FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：600861 公司简称：北京城乡

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 7

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人相东明及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	3,766,312,153.89	3,992,248,594.08	-5.66
归属于上市公司 股东的净资产	2,338,328,570.19	2,334,205,115.82	0.18
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	39,353,890.66	68,175,448.33	-42.28
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,382,783,440.99	1,623,475,645.18	-14.83
归属于上市公司 股东的净利润	30,465,667.12	56,887,208.13	-46.45
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	28,581,817.31	56,397,037.51	-49.32

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2018 年第三季度报告

润
加权平均净资产 收益率（%）	1.30	2.43	减少1.13 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.0962	0.1796	-46.44
稀释每股收益 （元/股）	0.0962	0.1796	-46.44

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-841,011.79	1,651,588.99	处置长期资产损益。
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	199,200.00	443,200.00	残疾人岗位补贴、住宅商 业锅炉房煤改气项目、燃 气改造补贴。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益		-941.37
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	65,701.41	315,362.08
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		103,561.64	银行理财产品收益
少数股东权益影响额（税后）	-74,490.89	-109,906.18
所得税影响额	193,827.58	-519,015.35
合计	-456,773.69	1,883,849.81

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						24,476
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有 限售条	质押或冻结 情况	股东性质

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			件股份 数量	件股份 数量	股份 状态	数量	数量
北京国有资本经营管理中心	108,452,397	34.23	0		无	0		国有法人
中国农业银行股份有限公司－ 新华优选成长混合型证券投资 基金	2,805,636	0.89	0		无	0		其他
卫晓岩	2,500,600	0.79	0		无	0		境内自然人
刘为忠	2,061,202	0.65	0		无	0		境内自然人
陈升	1,916,100	0.60	0		无	0		境内自然人
李静姝	1,913,288	0.60	0		无	0		境内自然人
宋海珍	1,850,000	0.58	0		无	0		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－ 新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金	1,599,901	0.51	0		无	0		其他
广发证券股份有限公司约定购 回式证券交易专用证券账户	1,587,320	0.50	0		无	0		其他
王建飞	1,545,748	0.49	0		无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量			股份种类及数量
				种类			数量
北京国有资本经营管理中心	108,452,397			人民币普通股			108,452,397
中国农业银行股份有限公司－ 新华优选成长混合型证券投资 基金	2,805,636			人民币普通股			2,805,636
卫晓岩	2,500,600			人民币普通股			2,500,600
刘为忠	2,061,202			人民币普通股			2,061,202
陈升	1,916,100			人民币普通股			1,916,100
李静姝	1,913,288			人民币普通股			1,913,288
宋海珍	1,850,000			人民币普通股			1,850,000
中国工商银行股份有限公司－ 新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金	1,599,901			人民币普通股			1,599,901
广发证券股份有限公司约定购 回式证券交易专用证券账户	1,587,320			人民币普通股			1,587,320
王建飞	1,545,748			人民币普通股			1,545,748
上述股东关联关系或一致行动 的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为人民币0.00 元，较期初余 额减少100%，主要是本期子公司城乡旅游汽车所持有的股票、基金卖出影响所致。

