FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 27, 2007

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人周和平、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵磊
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23 号城乡华懋9 层9018
电话	(010)68296595
传真	(010)68216933
电子信箱	tyty6673@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （％）
总资产	2,559,337,487.68	2,526,278,903.11	1.31
所有者权益（或股东权益）	1,844,171,446.57	1,826,539,154.50	0.97
每股净资产(元)	5.82	5.77	0.87
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	53,477,352.72	44,335,972.58	20.62
利润总额	53,540,110.19	44,204,924.36	21.12
净利润	34,517,260.50	31,606,478.01	9.21
扣除非经常性损益的净利润	34,475,213.00	31,694,280.32	8.77
基本每股收益(元)	0.11	0.10	10
稀释每股收益(元)	0.11	0.10	10
净资产收益率(%)	1.87	1.73	增加0.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-17,450,649.19	6,390,253.36	-373.08
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.02	-400

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2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	62,757.47
减:所得税影响	20,709.97
合计	42,047.50

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

								单位:股	单位:股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例(%)	发 行 新 股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	114,534,090	36.15				-4,702,500	-4,702,500	109,831,590	34.67
3、其他内资持股	34,960,859	11.04				-34,960,859	-34,960,859	0
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	167,310,000	52.81				39,663,359	39,663,359	206,973,359	65.33
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	316,804,949	100				0	0	316,804,949	100

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况
					单位：股
报告期末股东总数					61,483
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份数量
北京市郊区旅游实业开发公司	国有法人	32.70	103,581,840	103,581,840	0
北京华通天和投资管理有限公司	其他	4.31	13,652,699	0	0
上海仰印投资管理有限公司	其他	2.97	9,405,000	0	0
上海万丰资产管理公司	其他	1.93	6,113,250	0	0

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华夏证券有限公司北京天宁寺营业部	国有法人	1.88	5,970,000	5,970,000	3,743,190	冻结5,970,000	冻结5,970,000
中国农业银行)交银施罗德精选股票 证券投资基金	其他	1.26	4,000,000		0	未知
北京仁达国际信息工程有限公司	其他	1.04	2,410,750		0	0
张铂	其他	0.20	619,924		0	0
平安信托投资有限责任公司—平安证 大一期集合资金信托	其他	0.16	500,000		0	0
北京华苑实华科技服务中心	其他	0.15	489,060		0	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量		股份种类
北京华通天和投资管理有限公司					13,652,699		人民币普通股
上海仰印投资管理有限公司					9,405,000		人民币普通股
上海万丰资产管理公司					6,113,250		人民币普通股
中国农业银行)交银施罗德精选股票证券投资基金					4,000,000		人民币普通股
北京仁达国际信息工程有限公司					2,410,750		人民币普通股
张铂					619,924		人民币普通股
平安信托投资有限责任公司—平安证大一期集合资金信托					500,000		人民币普通股
北京华苑实华科技服务中心					489,060		人民币普通股
金桂兰					481,015		人民币普通股
刘钟					475,300		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				未知流通股股东之间是否存在关联关系或一 致行动人。 未知这十家流通股股东和前十名股东之间是 否存在关联关系或一致行动人的情况。 注1：本公司非流通股股东华夏证券持有公司 的597 万股股份目前被全部冻结，北京郊旅同意 代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办理其持 有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊 旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股 份的上市流通申请。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

					单位:元	币种:人民币
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收入比上年同 期增减(%)	营业成本比上年同 期增减(%)	毛利率比上年同期 增减(%)
分行业
零售业	790,486,262.15	649,653,814.58	17.82	10.19	10.73	减少0.4 个百分点
租金	26,266,376.07	838,999.45	96.81	46.84	-24.23	增加3 个百分点
其他	1,563,039.82	8,751.96	99.44	-77.02	-98.18	增加6.52 个百分 点
分产品

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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	818,315,678.04	10.27

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

• 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用			单位:万元	单位:万元
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京东方华庆房地产开发有限公司			19,980,000.00	19,980,000.00
潮阳新华塑料有限公司			-30,000.00	170,000.00
合计			19,950,000.00	20,150,000.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元，余额0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 （元）	会计核算科目
1	600258	首旅股份	535,500.00	0.15	535,500.00	长期股权投资
2	期末持有的 其他证券投 资	华夏蓝筹核 心混合型证 券投资基金 等		--	33,455,654.03	交易性金融资 产
3		国债		--	83,000,000.00	可供出售金融 资产
合计			--	--	116,991,154.03	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

