FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 30, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600861 公司简称：北京城乡

北京城乡贸易中心股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

		单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	4,606,046,486.06	4,476,543,255.90	2.89
归属于上市公司股东的 净资产	2,285,409,692.58	2,258,266,177.49	1.20
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	-111,341,446.79	94,296,206.09	-218.08
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,839,419,524.33	1,590,004,898.50	15.69
归属于上市公司股东的 净利润	75,927,209.57	63,779,795.23	19.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	74,906,168.40	59,366,958.38	26.17
加权平均净资产收益率 （%）	3.34	2.88	增加0.46 个百分 点
基本每股收益（元/股）	0.2397	0.2013	19.08
稀释每股收益（元/股）	0.2397	0.2013	19.08

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-296.21	-30,759.42	处置固定资产损益
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	25,000.00	205,000.00	180,000.00 节能奖励基 金，25,000.00 节水专项 补助资金
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	50,297.22	696,184.64
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	527,123.29	527,123.29	银行理财产品收益
所得税影响额	-155,528.09	-349,387.13
少数股东权益影响额 （税后）	5,041.40	-27,120.21
合计	451,637.61	1,021,041.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							28,328
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
北京市郊区旅游实 业开发公司	106,088,400	33.49			无		国有法人
中微小企业投资股 份有限公司	6,036,100	1.91			无		其他
中国工商银行股份 有限公司－华夏领 先股票型证券投资 基金	5,432,380	1.71			无		其他
中国建设银行股份 有限公司－中欧永 裕混合型证券投资 基金	2,766,866	0.87			无		其他

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中国建设银行股份 有限公司－华夏兴 和混合型证券投资 基金	2,691,700	2,691,700	0.85		无	无			其他
中国农业银行－华 夏平稳增长混合型 证券投资基金	2,500,000		0.79		无				其他
卫晓岩	2,260,600		0.71		无				境内自然人
广发银行股份有限 公司－中欧盛世成 长分级股票型证券 投资基金	2,169,148		0.68		无				其他
重庆国际信托有限 公司－非凡结构化 3 号证券投资单一 资金信托	2,049,902		0.65		无				其他
中国农业银行股份 有限公司－交银施 罗德成长混合型证 券投资基金	1,900,601		0.60		无				其他
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
北京市郊区旅游实业开发公司		106,088,400				人民币普通股		106,088,400
中微小企业投资股份有限公司		6,036,100				人民币普通股		6,036,100
中国工商银行股份有限公司－ 华夏领先股票型证券投资基金		5,432,380				人民币普通股		5,432,380
中国建设银行股份有限公司－ 中欧永裕混合型证券投资基金		2,766,866				人民币普通股		2,766,866
中国建设银行股份有限公司－ 华夏兴和混合型证券投资基金		2,691,700				人民币普通股		2,691,700
中国农业银行－华夏平稳增长 混合型证券投资基金		2,500,000				人民币普通股		2,500,000
卫晓岩		2,260,600				人民币普通股		2,260,600
广发银行股份有限公司－中欧 盛世成长分级股票型证券投资 基金		2,169,148				人民币普通股		2,169,148
重庆国际信托有限公司－非凡 结构化3 号证券投资单一资金 信托		2,049,902				人民币普通股		2,049,902
中国农业银行股份有限公司－ 交银施罗德成长混合型证券投 资基金		1,900,601				人民币普通股		1,900,601

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上述股东关联关系或一致行动 的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家 流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

• （1）货币资金期末余额为人民币675,027,935.65 元，较期初余额减少32.16%，主要是子公司国盛 兴业投资建设“城乡世纪广场”项目，导致货币资金减少。

• （2）应收帐款期末余额为人民币7,231,138.95 元，较期初余额增加48.46%，主要是应收卡款增加 所致。

• （3）预付账款期末余额为人民币121,419,251.07 元，较期初余额增加422.63%，主要是子公司国盛 兴业预付工程款增加所致。

• （4）其他应收款期末余额为人民币49,176,270.52 元，较期初余额增加236.95%，主要是本期往来 款增加所致。

• （5）存货期末余额为人民币1,326,671,761.63 元，较期初余额减少39.56%，主要是本期子公司城 乡世纪商厦开业，根据开业面积部分开发成本转为固定资产所致。

