FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 18, 2004

北京城贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

重 要 提 示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事长周和平先生、总经理王禄征先生、常务副总经理兼财务部长陈虹女士声明：保 证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

公司半年度财务会计报告未经审计。

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目 录

……………………………………………..3 一、公司基本情况简介 ………………………………..5 二、股本变动和主要股东持股情况 ………………………..……6 三、董事、监事、高级管理人员情况 ……………………………………………..6 四、管理层讨论与分析 …………………………………………………….…7 五、重要事项 ……………………………………….9 六、财务报告（未经审计） ……………………………………………………….43 七、备查文件

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一、 公司基本情况

（一）基本情况简介

• 1 、公司法定中文名称：北京城乡贸易中心股份有限公司

公司法定英文名称：BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.

英文名称缩写：BURTC

• 2 、公司股票上市地：上海证券交易所

• 股票简称：北京城乡

股票代码：600861

• 3、公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

办公地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

邮政编码 ：100036

• 4 、公司法定代表人：周和平

• 5、公司董事会秘书：赵 磊

联系地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号董事会办公室

• 电话：（010）68296595

传真：（010）68216933

电子信箱：tyty6673@sina.com

• 6、公司选定的中国证监会信息披露指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

• 7 、公司半年报报告备置地点：上海证券交易所、公司董事会办公室

• 8 、其它有关资料：公司首次注册日期：1992 年 11 月 03 日

• 企业法人营业执照注册号：1100001500711

• 税务登记号码：11010810196866X

公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所 22 办公地址：北京市建国门外大街 号赛特广场五层

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（二）主要财务数据和指标

（二）主要财务数据和指标
		单位：人民币元
项 目	2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日	增减比例%
流动资产	849,435,448.69	802,465,450.96	5.85
流动负债	311,706,663.46	299,534,146.03	4.06
总资产	2,213,005,765.18	2,207,664,812.58	0.24
股东权益（不含少数股东权益）	1,697,200,522.25	1,705,766,518.11	-0.50
每股净资产	4.18	4.20	-0.48
调整后每股净资产	3.82	3.77	1.33
项 目	2004 年1－6 月	2003 年1－6 月	增减比例%
净利润	24,027,756.47	18,575,538.30	29.35
扣除非经常性损益后的净利润	21,190,094.79	18,311,972.73	15.72
每股收益	0.06	0.05	20.00
净资产收益率（%）	1.42	1.10	29.09
经营活动产生的经营流量净额	-7,271,638.68	-7,600,461.27	4.33

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(元)

项目	金 额
营业外收入	215,101.00
坏帐准备转回	4,059,313.94
营业外支出	39,099.00
所得税影响额	1,397,654.26
合计	2,837,661.68

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二、股本变动及主要股东持股情况

• （一）报告期内公司股本结构未发生变化，报告期末公司股东总数为 102367 户。

（二）公司前 10 名股东持股情况如下：

名 次	股东名称（全称）	本期持股 变动增减 情况	本期末持股	比例	质押或冻结	股东性质 （国有股东 或外资股东）
			数量（股）	(%)	的股份数量
1	北京市郊区旅游实业开 发公司	无	169,200,000	41.70	无	国有法人股
2	北京北航天华科技有限 责任公司	无	24,228,946	5.97	无	国有法人股
3	北京海兴实业公司	无	15,000,000	3.70	实际质押 1500万法人股	社会法人股
4	上海万丰资产管理公司	无	9,750,000	2.40	无	社会法人股
5	北信投资控股有限公司	无	7,500,000	1.85	无	社会法人股
6	华夏证券天宁寺营业部	无	5,970,000	1.47	无	社会法人股
7	北京仁达国际信息	无	5,250,000	1.29	无	社会法人股
8	全国社保基金一零六组 合	1,608,025	1,608,025	0.40	不祥	流通股
9	华苑商贸有限公司	无	780,000	0.19	无	社会法人股
10	天马科技有限公司	无	750,000	0.18	无	社会法人股
前十名股东关联关系或行动一致 说明		前十名股东不存在关联关系。

• （三）报告期内第一大股东未发生变化。

（四）前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股东其它）
全国社保基金一零六组合	1608025	A 股
唐洪森	424168	A 股
赵炎林	330800	A 股
王少伟	266493	A 股
张兰珍	245636	A 股
王少波	245000	A 股

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卢淑儿		230010	A 股	A 股
王国平		208300	A 股
张明华		206790	A 股
钟锻清		171990	A 股
上述股东关联关系或一致行动的 说明	未知前十名流通股东关联关系及是否行动一致人。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票无变动。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员无变动。

四、管理层讨论与分析

（一）经营成果及财务状况分析

报告期内公司主要经营成果如下：

项目 主营业务收入 主营业务利润 净利润 现金及现金等价物 净增加额	2004 年1-6 月	2003 年1-6 月	增减比率（%）
	680,276,183,.78	589,911,156.62	15.23
	122,556,482.94	98,330,807.61	24.64
	24,027,756.47	18,575,538.30	29.35
	-26,904,840.23	-49,747,996.01	45.92