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7.2 财务报表

合并资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		218,764,618.47	481,961,438.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		33,455,654.03	38,283,515.32
应收票据
应收账款		8,947,961.01	6,839,660.62
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		341,955,956.94	46,320,128.35
买入返售金融资产
存货		15,694,154.80	23,292,069.99
待摊费用		833,617.29	859,441.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		647,215,789.76	609,408,661.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		83,000,000.00	83,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		115,106,579.28	121,230,952.15
投资性房地产		544,576,969.04	555,018,088.10
固定资产		566,147,912.77	581,119,220.29
在建工程		492,264,000.00	460,792,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		67,739,249.54	68,898,249.56
开发支出
商誉
长期待摊费用		34,690,714.00	38,215,458.25
递延所得税资产		8,596,273.29	8,596,273.29
其他非流动资产

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非流动资产合计		1,912,121,697.92	1,916,870,241.64
资产总计		2,559,337,487.68	2,526,278,903.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		93,094,335.90	102,603,116.43
预收款项		99,897,264.30	115,773,654.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		60,928,581.91	61,967,672.33
应交税费		15,062,298.21	27,334,246.44
应付利息
应付股利		17,411,197.95	22,881,468.58
其他应付款		210,620,900.55	165,845,056.02
预提费用		13,585,634.71	185,700.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		510,600,213.53	496,590,913.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		2,350,315.46	4,376,635.50
其他非流动负债		2,135,967.25	1,937,527.25
非流动负债合计		4,486,282.71	6,314,162.75
负债合计		515,086,496.24	502,905,076.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积		843,918,637.62	843,951,218.91
减：库存股
盈余公积		549,838,723.43	549,838,723.43
一般风险准备
未分配利润		133,754,406.07	118,386,799.39
未确认投资损失		-145,269.55	-2,442,536.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,844,171,446.57	1,826,539,154.50
少数股东权益		200,079,544.87	196,834,672.05
所有者权益合计		2,044,250,991.44	2,023,373,826.55
负债和所有者权益总计		2,559,337,487.68	2,526,278,903.11

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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母公司资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		91,747,715.22	300,725,695.77
交易性金融资产		26,114,717.95	38,283,515.32
应收票据
应收账款		3,926,402.98	5,372,898.79
预付款项		27,563,827.22	11,852,407.36
应收利息
应收股利		10,178,937.42	10,178,937.42
其他应收款		279,579,112.50	44,741,692.23
存货		13,076,802.32	21,007,843.56
待摊费用		719,911.69	215,467.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		452,907,427.30	432,378,458.42
非流动资产：
可供出售金融资产		83,000,000.00	83,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		220,894,197.68	227,018,570.55
投资性房地产		544,576,969.04	555,018,088.10
固定资产		542,590,430.77	556,720,924.92
在建工程		492,264,000.00	460,792,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		13,048,749.54	13,285,999.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		8,424,402.92	8,424,402.92
其他非流动资产
非流动资产合计		1,904,798,749.95	1,904,259,986.05
资产总计		2,357,706,177.25	2,336,638,444.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据

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应付账款		71,661,767.52	79,524,211.90
预收款项		103,647,413.65	117,989,427.41
应付职工薪酬		56,354,598.95	57,736,152.48
应交税费		14,412,351.72	24,175,961.04
应付利息
应付股利		3,627,781.55	9,098,052.18
其他应付款		278,320,578.02	219,756,313.23
预提费用		6,620,330.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		534,644,822.08	508,280,118.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		2,350,315.46	4,376,635.50
其他非流动负债
非流动负债合计		2,350,315.46	4,376,635.50
负债合计		536,995,137.54	512,656,753.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积		843,918,637.62	843,951,218.91
减：库存股
盈余公积		545,116,598.96	545,116,598.96
未分配利润		114,870,854.13	118,108,923.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,820,711,039.71	1,823,981,690.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,357,706,177.25	2,336,638,444.47

