Fiti — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,059 | 4,981 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 21,479 | -42,728 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,538 | -37,747 |
| 折舊費用 | 31,390 | 42,256 |
| 攤銷費用 | 6,653 | 5,012 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 67,088 |
| 利息費用 | 2,424 | 13,555 |
| 利息收入 | -2,036 | -921 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 411 | -254 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 126 | 749 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,993 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -8,089 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 30,879 | 117,492 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,618 | 172,872 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,560 | 164,283 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,686 | 33,284 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -90,634 | 43,730 |
| 存貨（增加）減少 | 30,720 | -46,005 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,529 | -29,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,204 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,903 | 338,398 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,602 | 138,968 |
| 其他應付款增加（減少） | -741 | -42,431 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -23,775 | 327 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,098 | 32,433 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,216 | 129,297 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,119 | 467,695 |
| 調整項目合計 | -83,240 | 585,187 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,298 | 547,440 |
| 退還（支付）之所得稅 | -775 | -8,394 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,523 | 539,046 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10,999 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,454 | -7,216 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 524 | 6,397 |
| 其他非流動資產增加 | -9,389 | -2,347 |
| 收取之利息 | 2,036 | 921 |
| 收取之股利 | 116 | 0 |
| 其他投資活動 | -121,418 | -166,472 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,585 | -157,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 81,951 | -563,067 |
| 其他非流動負債減少 | 9 | -157 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -2,424 | -13,896 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,536 | -577,120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,050 | 2,038 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,576 | -193,754 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 460,585 | 741,443 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 431,009 | 547,689 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 431,009 | 547,689 |