FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 26, 2007

北京城乡贸易中心股份有限公司

2007 年第三季度报告

北京城乡贸易中心股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 5

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人周和平,主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,648,195,548.58	2,526,278,903.11		4.83
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,859,454,634.20	1,826,539,154.50		1.80
每股净资产(元)	5.87	5.77		1.73
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		93,594,874.89		95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.30		100
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	14,977,398.42	49,494,658.92		18.67
基本每股收益(元)	0.05		0.16	23.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.16	-
稀释每股收益(元)	0.05		0.16	23.08
净资产收益率(%)	0.81		2.66	增加0.27 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.80		2.66	增加0.26 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额			94,959.12
减:所得税影响			31,336.51
合计			63,622.61

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	72,420
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
上海仰印投资管理有限公司	9,405,000	人民币普通股
北京华通天和投资管理有限公司	4,600,000	人民币普通股
北京仁达国际信息工程有限公司	2,410,750	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	1,620,000	人民币普通股
深圳上水投资咨询有限公司	1,303,264	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司-平安 证大一期集合资金信托	814,086	人民币普通股
张铂	600,000	人民币普通股
张明华	579,887	人民币普通股
叶成章	554,252	人民币普通股
朱章玲	400,000	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司--平 安证大二期集合资金信托	400,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称: 北京市郊区旅游实业开发公司 承诺事项:

(1）禁售期承诺①关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北京城乡有限售条件的股份在股权分置改 革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。②违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法北 京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，所得资金将归北京城乡所 有。③违反禁售承诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的 股份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自违反承诺出售股份的事实发生之日起10 日内将出售股份 所得资金支付给北京城乡。④禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京郊旅承诺，在所承诺的禁售 期间，若持有北京城乡有限售条件的股份发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书 面通知北京城乡，并由北京城乡按照信息披露的有关规定予以及时披露。（2）分红承诺：自公司股 权分置改革方案实施之日起2006 年、2007 年和2008 年，北京郊旅承诺在北京城乡每年年度股东大 会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于北京城乡当年实现的可分配利润的40%；如 果违反分红提案及投赞成票的承诺，由北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润的40%向全体股东

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按比例支付现金，并于该年年度股东大会之日起10 日内予以支付。（3）代为垫付对价承诺：A、非 流通股股东天马科技依照股改方案应按缩股比例减少所持股份，因天马科技明确表示不同意参加股 改，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，天马科技在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应 先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。B、非流通股股东 华夏证券持有北京城乡的597 万股股份目前被全部冻结，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，华 夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易 所提出该等股份的上市流通申请。报告期内,非流通股东天马科技同意偿还北京郊旅代为垫付的股份 2797505 股,并已于2007 年3 月8 日办理过户，即天马科技股份由750000 股减少为470250 股，北京 郊旅由103581840 股，增加为103861590 股。

承诺履行情况：报告期内履行承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序 号	股票代 码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成 本 （元）	会计核算科 目
1	600258	首旅股 份	304,461	0.13	535,500.00	长期股权投 资
合计			--	--	535,500.00	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

北京城乡贸易中心股份有限公司 法定代表人：周和平 2007 年10 月26 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	317,644,851.16	481,961,438.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	62,446,552.53	38,283,515.32
应收票据
应收账款	11,752,113.54	6,839,660.62
预付款项	27,889,314.53	11,852,407.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	327,616,345.47	46,320,128.35
买入返售金融资产
存货	12,887,210.05	23,292,069.99
待摊费用	255,147.80	859,441.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	760,491,535.08	609,408,661.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	83,000,000.00	83,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	104,291,481.13	121,230,952.15
投资性房地产	539,356,409.51	555,018,088.10
固定资产	558,489,733.86	581,119,220.29
在建工程	492,264,000.00	460,792,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	67,159,749.53	68,898,249.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	34,546,366.18	38,215,458.25
递延所得税资产	8,596,273.29	8,596,273.29
其他非流动资产
非流动资产合计	1,887,704,013.50	1,916,870,241.64
资产总计	2,648,195,548.58	2,526,278,903.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	115,865,844.40	102,603,116.43
预收款项	126,660,054.83	115,773,654.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	59,597,187.67	61,967,672.33
应交税费	12,658,038.16	27,334,246.44
应付利息
应付股利	15,837,956.80	22,881,468.58
其他应付款	232,076,607.74	165,845,056.02
预提费用	15,197,433.93	185,700.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	577,893,123.53	496,590,913.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	6,569,912.25	4,376,635.50
其他非流动负债	1,991,647.25	1,937,527.25

