（增加）減少 | 76,934 | -102,721 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 588,753 | -470,140 |
| 應付帳款增加（減少） | -736,055 | 7,187 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,824 | 50,789 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,324 | 37,930 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -559 | -493 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -761,114 | 95,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,361 | -374,727 |
| 調整項目合計 | 58,752 | -308,985 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,235,124 | 696,920 |
| 退還（支付）之所得稅 | -221,021 | -139,928 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,014,103 | 556,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 69,193 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -191,067 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -358,772 | -142,981 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,659 | 1,306 |
| 其他金融資產增加 | -152,505 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -65,349 | -252,117 |
| 收取之利息 | 17,164 | 5,696 |
| 收取之股利 | 3,403 | 1,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -553,400 | -507,985 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 178,579 | 139,486 |
| 發行公司債 | 1,005,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 303,260 |
| 其他非流動負債減少 | -1,850 | 0 |
| 發放現金股利 | -472,500 | -300,000 |
| 支付之利息 | -4,572 | -2,317 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 704,657 | 140,429 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,155 | -11,474 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,154,205 | 177,962 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,521,056 | 1,437,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,675,261 | 1,615,387 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,675,261 | 1,615,387 |