由于公司合并报表单位主要以商品零售业为主，本报告期内主营业务收入、主营业务 利润及净利润比上年同期都有所增长，现金及现金等价物净增加额增加，扣除去年“非典” 影响，增减变化属于正常经营范围之内。

（二）报告期经营情况

公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修 理、群众文化事业、经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来 一补”、易货贸易及转口贸易业务等。

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报告期内，公司以提高经济效益为中心，以优质商品、优质服务促销，努力提高公司 主营业务盈利水平。

上半年促销活动突出整体性、协调性、针对性和灵活性，根据节日特点和季节变化及 时安排各种类型的促销活动。其中以公司店庆和“元旦”、“春节”为契机组织的系列营销 活动以其气势大、内容丰富赢得了明显收益。

公司深入开展“星级”服务管理，进一步优化购物环境，努力提升营业员的知识服务 和技能服务水平。城乡仓储大超市第二经营部坚持以人为本的经营理念，打造了独特的品 牌形象，“五一”前夕，被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”，被北京市总工会授 GSP 予“首都劳动奖状”；公司医疗部以优等成绩通过了《药品经营质量规范》（简称 ）认 证，形成了科学管理模式，进而培养了忠实消费群体。

（三）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动

• 10%

• （四）报告期内公司无投资收益对公司净利润影响达到 以上的单个参股公司。 （五）公司投资情况

• 1 、报告期内公司无募集资金或以前募集资金使用。

• 2 、报告期内公司无非募集资金投资的项目情况。

五、重要事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等文件精神，修订了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等 规章制度，并选举了三名独立董事。

（二）报告期内实施利润分配方案及执行情况

2004 年 5 月 17 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了公司 2003 年度利润分配方案， 以 2003 年末股本总额 405,738,946 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含

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税)，共计分配股利 28,401,726.22 元。2004 年 7 月 5 日公司在《上海证券报》上刊登了 2003 年度分红派息公告，2003 年 7 月 15 日开始实施。

• （三）公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

• （四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

• （五）报告期内公司无重大收购、兼并情况。

• （六）报告期内公司无重大关联交易事项。

• （七）重大合同及其履行情况：

• 1 、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本

• 公司资产事项。

• 2 、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况以及独立董事对公司累计和当期对外

• 担保情况、违规担保情况、执行 56 号通知相关规定情况的专项说明及独立意见：

• 1

• （ ）本公司控股股东及其子公司没有占用公司资金的情况。

• 2

• （ ）公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据中国证监会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上 市公司对外担保若干问题的通知》精神，公司独立董事本着实事求是的态度，对公司的对 外担保情况进行了认真负责的核查，并就有关问题说明如下：

公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，公司没有为控股股东及公 司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在任何违规或失当 的对外担保情况。

• 2 、上市公司所有未到期，或已到期但尚未收回的委托理财情况：

• 公司报告期内无委托理财情况。

• （八）承诺事项：报告期内公司及持有公司股份 5%以上的股东无承诺事项。 （九）已披露重要信息索引

• 1、2004 年 4 月 17 日，公司公布 2003 年度报告摘要、第四届第五次董事会决议及召 开 2003 年度股东大会的通知。公告刊登于《上海证券报》第 70 版，上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 2、2004 年 4 月 26 日，公司公布 2004 年一季度报告。公告刊登于《上海证券报》第

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46 版，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 3、2004 年 5 月 18 日，公司公布 2003 年度股东大会决议公告。公告刊登于《上海证

• 券报》第 22 版、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 4、2004 年 6 月 5 日，公司公布 2003 年度报告更正和补充公告。公告刊登于《上海证

• 券报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 5、2004 年 7 月 5 日，公司公布 2003 年度分红派息红告。公告刊登于《上海证券报》

• 第 3 版、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、财务会计报告（未经审计）

资产负债表；2、利润表及利润分配表；3 现金流量表（附后） 会计报表附注

会计报表附注

一、公司基本情况

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”）， 1992 年 1 月 18 日由北京市 郊区旅游实业开发公司、中国人民建设银行北京信托投资公司、北京市国际信托投资公司、 深圳万科企业股份有限公司、北京海兴实业公司等企业法人共同投资发起设立。

根据 1993 年 12 月 29 日北京市经济体制改革委员会京体改委字（ 1993 ）第 184 号《关 于批准北京城乡贸易中心股份有限公司发行 5000 万股社会公众股票的批复》、 1994 年 1 月 8 日北京市人民政府京政发 [1994]2 号《北京市人民政府关于北京城乡贸易中心股份有限公 司发行社会公众股票（ A 股）的批复》、 1994 年 2 月 2 日中国证券监督管里委员会证监发 审字 [1994]13 号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》， 5000 本公司由发起设立公司转变为募集设立公司，在上海证券交易所发行人民币普通股 万 股，并于 1994 年 5 月 20 日正式在上海证券交易所挂牌上市，发行后，公司股本为 19,000 万股。