• （6） 其他流动资产期末余额为人民币153,631,408.23 元，较期初余额增加567.73%，主要是本期 增加银行理财产品所致。

• （7） 固定资产期末余额为人民币1,877,990,987.81 元，较期初余额增加130.43%，主要是本期子 公司城乡世纪商厦开业，根据开业面积部分开发成本转为固定资产，同时本公司购入大兴房产， 现已取得房产证、土地证。

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• （8） 应交税费期末余额为人民币41,713,627.24 元，较期初余额增加153.54%，主要是本期子公司 国盛兴业其部分创意工作室确认销售收入,各项税金增加。

• （9）应付利息期末余额为人民币5,832,074.54 元，较期初余额增加281.85%，主要是本期本公司发 行公司债券导致应付利息增加。

• （10）其他应付款期末余额为人民币216,427,275.50 元，较期初余额增加181.34%，主要是本期本公 司购入大兴房产，款项尚未支付所致。

• （11）应付债券期末余额为人民币294,500,000.00 元，为本期新增的公司债券。

• （12）递延收益期末余额为人民币14,540,000.00 元，较期初余额减少48.67%，全部为积分未兑奖计 入递延收益的金额。

• （13）少数股东权益期末余额为人民币42,403,105.09 元，较期初余额减少50.30%，原因是本期本公 司收购北京承原投资有限公司持有的本公司子公司北京城乡华懋商厦有限公司34.05%的股权，收 购后本公司持有城乡华懋100%股权，从而导致少数股东权益减少。

• （14）营业税金及附加本期发生额为51,439,599.17 元，较上年同期增加327.40%，主要是本期子公 司国盛兴业其部分创意工作室确认销售收入导致营业税金及附加增加。

• （15）财务费用本期发生额为-5,954,070.09 元，较上年同期增加67.40%，主要是本期子公司城乡 世纪商厦开业部分贷款利息费用化，同时本期计提发行的公司债券利息及金融机构手续费增加导 致财务费用增加。

• （16）资产减值本期发生额为1,204,923.01 元，较上年同期增加336.36%，主要是本期其他应收款、 应收账款增加所致。

• （17）公允价值变动收益本期发生额为0 元，主要是上期本公司所有基金已全部赎回。

• （18）投资收益本期发生额为2,522,614.22 元，较上年同期增加2899.15%，主要是本期本公司投资 银行理财产品取得的收益及联营公司利润增加所致。

• （19）所得税费用本期发生额为37,261,424.83 元，较上年同期增加43.60%，主要是本期子公司国 盛兴业其部分创意工作室确认销售收入，利润增加导致所得税费用增加。

• （20）少数股东损益本期发生额为3,268,752.93 元，较上年同期减少47.34%，主要是本期本公司收 购北京承原投资有限公司持有的本公司子公司北京城乡华懋商厦有限公司34.05%的股权，收购后 本公司持有城乡华懋100%股权，从而导致少数股东损益减少。

• ( 21 ) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-111,341,446.79 元，较上期发生额减少 218.08%，主要是子公司国盛兴业投资建设的“城乡世纪广场”项目其创意工作室预售房屋收取的 房款减少所致。

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• （22）投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-173,165,985.38 元，较上期发生额减少 331.49%，主要是本期银行理财产品到期收回金额小于上期，从而导致现金净流量的减少。

• （23）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币63,116,930.31 元，较上期发生额减少71.31%， 主要是子公司国盛兴业本期归还的银行借款较上年同期增加，同时本期发行债券收到的现金小于 上期国盛兴业借款收到的现金，从而导致现金净流量的减少。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称"国盛兴业 "）在北京经济技术开发区路 东新区投资建设了"城乡世纪广场"，"城乡世纪广场"总建筑面积300,588.83 平米，总投资额29.70 亿元，项目已取得竣工验收备案表，商业部分面积正式营业。2014 年1 月27 日,公司公告关于全 资子公司进行预售的事项, "国盛兴业"预售"城乡世纪广场"办公楼面积，预售的地下车库及办公 楼面积已经取得京房售证字（2014）开1 号的《北京市商品房预售许可证》。预售范围为A1A2B1B2 及地下车库、B1 办公楼、B2 办公楼，共计70,435.47 平方米,收回资金用于"国盛兴业"支付工程 款、偿还银行贷款及补充流动资金。截止到2015 年9 月30 日,公司按项目进展该部分确认收入 2.28 亿元，预收房款及认购金余额为4.79 亿元 。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行	如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
其他承诺	其他	公司控股 股东北京 市郊区旅 游实业开 发公司	未来12 个 月内不减持 公司股票， 以实际行动 维护公司股 价稳定。	承诺时 间：2015 年7 月11 日； 承诺期 限：12 个 月。	是	是