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		825,316,719.53	747,929,584.98
其中：营业收入		825,316,719.53	747,929,584.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		770,774,186.92	707,835,037.30
其中：营业成本		651,321,443.72	588,729,688.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,681,660.81	3,413,255.89
销售费用		46,675,301.30	46,216,909.36
管理费用		71,788,283.93	72,962,674.53
财务费用		-2,692,502.84	-3,987,490.63
资产减值损失			500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,124,951.57	-8,170.12
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,190,131.46	4,249,595.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,094,765.99	-77,839.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,477,352.72	44,335,972.58
加：营业外收入		64,697.10	7,899.40
减：营业外支出		1,939.63	138,947.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		53,540,110.19	44,204,924.36
减：所得税费用		13,480,710.19	11,978,631.86
加:未确认投资损失		-2,297,266.68	1,160,429.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,762,133.32	33,386,721.61
归属于母公司所有者的净利润		34,517,260.50	31,606,478.01
少数股东损益		3,244,872.82	1,780,243.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.11	0.10
（二）稀释每股收益		0.11	0.10

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		631,868,760.94	576,190,136.84
减：营业成本		525,990,607.08	472,612,918.27
营业税金及附加		2,647,239.29	2,332,578.74
销售费用		30,953,274.56	23,879,658.77
管理费用		47,827,384.55	52,273,956.04
财务费用		-3,650,633.99	-4,864,020.98
资产减值损失			500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,124,951.57	-8,170.12
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,522,707.38	11,878,834.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,094,765.99	-77,839.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,703,133.64	41,325,710.86
加：营业外收入		49,145.00	1,800.00
减：营业外支出		1,939.63	408.47
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,750,339.01	41,327,102.39
减：所得税费用		10,838,754.92	9,720,624.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,911,584.09	31,606,478.01
归属于母公司所有者的净利润		15,911,584.09	31,606,478.01

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表

2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		786,291,434.84	699,283,405.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		136,734,507.88	267,588,052.19
经营活动现金流入小计		923,025,942.72	966,871,457.50
购买商品、接受劳务支付的现金		711,940,693.67	670,190,925.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		38,003,919.75	36,550,595.29
支付的各项税费		58,299,630.53	60,051,290.30
支付其他与经营活动有关的现金		132,232,347.96	193,688,392.93
经营活动现金流出小计		940,476,591.91	960,481,204.14
经营活动产生的现金流量净额		-17,450,649.19	6,390,253.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		136,111,576.97	-42,450.23
取得投资收益收到的现金		3,576,474.51	4,324,977.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额		36,654.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,450,409.64	5,603,820.12
投资活动现金流入小计		144,175,115.12	9,886,347.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金		32,169,282.07	141,027,243.00
投资支付的现金		331,998,126.54	16,933,540.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		67,349.82
投资活动现金流出小计		364,234,758.43	157,960,783.87
投资活动产生的现金流量净额		-220,059,643.31	-148,074,436.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

12

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,619,924.45	573,055.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,066,602.62	729,779.72
筹资活动现金流出小计		25,686,527.07	1,302,834.72
筹资活动产生的现金流量净额		-25,686,527.07	-1,302,834.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-263,196,819.57	-142,987,017.79
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		37,762,133.32	33,386,721.61
加：资产减值准备			500,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧		26,106,969.02	17,868,369.23
无形资产摊销		1,159,000.02	4,460,500.02
长期待摊费用摊销		3,524,744.25	12,655,279.64
待摊费用的减少(减:增加)		25,824.50	690,153.12
预提费用的增加(减:减少)		13,399,934.71	9,883,460.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		-35,854.00	1,981.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,439.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		1,124,951.57	8,170.12
财务费用（收益以“－”号填列）		-3,383,807.03	-4,719,375.16
投资损失（收益以“－”号填列）		-59,771.68	-4,249,595.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		47,227,276.81	-19,548,791.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-118,594,802.66	-44,364,849.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-28,005,954.33	978,656.78
其他		2,297,266.68	-1,160,429.11
经营活动产生的现金流量净额		-17,450,649.19	6,390,253.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		218,764,618.47	523,651,154.27
减：现金的期初余额		481,961,438.04	666,638,172.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-263,196,819.57	-142,987,017.79

