AI assistant
Festi Investor Presentation 2021
2195_rns_2021-07-29_ae498299-dc44-42c4-a063-9ae3a57a5000.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
Kynning á uppgjöri 2. ársfjörðungs 2021
Eggert Þór Kristófersson, forstjóri
FESTI
HELSTU NIDURSTÖDUR
| 2.458 m.kr.
EBITDA 2F 2021 | 25,1%
Framlegð af vörusölu | 3,52
Nettó vaxtaberandi/EBITDA |
| --- | --- | --- |
| 3.134 m.kr.
Handbært fé | 40,3%
EBITDA/framlegð af vörusölu 2F 2021 | 49,4%
Laun/framlegð af vörusölu 2F 2021 |
FESTI
2
REKSTUR SAMSTÆÐUNNAR Á 2F 2021
| Milljónir króna | 2F 2021 | 2F 2020 | Breyt. | % Breyt. |
|---|---|---|---|---|
| Tekjur af võru- og þjónustusölu | 24.326 | 20.589 | 3.738 | 18,2% |
| Framlegð af võrusölu | 6.106 | 5.224 | 882 | 16,9% |
| Leigutekjur og aðrar rekstrartekjur | 603 | 379 | 224 | 59,2% |
| Laun og annar starfsmannakostnaður | -3.017 | -2.708 | -308 | 11,4% |
| Annar rekstrarkostnaður | -1.234 | -1.191 | -43 | 3,6% |
| EBITDA | 2.458 | 1.703 | 755 | 44,3% |
| Lykiltölur | ||||
| EBITDA/framlegð af sölu | 40,3% | 32,6% | 7,7% | 23,5% |
| Laun/framlegð af sölu | 49,4% | 51,8% | -2,4% | -4,7% |
| Hagnaður á hlut | 4,12 | 1,60 | 2,52 | 157,5% |
- Tekjur af võru og þjónustusölu 24.326 millj. kr. Aukning um 18,2% á milli ára.
- Framlegð af võrusölu 6.106 millj. kr. aukning um 16,9% á milli ára.
- 1.195 stöðugildi, aukning um 7,6% á milli ára.
- Kostnaður tengdur COVID-19 um 26 millj. kr. í launum og öðrum rekstrarkostnaði.
- EBITDA 2.458 millj. kr. í öðrum ársfjörðungi 2021, hækkun um 44,3% milli ára.
FESTI
ÁHRIFAÐÆTTIR 2F
- Sveiflar í gengi USD/ISK og EUR/ISK
- USD/ISK lækkæði um 2,6% og munur á hæsta og lægsta gengi á 2F 6,2%
- EUR/ISK lækkæði um 2,0% og munur á hæsta og lægsta gengu á 2F 3,8%
- Meðalverð gasolíu var 560,8 dollarar í samanburði við 284,7 dollara á 2F 2020, hækkun um 97,0%
- Meðalverð á bensíni var 668,5 dollara í samanburði við 281,2 dollara á 2F 2020, hækkun um 137,8%
- Meðalgengi dollara gagnvart krónunni á 2F 2021 var 123,5 kr. í samanburði við 141,2 kr. á 2F 2020, lækkun um 12,5%
Þróun á gengi gjaldmiðla
Verðþróun á Mogas 95 og Diesel
FESTI
N1
N1 HELSTU NÍDURSTÖDUR 2F
- Tekjur voru 9.275 millj. kr., hæk kun um 28,2% á milli ára.
- Afléttingar takmarkana vegna COVID-19 hafði jákvæð áhrif á sölu
- Sala á eldsneyti svipuð milli ára. Rafmagnssala óveruleg í samanburðartölum.
- Eldsneytisbirgðir að fjárhæð 140 millj. færðar niður á Q1 2020 koma jákvæðar inn í samanburðartölum.
- Hagnaður af eldsneytisvörnum 188 millj. kr. milli fjórðunga.
- Sala á dagvöru hækkaði um 25,5% milli ára.
- Sala á öðrum vörum jókst um 9% á milli ára.
- EBITDA var 957 millj. kr. sem er aukning um 27,8% á milli tímabila.