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京城乡贸易中心股份有限公司
法定代表人	王禄征
日期	2015 年10 月29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2015 年9 月30 日

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	675,027,935.65	995,027,930.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	7,231,138.95	4,870,759.94
预付款项	121,419,251.07	23,232,139.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	49,176,270.52	14,594,579.73
买入返售金融资产
存货	1,326,671,761.63	2,195,090,885.80

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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	632,580.00	430,458.13
其他流动资产	153,631,408.23	23,008,027.59
流动资产合计	2,333,790,346.05	3,256,254,781.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	5,647,751.55	5,008,383.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	23,134,401.81	22,493,045.29
投资性房地产	294,289,380.19	305,537,652.76
固定资产	1,877,990,987.81	814,991,686.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	48,615,749.21	50,354,249.24
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,038,872.48	1,648,446.04
递延所得税资产	20,538,996.96	20,255,011.81
其他非流动资产
非流动资产合计	2,272,256,140.01	1,220,288,474.63
资产总计	4,606,046,486.06	4,476,543,255.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	145,710,796.91	199,563,907.82
预收款项	596,521,728.34	706,130,790.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	63,114,798.93	62,868,554.12
应交税费	41,713,627.24	16,452,392.33
应付利息	5,832,074.54	1,527,325.68
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40

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其他应付款	216,427,275.50	76,927,632.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,070,837,541.86	1,064,987,843.62
非流动负债：
长期借款	868,630,000.00	1,006,630,000.00
应付债券	294,500,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	12,226,324.98	15,674,166.67
专项应付款
预计负债
递延收益	14,540,000.00	28,328,762.00
递延所得税负债	17,499,821.55	17,339,979.53
其他非流动负债
非流动负债合计	1,207,396,146.53	1,067,972,908.20
负债合计	2,278,233,688.39	2,132,960,751.82
所有者权益
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	859,603,409.35	861,345,887.56
减：库存股
其他综合收益	9,109,039.84	8,629,513.76
专项储备
盈余公积	609,041,019.76	609,041,019.76
一般风险准备
未分配利润	490,851,274.63	462,444,807.41
归属于母公司所有者权益合计	2,285,409,692.58	2,258,266,177.49
少数股东权益	42,403,105.09	85,316,326.59
所有者权益合计	2,327,812,797.67	2,343,582,504.08
负债和所有者权益总计	4,606,046,486.06	4,476,543,255.90

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	344,447,678.06	518,840,582.63
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,957,321.22	1,624,965.76
预付款项	7,931,538.08	5,863,233.82
应收利息
应收股利
其他应收款	342,971,877.44	11,757,404.84
存货	16,275,889.65	26,404,234.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	121,853,417.06	21,946,077.16
流动资产合计	835,437,721.51	586,436,499.06
非流动资产：
可供出售金融资产	5,647,751.55	5,008,383.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,142,174,221.80	1,096,950,015.28
投资性房地产	759,817,793.17	783,717,811.75
固定资产	413,776,823.85	320,687,474.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,134,124.21	9,489,999.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	18,506,540.39	13,823,038.01
其他非流动资产
非流动资产合计	2,349,057,254.97	2,229,676,721.80
资产总计	3,184,494,976.48	2,816,113,220.86

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2015 年第三季度报告

流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	90,921,192.88	90,046,137.52
预收款项	160,312,815.89	223,945,975.71
应付职工薪酬	56,172,154.69	53,893,286.18
应交税费	8,236,022.74	6,944,078.75
应付利息	3,510,000.00
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款	307,281,246.97	194,137,673.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	627,950,673.57	570,484,392.37
非流动负债：
长期借款
应付债券	294,500,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	8,946,931.78	12,394,773.47
专项应付款
预计负债
递延收益	14,540,000.00	28,328,762.00
递延所得税负债	1,278,062.89	1,118,220.87
其他非流动负债
非流动负债合计	319,264,994.67	41,841,756.34
负债合计	947,215,668.24	612,326,148.71
所有者权益：
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	853,400,430.02	853,400,430.02
减：库存股
其他综合收益	9,109,039.84	8,629,513.76
专项储备
盈余公积	609,041,019.76	609,041,019.76
未分配利润	448,923,869.62	415,911,159.61

