Quarterly Report • Aug 13, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年８月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第80期第２四半期(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
| 【会社名】 | 第一屋製パン株式会社 |
| 【英訳名】 | FIRST BAKING CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 細 貝 正 統 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都小平市小川東町三丁目６番１号 |
| 【電話番号】 | 042(348)0211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレート本部長 矢野 邦彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都小平市小川東町三丁目６番１号 |
| 【電話番号】 | 042(348)0211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレート本部長 矢野 邦彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00377 22150 第一屋製パン株式会社 FIRST BAKING CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2021-01-01 2021-06-30 Q2 2021-12-31 2020-01-01 2020-06-30 2020-12-31 1 false false false E00377-000 2021-08-13 E00377-000 2020-01-01 2020-06-30 E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 E00377-000 2021-01-01 2021-06-30 E00377-000 2020-06-30 E00377-000 2020-12-31 E00377-000 2021-06-30 E00377-000 2020-04-01 2020-06-30 E00377-000 2021-04-01 2021-06-30 E00377-000 2021-08-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00377-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E00377-000 2019-12-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第79期
第２四半期
連結累計期間 | 第80期
第２四半期
連結累計期間 | 第79期 |
| 会計期間 | | 自 2020年１月１日
至 2020年６月30日 | 自 2021年１月１日
至 2021年６月30日 | 自 2020年１月１日
至 2020年12月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 12,115 | 11,703 | 24,021 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △60 | △190 | △354 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △87 | △214 | △368 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △6 | △271 | △235 |
| 純資産額 | (百万円) | 8,407 | 7,906 | 8,178 |
| 総資産額 | (百万円) | 17,803 | 17,748 | 18,537 |
| １株当たり四半期(当期)純損失金額（△） | (円) | △12.66 | △30.98 | △53.18 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 47.2 | 44.5 | 44.1 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 982 | 893 | 233 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △304 | △336 | △537 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △457 | △355 | 287 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 2,121 | 2,085 | 1,884 |
| 回次 | 第79期 第２四半期 連結会計期間 |
第80期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 |
自 2021年４月１日 至 2021年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △11.07 | △11.92 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度（2020年１月１日～2020年12月31日）において、営業損失727百万円、経常損失423百万円、当期純損失369百万円を計上しました。また連結業績においても前連結会計年度（2020年1月１日～2020年12月31日）において、営業損失462百万円、経常損失354百万円、親会社株主に帰属する当期純損失368百万円を計上しました。この結果、連結財務諸表及び個別財務諸表ともに、継続して営業損失を計上しており、また、以下に示すコミットメントラインの財務制限条項に抵触しました。このような状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
しかしながら、以下の資金面を中心とした手当及び改善策の実施により、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性はないものと判断しております。
当社は、連結での営業キャッシュ・フローはプラスです。また2019年12月26日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額22億円のコミットメントライン契約（コミットメント期間：2019年12月30日から2022年12月30日）を締結しました。その財務制限条項は以下のとおりです。
①2019年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。
②2019年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。
当該コミットメントラインについて前事業年度末に上記②の条項に抵触しましたが、その継続使用について2021年２月９日に参加行の書面による承諾を得ております。当社は、当連結会計年度末においても上記②の条項に抵触するおそれがあります。従来より、主要取引銀行及びコミットメントライン参加行に対して、業績の回復に向けた施策を説明し、一定の理解も得られ、良好な関係を築いております。契約の変更及び取引の継続に向けて協議を進めてまいります。これらにより、主要取引銀行及びコミットメントライン参加行の支援体制も十分に確保できております。
また、売上面につきましては、2019年３月に発売した食事パンブランド「emini」を中心に定番性のあるＮＢ商品の開発を磨くとともに、当社の強みであるキャラクター商品に注力し売上の増大を図ってまいります。また、グループ内のリソースを活かし、ロングライフ商品・冷凍品のジャンル、具体的には焼き菓子や冷凍ケーキ、冷凍生地等の非日配商品群の開発に注力し、新たな売上の上乗せを図ってまいります。
生産面につきましては、DPS（Daiichi-pan Production System：第一パン生産方式）活動の継続による品質の安定化と生産効率の改善並びに新規投資を行うことで生産性を上げ、上昇を続ける労務費等の削減を図ってまいります。
販売管理費の管理面につきましては、人件費・配送費も含めたあらゆる経費の見直しを行い、コスト抑制に繋げてまいります。
