Fiti — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 25, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 558,914 | 212,968 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 117,020 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 558,914 | 329,988 |
| 折舊費用 | 71,601 | 61,233 |
| 攤銷費用 | 13,874 | 13,752 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,415 | -31,830 |
| 利息費用 | 6,663 | 5,584 |
| 利息收入 | -1,710 | -3,266 |
| 股利收入 | -11,914 | -19,508 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,993 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 173 | 390 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 545 | 3,225 |
| 處分投資損失（利益） | 1,951 | -8,735 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -23,026 | -17,817 |
| 收益費損項目合計 | 80,565 | 3,028 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,952 | 84,114 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,658 | -176,160 |
| 其他應收款（增加）減少 | -142,681 | 35,285 |
| 存貨（增加）減少 | -56,743 | -166,574 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,514 | -42,644 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,553 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,881 | -265,979 |
| 應付帳款增加（減少） | 289,690 | -140,747 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,656 | 179,039 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -138,595 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,043 | -34,684 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -720 | -95 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 326,583 | -135,082 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,702 | -401,061 |
| 調整項目合計 | 214,267 | -398,033 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 773,181 | -68,045 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,638 | 775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 761,543 | -67,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,404 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,065 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,585 | -71,064 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 489 | 750 |
| 其他非流動資產增加 | -59,467 | -24,712 |
| 收取之利息 | 1,710 | 3,266 |
| 收取之股利 | 11,914 | 19,624 |
| 其他投資活動 | 103,985 | -21,535 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,889 | -84,267 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -195,073 | 246,830 |
| 其他非流動負債減少 | -357 | 777 |
| 發放現金股利 | -60,000 | 0 |
| 現金增資 | 480,000 | 0 |
| 支付之利息 | -6,663 | -5,584 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 217,907 | 242,023 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 156 | 12,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 928,717 | 103,149 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,734 | 460,585 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,492,451 | 563,734 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,492,451 | 563,734 |