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2015 年第三季度报告

所有者权益合计	2,237,279,308.24	2,203,787,072.15
负债和所有者权益总计	3,184,494,976.48	2,816,113,220.86

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	821,577,601.14	417,027,567.99	1,839,419,524.33	1,590,004,898.50
其中：营业收入	821,577,601.14	417,027,567.99	1,839,419,524.33	1,590,004,898.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	768,141,961.67	395,573,575.84	1,726,355,176.44	1,501,207,953.78
其中：营业成本	607,840,175.74	328,815,679.27	1,414,757,576.55	1,287,430,949.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	43,390,516.37	3,146,959.21	51,439,599.17	12,035,433.95
销售费用	57,161,679.55	35,427,244.03	132,923,940.49	117,449,955.53
管理费用	54,370,136.76	32,742,438.89	131,983,207.31	102,278,806.07
财务费用	5,379,453.25	-4,558,745.56	-5,954,070.09	-18,263,324.93
资产减值损失			1,204,923.01	276,133.24
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）		5,474,524.57		5,121,648.23
投资收益（损失以 “－”号填列）	298,285.13	-687,329.13	2,522,614.22	84,110.93
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	233,535.05	885,567.40	2,457,864.14	1,088,690.60
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	53,733,924.60	26,241,187.59	115,586,962.11	94,002,703.88

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2015 年第三季度报告

加：营业外收入	114,718.61	383,148.33	946,234.21	1,998,529.92
其中：非流动资产处 置利得			200.00	24,818.43
减：营业外支出	39,717.60	1,062.28	75,808.99	65,647.43
其中：非流动资产处 置损失	296.21	496.55	30,959.42	60,081.41
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）	53,808,925.61	26,623,273.64	116,457,387.33	95,935,586.37
减：所得税费用	17,270,096.45	6,165,085.82	37,261,424.83	25,948,477.86
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	36,538,829.16	20,458,187.82	79,195,962.50	69,987,108.51
归属于母公司所有 者的净利润	37,064,985.40	17,839,683.44	75,927,209.57	63,779,795.23
少数股东损益	-526,156.24	2,618,504.38	3,268,752.93	6,207,313.28
六、其他综合收益的 税后净额		132,440.53	479,526.08	187,243.51
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后 净额		132,440.53	479,526.08	187,243.51
一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损 益的其他综合收益中 享有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益		132,440.53	479,526.08	187,243.51
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进 损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益		132,440.53	479,526.08	187,243.51
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益

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2015 年第三季度报告

的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	36,538,829.16	20,590,628.35	79,675,488.58	70,174,352.02
归属于母公司所有 者的综合收益总额	37,064,985.40	17,972,123.97	76,406,735.65	63,967,038.74
归属于少数股东的 综合收益总额	-526,156.24	2,618,504.38	3,268,752.93	6,207,313.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.1170	0.0563	0.2397	0.2013
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.1170	0.0563	0.2397	0.2013

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	418,577,855.21	278,791,331.03	1,073,692,428.65	1,088,736,551.26
减：营业成本	369,769,488.87	230,259,494.61	891,260,228.53	904,898,261.07
营业税金及附加	1,671,394.01	1,015,167.32	5,677,872.12	5,714,999.86
销售费用	25,295,689.96	18,781,885.15	64,750,969.73	63,333,518.97
管理费用	21,926,680.01	23,241,647.68	74,445,464.36	73,759,625.55
财务费用	-2,349,884.42	-3,828,502.15	-16,824,428.97	-18,576,083.32
资产减值损失			18,753,056.28	-7,031,552.56
加：公允价值 变动收益（损失 以“－”号填列）		5,181,118.96		4,779,184.92
投资收益（损失 以“－”号填列）	298,285.14	-747,534.79	53,383,668.36	48,196,334.65
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	-228,838.15	885,567.40	1,995,490.94	1,088,690.60

