FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 24, 2005

北京城乡贸易中心股份有限公司 600861 2005 第一季度报告

北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 第一季度报告

目录

1 ....................................................................... 1 § 重要提示 2 .............................................................. 1 § 公司基本情况简介 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 2 4 ............................................................................ 4 § 附录

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周和平，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	北京城乡	变更前简称(如有)
股票代码	600861
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	赵磊
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23 号
电话	01068296595
传真	01068216933
电子信箱	tyty6673@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	2,281,459,103.72	2,219,525,700.84		2.79
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	1,725,120,929.38	1,707,923,233.17		1.01
每股净资产(元)	4.25	4.21		0.95
调整后的每股净资产(元)	3.91	3.85		1.56
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)	3,958,337.00	3,958,337.00		-88.73
每股收益(元)	0.0491		0.0491	0.41
净资产收益率(%)	1.16		1.16	0.01
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	1.13		1.13	-0.02
非经常性损益项目				金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				216,530.60
以前年度已经计提各项减值准备的转回				217,497.98
所得税影响数				-71,462.09
合计				362,566.49

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 第一季度报告

2.2.2 利润表

2.2.2利润表	2.2.2利润表
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		390,701,034.44	306,587,783.91	396,601,401.04	303,533,053.71
减：主营业务成本		313,445,233.16	248,032,140.50	325,403,706.65	254,561,956.01
主营业务税金及附 加		2,546,728.40	1,878,201.49	2,170,974.16	1,320,617.38
二、主营业务利润		74,709,072.88	56,677,441.92	69,026,720.23	47,650,480.32
加：其他业务利润		8,633,118.98	4,551,747.07	21,022,402.75	14,942,140.91
减:营业费用		21,125,813.55	12,266,804.62	31,407,211.15	16,182,274.60
管理费用		32,119,790.37	18,639,019.50	26,837,221.83	15,266,564.33
财务费用		(234342.72)	(610650.24)	(517668.92)	(918678.94)
三、营业利润		30,330,930.66	30,934,015.11	32,322,358.92	32,062,461.24
加：投资收益		(161431.64)	(943767.72)	417,996.13	(2546587.70)
补贴收入
营业外收入		216,551.80	214,131.80	93,510.10	89,498.00
减：营业外支出		21.20		38,459.50
四、利润总额		30,386,029.62	30,204,379.19	32,795,405.65	29,605,371.54
减：所得税		12,019,388.92	10,278,888.48	11,552,501.64	9,769,772.61
减：少数股东损益		1,662,381.18		1,407,305.08
加：未确认的投资 损失		3,221,231.19
五、净利润		19,925,490.71	19,925,490.71	19,835,598.93	19,835,598.93

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		98,288
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
唐洪森	424,168	A 股
赵炎林	330,800	A 股
王少伟	266,493	A 股
王少波	245,000	A 股
张兰珍	243,636	A 股
张明华	220,790	A 股
林淑琴	206,352	A 股
卢淑儿	189,010	A 股
钟锻清	171,990	A 股
吴雪敏	168,800	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2005 第一季度报告

公司主营业务范围：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文 化事业等。

今年元旦、春节及公司店庆活动所面临的市场竞争形势非同一般，业内大比例送券活动此起彼伏。究 竟是加入风潮，还是保持自身风格？公司领导指挥若定，明确提出要坚守诚信为本的自身风格，以企 业信誉取胜、以大规模的诚信宣传取胜、以红火热烈的店庆气氛取胜、以质优价廉的商品取胜、以周 到的服务取胜。于是，店庆促销活动和广告宣传紧紧围绕诚信主题展开。促销活动前向社会作出了价 格守信承诺；宣传以大版面详细的企业报道与店庆活动广告相结合；活动前的宣传铺垫与活动中的热 点、亮点报道相结合；媒体信息和现场店庆布置的火热气氛相结合。 “别样店庆”吸引了众多消费 者， 使“两节”和店庆促销取得了经济效益和社会效益双丰收。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

√适用□不适用
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业零售收入	390,092,191.00	313,065,584.63	19.75

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

• √适用□不适用

2005 年公司力求主业突出,狠抓商业零售,故主营业务利润略有增加,其他业务利润有所下降.

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

公司名称: 北京城乡贸易中心股份有限公司 法定代表人: 周和平 日期: 2005 年 4 月 25 日

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4 § 附录

资产负债表

		资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
		2005年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金		424,655,525.39	278,690,890.73	474,229,330.72	295,868,496.32
短期投资		324,396,138.52	324,396,138.52	270,123,621.00	270,123,621.00
应收票据
应收股利			10,178,937.42		10,178,937.42
应收利息
应收账款		13,273,694.12	15,074,002.77	6,031,274.76	6,145,960.94
其他应收款		205,883,142.52	134,852,111.17	125,195,714.86	101,114,043.90
预付账款		1,405,171.89	1,003,329.74	1,574,253.70	1,034,926.34
应收补贴款
存货		10,146,582.12	5,324,581.02	25,285,952.60	14,571,678.52
待摊费用		1,018,567.16	28,928.00	2,935,475.89	719,972.20
一年内到期的长期 债权投资
其他流动资产
流动资产合计		980,778,821.72	769,548,919.37	905,375,623.53	699,757,636.64
长期投资：
长期股权投资		80,882,977.18	294,254,026.57	80,174,681.89	295,197,794.29
长期债权投资
长期投资合计		80,882,977.18	294,254,026.57	80,174,681.89	295,197,794.29
固定资产：
固定资产原价		848,367,515.89	756,491,606.86	848,325,160.89	756,464,886.86
减：累计折旧		227,397,293.00	185,621,475.11	220,698,792.57	180,457,297.19
固定资产净值		620,970,222.89	570,870,131.75	627,626,368.32	576,007,589.67
减:固定资产减值 准备		4,600,053.96		4,600,053.96
固定资产净额		616,370,168.93	570,870,131.75	623,026,314.36	576,007,589.67
工程物资
在建工程		387,200,000.00	329,200,000.00	387,200,000.00	329,200,000.00
固定资产清理
固定资产合计		1,003,570,168.93	900,070,131.75	1,010,226,314.36	905,207,589.67
无形资产及其他资 产：
无形资产		106,250,333.39	14,116,374.63	108,480,583.40	14,234,999.64