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非流动负债合计	8,561,559.50	6,314,162.75
负债合计	586,454,683.03	502,905,076.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积	843,918,637.62	843,951,218.91
减：库存股
盈余公积	549,838,723.43	549,838,723.43
一般风险准备
未分配利润	148,731,804.49	118,386,799.39
未确认投资损失	160,519.66	-2,442,536.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,859,454,634.20	1,826,539,154.50
少数股东权益	202,286,231.35	196,834,672.05
所有者权益合计	2,061,740,865.55	2,023,373,826.55
负债和所有者权益总计	2,648,195,548.58	2,526,278,903.11

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	185,961,165.17	300,725,695.77
交易性金融资产	48,352,911.26	38,283,515.32
应收票据
应收账款	6,086,593.84	5,372,898.79
预付款项	27,889,314.53	11,852,407.36
应收利息
应收股利	10,178,937.42	10,178,937.42
其他应收款	279,320,071.10	44,741,692.23
存货	10,289,017.72	21,007,843.56
待摊费用		215,467.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	568,078,011.04	432,378,458.42
非流动资产：
可供出售金融资产	83,000,000.00	83,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	211,333,937.26	227,018,570.55
投资性房地产	539,356,409.51	555,018,088.10
固定资产	535,329,362.41	556,720,924.92
在建工程	492,264,000.00	460,792,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,930,124.53	13,285,999.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,424,402.92	8,424,402.92
其他非流动资产
非流动资产合计	1,882,638,236.63	1,904,259,986.05
资产总计	2,450,716,247.67	2,336,638,444.47

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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	89,597,300.34	79,524,211.90
预收款项	127,662,849.94	117,989,427.41
应付职工薪酬	55,370,282.46	57,736,152.48
应交税费	10,585,023.19	24,175,961.04
应付利息
应付股利	2,054,540.40	9,098,052.18
其他应付款	320,347,468.08	219,756,313.23
预提费用	9,089,485.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	614,706,950.00	508,280,118.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	6,200,187.01	4,376,635.50
其他非流动负债
非流动负债合计	6,200,187.01	4,376,635.50
负债合计	620,907,137.01	512,656,753.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积	843,918,637.62	843,951,218.91
减：库存股
盈余公积	545,116,598.96	545,116,598.96
未分配利润	123,968,925.08	118,108,923.86
归属母公司所有者权益合计	1,829,809,110.66	1,823,981,690.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,829,809,110.66	1,823,981,690.73
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	2,450,716,247.67	2,336,638,444.47

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业总收 入	343,179,849.12	327,110,458.16	1,168,496,568.65	1,075,040,043.14
其中：营业收 入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成 本	349,160,535.40	313,306,240.65	1,119,934,722.32	1,021,141,277.95
其中：营业成 本	272,469,893.10	250,309,874.74	923,791,336.82	839,039,562.89
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	1,693,490.26	1,377,415.52	5,375,151.07	4,790,671.41
销售费用	30,364,233.40	24,685,578.35	77,039,534.70	70,902,487.71
管理费用	44,283,061.95	38,867,509.97	116,071,345.88	111,830,184.50
财务费用	349,856.69	-934,137.93	-2,342,646.15	-4,921,628.56
资产减值损失		-1,000,000.00		-500,000.00
加：公允价值 变动收益（损 失以“－”号 填列）	15,445,653.54	35,319.52	16,570,605.11	27,149.40
投资收益（损 失以“－”号 填列）	8,195,937.37	-846,600.44	6,005,805.91	3,402,994.58
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益	8,441,988.08	-134,960.69	2,347,222.09	-212,800.26
汇兑收益（损

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失以“-”号 填列）
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	17,660,904.63	12,992,936.59	71,138,257.35	57,328,909.17
加：营业外收 入	32,574.80	25,180.00	97,271.90	33,079.40
减：营业外支 出	373.15	5,571.09	2,312.78	144,518.71
其中：非流动 资产处置净损 失
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填 列）	17,693,106.28	13,012,545.50	71,233,216.47	57,217,469.86
减：所得税费 用	1,089,978.16	3,499,729.22	14,570,688.35	15,478,361.08
未确认投资损 失	-305,789.21	670,651.61	-2,603,055.89	1,831,080.72
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	16,297,338.91	10,183,467.89	54,059,472.23	43,570,189.50
归属于母公司 所有者的净利 润	14,977,398.42	10,102,624.64	49,494,658.92	41,709,102.65
少数股东损益	1,319,940.49	80,843.25	4,564,813.31	1,861,086.85
六、每股收 益：
（一）基本每 股收益	0.05	0.03	0.16	0.13
（二）稀释每 股收益	0.05	0.03	0.16	0.13