1996 年 11 月 26 日根据中国证券监督管理委员会证监上字 [1996]24 号《关于北京城乡 贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向股东配售 3,860 万股，配股后，本公司

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总股本为 22,860 万股。

1998 年 12 月 14 日根据中国证券监督管理委员会证监上字 [1998]152 号《关于北京城 乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向全体股东配售 4,189.26 万股，配股后， 公司总股本 27,049.26 万股。

1999 年 11 月 22 日，根据本公司 1999 年临时股东大会决议，本公司以 1999 年 6 月 30 日总股本 27,049.26 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 13,524.63 万股，转增后，本公司总股本 40,573.89 万股。

公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修 理、群众文化事业、经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来 一补”、易货贸易及转口贸易业务等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1 ．会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2 ．会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3．记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

• 4 ．记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5．外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位 币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使 用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入 长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

• 6．现金等价物的确认标准

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本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资确定为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投 资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按 单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8. 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款） 采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

账龄 1年以内 1至2年 2至3年 3年以上	计提比例
	5.5% 6.0% 6.5% 7.0%

当按公司坏账政策提取的坏账准备仍不足以备抵其坏账损失时，按其实际状况采用个 别认定法提取坏账准备。

本公司确认坏账的标准为：

• 1

• （ ）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

• 2

• （ ）因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9. 存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存商品、在途物资、低值 易耗品、原材料等。

存货盘存制度采用永续盘存制。采用进价核算，按实际进价结转库存商品成本；低值易

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耗品领用时采用一次转销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目 的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

1. 长期投资核算方法

1 （ ）长期股权投资

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有 表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算； 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重 大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额， 本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销。

自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期 股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公 积。

2 （ ）长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算 应收利息。

（3）长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资 可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

1. 固定资产计价和折旧方法

1 本公司固定资产是指使用年限超过 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出 租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得 时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如 延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，

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则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的 后续支出确认为当期费用。

本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预 计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 4%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 30-50 年 3.2%-1.92% 运输设备 10 年 9.6% 办公设备 10 年 9.6% 电子设备 8-15 年 12%-6.4% 其他设备 10 年 9.6%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重 新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项 固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

12 ．在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到 预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新 开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价 值的差额确认在建工程减值准备。

13．借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用 状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入

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当期财务费用。

14. 无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。本公司无形资产按合同规定受益年限和法 律规定有效年限内平均摊销。如果合同无规定受益年限、法律亦无规定有效年限的，按 10 年期限平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： 1 （ ）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响；

• 2

• （ ）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

• （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

• 4

• （ ）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形 资产的账面价值全部转入当期管理费用。

15. 长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营 期一次计入当期损益。

• 16．收入确认原则

1 （ ）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权 和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

2 （ ）提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资 产负债表日按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

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与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司 确认收入。

• 17 ．所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18．合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资 单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时， 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

三、税项

主要税种及税率

税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 17%、13% 营业税 应税收入 5% 消费税 金银首饰收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 33%

四、控股子公司及合营企业

• 1．截至 2004 年 6 月 30 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

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本公司投资额 股权比例 是否
公司名称 经营范围 注册资本
直接投资 间接投资 直接比例 实际比例 合并
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	间接
北京城乡燕兴贸易有 限公司 日用百货 54,850,000.00 27,973,500.00 北京市方城海房地产 开发有限责任公司 房地产 10,000,000.00 8,000,000.00 北京城乡华懋娱乐有 限公司 餐饮娱乐 $23,800,000.00 73,740,000.00 北京城乡华懋商厦有 限公司 日用百货 10,000,000.00 3,750,000.00 北京城乡黄寺商厦有 日用百货 5,000,000.00 4,000,000.00	-- 51.00% 51.00% 是 -- 80.00% 80.00% 是 -- 37.50% 37.50% 是 -- 37.50% 37.50% 是 1,000,000.00 80.00% 100.00% 是

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限责任公司

限责任公司
北京北航城乡科技实 业有限责任公司	航空航天科 技	190,000,000.00	152,000,000.00	--	80.00%	80.00%	是
北京成威高级家俱与 室内装饰有限公司	设计制作	450,000.00马克	1,787,485.14	--	70.00%	70.00%	否
北京城乡庭卫纯水饮 料有限公司	生产销售纯 净水	$400,000.00	1,988,040.00	--	60.00%	60.00%	否
潮阳市新华城塑料印 刷制品有限公司	制造加工	500,000.00	255,000.00	--	51.00%	51.00%	否
北京城乡标实广告有 限责任公司	广告设计制 作	1,000,000.00	550,000.00	--	55.00%	55.00%	否
北京燕兴城商贸有限 公司	商贸	300,000.00	120,000.00	180,000.00	40.00%	100.00%	否

