FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2006

Aug 24, 2006

北京城乡贸易中心股份有限公司 2006 年中期报告摘要

北京城乡贸易中心股份有限公司 2006 年中期报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细 内容，应当仔细阅读中期报告全文。

• 1.2 公司董事张杰庭未出席董事会会议，也未委托其他董事代为表决。

• 1.3 公司中期财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人周和平，主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保 证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵磊
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23号
电话	01068296595
传真	01068216933
电子信箱	tyty6673@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
流动资产	815,659,680.58	911,475,279.37	-10.51
流动负债	465,476,354.50	430,848,617.58	8.04
总资产	2,388,923,130.74	2,352,321,838.21	1.56
股东权益（不含少数股东权益）	1,718,100,344.64	1,717,939,721.97	0.01
每股净资产(元)	5.4232	4.2341	28.08
调整后的每股净资产(元)	5.1772	3.9866	29.87
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
净利润	31,614,648.13	25,450,439.58	24.22
扣除非经常性损益的净利润	32,137,008.11	25,444,816.36	26.30
每股收益(元)	0.0998	0.06	66.67
净资产收益率(%)	1.84	1.50	增加22.67 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	7,188,903.37	-48,666,287.99	-114.77

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2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,981.99
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 资收益）	97,675.12
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-129,066.23
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	500,000.00
所得税影响数	-11,013.12
合计	-522,359.98

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	182,670,000	45.02				-68,135,910		114,534,090	36.15
3、其他内资持股
其中：境内法人持股	55,758,946	13.74				-20,798,087		34,960,859	11.04
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	238,428,946	58.76				-88,933,997		149,494,949	47.19
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	167,310,000	41.24						167,310,000	52.81
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	167,310,000	41.24						167,310,000	52.81
三、股份总数	405,738,946	100				-88,933,997		316,804,949	100

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3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况
							单位：股
报告期末股东总数							83,164
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股 份数量
北京市郊区旅游实业开发公司	国有股东		32.70	103,581,840		103,581,840
北京锡华未来教育实业股份有限公司	其他		4.80	15,191,549		1,519,549
上海邦联资产管理有限公司	其他		2.97	9,405,000		9,405,000
上海万丰资产管理公司	其他		1.93	6,113,250		6,113,250
北信投资控股有限公司	国有股东		1.48	4,702,500		4,702,500
华夏证券有限公司北京天宁寺营业部	国有股东		1.88	5,970,000		3,743,190	冻结5,970,000
北京仁达国际信息工程有限公司	其他		1.04	3,291,750		3,291,750
北京华苑佳业物业管理公司	其他		0.15	489,060		489,060
北京市海淀区天马科技发展公司	其他		0.24	750,000		470,250
唐洪森	其他		0.10	424,168
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金		6,649,700			人民币普通股
金鑫证券投资基金		1,300,224			人民币普通股
溧阳市巨凝矿山有限公司		879,700			人民币普通股
海南华糖有限公司		700,000			人民币普通股
邱樟木		656,059			人民币普通股
常州市巨凝建材有限公司		587,600			人民币普通股
湖南华升工贸有限公司		531,500			人民币普通股
汪新辉		471,363			人民币普通股
钟晓春		450,000			人民币普通股
房汉奎		433,493			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致 行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

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§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业 务利润 率(%)	主营业务收 入比上年同 期增减 （％）	主营业务成本比 上年同期增减 （％）	主营业务利润率比上 年同期增减（%）
分行业
商业零售业	717,388,092.54	586,682,313.29	22.28	11.54	11.78	增加21.09 个百分点
分产品

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 （％）
北京	739,084,102.34	11.58

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □适用√不适用

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5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

√适用□不适用

√适用□不适用
				单位:万元 币种:人民币
交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告 期末为上市公司贡 献的净利润	是否为关联交易 （如是，说明定 价原则）	所涉及的资产产 权是否已全部过 户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移
北京安石房地产开发有限公司， 中宇大厦(部分)		12,000		否	否	否

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响

√适用□不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

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6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳 务	向关联方采购产品和接受劳 务
	交易金额	占同类交易金额的 比例%	交易金 额	占同类交易金额的 比例%
北京市郊区旅游实业 开发公司	1,289,878.33
合计	1,289,878.33

