Fiti — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 246,246 | 88,424 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 246,246 | 88,424 |
| 折舊費用 | 23,800 | 20,283 |
| 攤銷費用 | 2,673 | 2,702 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -421 | 0 |
| 利息費用 | 460 | 766 |
| 利息收入 | -1,337 | -910 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | -2,109 |
| 其他項目 | 12,010 | -13,363 |
| 收益費損項目合計 | 37,220 | 7,369 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,732 | -103,205 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 140,511 | -217,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,503 | 13,385 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 72,067 | 120,404 |
| 存貨（增加）減少 | -180,930 | -120,149 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,706 | 16,625 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -90,990 | 40 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,277 | -290,381 |
| 應付帳款增加（減少） | -129,882 | -187,284 |
| 其他應付款增加（減少） | -134,042 | -73,173 |
| 其他流動負債增加（減少） | -396 | -7,219 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -171 | -152 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -264,491 | -267,828 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -426,768 | -558,209 |
| 調整項目合計 | -389,548 | -550,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -143,302 | -462,416 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,301 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -171,603 | -462,416 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,545 | -25,844 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 206 | 6,593 |
| 其他非流動資產增加 | -6,925 | -32,434 |
| 收取之利息 | 1,337 | 910 |
| 其他投資活動 | -68,639 | -14,866 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,566 | -65,641 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 73,335 | -85,807 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,978 |
| 支付之利息 | -460 | -766 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,875 | -66,595 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,313 | -7,175 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -213,607 | -601,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,437,425 | 1,492,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,223,818 | 890,624 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,223,818 | 890,624 |