今後、原材料の調達価格や労務費・人件費・配送費の上昇等厳しい環境が見込まれますが、これらの施策により、早期の通期黒字化を目指してまいります。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において当グループが判断したものであります。
また、当グループは、食品事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ789百万円減少し、17,748百万円となりました。負債につきましては、買掛金等の減少などにより、前連結会計年度末に比べ517百万円減少し、9,841百万円となりました。また、純資産は、利益剰余金の減少などにより前連結会計年度末に比べ271百万円減少し、7,906百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間（2021年１月１日～2021年６月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、「緊急事態宣言」の発出や「まん延防止等重点措置」の適用など、ワクチン接種が促進される中でも依然として活動制限や外出自粛が継続し、先行きの不透明感は払拭されずに厳しい状況が続きました。
製パン業界におきましては、コロナ禍における消費者の行動変化による買い控えやコンビニエンスストア、スーパーマーケット及び食品の取扱比率を高めているドラッグストアにおける同業他社間競争の激化などに加え、原材料価格の上昇への対応など引き続き厳しい環境が続くことが見込まれます。
このような状況の中、当グループでは、基本方針として「NBを磨き、新しい価値を創る」を掲げ、菓子パン類を中心とする自社ブランド（ＮＢ）商品の品質向上と顧客支持の確立を強化するほか、コロナ禍でも売上を確保できる新領域の商品群（ロングライフ商品のパン、OEM商品の冷凍ケーキ、冷凍ピザ生地など）の拡充や新たな設備投資による生産性の向上などに取り組みました。
売上高では、当社主力のテレビアニメキャラクターの商品は安定した売上を確保しており、今後はSNSを活用した情報発信を加えながら、売上伸長を目指してまいります。また、新領域の商品は、コロナ禍における発売時期の延期などの影響を受けながらも着実に売上を伸長することができました。プライベートブランド（ＰＢ）商品は、業務用食材パンでの回復が見られました。
一方、コンビニエンスストアでの売上が回復に至らない背景を受け、同業他社との競争が一層激しくなっていることが大きく影響し、主にスーパーマーケット向けＰＢ商品、ＮＢ商品がともに低調に推移し、売上減少幅の縮小には至りませんでした。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間のパン部門の売上高は8,643百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ260百万円の減収、和洋菓子部門の売上高は1,818百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ74百万円の増収、その他の売上高は、主に子会社における菓子類の販売が低調に推移したことで1,241百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ226百万円の減収となりました。よって、当第２四半期連結累計期間の売上高は11,703百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ412百万円の減収（3.4％減）となりました。
また、当第２四半期連結累計期間の営業損益は、DPS（Daiichi-pan Production System：第一パン生産方式）活動の継続による生産効率の向上、原価管理の強化、配送コース等の見直しなどに努めましたが、売上の減少などにより、247百万円の損失(前年同四半期は123百万円の営業損失)を計上いたしました。経常損益につきましては、賃貸収入など営業外収益が110百万円、支払利息など営業外費用53百万円を計上した結果、190百万円の損失(前年同四半期は60百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損益は214百万円の損失(前年同四半期は87百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
(2) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当グループの資金需要のうち主なものは、製品製造のための原材料の購入、商品の仕入及び、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業経費によるものであります。営業経費の主なものは、委託運送費、広告宣伝費などであります。
また、当グループは、生産設備の合理化・更新など継続的に設備投資を実施しております。
重要な資本的支出の予定はありませんが、空調設備及び生産設備などの更新683百万円の設備投資を計画しております。
これらの資金需要につきましては、自己資金及び金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて充当する予定であります。
また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ 201百万円増加し、2,085百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における営業活動の資金収支は、減価償却費299百万円などにより893百万円の資金を得ることができました。
なお、前第２四半期連結累計期間に比べ88百万円の収入の減少となりました。
当第２四半期連結累計期間における投資活動の資金収支は、有形固定資産の取得による支出217百万円などにより336百万円の支出となりました。
なお、前第２四半期連結累計期間に比べ31百万円の支出の増加となりました。
当第２四半期連結累計期間における財務活動の資金収支は、短期借入金の返済、社債の償還による支出などにより355百万円の支出となりました。
なお、前第２四半期連結累計期間に比べ101百万円の支出の減少となりました。
当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、75百万円であります。
なお、当第２四半期連結累計期間において、当グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 13,200,000 |
| 計 | 13,200,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年８月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 6,929,900 | 6,929,900 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株 であります。 |
| 計 | 6,929,900 | 6,929,900 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年４月１日～ 2021年６月30日 |
― | 6,929 | ― | 3,305 | ― | 3,659 |
2021年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 豊田通商㈱ | 愛知県名古屋市中村区名駅４─９─８ | 2,314 | 33.43 |
| MF資産管理合同会社 | 東京都大田区 | 300 | 4.33 |
| 細貝理栄 | 東京都大田区 | 294 | 4.25 |
| 細貝隆志 | 東京都大田区 | 266 | 3.85 |
| ㈱みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１─５─５ | 237 | 3.44 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 東京都港区浜松町２―11―３ | 237 | 3.42 |
| 昭和産業㈱ | 東京都千代田区内神田２─２─１ | 145 | 2.10 |
| ㈱ニップン | 東京都千代田区麹町４―８ | 142 | 2.05 |
| ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１―８―12 | 102 | 1.48 |
| 損害保険ジャパン㈱ | 東京都新宿区西新宿１―26―１ | 94 | 1.36 |
| 計 | ― | 4,133 | 59.73 |