- Ísey skyr bar er að ganga vel. Fjórir nýjir staðir opnaðir á seinni helmingi ársins.
| Milljónir króna | 2F 2021 | 2F 2020 | Breyting | %Breyting |
|---|---|---|---|---|
| Heildartekjur starfsbátta | 9.275 | 7.236 | 2.039 | 28,2% |
| Heildarrekstrargjöld starfsbátta | -8.318 | -6.487 | -1.831 | 28,2% |
| EBITDA starfsbátta | 957 | 749 | 208 | 27,8% |
| Afskriftir starfsbátta | -488 | -680 | 192 | -28,3% |
| EBIT Rekstrarafkoma starfsbátta | 469 | 68 | 401 | 584,8% |
| Fjármagnsgjöld | -237 | -246 | 8 | -3,4% |
| Tekjuskattur | -45 | 38 | -83 | -218,9% |
| Hagnaður (tap) | 187 | -139 | 326 | -234,2% |
| Eignir starfsbátta | 30.235 | 29.424 | 811 | 2,8% |
| Fjárfestingar starfsbátta | 373 | 288 | 85 | 29,4% |
| Skuldir starfsbátta | 16.698 | 16.286 | 412 | 2,5% |
FESTI
KRÓNAN HELSTU NIDURSTÖDUR 2F
KRONAN
- Tekjur 11.951 millj. kr. aukning um 11,5% á milli ára
- 3 nýjar verslanir skila 858 millj. kr. af aukningunni. Aukning í öðrum verslunum 5% milli ára.
- Sala umfram væntingar
- Framlegð í takti við væntingar
- EBITDA 1.114 m.kr. aukning um 65,5% á milli ára
- Áhersla á upplifun viðskiptavina með fjárfestingum í vefverslun og „scan and go“ lausn
- Sala á Kjarval á Hellu og verslun Krónunnar í Nótatúni 17 í lok júní. Söluhagnaður 170 millj. kr. meðal annarra tekna.
- Fyrsta skóflustunga að nýrri verslun á Akureyri í maí sl., stefnt að opnun á haustmánuðum 2022
| Milljónir króna | 2F 2021 | 2F 2020 | Breyting | %Breyting |
|---|---|---|---|---|
| Heildartekur starfsbátta | 11.951 | 10.719 | 1.232 | 11,5% |
| Heildarrekstrargjöld starfsbátta | -10.836 | -10.045 | -791 | 7,9% |
| EBITDA starfsbátta | 1.114 | 673 | 441 | 65,5% |
| Afskriftir starfsbátta | -376 | -337 | -40 | 11,8% |
| EBIT Rekstrarafkoma starfsbátta | 738 | 336 | 402 | 119,3% |
| Fjármagnsgjöld | -110 | -116 | 6 | -5,4% |
| Tekjuskattur | -126 | -44 | -81 | 182,6% |
| Hagnaður | 503 | 176 | 327 | 185,3% |
| Eignir starfsbátta | 15.878 | 13.527 | 2.351 | 17,4% |
| Fjárfestingar starfsbátta | 327 | 308 | 19 | 6,2% |
| Skuldir starfsbátta | 13.807 | 12.161 | 1.646 | 13,5% |
FESTI
ELKO
ELKO
- Tekjur 3.523 millj. kr, aukning um 21,0% á milli ára.
- Ný verslun á Akureyri skilar 285 millj. kr. Aukning í öðrum verslunum 12% milli ára.
- Vefverslun heldur áfram að auka sölu
- Verslanir í Flugstöð Leifs Eirikssonar að ná sér á strik
- Áhersla á þjónustusölu og gott vörúval
- EBITDA 345 millj. kr. aukning um 13,1% á milli ára.