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联方名称	与上市公司 的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
北京城易电脑有限公司	其他				363,153.37
北京东方华庆房地产开发有限公司	控股子公司				19,980,000.00
潮阳市新华城塑料印刷制品有限公 司	控股子公司				200,000.00
合计	/

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元人民币，上市公司向控股股东 及其子公司提供资金的余额0 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
北京市郊区旅游实业 开发公司	（1）禁售期承诺① 关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北京城乡有限售条件的股份在股 权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。② 违反禁售承诺出售股票所 获资金的处理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，所 得资金将归北京城乡所有。③ 违反禁售承诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出 售所持北京城乡有限售条件的股份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自违反承诺出售股份的事 实发生之日起10 日内将出售股份所得资金支付给北京城乡。④ 禁售期间持股变动情况的信息披 露方法北京郊旅承诺，在所承诺的禁售期间，若持有北京城乡有限售条件的股份发生变动，将在 该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知北京城乡，并由北京城乡按照信息披露的有关 规定予以及时披露。（2）分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起2006 年、2007 年和 2008 年，北京郊旅承诺在北京城乡每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分 红金额不少于北京城乡当年实现的可分配利润的40%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由 北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润的40%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股 东大会之日起10日内予以支付。（3）代为垫付对价承诺：A、非流通股股东天马科技依照股改	报告期内履行承诺

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	方案应按缩股比例减少所持股份，因天马科技明确表示不同意参加股改，北京郊旅同意代为垫付 其应支付的对价，天马科技在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同 意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。B、非流通股股东华夏证券持有北 京城乡的597 万股股份目前被全部冻结，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办 理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出 该等股份的上市流通申请。C、2005 年7 月，北京北航天华科技有限责任公司将所持北京城乡 24,228,946 股国有法人股转让给北京锡华未来教育实业股份有限公司，该股权转让尚未得到国 务院国有资产监督管理委员会的批准。北京郊旅承诺如果北京城乡股权分置改革相关股东会议前 未取得国务院国有资产监督管理委员会关于北航天华股权转让的批复，北京郊旅同意代为垫付其 应支付的对价，北航天华及其受让方北京锡华在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征 得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
北京锡华未来教育实 业股份有限公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月 内不上市交易或者转让；	报告期内履行承诺
上海邦联资产管理有 限公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月 内不上市交易或者转让；	报告期内履行承诺
上海万丰资产管理有 限公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月 内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺
北信投资控股有限责 任公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月 内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺
华夏证券有限公司北 京天宁寺营业部	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月 内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺
北京仁达国际信息工 程有限公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月 内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺
北京华苑佳业物业管 理公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月 内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺
北京市海淀区天马科 技发展公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月 内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 □适用√不适用

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§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表 2006 年1-6 月

编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	739,084,102.34	662,380,382.08	572,285,699.04	518,044,599.10
减：主营业务成本	587,994,204.09	526,385,853.89	472,148,836.01	413,840,881.84
主营业务税金及附加	3,396,353.71	4,929,529.78	2,332,578.74	3,724,735.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	147,693,544.54	131,064,998.41	97,804,284.29	100,478,982.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7,911,149.58	7,271,786.29	3,440,355.54	2,281,046.26
减: 营业费用	46,035,525.36	41,816,546.11	23,879,658.77	27,215,522.08
管理费用	73,462,674.53	57,475,871.41	52,773,956.04	34,576,362.96
财务费用	-3,984,631.67	-816,081.13	-4,864,020.98	-1,602,398.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,091,125.90	39,860,448.31	29,455,046.00	42,570,541.93
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,251,138.24	-244,653.35	11,878,834.98	-2,930,752.36
补贴收入
营业外收入	7,899.40	6,120.00	1,800.00	5,400.00
减：营业外支出	138,947.62	215,975.16	408.47	215,953.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,211,215.92	39,405,939.80	41,335,272.51	39,429,235.61
减：所得税	11,978,015.94	16,263,160.07	9,720,624.38	13,978,796.03
减：少数股东损益	1,778,980.96	1,541,994.55
加：未确认投资损失(合并报表填列)	1,160,429.11	3,849,654.40
五、净利润（亏损以“-”号填列）	31,614,648.13	25,450,439.58	31,614,648.13	25,450,439.58

公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人: 陈虹 会计机构负责人: 陈虹

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司之子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司由于已开始正式营业，故本期纳入合并范围。

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