Fiti — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,559 | 193,039 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 109,898 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 378,559 | 302,937 |
| 折舊費用 | 49,335 | 46,222 |
| 攤銷費用 | 10,299 | 10,266 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -37,572 |
| 利息費用 | 5,255 | 3,716 |
| 利息收入 | -1,040 | -2,375 |
| 股利收入 | -11,914 | -19,508 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,993 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 173 | 134 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 404 | 1,679 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,735 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -21,325 | 983 |
| 收益費損項目合計 | 51,180 | -5,190 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,511 | 169,790 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -107,685 | -257,182 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,561 | 29,682 |
| 存貨（增加）減少 | -233,964 | -28,050 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,593 | -24,520 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,230 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -403,358 | -110,280 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,558 | -87,564 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,357 | 114,181 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,688 | -30,805 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,237 | -29,308 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -495 | -95 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,495 | -33,591 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -329,863 | -143,871 |
| 調整項目合計 | -278,683 | -149,061 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 99,876 | 153,876 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,568 | 775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,308 | 154,651 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,404 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,179 | -59,821 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | 535 |
| 其他非流動資產增加 | 138 | -18,090 |
| 收取之利息 | 1,040 | 2,375 |
| 收取之股利 | 11,914 | 19,508 |
| 其他投資活動 | 94,020 | -188,290 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,046 | -234,379 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -98,094 | 92,814 |
| 其他非流動負債減少 | -12 | 776 |
| 發放現金股利 | -60,000 | 0 |
| 現金增資 | 480,000 | 0 |
| 支付之利息 | -5,255 | -3,716 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 316,639 | 89,874 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,711 | 7,719 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 466,704 | 17,865 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,734 | 460,585 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,030,438 | 478,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,030,438 | 478,450 |