说明：(1)北京成威高级家俱与室内装饰有限公司、潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司、北京城乡 庭卫纯水饮料有限公司、北京城乡标实广告有限责任公司和北京燕兴城商贸有限公司本年度未合并报表， 原因是：这些公司的资产、收入、净利润各项指标合计均未达到本公司的10%。其2004年度中期财务状况、 经营成果如下：

公司名称 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 北京城乡标实广告有限责任公司 北京燕兴城商贸有限公司	资产总额 8,783,533.96 977,208.12 3,144,468.53 1,595,392.92 324,198.91 14,824,802.44	主营业务收入 4,043,399.65 479,256.70 -- 77,895.00 -- 4,600,551.35	净利润 88,680.82 5,011.54 -- 903.62 -- 94,595.98

(2)本公司对北京城乡华懋娱乐有限公司与北京城乡华懋商厦有限公司投资比例均为37.50%， 未超过50.00%，但本公司将上述公司列入合并报表范围，原因是：本公司有权任免上述子公司董事会的 多数成员；本公司在上述子公司董事会上有半数以上投票权，有实质控制权。

六、会计报表主要项目注释 1 ．货币资金

项目

2004.06.30 2003.12.31 现 金 85,287.18 99,605.06 银行存款 229,277,629.21 230,033,987.24

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-- 其他货币资金 26,134,164.32 229,362,916.39 256,267,756.62

	其中，外币如下： 币种 原币 美元 77,793. 80	2004.06.30 汇率 8,28	折合人民币 原币 644,132.66 77,764. 31	2003.12.31 汇率 8,2767	折合人民币 643,631.86

2 ．短期投资

（1）短期投资分项目列示如下: 项目 2004.06.30 股权投资 1,188,821.00 其中：股票投资 1,188,821.00 债券投资 377,577,131.46 其中：国债投资 27,917,571.81 国债回购 349,659,559.65 其他债券 -- 其他投资 -- 378,765,952.46 短期投资跌价准备 2,898,271,81 375,867,680.65 说明：a.报表日股票和债券投资的市价及资料来源 股票或债券名称 持有数量 投资成本 中国长江电力股份有限公司A股 276,470.00 1,188,821.00 股票投资小计 1,188,821.00 03国债（1） 50,000.00 5,044,721.10 03国债（1） 160,000.00 16,143,907.92 20国债（4） 30,000.00 3,040,639.56 21国债（15） 20,000.00 2,057,648.31

2003.12.31 1,191,121.00 1,191,121.00 304,173,534.31 304,173,534.31 -- -- 305,364,655.31 1,183,492,25 304,181,163.06 6月30日市价 资料来源 8.48元 中国证券报 90.33元 中国证券报 90.33元 中国证券报 95.20元 中国证券报 94.70元 中国证券报

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03国债（3） 16,000.00 1,630,654.92 81.25元 中国证券报 国债投资小计 27,917,571.81

b.投资变现不存在重大限制

2 （ ）短期投资跌价准备

项目 2004.01.01 本期增加 本期转回 2004.06.30 -- -- -- -- 股权投资 债券投资 1,183,492.25 1,714,779.56 -- 2,898,271.81 -- -- -- -- 其他投资 1,183,492.25 1,714,779.56 -- 2,898,271.81

3．应收股利

被投资单位

北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 潮阳市新华城塑料印刷有限公司

2004.06.30 2003.12.31 -- -- -- -- -- --

4 ．应收账款

1 （ ）合并数

A. 账龄分析及百分比

账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	2004.06.30 金额 比例% 6,131,141.17 94.75 -- -- 11,000.00 0.17 328,779.28 5.08 6,470,920.45 100.00	坏账准备 337,212.76 -- 715.00 230,145.55 568,073.31	2003.12.31 金额 比例% 12,637,683.39 39.52 -- -- 11,000.00 0.03 19,328,779.28 60.45 31,977,462.67 100.00	坏账准备 688,161.45 -- 715.00 1,353,014.55
				2,041,891.00

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B ．坏账准备

2004.01.01 2,041,891.00	本期增加 转出 -- --	本期减少 转回 1,473,817.69	2004.06.30 568,073.31

C．无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 2 （ ）母公司

A. 账龄分析及百分比

2004.06.30 账龄 金额 比例% 一年以内 4,674,756.05 100.00 一至二年 -- -- 二至三年 -- -- 三年以上 -- -- 4,674,756.05 100.00 B．坏账准备 2004.01.01 本期增加 447,974.62 --	2003.12.31 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 257,111.58 9,268,779.92 100.00 447,974.62 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 257,111.58 9,268,779.92 100.00 447,974.62 本期减少 转出 转回 2004.06.30 -- 190,863.04 257,111.58	坏账准备

