Fiti — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 25, 2015

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,968 | 136,235 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 117,020 | -82,353 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,988 | 53,882 |
| 折舊費用 | 61,233 | 80,626 |
| 攤銷費用 | 13,752 | 10,519 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31,830 | 67,590 |
| 利息費用 | 5,584 | 19,274 |
| 利息收入 | -3,266 | -2,289 |
| 股利收入 | -19,508 | -3,902 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 390 | -162 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,225 | 883 |
| 處分投資損失（利益） | -8,735 | -9,993 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,723 |
| 其他項目 | -17,817 | 15,705 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,028 | 189,974 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,114 | -57,416 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -176,160 | 137,080 |
| 其他應收款（增加）減少 | 35,285 | 58,679 |
| 存貨（增加）減少 | -166,574 | -77,159 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,644 | -29,355 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -265,979 | 31,829 |
| 應付帳款增加（減少） | -140,747 | 227,507 |
| 其他應付款增加（減少） | 179,039 | -35,610 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -138,595 | 11,826 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,684 | 16,907 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -95 | -694 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,082 | 219,936 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -401,061 | 251,765 |
| 調整項目合計 | -398,033 | 441,739 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,045 | 495,621 |
| 退還（支付）之所得稅 | 775 | -8,463 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -67,270 | 487,158 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 9,404 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10,998 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,064 | -8,541 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 750 | 3,887 |
| 其他非流動資產增加 | -24,712 | -11,231 |
| 收取之利息 | 3,266 | 2,289 |
| 收取之股利 | 19,624 | 3,902 |
| 其他投資活動 | -21,535 | -57,223 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,267 | -55,919 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 246,830 | -1,239,925 |
| 其他非流動負債減少 | 777 | 109 |
| 現金增資 | 0 | 537,600 |
| 支付之利息 | -5,584 | -19,274 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,023 | -721,490 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,663 | 9,393 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,149 | -280,858 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 460,585 | 741,443 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 563,734 | 460,585 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 563,734 | 460,585 |