（注） 細貝理栄氏の持株数、持株比率には、第一屋製パングループ役員持株会の自己持分数を含んでおります。
2021年６月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 6,200 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | |
| 6,912,700 |
69,127
―
単元未満株式
| 普通株式 | 11,000 |
―
―
発行済株式総数
6,929,900
―
―
総株主の議決権
―
69,127
―
(注) １「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権１個)が含まれております。
２「単元未満株式」には当社所有の自己株式53株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2021年６月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 第一屋製パン株式会社 |
東京都小平市小川東町 ３─６─１ |
6,200 | ― | 6,200 | 0.09 |
| 計 | ― | 6,200 | ― | 6,200 | 0.09 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年１月１日から2021年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,920 | 2,221 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,281 | 2,435 | |||||||||
| 商品及び製品 | 56 | 83 | |||||||||
| 仕掛品 | 28 | 32 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 379 | 281 | |||||||||
| 未収入金 | 72 | 44 | |||||||||
| その他 | 152 | 93 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30 | △20 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,860 | 5,171 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 2,329 | 2,289 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,801 | 2,837 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 158 | 150 | |||||||||
| 土地 | 2,468 | 2,468 | |||||||||
| リース資産（純額） | 266 | 237 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 0 | 38 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,024 | 8,021 | |||||||||
| 無形固定資産 | 72 | 77 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,351 | 1,259 | |||||||||
| 賃貸固定資産（純額） | 3,165 | 3,155 | |||||||||
| その他 | 63 | 62 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,580 | 4,478 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,677 | 12,576 | |||||||||
| 資産合計 | 18,537 | 17,748 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 993 | 811 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,533 | 3,525 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 188 | 138 | |||||||||
| リース債務 | 74 | 73 | |||||||||
| 未払消費税等 | 35 | 87 | |||||||||
| 未払費用 | 1,224 | 1,235 | |||||||||
| 未払法人税等 | 68 | 61 | |||||||||
| 賞与引当金 | 49 | 50 | |||||||||
| その他 | 241 | 212 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,409 | 6,194 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 175 | 130 | |||||||||
| 長期借入金 | 208 | － | |||||||||
| リース債務 | 157 | 125 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 851 | 821 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,210 | 2,251 | |||||||||
| 長期預り金 | 207 | 187 | |||||||||
| 資産除去債務 | 113 | 114 | |||||||||
| その他 | 25 | 14 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,949 | 3,646 | |||||||||
| 負債合計 | 10,359 | 9,841 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,305 | 3,305 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,658 | 3,658 | |||||||||
| 利益剰余金 | 607 | 393 | |||||||||
| 自己株式 | △9 | △9 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,562 | 7,347 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 622 | 553 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △6 | 4 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 615 | 558 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,178 | 7,906 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,537 | 17,748 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
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| 売上高 | 12,115 | 11,703 | |||||||||
| 売上原価 | 8,783 | 8,549 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,332 | 3,154 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 3,455 | ※1 3,401 | |||||||||
| 営業損失（△） | △123 | △247 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 13 | 15 | |||||||||
| 賃貸収入 | 80 | 80 | |||||||||
| その他 | 34 | 15 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 129 | 110 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 15 | 16 | |||||||||
