Fiti — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 672,652 | 279,236 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 672,652 | 279,236 |
| 折舊費用 | 47,386 | 41,749 |
| 攤銷費用 | 5,549 | 5,377 |
| 利息費用 | 1,322 | 1,875 |
| 利息收入 | -3,814 | -1,621 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,295 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,747 | -1,896 |
| 處分投資損失（利益） | -36,191 | 0 |
| 其他項目 | 8,240 | -10,004 |
| 收益費損項目合計 | 28,239 | 45,775 |
| 應收帳款（增加）減少 | -134,659 | -266,904 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 415,107 | -152,956 |
| 其他應收款（增加）減少 | 95,703 | -23,475 |
| 存貨（增加）減少 | -60,688 | -248,987 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,610 | -35,254 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -9,248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 291,853 | -736,824 |
| 應付帳款增加（減少） | -471,154 | 43,733 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,232 | -57,923 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,282 | -35,038 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -335 | -330 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -512,439 | -49,558 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,586 | -786,382 |
| 調整項目合計 | -192,347 | -740,607 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 480,305 | -461,371 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106,251 | -43,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 374,054 | -504,999 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 42,392 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,519 | -93,708 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,098 | 6,610 |
| 因合併產生之現金流入 | 29,688 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -99,592 |
| 其他非流動資產增加 | -21,079 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 570 |
| 收取之利息 | 3,814 | 1,621 |
| 其他投資活動 | 0 | -3,820 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,394 | -188,319 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,000 | 138,678 |
| 其他非流動負債減少 | -12 | -11 |
| 現金增資 | 0 | 9,148 |
| 支付之利息 | -1,322 | -1,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,334 | 145,940 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,835 | -7,171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 356,279 | -554,549 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,437,425 | 1,492,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,793,704 | 937,902 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,793,704 | 937,902 |