Fiti — Annual Report 2013

Apr 16, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由京鼎公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,235 | 230,316 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -82,353 | -592,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,882 | -362,103 |
| 折舊費用 | 80,626 | 97,509 |
| 攤銷費用 | 10,519 | 6,495 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67,590 | 28,585 |
| 利息費用 | 19,274 | 41,770 |
| 利息收入 | -2,289 | -1,187 |
| 股利收入 | -3,902 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -162 | -965 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 883 | 4,134 |
| 處分投資損失（利益） | -9,993 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,723 | 0 |
| 其他項目 | 15,705 | 54,279 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 189,974 | 230,620 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,416 | -171,363 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 137,080 | -199,109 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,548 | -96,640 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 81,227 | 121,539 |
| 存貨（增加）減少 | -77,159 | 652,256 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,355 | 14,577 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,829 | 321,260 |
| 應付帳款增加（減少） | 227,507 | 619,388 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,610 | 795 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,826 | 26,277 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,907 | 3,770 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -694 | -816 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,936 | 649,414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,765 | 970,674 |
| 調整項目合計 | 441,739 | 1,201,294 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 495,621 | 839,191 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,463 | -31,148 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 487,158 | 808,043 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 10,998 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,541 | -16,912 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,887 | 12,767 |
| 其他非流動資產增加 | -11,231 | -10,800 |
| 收取之利息 | 2,289 | 1,187 |
| 收取之股利 | 3,902 | 0 |
| 其他投資活動 | -57,223 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,919 | -13,758 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,239,925 | -370,507 |
| 其他非流動負債減少 | 109 | -4,067 |
| 現金增資 | 537,600 | 0 |
| 支付之利息 | -19,274 | -41,770 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -721,490 | -416,344 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,393 | -3,780 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -280,858 | 374,161 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 741,443 | 367,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 460,585 | 741,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 460,585 | 741,443 |