Fiti — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 279,236 | 203,253 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 279,236 | 203,253 |
| 折舊費用 | 41,749 | 32,355 |
| 攤銷費用 | 5,377 | 6,566 |
| 利息費用 | 1,875 | 3,706 |
| 利息收入 | -1,621 | -856 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,295 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,896 | 201 |
| 其他項目 | -10,004 | -18,659 |
| 收益費損項目合計 | 45,775 | 23,486 |
| 應收帳款（增加）減少 | -266,904 | -28,250 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -152,956 | 129,734 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,475 | 7,165 |
| 存貨（增加）減少 | -248,987 | -84,964 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,254 | 23,384 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,248 | -5,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -736,824 | 41,594 |
| 應付帳款增加（減少） | 43,733 | -129,643 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,923 | -19,987 |
| 其他流動負債增加（減少） | -35,038 | -6,566 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -330 | -251 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,558 | -156,447 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -786,382 | -114,853 |
| 調整項目合計 | -740,607 | -91,367 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -461,371 | 111,886 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,628 | -7,555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -504,999 | 104,331 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,708 | -38,353 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,610 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -99,592 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 570 | -5,357 |
| 收取之利息 | 1,621 | 856 |
| 其他投資活動 | -3,820 | -32,998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,319 | -75,852 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 138,678 | -112,250 |
| 其他非流動負債減少 | -11 | -12 |
| 現金增資 | 9,148 | 0 |
| 支付之利息 | -1,875 | -3,706 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,940 | -115,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,171 | -4,952 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -554,549 | -92,441 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,492,451 | 563,734 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 937,902 | 471,293 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 937,902 | 471,293 |