Fiti — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,424 | 74,387 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,424 | 74,387 |
| 折舊費用 | 20,283 | 16,335 |
| 攤銷費用 | 2,702 | 3,505 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 766 | 2,027 |
| 利息收入 | -910 | -589 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 176 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,109 | 114 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -13,363 | -3,719 |
| 收益費損項目合計 | 7,369 | 17,849 |
| 應收帳款（增加）減少 | -103,205 | 45,317 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -217,481 | 227,763 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,385 | 6,012 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 120,404 | -1,365 |
| 存貨（增加）減少 | -120,149 | 1,820 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,625 | 40,376 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40 | -3,534 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -290,381 | 316,389 |
| 應付帳款增加（減少） | -187,284 | -323,058 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,173 | -54,139 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,219 | -6,264 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -152 | -171 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -267,828 | -383,632 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -558,209 | -67,243 |
| 調整項目合計 | -550,840 | -49,394 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -462,416 | 24,993 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -462,416 | 24,993 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,844 | -16,092 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,593 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -32,434 | -4,903 |
| 收取之利息 | 910 | 589 |
| 其他投資活動 | -14,866 | 4,260 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,641 | -16,146 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -85,807 | -108 |
| 應付短期票券增加 | 19,978 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -766 | -2,027 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,595 | -2,135 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,175 | -2,674 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -601,827 | 4,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,492,451 | 563,734 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 890,624 | 567,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 890,624 | 567,772 |