| Milljónir króna | 2F 2021 | 2F 2020 | Breyting | %Breyting |
|---|---|---|---|---|
| Heildartekjur starfsþátta | 3.523 | 2.911 | 611 | 21,0% |
| Heildarrekstrargjöld starfsþátta | -3.178 | -2.606 | -571 | 21,9% |
| EBITDA starfsþátta | 345 | 305 | 40 | 13,1% |
| Afskriftir starfsþátta | -103 | -86 | -17 | 19,5% |
| EBIT Rekstrarafkoma starfsþátta | 242 | 219 | 23 | 10,6% |
| Fjármagnsgjöld | -21 | -4 | -17 | 422,8% |
| Tekjuskattur | -44 | -43 | -1 | 2,8% |
| Hagnaður | 177 | 172 | 5 | 2,8% |
| Eignir starfsþátta | 4.784 | 4.005 | 779 | 19,5% |
| Fjárfestingar starfsþátta | 117 | 92 | 26 | 28,0% |
| Skuldir starfsþátta | 3.822 | 3.139 | 682 | 21,7% |
FESTI
REKSTUR SAMSTÆÐUNNAR Á 6M 2021
| Milljónir króna | 6M 2021 | 6M 2020 | Breyt. | % Breyt. |
|---|---|---|---|---|
| Tekjur af võru- og þjónustusölu | 45.244 | 39.419 | 5.824 | 14,8% |
| Framlegð af võrusölu | 11.249 | 9.527 | 1.722 | 18,1% |
| Leigutekjur og aðrar rekstrartekjur | 1.058 | 753 | 305 | 40,5% |
| Laun og annar starfsmannakostnaður | -5.834 | -5.113 | -721 | 14,1% |
| Annar rekstrarkostnaður | -2.510 | -2.444 | -66 | 2,7% |
| EBITDA | 3.963 | 2.724 | 1.240 | 45,5% |
| Lykiltölur | ||||
| EBITDA/framlegð | 35,2% | 28,6% | 6,6% | 23,2% |
| Laun/framlegð | 51,9% | 53,7% | -1,8% | -3,4% |
| Hagnaður á hlut | 4,12 | 1,76 | 2,36 | 134,1% |
- Tekjur af võru og þjónustusölu 45.244 millj. kr. Aukning um 14,8% á milli ára.
- Framlegð af võrusölu 11.249 millj. kr aukning um 18,1% á milli ára.
- Kostnaður tengdur COVID-19 um 61 millj. kr í launum og öðrum rekstrarkostnaði.
- EBITDA 3.963 millj. kr í fyrri árshelming 2021, hækkun um 45,5% milli ára.
FESTI
EFNAHAGSREIKNINGUR SAMSTÆDUNNAR
| Milljónir króna | 30.6.2021 | 31.12.2020 | Breyt. | % Breyt. |
|---|---|---|---|---|
| Viðskiptavild | 14.668 | 14.668 | 0 | 0,0% |
| Aðrar óefnislegar eignir | 4.910 | 4.971 | -61 | -1,2% |
| Rekstrarfjármunir | 32.058 | 32.297 | -239 | -0,7% |
| Leigueignir | 4.965 | 5.420 | -454 | -8,4% |
| Fjárfestingarfasteignir | 7.428 | 7.467 | -39 | -0,5% |
| Eign i hlutdeildarfélögum | 2.047 | 2.150 | -103 | -4,8% |
| Eign i öðrum félögum | 13 | 13 | 0 | 1,4% |
| Langtimakröfur | 260 | 272 | -12 | -4,4% |
| Fastafjármunir alls | 66.349 | 67.258 | -897 | -1,3% |
| Birgðir | 9.001 | 7.668 | 1.333 | 17,4% |
| Viðskiptakröfur | 5.586 | 4.924 | 663 | 13,5% |
| Aðrar skammtímakröfur | 967 | 952 | 15 | 1,6% |
| Handbært fé | 3.134 | 2.563 | 571 | 22,3% |
| Veltufjármunir alls | 18.689 | 16.107 | 2.582 | 16,0% |
| Eignir samtals | 85.038 | 83.365 | 1.673 | 2,0% |
- Traustur efnahagsreikningur.
- Rekstrarfjármunir og leigueignir lækka m.a. vegna sölu verslana Krónunnar
- Hærri birgðir vegna hærra oliuverðs og aukinna umsvifa.
- Viðskiptakröfur hækka vegna hærra oliuverðs og árstíðasveiflu
FESTI
EFNAHAGSREIKNINGUR SAMSTÆÐUNNAR
| Milljónir króna | 30.6.2021 | 31.12.2020 | Breyt. | % Breyt. |
|---|---|---|---|---|
| Eigið fé | 29.906 | 29.784 | 122 | 0,4% |
| Skuldir við lánastofnanir | 28.839 | 29.075 | -236 | -0,8% |
| Leiguskuldir | 4.753 | 5.181 | -427 | -8,3% |
| Tekjuskattskuldbinding | 4.981 | 4.664 | 318 | 6,8% |
| Langtimaskuldir alls | 38.573 | 38.919 | -346 | -0,9% |
| Skuldir við lánastofnanir | 3.502 | 3.474 | 28 | 0,8% |
| Leiguskuldir | 431 | 430 | 1 | 0,2% |
| Viðskiptaskuldir | 7.255 | 7.019 | 236 | 3,4% |
| Aðrar skammtímaskuldir | 5.371 | 3.739 | 1.632 | 43,7% |
| Skammtímaskuldir alls | 16.559 | 14.662 | 1.897 | 12,9% |
| Skuldir og eigið fé alls | 85.038 | 83.365 | 1.673 | 2,0% |
- Eiginfjárhlutfall 35,2%.