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		591,360,208.10	533,401,848.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		189,992,170.87	484,670,124.78
经营活动现金流入小计		781,352,378.97	1,018,071,973.24
购买商品、接受劳务支付的现金		565,101,025.38	537,316,666.37
支付给职工以及为职工支付的现金		27,629,631.12	26,802,284.24
支付的各项税费		45,201,538.31	48,758,233.83
支付其他与经营活动有关的现金		114,551,536.34	297,164,432.83
经营活动现金流出小计		752,483,731.15	910,041,617.27
经营活动产生的现金流量净额		28,868,647.82	108,030,355.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		136,111,576.97	-42,450.23
取得投资收益收到的现金		3,576,474.51	4,324,977.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额		22,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,284,852.31	5,420,279.02
投资活动现金流入小计		143,995,703.79	9,702,806.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金		32,122,894.00	139,014,074.00
投资支付的现金		324,989,766.38	17,325,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		67,349.82
投资活动现金流出小计		357,180,010.20	156,339,474.00
投资活动产生的现金流量净额		-213,184,306.41	-146,636,667.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,619,924.45	417,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		42,397.51	3,933.55
筹资活动现金流出小计		24,662,321.96	421,833.55
筹资活动产生的现金流量净额		-24,662,321.96	-421,833.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-208,977,980.55	-39,028,145.24
加：期初现金及现金等价物余额

14

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		15,911,584.09	31,606,478.01
加：资产减值准备			500,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧		14,735,477.00	15,093,585.36
无形资产摊销		237,250.02	237,250.02
长期待摊费用摊销			9,919,307.46
待摊费用的减少(减:增加)		-504,443.72	562,565.86
预提费用的增加(减:减少)		6,620,330.67	4,839,770.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		-22,000.00	408.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,439.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		1,124,951.57	8,170.12
财务费用（收益以“－”号填列）		-4,242,454.81	-5,416,835.23
投资损失（收益以“－”号填列）		272,804.24	-11,878,834.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		47,560,402.86	-13,084,026.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-43,757,307.56	72,918,198.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-9,069,386.17	2,724,318.32
其他
经营活动产生的现金流量净额		28,868,647.82	108,030,355.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		91,747,715.22	451,663,472.31
减：现金的期初余额		300,725,695.77	490,691,617.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-208,977,980.55	-39,028,145.24

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

15

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额	本期金额
				归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	316,804,949.00	843,951,218.91		546,294,203.28		105,553,785.41	-5,801,880.07	195,854,698.92	2,002,656,975.45
加：会计政策变 更				3,544,520.15		12,833,013.98	3,359,343.84	979,973.13	20,716,851.10
前期差错更正
二、本年年初余 额	316,804,949.00	843,951,218.91		549,838,723.43		118,386,799.39	-2,442,536.23	196,834,672.05	2,023,373,826.55
三、本年增减变 动金额（减少以 “－”号填列）		-32,581.29				15,367,606.68	2,297,266.68	3,244,872.82	20,877,164.89
（一）净利润						34,517,260.50	2,297,266.68	3,244,872.82	40,059,400.00
（二）直接计入 所有者权益的利 得和损失		-32,581.29							-32,581.29
1．可供出售金 融资产公允价值 变动净额
2．权益法下被 投资单位其他所 有者权益变动的 影响
3．与计入所有 者权益项目相关 的所得税影响
4．其他		-32,581.29							-32,581.29
上述（一）和		-32,581.29				34,517,260.50	2,297,266.68	3,244,872.82	40,026,818.71

16

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

（二）小计
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配						-19,149,653.82			-19,149,653.82
1．提取盈余公 积
2．提取一般风 险准备
3．对所有者 （或股东）的分 配						-19,149,653.82			-19,149,653.82
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末余 额	316,804,949.00	843,918,637.62		549,838,723.43		133,754,406.07	-145,269.55	200,079,544.87	2,044,250,991.44