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长期待摊费用		109,976,802.50	56,775,902.22	115,268,497.66	59,722,551.93
其他长期资产
无形资产及其他资 产合计		216,227,135.89	70,892,276.85	223,749,081.06	73,957,551.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计		2,281,459,103.72	2,034,765,354.54	2,219,525,700.84	1,974,120,572.17
流动负债：
短期借款		15,000,000.00		15,000,000.00
应付票据
应付账款		101,507,608.82	81,022,135.47	104,160,954.56	76,887,600.40
预收账款		3,981,543.02	1,478,366.52	2,271,795.54	2,144,625.94
应付工资		10,796,555.08	10,740,160.07	10,627,175.08	10,570,780.07
应付福利费		37,080,499.81	33,545,250.94	36,851,531.75	33,399,202.63
应付股利		18,686,916.14	4,603,499.74	18,686,916.14	4,603,499.74
应交税金		28,579,919.25	26,236,307.88	23,641,415.16	22,295,457.91
其他应交款		211,242.68	191,190.06	583,302.03	516,253.86
其他应付款		110,115,938.16	130,235,391.93	96,877,937.77	107,484,166.39
预提费用		27,075,937.36	10,927,161.51	1,656,137.04	358,585.52
预计负债
一年内到期的长期 负债
其他流动负债
流动负债合计		353,036,160.32	298,979,464.12	310,357,165.07	258,260,172.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债		1,811,247.25		1,793,207.25
长期负债合计		1,811,247.25		1,793,207.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		354,847,407.57	298,979,464.12	312,150,372.32	258,260,172.46
少数股东权益		201,490,766.77		199,452,095.35
股东权益：
股 本		405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00
资本公积		700,730,485.28	700,730,485.28	700,730,485.28	700,730,485.28
盈余公积		530,349,724.08	521,282,529.67	530,349,724.08	521,282,529.67
其中：法定公益金		96,852,670.98	93,830,272.82	96,852,670.98	93,830,272.82
未分配利润		98,966,735.06	108,033,929.47	79,041,244.35	88,108,438.76
其中：拟分配现金		28,401,726.22	28,401,726.22	28,401,726.22	28,401,726.22

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股利
未确认的投资损失		(10664961.04)		(7937166.54)
外币报表折算差额
股东权益合计		1,725,120,929.38	1,735,785,890.42	1,707,923,233.17	1,715,860,399.71
负债和股东权益总 计		2,281,459,103.72	2,034,765,354.54	2,219,525,700.84	1,974,120,572.17

现金流量表

2005 1 3 年 — 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		428,851,325.10	336,565,597.35
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		6,457,863.89	69,048,246.08
现金流入小计		435,309,188.99	405,613,843.43
购买商品、接受劳务支付的现金		340,358,269.38	265,808,891.19
支付给职工以及为职工支付的现金		17,287,544.53	11,726,950.93
支付的各项税费		25,262,926.10	19,830,281.57
支付的其他与经营活动有关的现金		48,442,111.98	71,990,428.20
现金流出小计		431,350,851.99	369,356,551.89
经营活动产生的现金流量净额		3,958,337.00	36,257,291.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		25,071,087.10	25,071,087.10
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金		1,054,242.06	938,183.53
现金流入小计		26,125,329.16	26,009,270.63
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金		42,355.00	26,720.00
投资所支付的现金		79,415,000.00	79,415,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		79,457,355.00	79,441,720.00
投资活动产生的现金流量净额		(53332025.84)	(53432449.37)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金		199,124.99

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支付的其他与筹资活动有关的现金		991.50	2,447.76
现金流出小计		200,116.49	2,447.76
筹资活动产生的现金流量净额		(200116.49)	(2447.76)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		(49573805.33)	(17177605.59)
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		19,925,490.71	19,925,490.71
加：少数股东损益		1,662,381.12
减：未确认的投资损失		3,221,231.19
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧		6,698,500.43	5,164,177.92
无形资产摊销		2,230,250.01	118,625.01
长期待摊费用摊销		5,291,695.16	2,946,649.71
待摊费用减少（减：增加）		1,868,775.39	691,044.20
预提费用增加（减：减少）		12,061,538.09	3,976,980.43
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用		(779283.03)	(864340.39)
投资损失（减：收益）		161,431.64	943,767.72
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		8,057,626.06	2,094,938.26
经营性应收项目的减少（减：增加）		(74809830.16)	(36686688.55)
经营性应付项目的增加（减：减少）		24,810,992.77	37,946,646.52
其他
经营活动产生的现金流量净额		3,958,337.00	36,257,291.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		424,655,525.39	278,690,890.73
减：现金的期初余额		474,229,330.72	295,868,496.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		(49573805.33)	(17177605.59)

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