• （2） 预付款项期末余额为人民币17,926,066.72 元，较期初余额增加102.74%，主要是经营预 付货款增加所致。

• （3） 在建工程期末余额为人民币10,495,678.23 元，较期初余额增加507.96%，主要是本期大 兴基地改造项目和集团办公区装修改造影响所致。

• （4） 短期借款期末余额为人民币505,132,336.29 元，较期初余额增加150.07%，主要是由于 公司增加了银行短期贷款。

• （5） 预收款项期末余额为人民币131,847,806.53 元，较期初减少39.16%，主要是因为子公司 国盛兴业本期售房收入减少所致。

• （6） 应付利息期末余额为人民币974,750.00 元，较期初余额减少86.78%，主要是由于本期支 付了债券利息影响所致。

• （7） 应付股利期末余额为人民币1,157,843.86 元，较期初余额减少34.13%，主要是子公司支 付分红所致。

• （8） 长期借款期末余额为人民币0.00 元，较期初余额减少100%，主要是子公司国盛兴业偿还 银行贷款所致。

• （9） 应付债券期末余额为人民币69,509,999.99 元，较期初余额减少76.58%，主要是本期公 司债券回售所致。

• （10） 税金及附加本期发生额为人民币-2,124,626.37 元，较上年同期减少102.66%，主要是子 公司国盛兴业售房款收入减少所致。

• （11） 资产减值损失本期发生额为人民币-788,479.00 元，较上年同期减少38.71%，主要是本期 计提的坏账准备减少所致。

• （12） 投资收益本期发生额为人民币138,338.51 元，较上年同期增加177.53%，主要是公司去 年同期吸收合并同一控制下的子公司所致。

• （13） 营业外收入本期发生额为人民币369,340.25 元，较上年同期减少81.56%，主要是去年同 期子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司收到商业专项资金补助所致。

• （14） 营业外支出本期发生额为人民币55,547.63 元，较上年同期减少94.12%，主要是去年同 期子公司国盛兴业支付违约金所致。

• （15） 所得税费用本期发生额为人民币8,610,810.76 元，较上年同期减少63.18%，主要是所得 税费用因本期利润减少所致。

• （16） 归属于母公司股东的净利润本期发生额为人民币30,465,667.12 元，较上年同期减少 46.45%，主要是子公司国盛兴业售房收入减少所致。

• （17） 少数股东损益本期发生额为人民币4,114,876.34 元，较上年同期增加451.15%，主要是 子公司少数股东增资所致。

• （18） 其他综合收益本期发生额为人民币-737,093.60 元，较上年同期减少127.29%，主要是本 期可供出售金融资产公允价值减少所致。

• （19） 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币39,353,890.66 元，较上年同期发生额 减少42.28%，主要是子公司国盛兴业售房收入减少所致。

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• （20） 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-44,574,341.87 元，较上年同期发生 额增加85.34%，主要是公司支付工程款所致。

• （21） 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-58,221,920.51 元，较上年同期发生 额增加56.62%,主要是公司增加短期贷款以及公司支付债券回售款、子公司国盛兴业偿还 银行贷款所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[北京城乡商业（集团）股份] 有限公司 法定代表人 王禄征 日期 2018 年10 月29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	449,341,286.03	512,783,559.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损		9,040.00

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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	28,732,729.36	33,954,922.35
其中：应收票据
应收账款	28,732,729.36	33,954,922.35
预付款项	17,926,066.72	8,842,028.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,737,340.70	26,106,187.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	923,800,783.42	994,925,119.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	40,157,284.70	40,383,250.77
流动资产合计	1,480,695,490.93	1,617,004,108.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	8,878,086.00	9,860,877.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,399,779.88	2,399,779.88
投资性房地产	408,709,821.67	426,723,102.77
固定资产	1,531,466,123.32	1,586,036,059.29
在建工程	10,495,678.23	1,726,376.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,912,935.38	43,400,249.12
开发支出
商誉
长期待摊费用	257,111,246.78	280,196,551.78
递延所得税资产	23,305,465.97	23,503,962.81
其他非流动资产	1,337,525.73	1,397,525.73
非流动资产合计	2,285,616,662.96	2,375,244,485.70
资产总计	3,766,312,153.89	3,992,248,594.08
流动负债：
短期借款	505,132,336.29	202,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

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2018 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	204,090,079.56	279,311,439.20
预收款项	131,847,806.53	216,700,944.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	70,743,390.69	69,842,636.45
应交税费	134,321,094.23	174,145,500.43
其他应付款	154,571,285.77	172,939,616.83
其中：应付利息	974,750.00	7,375,597.23
应付股利	1,157,843.86	1,757,843.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,200,705,993.07	1,114,940,137.69
非流动负债：
长期借款		90,000,000.00
应付债券	69,509,999.99	296,845,907.90
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	12,357,013.14	14,800,600.93
预计负债
递延收益	36,303,474.61	44,813,474.61
递延所得税负债	13,071,120.61	13,318,440.98
其他非流动负债
非流动负债合计	131,241,608.35	459,778,424.42
负债合计	1,331,947,601.42	1,574,718,562.11
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	788,901,571.13	787,938,262.91
减：库存股
其他综合收益	6,256,939.52	6,994,033.12
专项储备

