Fidia — Capital/Financing Update 2025

Jul 2, 2025

COMUNICATO STAMPA

Emesse e sottoscritte da GGHL n. 50 obbligazioni del POC, con abbinati warrant

San Mauro Torinese, 2 luglio 2025 – Fidia S.p.A. ("Fidia" o la "Società"), a capo di un gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana rende noto che:

• (i) in data odierna è stata emessa e sottoscritta da parte di Global Growth Holding Limited ("GGHL") - in un'unica soluzione – la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato in sottoscrizione a GGHL (il "POC"), approvato dall'assemblea straordinaria della Società in data 31 marzo 2025; le n. 50 obbligazioni, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 500.000, sono state sottoscritte e liberate da GGHL mediante il versamento in denaro alla Società di Euro 450.000 (al netto del pro quota della committment fee, come previsto dall'accordo di investimento del 21 febbraio 2025);
• (ii) in data odierna sono stati emessi e assegnati a GGHL n. 416.666 nuovi warrant (i "Warrant"), abbinati alle n. 50 obbligazioni di cui al punto precedente. I Warrant danno diritto al titolare di sottoscrivere azioni Fidia nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 1 Warrant esercitato, ad un prezzo determinato secondo quanto previsto nell'accordo di investimento (disponibile sul sito internet della Società, https://www.fidia.it/investorrelations/poc-2025/). L'attuale prezzo di esercizio dei Warrant, rettificato ai sensi del Regolamento dei Warrant sulla base di tale emissione, è pari ad Euro 0,6. I Warrant non saranno ammessi alla negoziazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e avranno una durata di 60 mesi dalla data di rispettiva emissione.

Alla data odierna i warrant in circolazione e non esercitati – considerando anche quelli emessi in abbinamento con le obbligazioni del precedente prestito obbligazionario convertibile (pari a n. 295.020.715) - sono pari a n. 295.437.381.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione dedicata al POC sul sito internet dell'Emittente https://www.fidia.it/investor-relations/poc-2025/.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations"; presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sistema di stoccaggio autorizzato all'indirizzo: .

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Fidia S.p.A., Società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, con sede San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore degli stampi per l'industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 40 anni di esperienza e circa 135 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l'intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare, Fidia produce, commercializza e assiste nel mondo: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

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