- Kaup á eigin bréfum fyrir 402 millj. kr. og greiddur arður 969 millj. kr. í apríl sl.
- Aðrar skammtímaskuldir hækka vegna hærri birgðastöðu og árstiðasveiflu.
- Fjármagnsskipan samstæðunnar er í takti við stefnu félagsins og vel innan marka lánaskilmála við lánastofnanir.
Eiginfjárhlutfall
FESTI
10
SJÓÐSTREYMI SAMSTÆÐUNNAR Á 2F
| Milljónir króna | 2F 2021 | 2F 2020 | Breyt. | % Breyt. |
|---|---|---|---|---|
| Handbært fé i upphafi tímabils | 2.463 | 5.023 | -2.560 | -51,0% |
| Handbært fé frá rekstri | 2.991 | 1.022 | 1.970 | 192,8% |
| Fjárfestingarhreyfingar | -81 | -830 | 749 | -90,2% |
| Fjármögnunarhreyfingar | -2.243 | -944 | -1.299 | 137,7% |
| Gengismunur af handbæru fé | 4 | 24 | -20 | -82,5% |
| Handbært fé í lok tímabils | 3.134 | 4.294 | -1.160 | -27,0% |
- Handbært fé frá rekstri hækkar um 1.970 millj. kr. milli fjórðunga vegna betri afkomu og 850 millj. kr. jákvæðra áhrifa greiðslu viðskiptaskulda á Q1 2021 sem tilheyrðu öðrum fjórðungi.
- Fjárfestingarhreyfingar voru 81 millj. kr. á 2F 2021, lækkun um 749 millj. kr. milli ára.
- Fjármögnunarhreyfingar voru 2.243 millj. kr. á 2F 2021, aukning um 1.299 millj. kr. milli ára.
- Hækkun handbærs fjár á 2F 2021 var 671 millj. kr.
FESTI
11
SJÖDSTREYMI SAMSTÆDUNNAR Á 6M
| Milljónir króna | 6M 2021 | 6M 2020 | Breyt. | % Breyt. |
|---|---|---|---|---|
| Handbært fé i upphafi timabils | 2.563 | 5.369 | -2.806 | -52,3% |
| Handbært fé frá rekstri | 3.382 | 1.915 | 1.467 | 76,6% |
| Fjárfestingarhreyfingar | -468 | -1.437 | 969 | -67,4% |
| Fjármögnunarhreyfingar | -2.360 | -1.589 | -771 | 48,5% |
| Gengismunur af handbæru fé | 17 | 36 | -19 | -52,4% |
| Handbært fé i lok timabils | 3.134 | 4.294 | -1.160 | -27,0% |
- Handbært fé frá rekstri hækkar um 1.467 millj. kr. vegna betri afkomu og hærri staða rekstrartengdra skulda.
- Fjárfestingarhreyfingar voru 468 millj. kr. á fyrri árshelmingi 2021, lækkun um 969 millj. kr. frá árinu áður.
- Fjármögnunarhreyfingar voru 2.360 millj. kr. á fyrri árshelmingi 2021, hækkun um 771 millj. kr.
- Hækkun handbærs fjár á fyrri árshelmingi 2021 var 571 millj. kr.