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盈余公积	627,704,273.57	627,704,273.57
一般风险准备
未分配利润	598,660,836.97	594,763,597.22
归属于母公司所有者权益合计	2,338,328,570.19	2,334,205,115.82
少数股东权益	96,035,982.28	83,324,916.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,434,364,552.47	2,417,530,031.97
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,766,312,153.89	3,992,248,594.08

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

母公司资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	236,076,946.97	249,563,000.28
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	12,144,916.97	19,022,433.87
其中：应收票据
应收账款	12,144,916.97	19,022,433.87
预付款项	1,734,887.32	577,512.90
其他应收款	299,427,530.53	181,997,640.19
其中：应收利息
应收股利	55,861,981.70	50,000,000.00
存货	1,075,400.70	1,338,935.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,009,416.69	27,555,462.49
流动资产合计	574,469,099.18	480,054,984.81
非流动资产：
可供出售金融资产	8,878,086.00	9,860,877.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,286,690,001.65	1,271,690,001.65
投资性房地产	670,603,353.13	696,507,757.21
固定资产	255,639,371.17	277,686,804.35
在建工程	10,130,082.25	1,726,376.85

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2018 年第三季度报告

生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,661,749.09	43,400,249.12
开发支出
商誉
长期待摊费用	204,703,671.88	227,664,782.54
递延所得税资产	16,680,244.59	15,671,380.36
其他非流动资产	686,233.41	686,233.41
非流动资产合计	2,495,672,793.17	2,544,894,462.96
资产总计	3,070,141,892.35	3,024,949,447.77
流动负债：
短期借款	295,132,336.29	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	85,422,904.74	108,994,072.73
预收款项	89,816,759.53	100,133,101.72
应付职工薪酬	53,330,957.73	52,528,462.02
应交税费	8,435,523.97	3,913,054.09
其他应付款	261,249,940.88	231,661,037.31
其中：应付利息	871,500.00	7,020,000.00
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	793,388,423.14	499,229,727.87
非流动负债：
长期借款
应付债券	69,509,999.99	296,845,907.90
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	12,357,013.14	14,800,600.93
预计负债
递延收益	36,303,474.61	44,813,474.61
递延所得税负债	2,085,646.48	2,331,344.35
其他非流动负债
非流动负债合计	120,256,134.22	358,791,327.79
负债合计	913,644,557.36	858,021,055.66
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具

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2018 年第三季度报告

其中：优先股
永续债
资本公积	800,586,996.02	800,586,996.02
减：库存股
其他综合收益	8,065,575.30	8,802,668.90
专项储备
盈余公积	620,085,259.52	620,085,259.52
未分配利润	410,954,555.15	420,648,518.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,156,497,334.99	2,166,928,392.11
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,070,141,892.35	3,024,949,447.77

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	412,975,431.27	458,801,636.13	1,382,783,440.99	1,623,475,645.18
其中：营业收入	412,975,431.27	458,801,636.13	1,382,783,440.99	1,623,475,645.18
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	405,837,236.34	442,376,808.57	1,342,134,086.35	1,545,254,220.03
其中：营业成本	292,718,573.34	305,912,603.83	973,663,025.23	1,107,879,089.63
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利 支出
分保费用
税金及附 加	-19,760,868.91	20,112,293.29	-2,124,626.37	79,842,905.97

