FIS — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,575 | 22,697 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,575 | 22,697 |
| 折舊費用 | 6,947 | 8,503 |
| 攤銷費用 | 336 | 240 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37 | 0 |
| 利息費用 | 257 | 168 |
| 利息收入 | -1,969 | -2,912 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | -2 |
| 非金融資產減損損失 | 470 | 199 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,007 | -802 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,010 | 5,394 |
| 合約資產（增加）減少 | -105,643 | -148,133 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,473 | 14,155 |
| 應收帳款（增加）減少 | 354,534 | 28,032 |
| 其他應收款（增加）減少 | 498 | -689 |
| 存貨（增加）減少 | 26,117 | -61,932 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,708 | -11,780 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,047 | -13,661 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -77 | -113 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 251,147 | -194,121 |
| 合約負債增加（減少） | 15,280 | -25,395 |
| 應付帳款增加（減少） | -234,409 | -8,626 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,133 | -1,331 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,220 | 5,868 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -236,482 | -29,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,665 | -223,605 |
| 調整項目合計 | 21,675 | -218,211 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,250 | -195,514 |
| 收取之利息 | 2,536 | 2,973 |
| 支付之利息 | -257 | -168 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,567 | -4,510 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,962 | -197,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,895 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -64,029 | -203,967 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 171,150 | 209,646 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,159 | -802 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 4 |
| 存出保證金增加 | 616 | -3,882 |
| 取得無形資產 | -853 | -176 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 120,625 | 823 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -40,000 | 90,000 |
| 應付短期票券增加 | -60,043 | 39,950 |
| 租賃本金償還 | -3,763 | -4,462 |
| 其他非流動負債增加 | -1,339 | 192 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,145 | 125,680 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,460 | 1,224 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,982 | -69,492 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,833 | 196,764 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,815 | 127,272 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,815 | 127,272 |