FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 20, 2005

北京城乡贸易中心股份有限公司 600861 2005 年第三季度报告

北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 年第三季度报告

目录

1 ....................................................................... 1 § 重要提示 2 .............................................................. 1 § 公司基本情况简介 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 3 4 ............................................................................ 4 § 附录

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 年第三季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司独立董事赵黎明、曹冈因出差未能出席本次董事会。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周和平，主管会计工作负责人陈虹，会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声

• 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	北京城乡	变更前简称(如有)
股票代码	600861
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	赵磊
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23 号华懋九层9018 室
电话	01068296595
传真	01068216933
电子信箱	tyty6673@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	2,291,962,837.67	2,219,525,700.84		3.26
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	1,708,671,773.58	1,707,923,233.17		0.04
每股净资产(元)	4.21	4.21		0.00
调整后的每股净资产(元)	3.94	3.85		2.34
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同 期增减（％）
每股收益(元)	0.02		0.08	0.00
净资产收益率(%)	0.42		1.91	减少0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	0.39		1.88	减少0.07个百分点
非经常性损益项目				金额(元)
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				-1,023,620.70
以前年度已经计提各项减值准备的转回				1,259,197.98
所得税影响数				-337,794.83
合计				573,372.11

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2.2.2 利润表

2.2.2利润表
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	274,968,456.01	291,573,345.13	217,639,700.50	220,511,660.06
减：主营业务成本	223,398,485.51	237,360,731.71	180,105,834.17	183,256,531.12
主营业务税金及附加	1,769,191.46	1,469,777.08	1,179,171.09	928,626.65
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	49,800,779.04	52,742,836.34	36,354,695.24	36,326,502.29
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	5,809,856.23	11,770,159.97	4,833,229.43	8,272,906.65
减:营业费用	14,753,267.33	25,476,311.00	9,533,291.78	14,361,482.84
管理费用	31,904,529.53	31,253,357.61	19,264,334.05	18,119,748.40
财务费用	-719,744.91	164,066.45	-941,935.74	-141,361.85
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	9,672,583.32	7,619,261.25	13,332,234.58	12,259,539.55
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	-82,968.41	1,235,370.94	-1,675,326.36	-590,902.05
补贴收入
营业外收入	830.00	102,131.65	800.00	100,670.59
减：营业外支出	814,595.54	33,769.29
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	8,775,849.37	8,922,994.55	11,657,708.22	11,769,308.09
减：所得税	4,905,757.46	4,498,403.42	4,399,901.42	4,078,869.35
减：少数股东损益	-3,185,952.85	71,978.50
加：未确认投资损失(合并报表 填列)	201,762.04	3,337,826.11
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	7,257,806.80	7,690,438.74	7,257,806.80	7,690,438.74

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	937,348,838.09	971,849,528.91	735,684,299.60	736,282,405.99
减：主营业务成本	749,784,339.40	792,227,988.56	593,946,716.01	612,833,178.29
主营业务税金及附加	6,698,721.24	4,322,221.07	4,903,906.11	2,454,724.05
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	180,865,777.45	175,299,319.28	136,833,677.48	120,994,503.65
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	13,081,642.52	42,668,315.41	7,114,275.69	29,364,901.53
减:营业费用	56,569,813.44	80,040,448.07	36,748,813.86	42,205,779.29
管理费用	89,380,400.94	89,794,159.35	53,840,697.01	52,619,965.15
财务费用	-1,535,826.04	-22,482.26	-2,544,334.21	-1,089,936.12
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	49,533,031.63	48,155,509.53	55,902,776.51	56,623,596.86
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	-327,621.76	-694,748.33	-4,606,078.72	-6,419,555.74
补贴收入
营业外收入	6,950.00	317,232.65	6,200.00	298,419.49
减：营业外支出	1,030,570.70	72,868.29	215,953.96

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	48,181,789.17	47,705,125.56	51,086,943.83	50,502,460.61
减：所得税	21,168,917.53	21,710,343.04	18,378,697.45	18,784,265.40
减：少数股东损益	-1,643,958.30	1,806,439.53
加：未确认投资损失(合并报表 填列)	4,051,416.44	7,529,852.22
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	32,708,246.38	31,718,195.21	32,708,246.38	31,718,195.21