C．无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

5．其他应收款

1 （ ）合并数

A. 账龄分析及百分比

账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	金额 200,275,035.29 1,673,737.50 581,595.04 26,186,802.75 228,717,170.58	2004.06.30 比例% 87.56 0.73 0.26 11.45 100.00	坏账准备 4,963,114.33 28,168.52 36,633.68 3,535,686.05 8,563,602.58	2003.12.31 金额 比例% 坏账准备 169,746,778.77 85.42 7,435,409.73 87,588.50 0.04 4,013.91 986,779.48 0.50 64,140.67 27,898,923.75 14.04 3,655,534.52 198,720,070.50 100.00 11,159,098.83	坏账准备 7,435,409.73 4,013.91 64,140.67 3,655,534.52

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B ．坏账准备

2004.01.01 11,159,098.83	本期增加 转出 -- --	本期减少 转回 2,595,496.25	2004.06.30 8,563,602.58

• C. 无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

• D. 截至 2004 年 06 月 30 日止，欠款金额前五名金额合计 119,620,548.68 元，占本科 目余额的 52.30%。

2 （ ）母公司

A. 账龄分析及百分比

账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	2004.06.30 金额 比例% 95,284,658.75 96.78 1,605,200.00 -- 18,000.00 0.28 2,836,846.63 2.94 99,744,705.38 100.00	坏账准备 1,277,002.22 9,630.00 1,170.00 1,691,415.27 2,979,217.49	金额 146,953,570.22 7,672.00 423,184.44 4,460,046.63 151,844,473.29	2003.12.31 比例% 96.78 -- 0.28 2.94 100.00	坏账准备 3,088,495.80 460.32 27,506.99 1,805,039.27
					4,921,502.38

B ．坏账准备

2004.01.01 4,921,502.38	本期增加 转出 --	本期减少 转回 1,942,284.89	2004.06.30 2,979,217.49

C.无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

6．预付账款

1 （ ）账龄分析及百分比

2004.06.30 账龄 金额 一年以内 2,038,377.68 一至二年 --	2003.12.31 比例% 金额 100 4,283,308.04 -- 191,021.00	比例% 95.73 4.27

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二至三年 三年以上	-- -- -- -- 2,038,377.58 100.00	-- -- -- -- 4,474,329.04 100.00

（ 2 ）无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

7 ．存货

7．存货
（1）存货分项目列示
项目		2004.06.30	2003.12.31
库存商品		12,973,518.52	15,607,413.12
材料物资		547,725.35	309,113.17
低值易耗品		41,993.90	44,494.31
包装物		22,943.24	227,763.43
产成品		210,671.83	210,671.83
生产成本		--	--
原材料		1,632,773.13	2,275,035.81
科技在产品		--	--
科技开发成本		--	--
		15,429,625.97	18,674,491.67
存货跌价准备		(625,543.65 )	(625,543.65 )
		14,804,082.32	18,048,948.02
（2）存货跌价准备
项目	2004.01.01	本期增加 本期转回	2004.06.30
库存商品	625,543.65	-- --	625,543.65
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

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8．待摊费用

项目 供暖费 房租费 零星装修支出 物业管理费 保险费 零星工程支出 其他 9．长期股权投资 （1）合并数 项目 股票投资 其他股权投资 其中：对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 对其他企业投资 合并价差 股权投资差额 长期投资减值准备	2004.06.30 -- 2,463.00 94,965.81 6,693.96 -- 92,686.90 1,109,166.84 1,305,976.51 2004.01.01 本期增加 1,294,000.00 -- 105,615,903.96 (656,673.35) 5,357,640.39 65,129.45 -- -- 94,222,763.57 (721,802.80) 6,035,500.00 -- (4,130,273.07) -- 1,368,670.11 -- 104,148,301.00 (656,673.35) (3,702,000.00) -- 100,446,301.00 (656,673.35)	2003.12.31 1,032,673.23 2,463.00 257,383.01 399,589.14 6,082.50 298,520.00 -- 1,996,710.88 本期减少 2004.06.30 -- 1,294,000.00 -- 104,959,230.61 -- 5,422,769.84 -- -- -- 93,500,960.77 -- 6,035,500.00 75,624.48 (4,205,897.55) 85,541.88 1,283,128.23 161,166.36 103,330,461.29 -- (3,702,000.00) 161,166.36 99,628,461.29

A．股票投资 被投资单位名称 鸿运置业 珠海鑫光	股份类别 股票数量 法人股 200,000.00 法人股 410,000.00	股权比例 0.15% 0.11%	初始投资成本 392,000.00 902,000.00 1,294,000.00

