FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：600861 公司简称：北京城乡

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 7

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2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人相东明及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

		单位：元	单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前
总资产	3,862,289,889.90	3,992,248,594.08	3,992,248,594.08	-3.26
归属于上市公 司股东的净资 产	2,353,175,299.17	2,334,205,115.82	2,334,205,115.82	0.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生 的现金流量净 额	36,351,775.86	139,687,217.58	138,636,918.63	-73.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减（%）
		调整后	调整前
营业收入	549,509,014.25	680,354,896.44	652,504,785.51	-19.23
归属于上市公 司股东的净利 润	17,738,771.15	32,895,735.08	33,015,550.31	-46.08
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	17,596,886.22	32,402,179.52	32,534,860.19	-45.69
加权平均净资 产收益率（%）	0.76	1.38	1.39	减少0.62 个 百分点
基本每股收益 （元/股）	0.0560	0.1038	0.1042	-46.05
稀释每股收益	0.0560	0.1038	0.1042	-46.05

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（元/股）

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-13,436.57	处置长期资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	319.98	稳岗补贴
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	-941.37
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	141,697.28
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	103,561.64	银行理财产品收益
少数股东权益影响额（税后）	-29,973.28
所得税影响额	-59,342.75
合计	141,884.93

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						25,375
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
北京国有资本经营管 理中心	106,952,700	33.76		无		国有法人
陈升	5,147,300	1.62		无		境内自然人
孙扣女	4,850,000	1.53		无		境内自然人
中铁宝盈资产－招商 银行－外贸信托－昀 沣3 号证券投资集合 资金信托计划	2,680,000	0.85		无		其他

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四川信托有限公司－ 四川信托·泰山1 号 证券投资单一资金信 托	2,680,000	0.85		无			其他
卫晓岩	2,412,700	0.76		无			境内自然人
宋海珍	1,850,000	0.58		无			境内自然人
中国对外经济贸易信 托有限公司－昀沣证 券投资集合资金信托 计划	1,796,710	0.57		无			其他
广发证券股份有限公 司约定购回式证券交 易专用证券账户	1,587,320	0.50		无			其他
深圳市明达资产管理 有限公司－明达12 期 私募投资基金	1,499,961	0.47		无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
北京国有资本经营管理中心		106,952,700		人民币普通股		106,952,700
陈升		5,147,300		人民币普通股		5,147,300
孙扣女		4,850,000		人民币普通股		4,850,000
中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托 －昀沣3 号证券投资集合资金信托计 划		2,680,000		人民币普通股		2,680,000
四川信托有限公司－四川信托·泰山 1 号证券投资单一资金信托		2,680,000		人民币普通股		2,680,000
卫晓岩		2,412,700		人民币普通股		2,412,700
宋海珍		1,850,000		人民币普通股		1,850,000
中国对外经济贸易信托有限公司－昀 沣证券投资集合资金信托计划		1,796,710		人民币普通股		1,796,710
广发证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户		1,587,320		人民币普通股		1,587,320
深圳市明达资产管理有限公司－明达 12 期私募投资基金		1,499,961		人民币普通股		1,499,961
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人 的情况。

控股股东增持公司股份情况说明:

2018 年3 月 1 日，北京国有资本经营管理中心(以下简称“国管中心”)通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司无限售流通 A 股864,300 股，占公司已发行总股份的 0.27%。本次增持前，国管中心持有本公司股份106,088,400 股 A 股股份，占公司已发行总股份

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的33.49%，本次增持后，国管中心持有本公司股份106,952,700 股 A 股股份，占公司已发行总 股份的33.76%。

基于对公司价值的认同及未来发展前景的信心，国管中心计划自 2018 年 3 月 1 日起 6 个 月内以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，累计增持比例不超过公司已

发行总股份的 1%（含本次已增持股份），不低于公司已发行总股份的 0.3%（含本次已增持股份）。 上述事项详见公司公告（临2018-001、临2018-002）。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为人民币0.00 元，较期初余 额减少100%，主要是本期新合并子公司城乡旅游汽车所持有的股票卖出影响所致。