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户）	93,561
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
章飞龙	430,000	A 股
唐洪森	424,168	A 股
赵炎林	335,800	A 股
巨凝建材	332,000	A 股
林淑琴	320,531	A 股
杨光	313,981	A 股
孙杏花	300,220	A 股
罗惠芬	280,000	A 股
王少伟	266,493	A 股
张明华	264,490	A 股

3 § 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司根据季节特点适时调整商品结构及经营布局，利用季节热点及假日特点举办主题 促销，如晚间消费利让利，会员卡折送折，新丝路模特大赛城乡柜台秀活动等，由于策划周密，亮点 频出，取得了较好成效。为实现经营战略目标，公司制订了《关于进一步调整商品结构、引进名优品 牌、扩大市场销售份额实施方案》，强调了公司的品牌化经营思路，并制定了一系列保证措施。 为打造企业核心竞争力，公司以星级服务管理为纲，并开展了一系列考核评比活动。其中首届商 品陈列评比，通过培训、现场调整和考评，有效地提高了员工对商品陈列工作的关注度，调动了供应 商的积极性，同时对商品结构调整和品牌建设起到了促进作用。公司“珠宝之星”专业化服务队伍也 以人情服务、知识服务、技能服务获得了顾客和业内好评。在综合评议的基础上，经领导审批又增评 了第二批“珠宝之星”，旨在面向奥运、面向未来，创建城乡服务品牌队伍，以榜样的力量促进公司 服务水平持续提升。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
商业零售业	897,529,091.32	743,778,478.91	17.13

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分产品
其中:关联交易	无	无	无

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

• □适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

• 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

• □适用√不适用

公司名称: 北京城乡贸易中心股份有限公司 法定代表人: 周和平 日期: 2005 年 10 月 21 日

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4 § 附录

资产负债表 2005 年 9 月 30 日

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	576,633,496.30	474,229,330.72	485,477,931.55	295,868,496.32
短期投资	24,009,366.97	270,123,621.00	24,009,366.97	270,123,621.00
应收票据
应收股利			10,178,937.42	10,178,937.42
应收利息
应收账款	11,807,401.02	6,031,274.76	5,908,078.05	6,145,960.94
其他应收款	265,561,456.60	125,195,714.86	163,060,596.74	101,114,043.90
预付账款	89,305,304.41	1,574,253.70	89,085,533.54	1,034,926.34
应收补贴款
存货	8,772,848.65	25,285,952.60	5,109,260.48	14,571,678.52
待摊费用	1,846,906.32	2,935,475.89		719,972.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	977,936,780.27	905,375,623.53	782,829,704.75	699,757,636.64
长期投资：
长期股权投资	123,566,354.33	80,174,681.89	307,359,715.57	295,197,794.29
长期债权投资
长期投资合计	123,566,354.33	80,174,681.89	307,359,715.57	295,197,794.29
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	846,585,152.33	848,325,160.89	756,723,808.73	756,464,886.86
减：累计折旧	239,475,046.36	220,698,792.57	195,239,053.09	180,457,297.19
固定资产净值	607,110,105.97	627,626,368.32	561,484,755.64	576,007,589.67
减：固定资产减值准备	4,600,053.96	4,600,053.96
固定资产净额	602,510,052.01	623,026,314.36	561,484,755.64	576,007,589.67
工程物资
在建工程	387,200,000.00	387,200,000.00	329,200,000.00	329,200,000.00
固定资产清理
固定资产合计	989,710,052.01	1,010,226,314.36	890,684,755.64	905,207,589.67
无形资产及其他资产：
无形资产	101,789,833.37	108,480,583.40	13,879,124.61	14,234,999.64
长期待摊费用	98,959,817.69	115,268,497.66	50,882,602.80	59,722,551.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	200,749,651.06	223,749,081.06	64,761,727.41	73,957,551.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计	2,291,962,837.67	2,219,525,700.84	2,045,635,903.37	1,974,120,572.17