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2018 年第三季度报告

销售费用	69,661,500.46	55,930,769.28	177,690,679.75	176,046,874.10
管理费用	58,907,653.97	53,422,012.52	177,943,307.96	162,111,842.90
研发费用
财务费用	4,313,947.48	6,999,129.65	15,750,178.78	19,941,958.31
其中：利息费用	4,168,584.88	7,225,030.86	16,221,210.65	23,253,477.92
利息收入	-647,153.89	-785,353.55	-3,284,149.97	-5,972,506.53
资产减值损失	-3,570.00		-788,479.00	-568,450.88
加：其他收益	199,200.00		443,200.00
投资收益 （损失以“－”号 填列）		676,778.80	138,338.51	-178,441.49
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益
公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）			-6,490.00
资产处置 收益（损失以“－” 号填列）	-860,798.98		1,653,158.45
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	6,476,595.95	17,101,606.36	42,877,561.60	78,042,983.66
加：营业外收入	93,786.57	538,876.91	369,340.25	2,003,013.82
减：营业外支出	8,297.97	158,370.16	55,547.63	944,114.41
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	6,562,084.55	17,482,113.11	43,191,354.22	79,101,883.07
减：所得税费用	502,207.76	5,083,138.09	8,610,810.76	23,386,503.59
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	6,059,876.79	12,398,975.02	34,580,543.46	55,715,379.48
（一）按经营持 续性分类
1.持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）	6,059,876.79	12,398,975.02	34,580,543.46	55,715,379.48
2.终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权

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2018 年第三季度报告

归属分类
1.归属于母 公司所有者的净 利润	4,085,643.41	10,767,486.06	30,465,667.12	56,887,208.13
2.少数股东 损益	1,974,233.38	1,631,488.96	4,114,876.34	-1,171,828.65
六、其他综合收益 的税后净额	-2,275,420.56	1,499,928.53	-737,093.60	2,700,620.75
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	-2,275,420.56	1,499,928.53	-737,093.60	2,700,620.75
（一）不能重 分类进损益的其 他综合收益
1.重新计 量设定受益计划 变动额
2.权益法 下不能转损益的 其他综合收益
（二）将重分 类进损益的其他 综合收益	-2,275,420.56	1,499,928.53	-737,093.60	2,700,620.75
1.权益法 下可转损益的其 他综合收益
2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益	-2,275,420.56	1,499,928.53	-737,093.60	2,700,620.75
3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益
4.现金流 量套期损益的有 效部分
5.外币财 务报表折算差额
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	3,784,456.23	13,898,903.55	33,843,449.86	58,416,000.23
归属于母公司	1,810,222.85	12,267,414.59	29,728,573.52	59,587,828.88

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2018 年第三季度报告

所有者的综合收 益总额
归属于少数股 东的综合收益总 额	1,974,233.38	1,631,488.96	4,114,876.34	-1,171,828.65
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.0129	0.0340	0.0962	0.1796
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.0129	0.0340	0.0962	0.1796

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	132,700,524.81	83,344,324.99	472,107,096.43	488,252,688.61
减：营业成本	78,053,827.16	47,331,850.72	287,854,136.18	318,748,087.51
税金及附加	4,140,224.28	3,662,591.83	13,537,446.31	15,976,336.39
销售费用	23,436,492.85	20,008,153.08	61,129,866.29	89,478,440.31
管理费用	29,258,590.79	24,476,858.57	93,102,434.82	74,231,060.74
研发费用
财务费用	890,567.83	2,805,244.67	6,017,330.58	6,579,884.80
其中：利息费用	3,047,049.6	4,027,786.68	12,855,602.05	12,082,973.35
利息收入	-2,551,513.54	-1,396,492.26	-8,388,925.19	-7,096,601.04
资产减值损失			4,255,456.95	2,004,047.97
加：其他收益			220,000.00
投资收益（损失 以“－”号填列）	7,105,295.37	1,242,288.18	10,538,680.65	15,733,771.04
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				207,870.52
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）			2,533,953.90
二、营业利润（亏损以	4,026,117.27	-13,698,085.70	19,503,059.85	-3,031,398.07

