Fiti — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,005,905 | 521,202 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,005,905 | 521,202 |
| 折舊費用 | 74,597 | 64,613 |
| 攤銷費用 | 8,870 | 7,981 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,677 | 0 |
| 利息費用 | 2,317 | 3,520 |
| 利息收入 | -5,696 | -2,219 |
| 股利收入 | -1,985 | -11,508 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,295 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,667 | -1,111 |
| 處分投資損失（利益） | -58,978 | 0 |
| 其他項目 | 7,273 | 9,305 |
| 收益費損項目合計 | 65,742 | 80,876 |
| 應收帳款（增加）減少 | -212,715 | -350,916 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 144,429 | -184,684 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,393 | 5,371 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 24,487 | 47,274 |
| 存貨（增加）減少 | -354,013 | -319,163 |
| 預付款項（增加）減少 | -102,721 | -37,439 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2,553 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -470,140 | -837,004 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,187 | 289,767 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,789 | -48,119 |
| 其他流動負債增加（減少） | 37,930 | 62,572 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -493 | -495 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,413 | 303,725 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -374,727 | -533,279 |
| 調整項目合計 | -308,985 | -452,403 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 696,920 | 68,799 |
| 退還（支付）之所得稅 | -139,928 | -74,984 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 556,992 | -6,185 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 69,193 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -191,067 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,981 | -117,767 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,306 | 8,825 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -163,659 |
| 其他非流動資產增加 | -252,117 | -10,184 |
| 收取之利息 | 5,696 | 2,219 |
| 收取之股利 | 1,985 | 11,508 |
| 其他投資活動 | 0 | -2,114 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -507,985 | -271,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 139,486 | 168,621 |
| 其他非流動負債增加 | 303,260 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -11 |
| 發放現金股利 | -300,000 | -272,000 |
| 現金增資 | 0 | 420,000 |
| 支付之利息 | -2,317 | -3,520 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,429 | 313,090 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,474 | -34,079 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,962 | 1,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,437,425 | 1,492,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,615,387 | 1,494,105 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,615,387 | 1,494,105 |