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	5,000,000.00	15,000,000.00
应付票据
应付账款	97,758,414.90	104,160,954.56	75,306,447.09	76,887,600.40
预收账款	4,007,730.49	2,271,795.54	1,535,053.99	2,144,625.94
应付工资	10,888,526.18	10,627,175.08	10,832,131.17	10,570,780.07
应付福利费	37,430,418.77	36,851,531.75	33,731,954.84	33,399,202.63
应付股利	22,773,730.94	18,686,916.14	8,990,314.54	4,603,499.74
应交税金	17,227,166.41	23,641,415.16	16,566,947.17	22,295,457.91
其他应交款	334,408.08	583,302.03	302,518.80	516,253.86
其他应付款	168,450,100.42	96,877,937.77	171,567,738.35	107,484,166.39
预提费用	10,507,246.09	1,656,137.04	6,635,877.55	358,585.52
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	374,377,742.28	310,357,165.07	325,468,983.50	258,260,172.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债	1,847,327.25	1,793,207.25
长期负债合计	1,847,327.25	1,793,207.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	376,225,069.53	312,150,372.32	325,468,983.50	258,260,172.46
少数股东权益	207,065,994.56	199,452,095.35
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00
资本公积	700,730,485.28	700,730,485.28	700,730,485.28	700,730,485.28
盈余公积	530,349,724.08	530,349,724.08	521,282,529.67	521,282,529.67
其中：法定公益金	96,864,771.30	96,852,670.98	93,830,272.82	93,830,272.82
未分配利润	83,347,764.51	79,041,244.35	92,414,958.92	88,108,438.76
拟分配现金股利		28,401,726.22		28,401,726.22
外币报表折算差额
减：未确认投资损失	11,495,146.29	7,937,166.54
所有者权益（或股东权益） 合计	1,708,671,773.58	1,707,923,233.17	1,720,166,919.87	1,715,860,399.71
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,291,962,837.67	2,219,525,700.84	2,045,635,903.37	1,974,120,572.17
公司法定代表人:周和平	主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 年第三季度报告

利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	利润表 单位:元	利润表 单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	274,968,456.01	291,573,345.13	217,639,700.50	220,511,660.06
减：主营业务成本	223,398,485.51	237,360,731.71	180,105,834.17	183,256,531.12
主营业务税金及附加	1,769,191.46	1,469,777.08	1,179,171.09	928,626.65
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	49,800,779.04	52,742,836.34	36,354,695.24	36,326,502.29
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	5,809,856.23	11,770,159.97	4,833,229.43	8,272,906.65
减:营业费用	14,753,267.33	25,476,311.00	9,533,291.78	14,361,482.84
管理费用	31,904,529.53	31,253,357.61	19,264,334.05	18,119,748.40
财务费用	-719,744.91	164,066.45	-941,935.74	-141,361.85
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	9,672,583.32	7,619,261.25	13,332,234.58	12,259,539.55
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	-82,968.41	1,235,370.94	-1,675,326.36	-590,902.05
补贴收入
营业外收入	830.00	102,131.65	800.00	100,670.59
减：营业外支出	814,595.54	33,769.29
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	8,775,849.37	8,922,994.55	11,657,708.22	11,769,308.09
减：所得税	4,905,757.46	4,498,403.42	4,399,901.42	4,078,869.35
减：少数股东损益	-3,185,952.85	71,978.50
加：未确认投资损失(合并报表 填列)	201,762.04	3,337,826.11
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	7,257,806.80	7,690,438.74	7,257,806.80	7,690,438.74