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司2007 年第三季度报告

600861

母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业收入	261,583,586.25	248,899,303.07	893,452,347.19	825,089,439.91
减：营业成本	218,001,217.73	200,196,041.78	743,991,824.81	672,808,960.05
营业税金及附 加	1,140,869.13	875,010.17	3,788,108.42	3,207,588.91
销售费用	21,468,153.74	18,457,320.84	52,421,428.30	42,336,979.61
管理费用	31,959,027.38	23,378,015.91	79,786,411.93	75,651,971.95
财务费用	-66,504.66	-1,203,609.48	-3,717,138.65	-6,067,630.46
资产减值损失		-500,000.00
加：公允价值 变动收益（损 失以“－”号 填列）	11,666,277.43	8,170.12	12,791,229.00
投资收益（损 失以“－”号 填列）	8,528,513.29	5,244,616.08	6,005,805.91	17,123,451.06
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益	8,441,988.08	-134,960.69	2,347,222.09	-212,800.26
二、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	9,275,613.65	12,949,310.05	35,978,747.29	54,275,020.91
加：营业外收 入	32,514.80	13,000.00	81,659.80	14,800.00
减：营业外支 出	373.15	5,571.09	2,312.78	5,979.56
其中：非流动 资产处置损失
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填 列）	9,307,755.30	12,956,738.96	36,058,094.31	54,283,841.35
减：所得税费 用	209,684.35	2,542,304.42	11,048,439.27	12,262,928.80
四、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	9,098,070.95	10,414,434.54	25,009,655.04	42,020,912.55

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司2007 年第三季度报告

600861

合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,198,961,641.02	1,063,139,145.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	210,628,850.25	421,005,834.61
经营活动现金流入小计	1,409,590,491.27	1,484,144,980.23
购买商品、接受劳务支付的现金	996,730,624.12	949,440,916.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	57,510,044.99	53,310,612.89
支付的各项税费	73,693,711.53	69,349,387.76
支付其他与经营活动有关的现金	188,061,235.74	364,046,708.81
经营活动现金流出小计	1,315,995,616.38	1,436,147,626.27
经营活动产生的现金流量净额	93,594,874.89	47,997,353.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	138,068,739.04	-42,450.23
取得投资收益收到的现金	3,628,232.88	4,975,869.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	66,654.00	62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金	4,812,547.89	6,947,762.48
投资活动现金流入小计	146,576,173.81	11,943,182.08

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北京城乡贸易中心股份有限公司2007 年第三季度报告

600861

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	32,372,957.52	276,833,322.00
投资支付的现金	345,833,109.49	31,943,540.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金	69,349.82
投资活动现金流出小计	378,275,416.83	308,776,862.87
投资活动产生的现金流量净额	-231,699,243.02	-296,833,680.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,712,601.95	25,529,410.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,499,616.80	50.00
筹资活动现金流出小计	26,212,218.75	30,529,460.73
筹资活动产生的现金流量净额	-26,212,218.75	-30,529,460.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-164,316,586.88	-279,365,787.56
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司2007 年第三季度报告

600861

母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	910,390,063.77	820,756,222.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	298,137,580.26	492,565,969.84
经营活动现金流入小计	1,208,527,644.03	1,313,322,192.46
购买商品、接受劳务支付的现金	793,384,774.21	762,670,449.53
支付给职工以及为职工支付的现金	41,883,090.61	39,085,852.20
支付的各项税费	57,448,401.44	54,146,549.18
支付其他与经营活动有关的现金	182,273,397.02	348,567,886.83
经营活动现金流出小计	1,074,989,663.28	1,204,470,737.74
经营活动产生的现金流量净额	133,537,980.75	108,851,454.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	136,068,739.04	-42,450.23
取得投资收益收到的现金	3,628,232.88	4,975,869.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	52,800.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金	4,573,859.24	6,712,760.94
投资活动现金流入小计	144,323,631.16	11,696,180.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	32,281,970.00	272,683,216.00
投资支付的现金	335,518,844.33	32,335,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金	69,349.82
投资活动现金流出小计	367,870,164.15	305,018,616.00
投资活动产生的现金流量净额	-223,546,532.99	293,322,435.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计

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北京城乡贸易中心股份有限公司2007 年第三季度报告

600861

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,712,601.95	25,343,565.73
支付其他与筹资活动有关的现金	43,376.41	37,576.51
筹资活动现金流出小计	24,755,978.36	25,381,142.24
筹资活动产生的现金流量净额	-24,755,978.36	-25,381,142.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-114,764,530.60	-209,852,122.98
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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