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B ．其他股权投资

a.截至 2004 年 06 月 30 日止投资明细

a.截至2004年06月30日止投资明细
被投资单位名称 北京金都房地产实业股份有限公司 北京首都旅游股份有限公司 北京成威高级家俱与室内装饰有限 公司 北京城易电脑有限公司 北京燕兴城商贸有限公司 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 大用软件有限责任公司 北京景山教育发展投资有限公司 北京城乡标实广告有限责任公司 中鸿信拍卖有限公司 北京城乡旅游汽车出租有限责任公 司	投资期限 30年 -- 15年 20年 25年 -- 12年 20年 20年 20年 50年 --	投资比例 初始投资成本 9.17% 5,500,000.00 0.15% 535,500.00 70.00% 1,787,485.14 40.00% 5,324,559.39 100.00% 300,000.00 51.00% 408,000.00 60.00% 1,988,040.00 27.29% 34,245,627.09 37.50% 30,000,000.00 55.00% 550,000.00 47.36% 18,000,000.00 49.00% 3,793,303.48 102,432,515.10	核算方法
			成本法 成本法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法

b.权益变动情况

b.权益变动情况
被投资单位名称 北京金都房地产实业股份有限公司 北京首都旅游股份有限公司 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 北京城易电脑有限公司 北京燕兴城商贸有限公司 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 大用软件有限责任公司 北京景山教育发展投资有限公司 北京城乡标实广告有限责任公司 中鸿信拍卖有限公司 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	本期增减投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	本期增减权益 本期权益 -- -- 62,076.57 (68,511.92) -- 2,555.89 -- (972,998.05) (142,312.79) 496.99 37,186.60 424,833.36 (656,673.35)	本期分回利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	累计增减权益 -- -- 448,439.91 (1,715,884.97) 1,099.49 113,899.59 (254,601.58) (3,327,541.96) (230,660.78) 80,407.29 5,764,668.55 1,646.889.97 2,526,715.51
					2,526,715.51

说明：本期权益包括权益法核算金额(656,673.35)元。

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c.投资变动情况

c.投资变动情况
被投资单位名称	2004.01.01	本期增减权益	2004.06.30
北京金都房地产实业股份有限公司	5,500,000.00	--	5,500,000.00
北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	--	535,500.00
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	2,173,848.48	62,076.57	2,235,925.05
北京城易电脑有限公司	3,677,186.34	(68,511.92)	3,608,674.42
北京燕兴城商贸有限公司	301,099.49	--	301,099.49
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	519,343.70	2,555.89	521,899.59
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	1,733,438.42	--	1,733,438.42
大用软件有限责任公司	31,891,083.18	(972,998.05)	30,918,085.13
北京景山教育发展投资有限公司	29,911,652.01	(142,312.79)	29,769,339.22
北京城乡标实广告有限责任公司	629,910.30	496.99	630,407.29
中鸿信拍卖有限公司	23,727,481.95	37,186.60	23,764,668.55
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	5,015,360.09	424,833.36	5,440,193.45
	105,615,903.96	(656,673.35)	104,959,230.61
C.合并价差
a.合并价差明细
被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京北航冠新系统集成有限公司	1,512,537.81 见说明		10年
北京市方城海房地产开发有限责任公司	（5,000,000.00） 见说明		10年
b.合并价差变动情况
被投资单位名称 2004.01.01	本期增加	本期摊销 摊余金额 未摊销期限
北京北航冠新系统集成 有限公司 869,726.93	--	75,624.48	794,102.45 5.25年
北京市方城海房地产开 发有限责任公司 (5,000,000.00 )	--	-- (5,000,000.00 ) --
(4,130,273.07)	--	75,624.48 (4,205,897.55)

C.合并价差

a.合并价差明细

b.合并价差变动情况

形成原因：i)本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司于 1999 年 10 月 1 日收购北京北航冠新 系统集成有限公司时，发生的投资成本大于享有该公司 63%的股东权益额 1,512,537.81 元。

ii)对北京市方城海房地产开发有限责任公司合并价差为母公司对其计提的长期投资减 值准备转入，不进行摊销。

D. 股权投资差额

a.股权投资差额明细

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被投资单位名称 初始金额 大用软件有限责任公司1 (1,045,627.09) 大用软件有限责任公司2 2,756,464.71 1,710,837.62	形成原因 见说明 见说明	摊销期限
		10年 10年

b.股权投资差额变动情况

被投资单位名称 大用软件有限责任公司1 大用软件有限责任公司2	2004.01.01 (836,501.65) 2,205,171.76 1,368,670.11	本期增加 -- -- --	本期摊销 摊余金额 (52,281.36) (784,220.29) 137,823.24 2,067,348.52 85,541.88 1,283,128.23	未摊销期限
				7.5年 7.5年

形成原因：1. 2001 年 10 月 12 日，本公司增加对联营公司大用软件有限责任公司投资款 2000 万元， 投资比例变为 31.54%,增资后,本公司长期股权投资成本比在该公司享有的实际权益 小 1,045,627.09 元。