FESTI
12
STARFSPÁTTAYFIRLIT SAMSTÆĐUNNAR 2F 2021
| Milljónir króna | N1 | Króna | Elko | Önnur félög | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| Heildartekjur starfsþátta | 9.275 | 11.951 | 3.523 | 1.744 | 26.492 |
| Heildarrekstrargjöld starfsþátta | -8.318 | -10.836 | -3.178 | -825 | -23.157 |
| EBITDA starfsþátta | 957 | 1.114 | 345 | 919 | 3.335 |
| Afskriftir starfsþátta | -488 | -376 | -103 | -362 | -1.330 |
| Matsbreyting fjárfestingafasteigna | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| EBIT Rekstrarafkoma starfsþátta | 469 | 738 | 242 | 579 | 2.028 |
| Hrein fjármagnsgjöld | -237 | -110 | -21 | -623 | -990 |
| Áhrif hlutdeildarfélaga og tap af sölu eignarhl. | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| Tekjuskattur | -45 | -126 | -44 | 35 | -180 |
| Hagnaður ársfjörðungsins | 187 | 503 | 177 | 72 | 938 |
| Eignir starfsþátta | 30.235 | 15.878 | 4.784 | 34.141 | 85.038 |
| Fjárfestingar starfsþátta | 373 | 327 | 117 | 171 | 989 |
| Skuldir starfsþátta | 16.698 | 13.807 | 3.822 | 20.805 | 55.132 |
FESTI
13
STARFSPÁTTAYFIRLIT SAMSTÆÐUNNAR 6M 2021
| Milljónir króna | N1 | Króna | Elko | Önnur félög | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| Heildartekjur starfsþátta | 15.963 | 23.197 | 6.777 | 3.496 | 49.434 |
| Heildarrekstrargjöld starfsþátta | -14.574 | -21.205 | -6.126 | -1.823 | -43.728 |
| EBITDA starfsþátta | 1.389 | 1.992 | 652 | 1.673 | 5.706 |
| Afskriftir starfsþátta | -976 | -763 | -209 | -719 | -2.666 |
| Matsbreyting fjárfestingafasteigna | 0 | 0 | 0 | -41 | -41 |
| EBIT Rekstrarafkoma starfsþátta | 414 | 1.229 | 443 | 913 | 2.999 |
| Hrein fjármagnsgjöld | -443 | -215 | -45 | -1.088 | -1.791 |
| Áhrif hlutdeildarfélaga og tap af sölu eignarhl. | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
| Tekjuskattur | 6 | -203 | -80 | 61 | -216 |
| Hagnaður ársfjörðungsins | -24 | 812 | 318 | 12 | 1.118 |
| Eignir starfsþátta | 30.235 | 15.878 | 4.784 | 34.141 | 85.038 |
| Fjárfestingar starfsþátta | 373 | 327 | 117 | 171 | 989 |
| Skuldir starfsþátta | 16.698 | 13.807 | 3.822 | 20.805 | 55.132 |
EBITDA starfsþátta
Eignir starfsþátta
FESTI
FASTEIGNAREKSTUR SAMSTÆDUNNAR
| Fasteignir, lykiltölur | 2F 2021 | 2F 2020 |
|---|---|---|
| NOI* | 845 m.kr. | 829 m.kr. |
| NOI hlutfall | 86% | 84% |
| Nýtingarhlutfall | 97% | 97% |
| LTV** | 62% | 61% |
| Fjöldi fasteigna | 92 | 89 |
| Fjöldi fermetra | 105 þúsund | 106 þúsund |
| Eigin notkun | 85% | 84% |
| Í útleigu til 3ja aðila | 15% | 16% |
- Net operating income
** Loan-to-valve ratio
15
FESTI
GENGI HLUTABRÉFA Í KAUPHÖLL
| Hluthafar (10 stærstu) | % |
|---|---|
| Lífeyrissjóður verslunarmanna | 11,5 |
| Gildi - lífeyrissjóður | 9,9 |
| Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild | 7,8 |
| Birta lífeyrissjóður | 5,8 |
| Stapi lífeyrissjóður | 5,5 |
| Almenni lífeyrissjóðurinn | 4,9 |
| Brú Lífeyrissjóður starfs sveit | 4,5 |
| Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 3,5 |
| Arion banki hf. | 3,4 |
| Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 2,9 |
| Markaðsupplýsingar | |
| --- | --- |
| Útgefnír hlutir | 322 m. |
| Markaðsvirði í lok júní 2021 | 65.024 m.kr. |
| Markaðsvirði í lok júní 2020 | 42.681 m.kr. |
| Fjöldi hluthafa | 935 |
16
FESTI
Samkomulag við Reykjavíkurborg
Samkomulag við Reykjavíkurborg um fækkun bensínstöðva