• （2） 预付款项期末余额为人民币17,450,023.55 元，较期初余额增加97.35%，主要是经营预 付货款增加所致。

• （3） 在建工程期末余额为人民币12,623,461.82 元，较期初余额增加631.21%，主要是本期大 兴基地改造项目和集团办公区装修改造共同影响所致。

• （4） 应付利息期末余额为人民币10,664,166.65 元，较期初余额增加44.59%，主要是本期计 提的债券利息。

• （5） 长期借款期末余额为人民币0.00 元，较期初余额减少100%，主要是子公司国盛兴业偿还 银行贷款所致。

• （6） 税金及附加本期发生额为人民币9,140,084.39 元，较上年同期减少69.4%，主要是子公 司国盛兴业房款收入减少所致。

• （7） 投资收益本期发生额为人民币109,110.27 元，较上年同期减少47.51%，主要是集团吸收 合并同一控制下的子企业，合并报表使投资收益减少所致。

• （8） 营业外收入本期发生额为人民币150,209.58 元，较上年同期减少89.31%，主要是去年同 期子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司的商业专项资金政府补助所致。

• （9） 营业外支出本期发生额为人民币8,512.30 元，较上年同期减少98.84%，主要是去年同期 子公司国盛兴业支付违约金所致。

• （10） 归属于母公司股东的净利润本期发生额为人民币17,738,771.15 元，较上年同期减少 46.08%，主要是子公司国盛兴业售房利润减少所致。

• （11） 少数股东损益本期发生额为人民币-188,554.08 元，较上年同期增加92.17%，主要是子公 司本期净利润增加所致。

• （12） 其他综合收益本期发生额为人民币495,966.70 元，较上年同期减少44.16%，主要是本期 可供出售金融资产公允价值减少所致。

• （13） 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币36,351,775.86 元，较上年同期发生额 减少73.98%，主要是子公司国盛兴业售房回款减少所致。

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• （14） 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-26,135,106.69 元，较上年同期发生 额下降10.16%，主要是利息收入减少所致。

• （15） 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-74,235,131.51 元，较上年同期发生 额减少176.23%,主要是子公司国盛兴业偿还银行贷款所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京城乡商业（集团）股份有限公司 法定代表人 王禄征 日期 2018 年4 月26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:北京城乡商业（集团）股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	448,765,045.69	512,783,559.15

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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产		9,040.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	34,090,510.04	33,954,922.35
预付款项	17,450,023.55	8,842,028.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	19,703,182.91	26,106,187.46
买入返售金融资产
存货	956,211,180.92	994,925,119.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	39,957,552.08	40,383,250.77
流动资产合计	1,516,177,495.19	1,617,004,108.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	10,522,166.40	9,860,877.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,399,779.88	2,399,779.88
投资性房地产	423,710,202.18	426,723,102.77
固定资产	1,562,154,165.20	1,586,036,059.29
在建工程	12,623,461.82	1,726,376.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	42,820,749.11	43,400,249.12
开发支出
商誉
长期待摊费用	267,185,673.90	280,196,551.78
递延所得税资产	23,503,962.81	23,503,962.81
其他非流动资产	1,192,233.41	1,397,525.73
非流动资产合计	2,346,112,394.71	2,375,244,485.70
资产总计	3,862,289,889.90	3,992,248,594.08
流动负债：

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短期借款	212,000,000.00	202,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	257,469,362.43	279,311,439.20
预收款项	159,039,557.20	216,700,944.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	68,867,330.81	69,842,636.45
应交税费	175,905,229.81	174,145,500.43
应付利息	10,664,166.65	7,375,597.23
应付股利	1,757,843.86	1,757,843.86
其他应付款	169,473,301.35	163,806,175.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,055,176,792.11	1,114,940,137.69
非流动负债：
长期借款		90,000,000.00
应付债券	297,345,907.91	296,845,907.90
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	13,974,453.82	14,800,600.93
专项应付款
预计负债
递延收益	38,663,474.61	44,813,474.61
递延所得税负债	13,482,140.71	13,318,440.98
其他非流动负债
非流动负债合计	363,465,977.05	459,778,424.42
负债合计	1,418,642,769.16	1,574,718,562.11
所有者权益
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具