1. 2002 年 1 月 15 日，根据本公司联营公司大用软件有限责任公司股东会决议，该公司 其他股东增加注册资本人民币 2,000 万元，增资后，本公司长期股权投资在该公司享 有的比例由原来的31.54%下降为24.12%,长期股权投资成本比在该公司享有的实际权 益大 2,756,464.71 元。

E. 长期投资减值准备

被投资单位名称 2004.01.01 北京城易电脑有限公司 2,800,000.00 珠海鑫光股份有限公司 902,000.00 3,702,000.00	本期增加 -- -- --	本期转出 2004.06.30 -- 2,800,000.0 0 -- 902,000.00 -- 3,702,000.0 0

2 （ ） 母公司

项目 2004.01.01 本期增加 股票投资 1,294,000.00 -- 其他股权投资 351,283,014.44 (4,630,832.25) 其中：对子公司投资 253,724,750.87 (3,909,029.45)	本期减少 2004.06.30 -- 1,294,000.00 -- 346,652,182.19 -- 249,815,721.42

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

对合营企业投资 对联营企业投资 对其他企业投资 股权投资差额 长期投资减值准备	-- -- 91,522,763.57 (721,802.80) 6,035,500.00 -- 1,368,670.11 -- 353,945,684.55 (4,630,832.25) (8,702,000.00) -- 345,243,684.55 (4,630,832.25)	-- -- -- 85,541.88 85,541.88 -- 85,541.88	-- 90,800,960.77 6,035,500.00 1,283,128.23 349,229,310.42 (8,702,000.00) 340,527,310.42

A. 股票投资

被投资单位名称 鸿运置业 珠海鑫光	股份类别 股票数量 法人股 200,000.00 法人股 410,000.00	股权比例 0.15% 0.11%	初始投资成本 392,000.00 902,000.00 1,294,000.00

B. 其他股权投资

a.截至 2004 年 06 月 30 日止投资明细

a.截至2004年06月30日止投资明细
被投资单位名称 北京金都房地产实业股份有限公司 北京首都旅游股份有限公司 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 北京城乡燕兴贸易有限责任公司 北京城易电脑有限公司 北京燕兴城商贸有限公司 北京市方城海房地产开发有限责任公司 潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 大用软件有限责任公司 北京景山教育发展投资有限公司 北京城乡标实广告有限责任公司 中鸿信拍卖有限公司 北京华懋商厦有限公司 北京华懋娱乐有限公司 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 北京北航城乡科技实业限责任公司 北京城乡黄寺商厦有限公司	投资期限 30年 -- 15年 30年 20年 25年 7年 -- 12年 20年 20年 20年 50年 40年 40年 -- 20年 20年	投资比例 9.17% 0.15% 70.00% 51.00% 40.00% 40.00% 80.00% 51.00% 60.00% 24.12% 37.50% 55.00% 47.36% 37.50% 37.50% 49.00% 80.00% 80.00%	初始投资成本 5,500,000.00 535,500.00 1,787,485.14 27,976,792.21 5,324,559.39 120,000.00 8,000,000.00 408,000.00 1,988,040.00 31,545,627.09 30,000,000.00 550,000.00 18,000,000.00 3,750,000.00 73,740,000.00 3,793,303.48 152,000,000.00 4,000,000.00 369,019,307.31	核算方法
				成本法 成本法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法

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b.权益变动情况

被投资单位名称 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 北京城乡燕兴贸易有限责任公司 北京城易电脑有限公司 北京燕兴城商贸有限公司 北京市方城海房地产开发有限责任公司 潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 大用软件有限责任公司 北京景山教育发展投资有限公司 北京城乡标实广告有限责任公司 中鸿信拍卖有限公司 北京华懋商厦有限公司 北京华懋娱乐有限公司 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 北京北航城乡科技实业限责任公司 北京城乡黄寺商厦有限公司	本期增减投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	本期增减权益 本期权益 62,076.57 502,966.77 (68,511.92) -- (322,795.98) 2,555.89 -- (972,998.05) (142,312.79) 496.99 37,186.60 1,538,562.60 (163,489.71) 424,833.36 (3,728,845.57) (1,800,557.01) (4,630,832.25)	本期分回利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	累计增减权益 448,439.91 8,454,059.94 (1,715,884.97) 1,099.49 (3,247,931.91) 113,899.59 (254,601.58) (3,327,541.96) (230,660.78) 80,407.29 5,764,668.55 16,200,018.19 (15,262,394.71) 1,646,889.97 (27,037,592.14) (4,000,000.00) (22,367,125.12)