| 賃貸費用 | 22 | 18 | |||||||||
| その他 | 28 | 18 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 66 | 53 | |||||||||
| 経常損失（△） | △60 | △190 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △60 | △190 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 27 | 23 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △0 | 0 | |||||||||
| 法人税等合計 | 27 | 23 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △87 | △214 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △87 | △214 |
0104035_honbun_0350047003307.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
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| 四半期純損失（△） | △87 | △214 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 73 | △68 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 8 | 10 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 81 | △57 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △6 | △271 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △6 | △271 |
0104050_honbun_0350047003307.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △60 | △190 | |||||||||
| 減価償却費 | 338 | 299 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 51 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985 | 846 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 67 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △160 | △182 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △45 | 52 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △17 | 10 | |||||||||
| その他 | △90 | △22 | |||||||||
| 小計 | 1,025 | 923 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △17 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △41 | △27 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 893 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | － | △100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △291 | △217 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △6 | △7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6 | |||||||||
| その他 | 0 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304 | △336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | △200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16 | △16 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △94 | △94 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △31 | △37 | |||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | △0 | |||||||||
| その他 | △14 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △457 | △355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | 201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,900 | 1,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,121 | ※1 2,085 |
0104100_honbun_0350047003307.htm
(追加情報)
（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い当グループの売上高が減少しております。
新型コロナウイルス感染症の影響は当連結会計年度末まで継続するものとの仮定に基づき、継続企業の前提に係る将来キャッシュ・フローの見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経営環境への影響が変化した場合には、上記の見積りの結果に影響し、当連結会計年度の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
|||
| 運送費 | 1,544 | 百万円 | 1,535 | 百万円 |
| 給料及び諸手当 | 860 | 883 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 21 | 21 | ||
| 退職給付費用 | 40 | 22 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 現金及び預金 | 2,157百万円 | 2,221百万円 |
| 預入期間が３か月超の定期預金 | △36 | △36 |
| 担保に供している定期預金 | ― | △100 |
| 現金及び現金同等物 | 2,121 | 2,085 |
前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
当グループは、食品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
当グループは、食品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
| １株当たり四半期純損失金額（△） | △12円66銭 | △30円98銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） (百万円) | △87 | △214 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額（△）（百万円） |
△87 | △214 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 6,923 | 6,923 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0350047003307.htm
該当事項はありません。
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