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其中：优先股
永续债
资本公积	788,619,900.73	787,938,262.91
减：库存股
其他综合收益	7,489,999.82	6,994,033.12
专项储备	53,807.68
盈余公积	627,704,273.57	627,704,273.57
一般风险准备
未分配利润	612,502,368.37	594,763,597.22
归属于母公司所有者权益合计	2,353,175,299.17	2,334,205,115.82
少数股东权益	90,471,821.57	83,324,916.15
所有者权益合计	2,443,647,120.74	2,417,530,031.97
负债和所有者权益总计	3,862,289,889.90	3,992,248,594.08

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

母公司资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:北京城乡商业（集团）股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	270,714,074.94	249,563,000.28
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	12,643,363.36	19,022,433.87
预付款项	2,934,055.66	577,512.90
应收利息
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	214,997,987.16	131,997,640.19
存货	1,277,013.59	1,338,935.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	26,669,396.02	27,555,462.49
流动资产合计	579,235,890.73	480,054,984.81
非流动资产：
可供出售金融资产	10,522,166.40	9,860,877.47
持有至到期投资
长期应收款

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2018 年第一季度报告

长期股权投资	1,271,690,001.65	1,271,690,001.65
投资性房地产	685,980,521.75	696,507,757.21
固定资产	270,456,493.45	277,686,804.35
在建工程	6,570,642.97	1,726,376.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	42,820,749.11	43,400,249.12
开发支出
商誉
长期待摊费用	216,449,036.44	227,664,782.54
递延所得税资产	15,671,380.36	15,671,380.36
其他非流动资产	686,233.41	686,233.41
非流动资产合计	2,520,847,225.54	2,544,894,462.96
资产总计	3,100,083,116.27	3,024,949,447.77
流动负债：
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	105,643,204.69	108,994,072.73
预收款项	97,103,534.61	100,133,101.72
应付职工薪酬	52,690,553.87	52,528,462.02
应交税费	10,014,930.08	3,913,054.09
应付利息	10,529,999.99	7,020,000.00
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款	284,800,836.81	223,123,796.91
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	564,300,300.45	499,229,727.87
非流动负债：
长期借款
应付债券	297,345,907.91	296,845,907.90
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	13,974,453.82	14,800,600.93
专项应付款
预计负债

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2018 年第一季度报告

递延收益	38,663,474.61	44,813,474.61
递延所得税负债	2,496,666.58	2,331,344.35
其他非流动负债
非流动负债合计	352,480,502.92	358,791,327.79
负债合计	916,780,803.37	858,021,055.66
所有者权益：
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	800,586,996.02	800,586,996.02
减：库存股
其他综合收益	9,298,635.60	8,802,668.90
专项储备
盈余公积	620,085,259.52	620,085,259.52
未分配利润	436,526,472.76	420,648,518.67
所有者权益合计	2,183,302,312.90	2,166,928,392.11
负债和所有者权益总计	3,100,083,116.27	3,024,949,447.77

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	549,509,014.25	680,354,896.44
其中：营业收入	549,509,014.25	680,354,896.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	523,226,414.95	637,509,129.01
其中：营业成本	398,711,740.41	476,949,729.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,140,084.39	29,868,836.35

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2018 年第一季度报告

销售费用	50,987,303.21	69,077,616.83
管理费用	58,488,087.10	53,796,332.09
财务费用	5,899,199.84	7,816,614.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-6,490.00
投资收益（损失以“－”号填列）	109,110.27	207,870.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		207,870.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,436.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	319.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,372,102.98	43,053,637.95
加：营业外收入	150,209.58	1,405,069.66
减：营业外支出	8,512.30	735,641.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,513,800.26	43,723,066.46
减：所得税费用	8,963,583.19	13,235,098.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,550,217.07	30,487,967.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	17,550,217.07	30,487,967.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	-188,554.08	-2,407,767.31
2.归属于母公司股东的净利润	17,738,771.15	32,895,735.08
六、其他综合收益的税后净额	495,966.70	888,264.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	495,966.70	888,264.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	495,966.70	888,264.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	495,966.70	888,264.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分