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2018 年第三季度报告

“－”号填列）
加：营业外收入	0.04	393,820.61	14,954.37	432,624.47
减：营业外支出	9.30	56,183.54	7,359.30	64,874.77
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	4,026,108.01	-13,360,448.63	19,510,654.92	-2,663,648.37
减：所得税费用	-769,796.82	-3,639,266.92	2,276,191.06	-4,480,540.31
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	4,795,904.83	-9,721,181.71	17,234,463.86	1,816,891.94
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	4,795,904.83	-9,721,181.71	17,234,463.86	1,816,891.94
五、其他综合收益的税 后净额	-2,275,420.56	1,745,473.96	-737,093.60	2,926,474.68
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定 受益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 益的其他综合收益	-2,275,420.56	1,745,473.96	-737,093.60	2,926,474.68
1.权益法下可转 损益的其他综合收益
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益	-2,275,420.56	1,745,473.96	-737,093.60	2,926,474.68
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
六、综合收益总额	2,520,484.27	-7,975,707.75	16,497,370.26	4,743,366.62
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

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2018 年第三季度报告

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,403,779,431.01	1,568,391,484.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	145,842,956.29	135,867,520.13
经营活动现金流入小计	1,549,622,387.30	1,704,259,004.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,884,117.41	1,087,924,617.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	127,906,903.21	135,063,178.56
支付的各项税费	72,575,488.60	164,231,083.82
支付其他与经营活动有关的现金	245,901,987.42	248,864,676.22
经营活动现金流出小计	1,510,268,496.64	1,636,083,556.08
经营活动产生的现金流量净额	39,353,890.66	68,175,448.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,002,550.00	103,208,557.18
取得投资收益收到的现金	138,338.51	1,131,083.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	5,333,316.30	429,060.34
处置子公司及其他营业单位收到的现

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2018 年第三季度报告

金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,256,487.41	5,990,278.81
投资活动现金流入小计	38,730,692.22	110,758,979.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	53,305,034.09	202,398,931.48
投资支付的现金	30,000,000.00	212,450,970.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	83,305,034.09	414,849,901.48
投资活动产生的现金流量净额	-44,574,341.87	-304,090,921.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	11,500,000.00	13,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	11,500,000.00	13,000,000.00
取得借款收到的现金	443,132,336.29	140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		18,700.93
筹资活动现金流入小计	454,632,336.29	153,018,700.93
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,055,828.53	74,861,183.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,798,428.27	2,374,853.91
筹资活动现金流出小计	512,854,256.80	287,236,037.24
筹资活动产生的现金流量净额	-58,221,920.51	-134,217,336.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98.60	-16.40
五、现金及现金等价物净增加额	-63,442,273.12	-370,132,826.29
加：期初现金及现金等价物余额	508,083,559.15	932,106,766.52
六、期末现金及现金等价物余额	444,641,286.03	561,973,940.23

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

母公司现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：

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2018 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	491,491,697.77	532,015,583.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	563,757,223.51	102,089,212.66
经营活动现金流入小计	1,055,248,921.28	634,104,796.45
购买商品、接受劳务支付的现金	339,407,354.89	398,131,786.62
支付给职工以及为职工支付的现金	57,848,902.80	56,696,844.95
支付的各项税费	13,873,792.23	34,916,942.98
支付其他与经营活动有关的现金	643,502,829.83	226,755,025.24
经营活动现金流出小计	1,054,632,879.75	716,500,599.79
经营活动产生的现金流量净额	616,041.53	-82,395,803.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,676,698.95	6,615,742.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	5,299,996.30	324,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,288,328.05	3,808,432.54
投资活动现金流入小计	42,265,023.30	110,748,975.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	27,420,314.96	157,455,132.16
投资支付的现金	45,000,000.00	210,022,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	72,420,314.96	367,477,472.16
投资活动产生的现金流量净额	-30,155,291.66	-256,728,497.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	293,132,336.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	293,132,336.29
偿还债务支付的现金	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,257,370.72	61,597,017.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,821,768.75	2,181,714.81
筹资活动现金流出小计	277,079,139.47	63,778,732.49
筹资活动产生的现金流量净额	16,053,196.82	-63,778,732.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-13,486,053.31	-402,903,032.97
加：期初现金及现金等价物余额	249,563,000.28	573,566,589.43
六、期末现金及现金等价物余额	236,076,946.97	170,663,556.46

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2018 年第三季度报告

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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