Fiti — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 826,843 | 558,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 826,843 | 558,914 |
| 折舊費用 | 87,605 | 71,601 |
| 攤銷費用 | 10,723 | 13,874 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,014 | 2,415 |
| 利息費用 | 4,626 | 6,663 |
| 利息收入 | -4,478 | -1,710 |
| 股利收入 | -11,508 | -11,914 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,295 | 19,993 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -961 | 545 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,951 |
| 其他項目 | 14,124 | -23,026 |
| 收益費損項目合計 | 109,412 | 80,565 |
| 應收帳款（增加）減少 | -424,608 | 12,952 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -302,770 | 3,658 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,259 | -142,681 |
| 存貨（增加）減少 | -237,869 | -56,743 |
| 預付款項（增加）減少 | 28,677 | -7,514 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,553 | -2,553 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -951,276 | -192,881 |
| 應付帳款增加（減少） | 113,559 | 289,690 |
| 其他應付款增加（減少） | 111,275 | 52,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,115 | -15,043 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,395 | -720 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 194,114 | 326,583 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -757,162 | 133,702 |
| 調整項目合計 | -647,750 | 214,267 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,093 | 773,181 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,360 | -11,638 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,733 | 761,543 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,065 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,772 | -113,585 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,764 | 489 |
| 其他非流動資產增加 | -13,432 | -59,467 |
| 收取之利息 | 4,478 | 1,710 |
| 收取之股利 | 11,508 | 11,914 |
| 其他投資活動 | -11,270 | 103,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,724 | -50,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -96,054 | -195,073 |
| 其他非流動負債減少 | -23 | -357 |
| 發放現金股利 | -272,000 | -60,000 |
| 現金增資 | 420,000 | 480,000 |
| 支付之利息 | -4,626 | -6,663 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,297 | 217,907 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,332 | 156 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,026 | 928,717 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,492,451 | 563,734 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,437,425 | 1,492,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,437,425 | 1,492,451 |