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2018 年第一季度报告

5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	18,046,183.77	31,376,232.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,234,737.85	33,784,000.05
归属于少数股东的综合收益总额	-188,554.08	-2,407,767.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0560	0.1038
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0560	0.1038

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	209,444,373.77	277,263,153.12
减：营业成本	134,254,272.27	194,490,197.73
税金及附加	5,282,459.14	5,482,382.72
销售费用	15,396,900.57	39,164,284.44
管理费用	30,815,959.40	24,247,508.13
财务费用	2,634,985.77	3,140,338.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	103,561.64	12,035,906.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益		207,870.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,163,358.26	22,774,348.53
加：营业外收入	7,547.20	383.34
减：营业外支出	300.00	8,282.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,170,605.46	22,766,449.09
减：所得税费用	5,292,651.37	2,682,635.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,877,954.09	20,083,813.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	15,877,954.09	20,083,813.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）

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2018 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额	495,966.70	888,264.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	495,966.70	888,264.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	495,966.70	888,264.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	16,373,920.79	20,972,078.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

合并现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	547,019,389.12	714,667,863.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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2018 年第一季度报告

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	46,579,726.16	58,889,893.15
经营活动现金流入小计	593,599,115.28	773,557,756.51
购买商品、接受劳务支付的现金	415,717,657.71	448,668,663.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	44,338,324.84	44,593,554.51
支付的各项税费	25,354,530.70	54,511,646.68
支付其他与经营活动有关的现金	71,836,826.17	86,096,674.67
经营活动现金流出小计	557,247,339.42	633,870,538.93
经营活动产生的现金流量净额	36,351,775.86	139,687,217.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,002,550.00
取得投资收益收到的现金	109,443.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		7,200.85
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	532,727.06	1,443,071.62
投资活动现金流入小计	30,644,720.25	1,450,272.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	26,779,826.94	25,175,621.00
投资支付的现金	30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	56,779,826.94	25,175,621.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,135,106.69	-23,725,348.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	8,000,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,362,689.17	4,268,390.00

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2018 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	872,442.34	1,605,810.13
筹资活动现金流出小计	92,235,131.51	35,874,200.13
筹资活动产生的现金流量净额	-74,235,131.51	-26,874,200.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51.12	3.61
五、现金及现金等价物净增加额	-64,018,513.46	89,087,672.53
加：期初现金及现金等价物余额	508,083,559.15	932,106,766.52
六、期末现金及现金等价物余额	444,065,045.69	1,021,194,439.05

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

母公司现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	226,009,191.12	309,953,180.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	141,889,779.14	37,789,949.57
经营活动现金流入小计	367,898,970.26	347,743,130.24
购买商品、接受劳务支付的现金	134,921,499.41	221,328,664.44
支付给职工以及为职工支付的现金	20,213,165.02	21,587,159.02
支付的各项税费	3,690,741.62	4,835,324.92
支付其他与经营活动有关的现金	168,339,829.88	106,338,530.67
经营活动现金流出小计	327,165,235.93	354,089,679.05
经营活动产生的现金流量净额	40,733,734.33	-6,346,548.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	103,561.64	2,917,878.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	231,303.41	790,184.09
投资活动现金流入小计	30,334,865.05	3,708,062.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	19,058,819.84	24,735,312.06
投资支付的现金	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现

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2018 年第一季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	49,058,819.84	24,735,312.06
投资活动产生的现金流量净额	-18,723,954.79	-21,027,249.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	841,304.88	1,308,112.18
筹资活动现金流出小计	858,704.88	1,308,112.18
筹资活动产生的现金流量净额	-858,704.88	-1,308,112.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	21,151,074.66	-28,681,910.70
加：期初现金及现金等价物余额	249,563,000.28	573,566,589.43
六、期末现金及现金等价物余额	270,714,074.94	544,884,678.73

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：相东明 会计机构负责人：王彦清

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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