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	937,348,838.09	971,849,528.91	735,684,299.60	736,282,405.99
减：主营业务成本	749,784,339.40	792,227,988.56	593,946,716.01	612,833,178.29
主营业务税金及附加	6,698,721.24	4,322,221.07	4,903,906.11	2,454,724.05
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	180,865,777.45	175,299,319.28	136,833,677.48	120,994,503.65
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	13,081,642.52	42,668,315.41	7,114,275.69	29,364,901.53
减:营业费用	56,569,813.44	80,040,448.07	36,748,813.86	42,205,779.29
管理费用	89,380,400.94	89,794,159.35	53,840,697.01	52,619,965.15
财务费用	-1,535,826.04	-22,482.26	-2,544,334.21	-1,089,936.12
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	49,533,031.63	48,155,509.53	55,902,776.51	56,623,596.86
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	-327,621.76	-694,748.33	-4,606,078.72	-6,419,555.74
补贴收入
营业外收入	6,950.00	317,232.65	6,200.00	298,419.49
减：营业外支出	1,030,570.70	72,868.29	215,953.96

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	48,181,789.17	47,705,125.56	51,086,943.83	50,502,460.61
减：所得税	21,168,917.53	21,710,343.04	18,378,697.45	18,784,265.40
减：少数股东损益	-1,643,958.30	1,806,439.53
加：未确认投资损失(合并报表 填列)	4,051,416.44	7,529,852.22
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	32,708,246.38	31,718,195.21	32,708,246.38	31,718,195.21
加：年初未分配利润	79,041,244.35	79,077,545.33	88,108,438.76	88,108,438.76
其他转入
六、可供分配的利润	111,749,490.73	110,795,740.54	120,816,685.14	119,826,633.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	111,749,490.73	110,795,740.54	120,816,685.14	119,826,633.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	28,401,726.22	28,401,726.22	28,401,726.22	28,401,726.22
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以 “-”号填列)	83,347,764.51	82,394,014.32	92,414,958.92	91,424,907.75

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 年第三季度报告

现金流量表

2005 年 1-9 月

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	982,494,563.02	742,757,843.16
收到的税费返还	960.00
收到的其他与经营活动有关的现金	148,392,635.75	323,905,592.90
现金流入小计	1,130,888,158.77	1,066,663,436.06
购买商品、接受劳务支付的现金	837,339,035.33	654,232,764.91
支付给职工以及为职工支付的现金	60,135,607.68	45,128,177.03
支付的各项税费	58,137,958.23	44,455,938.60
支付的其他与经营活动有关的现金	178,600,283.69	251,086,232.18
现金流出小计	1,134,212,884.93	994,903,112.72
经营活动产生的现金流量净额	-3,324,726.16	71,760,323.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	325,531,087.10	325,531,087.10
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	102,000.00	102,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,069,668.87	14,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	4,165,829.11	3,347,123.45
现金流入小计	330,868,585.08	328,994,210.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	88,533,744.00	88,118,040.00
投资所支付的现金	99,915,000.00	97,815,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	188,448,744.00	185,933,040.00
投资活动产生的现金流量净额	142,419,841.08	143,061,170.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	5,000,000.00
偿还债务所支付的现金	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,875,753.56	24,046,541.60
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,815,195.78	1,165,517.06
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	41,690,949.34	25,212,058.66
筹资活动产生的现金流量净额	-36,690,949.34	-25,212,058.66
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	102,404,165.58	189,609,435.23
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	32,708,246.38	32,708,246.38
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,643,958.30
减：未确认的投资损失	4,051,416.44
加：计提的资产减值准备	6,050.00

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 年第三季度报告

固定资产折旧	20,195,957.31	15,490,422.94
无形资产摊销	6,690,750.03	355,875.03
长期待摊费用摊销	16,308,679.97	8,839,949.13
待摊费用减少（减：增加）	1,040,436.23	719,972.20
预提费用增加（减：减少）	5,639,344.92	9,832,194.57
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	814,595.54
固定资产报废损失	215,953.96	215,953.96
财务费用	-2,442,261.47	-3,311,312.15
投资损失（减：收益）	327,621.76	4,606,078.72
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	9,236,288.69	2,185,602.78
经营性应收项目的减少(减：增加)	-147,032,085.12	-54,201,453.20
经营性应付项目的增加(减：减少)	58,661,070.38	54,318,792.98
其他
经营活动产生的现金流量净额	-3,324,726.16	71,760,323.34
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	576,633,496.30	485,477,931.55
减：现金的期初余额	474,229,330.72	295,868,496.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	102,404,165.58	189,609,435.23

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