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2015 年第三季度报告

二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	2,562,771.92	13,755,222.59	89,012,934.96	119,613,301.26
加：营业外收入	14.15	383,139.27	702,913.14	1,555,135.51
其中：非流动资 产处置利得
减：营业外支出	128.36	15.73	33,039.36	44,123.22
其中：非流动资 产处置损失	128.21		28,038.97	44,107.20
三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	2,562,657.71	14,138,346.13	89,682,808.74	121,124,313.55
减：所得税费用	640,664.43	3,534,586.53	9,149,356.38	18,141,753.91
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	1,921,993.28	10,603,759.60	80,533,452.36	102,982,559.64
五、其他综合收 益的税后净额		132,440.53	479,526.08	187,243.51
（一）以后不能 重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定 受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重 分类进损益的其 他综合收益中享 有的份额
（二）以后将 重分类进损益的 其他综合收益		132,440.53	479,526.08	187,243.51
1.权益法下在被 投资单位以后将 重分类进损益的 其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变 动损益		132,440.53	479,526.08	187,243.51
3.持有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损

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2015 年第三季度报告

益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总 额	1,921,993.28	10,736,200.13	81,012,978.44	103,169,803.15
七、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)
（二）稀释每股 收益(元/股)

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,909,097,009.71	2,227,541,420.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	188,559,388.23	85,345,411.69
经营活动现金流入小计	2,097,656,397.94	2,312,886,832.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855,120,583.31	1,854,024,356.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

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2015 年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	97,716,294.37	103,411,816.04
支付的各项税费	101,633,684.12	127,292,741.54
支付其他与经营活动有关的现金	154,527,282.93	133,861,712.34
经营活动现金流出小计	2,208,997,844.73	2,218,590,626.07
经营活动产生的现金流量净额	-111,341,446.79	94,296,206.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,000,000.00	375,645,262.93
取得投资收益收到的现金	1,881,257.71	4,708,059.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,930.00	675,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,214,620.19	14,663,819.61
投资活动现金流入小计	112,097,807.90	395,692,242.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,680,943.28	886,581.89
投资支付的现金	274,582,850.00	320,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	285,263,793.28	320,886,581.89
投资活动产生的现金流量净额	-173,165,985.38	74,805,660.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		351,250,000.00
发行债券收到的现金	294,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,196,419.09	5,098,599.66
筹资活动现金流入小计	296,696,419.09	356,348,599.66
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	56,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,579,488.78	80,259,226.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	233,579,488.78	136,389,226.97
筹资活动产生的现金流量净额	63,116,930.31	219,959,372.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	164.84	-172.88
五、现金及现金等价物净增加额	-221,390,337.02	389,061,066.22

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2015 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	876,696,341.07	619,342,362.47
六、期末现金及现金等价物余额	655,306,004.05	1,008,403,428.69

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,158,017,730.14	1,130,317,609.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	541,255,462.02	313,628,044.90
经营活动现金流入小计	1,699,273,192.16	1,443,945,654.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,450,397.77	1,055,886,521.81
支付给职工以及为职工支付的现金	63,084,236.30	65,616,935.31
支付的各项税费	54,019,409.80	44,607,402.11
支付其他与经营活动有关的现金	846,704,830.80	155,866,943.81
经营活动现金流出小计	1,994,258,874.67	1,321,977,803.04
经营活动产生的现金流量净额	-294,985,682.51	121,967,851.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,000,000.00	334,148,948.54
取得投资收益收到的现金	10,568,043.62	8,963,165.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,930.00	330,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,865,581.08	10,119,254.13
投资活动现金流入小计	116,435,554.70	353,561,368.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,366,364.76	517,998.89
投资支付的现金	244,582,850.00	310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	246,949,214.76	310,517,998.89
投资活动产生的现金流量净额	-130,513,660.06	43,043,369.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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2015 年第三季度报告

取得借款收到的现金
发行债券收到的现金	294,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,127,180.35	7,129,836.86
筹资活动现金流入小计	298,627,180.35	7,129,836.86
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,520,742.35	47,520,742.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	47,520,742.35	47,520,742.35
筹资活动产生的现金流量净额	251,106,438.00	-40,390,905.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-174,392,904.57	124,620,315.70
加：期初现金及现金等价物余额	518,840,582.63	446,966,685.15
六、期末现金及现金等价物余额	344,447,678.06	571,587,000.85

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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