- Samkomulag milli Reykjavíkurborgar og Festi var undirritað föstudaginn 25. júní 2021
- N1 rekur í dag 11 eldsneytisstöðvar í Reykjavík – 43 dælur með 82 byssum
- Samningurinn gerir ráð fyrir 29 – 37% fækkun á byssum
- Reykjavíkurborg fellur frá að rukka innviðagjöld og byggingarréttargjöldum á lóðum sem byggt verður upp á
- Gatnagerðargjöld þarf að borga fyrir fermetra umfram þá sem eru nú þegar byggðir
- Krafa Reykjavíkurborgar um 20% leiguíbúðir þar af 5% fyrir Félagsbústaði
FESTI
TRÚNADARMÁL 18
Hugmyndir kynntar fyrir Reykjavíkurborg 2018
Hugmyndir Festi um fækkun bensínstöðva og breytta starfsemi á lóðum
| Áfangi | Staðsetning | Tillaga |
|---|---|---|
| 1 | ÑT Ægisíða 102 | |
| KRØNAN Rofabær 39 | ||
| ÑT Stóragerði 40 | Ægisíðu 102 breytt í íbúðabyggð og dælur fluttar á Fiskislóð (fjölorkustöð) | |
| Krónubúð byggð á Elliðabraut 2 og búð í Rofabæ 39 lögð niður (íbúðabyggð í staðinn) | ||
| Stóragerði 40 breytt í íbúðabyggð og dælur aflagðar | ||
| 2 | ÑT Skógarsel 10 | Undirbúningur deiliskipulagstillögu um íbúðabyggð hafnn innan x ára |
| 3 | ÑT Borgartún 39 | |
| ÑT Kringlumýrarbraut 100 | Nýr lóðarleigusamningur gefinn út fyrir Borgartún og Kringlumýrarbraut til ársins 2040 | |
| Loforð um að jarðefnaeldsneytissölu verði hætt eigi síðar en 2029 ef orkuskipti ganga vel | ||
| Verslunar- og veitingastarfsemi í núverandi mannvirkjum, eða heimild veitt til niðurrifs og ný mannvirki byggð á fleiri en einni hæð |
FESTI
19
Fiskislóð 15 - 21
- Reykjavíkurborg heimilar
sjálfsafgreiðslustöð með tveimur
eldsneytisdælum fyrir fjórar
bifreiðar samtímis á lóðinni.
Heimilt er að taka dælur í notkun
þegar rekstri er hætt á Ægisíðu
102.
N1
FESTI
TRÚNADARMÁL 20
Ægisíða 102
- N1 mun hætta rekstri eldsneytisstöðvar á lóðinni ekki síðar en 1. janúar 2023, en þó eigi síðar en 12 mánuðum frá samþykkt borgarráðs á nýju deiliskipulagi fyrir Ægisíðu 102 og Fiskislóð 15-21.
- Gerum ráð fyrir að klára deiliskipulag fyrir lok september og loka stöðinni fyrir lok næsta árs
- Áætlað byggingarmagn 13.000 – 15.000 fm²
FESTI
21
Elliðabraut 2
Ásýnd m v það sem áformað er að reisa fyet matváru
- Í dag er þetta lóð undir eldsneytisafgreiðslu N1
- Gert er ráð fyrir Krónuverslun á fyrstu hæð og tvær dælur frá N1 fyrir 4 bíla
- Gerum ráð fyrir að klára deiliskipulag fyrir lok janúar 2022
- Byggingarmagn um 4.000 – 5.000 fm²
KRÓNAN
N1
FESTI
TRÚNADARMÁL 22
Rofabær 39
- Í dag er þetta lóð undir verslun Krónunnar
- Þarna mun rísa allt að 4.130 fm² af 2 – 4 hæða íbúðarhúsnæði
FESTI
TRÚNADARMÁL 23
Stóragerði 40
- Í dag er þetta lóð undir þjónustustöð N1
- Þarna mun rísa allt að 2.860 fm² af 3-4 hæðaíbúðarhúsnæði
FESTI
TRÚNADARMÁL 24
Annað í samningi við Reykjavíkurborg
Borgartún 39
- Lóðarleigusamningur um lóðina verður framlengdur til ársins 2040. Lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki eldneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg
Kringlumýrarbraut 100
- Lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki eldneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg. Lóðarleigusamningur skal haldast óbreyttur
Bíldshöfði 2
- Reykjavíkurborg mun beita sér fyrir breyttu skipulagi lóðarinnar þannig að lóðin verði stækkuð til vesturs og heimilt verði að stækka smurstöð og dekkjaverkstæði. Nýtingarhlutfall verði aukið í 0,5. Ef til stækkunar kemur greiðir Festi hf. markaðsverð lóðarstækkunar. Lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki eldneytisdælum á lóðinni eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg
Skógarsel 10
- Festi hf. mun hætta rekstri eldsneytisstöðvar ekki síðar en 1. janúar 2025 en þó ekki síðar en 12 mánuðum frá samþykkt borgarráðs á nýju deiliskipulagi lóðarinnar
FESTI
TRÚNADARMÁL 25
Annað í samningi við Reykjavíkurborg
Straumur 9/Ártúnshöfði
- Reykjavíkurborg mun beita sér fyrir breyttu skipulagi lóðarinnar þannig að lóð verði stækkuð til austurs og nýtingarhlutfall verði aukið í 0,5. Ef til stækkunar kemur greiðir Festi hf. markaðsverð lóðarstækkunar. Lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki eldneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg
FESTI
TRÚNAÐARMÁL 26
Tímaramminn
27
FESTI
STADA OG HORFUR
STADA OG HORFUR ÁRID 2021
Afkomuspå årsins 2021
- Í ljósi betri afkomu félagsins á 2F 2021 var afkomuspå fyrir árið hækkuð um 900 millj. kr. með tilkynningu til Nasdaq OMX þann 15. júlí og er núna 8.800 – 9.200 millj. kr. án tillits til áætlaðs söluhagnaðar vegna sölu fasteigna til Reita. Stefnt er á að salan klárist á 3F 2021 og er áætlaður söluhagnaður 469 millj. kr.
Forsendur og áhætta:
- Reiknað er með að ferðapjónusta sé að fara af stað að nýju
- Miklar sveiflur á gengi ISK og óróleiki á olíumörkuðum geta leitt til breytingar á framlegð og veltu
- Lækkun á gengi krónunnar hefur neikvæð áhrif á framlegð
- Áframhaldandi óvissa vegna áhrifa COVID-19
Helstu atriði:
- Samkomulag undirritað við Reykjavíkurborg um fækkun bensínstöðva.
- Sala á 4 fasteignum til Reita í lok fjórðungsins.
- Áfram fókus á lækkun á rekstarkostnaði
Fjárfestingar og viðskipti við hluthafa:
- Fjárfestingar á 2F 2021 voru 538 millj. kr
- Fjárfestingar áætlaðar 3.000 millj. kr. árið 2021, aukning um 200 millj. kr.
- Keypt eigin bréf fyrir 402 millj. kr. á fjórðungnum
- Greiddur arður fyrir 969 millj. kr. á fjórðungnum
FESTI
29
FYRIRVARAR
- Allar upplýsingar í kynningunni byggja á heimildum sem Festi hf. telur áreiðanlegar við birtingu hennar, en ekki er hægt að tryggja að þær séu óskeikular.
- Allar upplýsingar í kynningunni eru í eigu Festi hf. Ekki er heimilt að afrita, breyta eða dreifa á nokkurn hátt upplýsingum úr kynningunni, hvorki að hluta til né í heild.
- Pessi kynning er aðeins ætluð til upplýsingagjafar en ekki sem hluti af eða grunnur að ákvarðanatöku viðtakenda. Viðtakendum ber ekki að túlka upplýsingar í kynningu þessari sem loforð eða leiðbeiningar. Festi hf. ber ekki að veita viðtakendum kynningar þessarar frekari upplýsingar um félagið eða gera breytingar eða leiðréttingar á henni ef upplýsingar sem liggja til grundvallar breytast.
- Framtíðarhorfur félagsins eru háðar fjölda áhættu- og óvissuþátta sem geta haft bau áhrif að raunverulegur árangur í framtíðinni verði umtalsvert frábrugðinn því sem greint er frá í þessari kynningu. Þar má nefna ytri þætti á borð við gengi gjaldmiðla, heimsmarkaðsverð á eldsneyti, framboð á fjármagni, gildistöku nýrra laga og áhrif eftirlitsaðila ásamt öðru.
- Festi hf. tekur fram að viðtakendur kynningarinnar eiga ekki að treysta á staðhæfingar í henni í framtíðinni þar sem þær eiga eingöngu við á útgáfudegi kynningarinnar. Allar yfirlýsingar um framtíðarhorfur félagsins eru fullgildar í heild sinni með tilliti til þessara fyrirvara.
- Með móttöku þessarar kynningar staðfestir viðkomandi að hann sé bundinn af framangreindum fyrirvörum og takmörkunum.
FESTI
30