17

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

								单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			上年同期金额
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	405,738,946.00	701,017,145.88		545,126,931.91		78,934,785.96	-12,878,087.78	201,668,131.41	1,919,607,853.38
加：会计政策 变更				3,025,652.20		7,318,565.77	4,814,414.01	919,531.88	16,078,163.86
前期差错更正
二、本年年初 余额	405,738,946.00	701,017,145.88		548,152,584.11		86,253,351.73	-8,063,673.77	202,587,663.29	1,935,686,017.24
三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	-88,933,997.00	87,042,126.87				3,204,751.79	-1,160,429.11	1,778,115.58	1,930,568.13
（一）净利润						31,606,478.01	-1,160,429.11	1,780,243.60	32,226,292.50
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失		-1,891,870.13						-2,128.02	-1,893,998.15
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额
2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响
4．其他		-1,891,870.13						-2,128.02	-1,893,998.15
上述（一）和 （二）小计		-1,891,870.13				31,606,478.01	-1,160,429.11	1,778,115.58	30,332,294.35
（三）所有者 投入和减少资	-88,933,997.00	88,933,997.00

18

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他	-88,933,997.00	88,933,997.00
（四）利润分 配						-28,401,726.22			-28,401,726.22
1．提取盈余公 积
2．提取一般风 险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配						-28,401,726.22			-28,401,726.22
4．其他
（五）所有者 权益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末 余额	316,804,949.00	788,059,272.75		548,152,584.11		89,458,103.52	-9,224,102.88	204,365,778.87	1,937,616,585.37

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

19

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,804,949.00	843,951,218.91		541,572,078.81	110,275,909.88	1,812,604,156.60
加：会计政策变更				3,544,520.15	7,833,013.98	11,377,534.13
前期差错更正
二、本年年初余额	316,804,949.00	843,951,218.91		545,116,598.96	118,108,923.86	1,823,981,690.73
三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填 列）		-32,581.29			-3,238,069.73	-3,270,651.02
（一）净利润					15,911,584.09	15,911,584.09
（二）直接计入所有者 权益的利得和损失		-32,581.29				-32,581.29
1．可供出售金融资产公 允价值变动净额
2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响
3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响
4．其他		-32,581.29				-32,581.29
上述（一）和（二）小 计		-32,581.29			15,911,584.09	15,879,002.80
（三）所有者投入和减 少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-19,149,653.82	-19,149,653.82
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） 的分配					-19,149,653.82	-19,149,653.82
3．其他
（五）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	316,804,949.00	843,918,637.62		545,116,598.96	114,870,854.13	1,820,711,039.71

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			上年同期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	405,738,946.00	701,017,145.88		535,953,279.11	88,108,438.76	1,730,817,809.75
加：会计政策变更				3,025,652.20	2,288,194.78
前期差错更正
二、本年年初余额	405,738,946.00	701,017,145.88		538,978,931.31	90,396,633.54	1,730,817,809.75
三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-88,933,997.00	87,042,126.87			3,204,751.79	1,312,881.66
（一）净利润					31,606,478.01	31,606,478.01
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失		-1,891,870.13				-1,891,870.13
1．可供出售金融资产公 允价值变动净额
2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响
3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响
4．其他		-1,891,870.13				-1,891,870.13
上述（一）和（二）小计		-1,891,870.13			31,606,478.01	29,714,607.88
（三）所有者投入和减少 资本	-88,933,997.00	88,933,997.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他	-88,933,997.00	88,933,997.00
（四）利润分配					- 28,401,726.22	-28,401,726.22
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） 的分配					- 28,404,726.22	-28,401,726.22
3．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	316,804,949.00	788,059,272.75		538,978,931.31	93,601,385.33	1,732,130,691.41

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。 本公司自2007 年1 月1 日起执行财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》。编制本期财务 报表时，依据《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的有关规定，对有 关交易事项进行了追溯调整。截至2006 年12 月31 日，本公司执行旧会计准则的股东权益为 1,806,802,276.53 元（根据本公司经审计的2006 年度财务报表），执行新会计准则后经审阅的2007 年1 月1 日股东权益为2,022,501,272.40 元，新旧会计准则股东权益差异调节数累计为 215,698,995.87 元。具体包括：少数股东权益影响195,962,117.90 元，调增2007 年期初留存收益 19,736,877.97 元，其中，未分配利润调增12,833,013.08 元，未确认投资损失调增3,359,343.84 元，盈余公积调增3,544,520.15 元。本期列报时按照《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准 则》中列报有关规定，对原未纳入合并范围但按照新准则应纳入合并报表范围的子公司北京城乡标实 广告有限责任公司进行合并并相应调整期初合并报表。调整后期初所有者权益为2,023,373,826.55 元，与原审阅的期初股东权益差异为872,554.15 元。

• 7.3.2 报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。

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