Festi — Major Shareholding Notification 2024

Jul 15, 2024

S G L A B A T S A L

Eyðublað vegna breytinga á verulegum hlut atkvæðisréttar (flöggun)

Tilkynning í samræmi við lög nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu (luf)

1. Auðkenni (heiti) útgefanda eða undirliggjandi útgefanda útgefinna hluta sem atkvæðisréttur fylgir ¹:
   Festi hf.

2. Ástæða tilkynningar (vinsamlegast merkið í viðeigandi reit, einn eða fleiri):
   ☑ öflun eða ráðstöfun atkvæðisréttar
   ☐ öflun eða ráðstöfun fjármálagerninga.
   ☐ atvik sem breytir skiptingu atkvæða

3. Fullt heiti/nafn (sbr. þjóðskrá) flöggunarskylds(ra) aðila ²:
   Stefnir hf. fyrir hönd sjóða í rekstri félagsins

4. Fullt heiti/nafn hluthafa (ef annar aðili/aðrir aðilar en flöggunarskyldur aðili skv. 3. tölul.) ³

5. Dagsetning viðskipta og dagsetning þegar marki flöggunarskyldu er náð eða farið yfir það ⁴:
   15.7.2024

6. Mark/mörk flöggunarskyldu sem farið er yfir eða náð:
   Farið yfir 5%.

7. Nánari upplýsingar:

A) Atkvæðisréttur sem fylgir hlutum
Flokkur/tegund hluta (notið ISIN númer, ef mögulegt er)	Staðafyrir flöggunarskyld viðskipti ⁵		Staðafyrir flöggunarskyld viðskipti ⁶
	Fjöldi hluta	Fjöldiatkvæða ⁶	Fjöldihluta	Fjöldiatkvæða ⁶		% atkvæða
			Beint	Beint ⁵	Óbeint ⁶	Beint	Óbeint
IS0000020584	13.225.318	13.225.318	23.225.318	23.225.318		7,456%
MILLISAMTALA A (samanlögð atkvæði)

Fjármálaeftirlitið

---

B) Fjármálagerningar skv. a. lið 14. gr. laga nr. 20/2021
Staða eftir flöggunarskyld viðskipti xi
Tegund fjármálagernings	Uppgjörsdagur xii	Nýting/ Umbreytingartímabil/ Dagestning xiii	Fjöldi atkvæða sem afla má ef fjármálagerningur er nýttur eða honum umbreytt	% atkvæða
Framvirkur samning			150.000	0,048%
Framvirkur samning			240.000	0,077%
Framvirkur samning			500.000	0,161%
Framvirkur samning			570.000	0,183%
MILLISAMTALA B (vegna allra gildistíma)			1.460.000	0,469%
C) Fjármálagerningar skv. b. lið 1 .mgr. 14. gr. laga nr. 20/2021
---	---	---	---	---
Staða eftir flöggunarskyld viðskipti xi
Tegund fjármálagernings	Uppgjörsdagur xii	Nýting/ Umbreytingartímabil/Dagestning xiv	Afhending/ fjárhagslegt uppgjör xiv	Fjöldi atkvæða
MILLISAMTALA C (vegna allra gildistíma)

Fjármálaeftirlitið

---

Samtals (A + B + C ) [ef við á]	Fjöldi atkvæða	% atkvæða
	24.685.318	7,925%

1. Eignatengsl við dótturfélög þar sem farið er með yfirráð yfir atkvæðisrétti og/eða fjármálagerningum, ef við á**:

2. Ef atkvæði eru greidd á grundvelli umboðs:

Umboð [nafn umboðsmanns] _________

vegna [fjöldi] ___ atkvæða lýkur frá og með [dagsetning]. ____________

1. Aðrar upplýsingar:

Stefnir hf. er rekstraráðili sjóðanna Stefniir – Innlend hlutabréf hs., Stefniir – ÍS 5, Stefniir – Arðgreiðslusjóður hs., Stefniir – Innlend hlutabréf Vogun hs., SÍA III slhf. auk fleiri sjóða.

Stefnir hf. á ekki eignarhlut í Festi hf. með beinum hætti en fer með beinan ráðstöfunarrétt yfir þeim atkvæðum sem sjóðir í rekstri þess búa yfir.

SID ehf. sem er í 70% eigu SÍA III slhf. fær í dag afhent 10 milljónir hluta í Festi vegna uppgjörs á sölu Lyfju hf.

Reykjavík
[Staður]
15.7.2024
[dagsetning]

Fjármálaeftirlitið