说明：本期权益包括权益法核算金额（4,630,832.25）元。

c.投资变动情况

被投资单位名称 北京金都房地产实业股份有限公司 北京首都旅游股份有限公司 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 北京城乡燕兴贸易有限责任公司 北京城易电脑有限公司 北京燕兴城商贸有限公司 北京市方城海房地产开发有限责任公司 潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 大用软件有限责任公司 北京景山教育发展投资有限公司 北京城乡标实广告有限责任公司 中鸿信拍卖有限公司 北京华懋商厦有限公司 北京华懋娱乐有限公司 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	2004.01.01 5,500,000.00 535,500.00 2,173,848.48 35,927,885.38 3,677,186.34 121,099.49 5,074,864.07 519,343.70 1,733,438.42 29,191,083.18 29,911,652.01 629,910.30 23,727,481.95 18,411,455.59 58,641,095.00 5,015,360.09	本期增减权益 -- -- 62,076.57 502,966.77 (68,511.92) -- (322,795.98) 2,555.89 -- (972,998.05) (142,312.79) 496.99 37,186.60 1,538,562.60 (163,489.71) 424,833.36	2004.06.30 5,500,000.00 535,500.00 2,235,925.05 36,430,852.15 3,608,674.42 121,099.49 4,752,068.09 521,899.59 1,733,438.42 28,218,085.13 29,769,339.22 630,407.29 23,764,668.55 19,950,018.19 58,477,605.29 5,440,193.45

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北京北航城乡科技实业有限责任公司 128,691,253.43 北京城乡黄寺商厦有限公司 1,800,557.01 351,283,014.44	(3,728,845.57) 124,962,407.86 (1,800,557.01) -- (4,630,832.25) 346,652,182.19

C.股权投资差额

a.股权投资差额明细

a.股权投资差额明细
被投资单位名称 初始金额 大用软件有限责任公司1 (1,045,627.09) 大用软件有限责任公司2 2,756,464.71 1,710,837.62	形成原因 见注 见注	摊销期限
		10年 10年

b.股权投资差额变动情况

被投资单位名称 2004.01.01 大用软件有限责任公司1 (836,501.65) 大用软件有限责任公司2 2,205,171.76 1,368,670.11 注：见附注六、9.（1）D b D.长期投资减值准备 被投资单位名称 北京城易电脑有限公司 北京市方城海房地产开发有限责任公司 珠海鑫光股份	本期增加 -- -- -- 2004.01.01 2,800,000.00 5,000,000.00 902,000.00 8,702,000.00	本期摊销 (52,281.36) 137,823.24 85,541.88 本期增加 -- -- -- --	摊余金额 (784,220.29) 2,067,348.52 1,283,128.23 本期转回 -- -- -- --	未摊销期限 7.5年 7.5年 2004.06.30 2,800,000.00 5,000,000.00 902,000.00 8,702,000.00

增减原因：见合并报表长期股权投资减值准备减少说明。

10．固定资产及累计折旧

1 （ ）固定资产原值

1）固定资产原值
项目 房屋及建筑物 运输设备 办公设备 电子设备 其他设备	2004.01.01 685,175,304.63 7,157,854.47 23,193,555.89 83,401,761.69 49,705,097.54 848,633,574.22	本期增加 本期减少 -- -- -- -- 56,925.00 1,999,916.50 75,800.00 -- 1,307,573.00 -- 1,440,298.00 1,999,916.50	2004.06.30 685,175,304.63 7,157,854.47 21,250,564.39 83,477,561.69 51,012,670.54 848,073,955.72

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2 （ ）累计折旧

2）累计折旧
项目 房屋及建筑物 运输设备 办公设备 电子设备 其他设备 3）固定资产减值 项目 房屋及建筑物 运输设备 办公设备 电子设备 其他设备	2004.01.01 本期增加 119,812,807.31 7,837,136.15 4,776,465.11 306.349.16 20,281,851.48 545,820.19 32,010,263.51 64,231.08 19,124,445.34 4,746,440.59 196,005,832.75 13,499,977.17 准备 2004.01.01 本期增加 -- -- -- -- 1,314,904.92 -- 3,266,275.45 -- 18,873.59 -- 4,600,053.96 --	本期减少 -- -- 1,999,277.00 -- -- 1,999,277.00 本期转出 -- -- -- -- -- --	2004.06.30 127,649,943.46 5,082,814.27 18,828,394.67 32,074,494.59 23,870,885.93 207,506,532.92
	准备		2004.06.30 -- -- 1,314,904.92 3,266,275.45 18,873.59 4,600,053.96

（3）固定资产减值准备

11 ．在建工程

（1）截至 2004 年 06 月 30 日止在建工程明细

工程名称 金玉花园 军艺写字楼工程 沈阳CBD商务中心区	预算数（万元） 190,000,000.00 160,000,000.00 58,000,000.00	资金来源 自筹 自筹 自筹	工程完工比例
			99% 24%

2 （ ）在建工程增减变动

项目 金玉花园 军艺写字楼工程 沈阳商务中心区 其他 在建工程减值准备	2004.01.01 190,000,000.00 160,000,000.00 58,000,000.00 169,000.00 408,169,000.00 (-- ) 408,169,000.00	本期增加 本期减少 -- 18,000,000.00 -- -- -- -- 75,129.40 -- 75,129.40 18,000,000.00 75,129.40 18,000,000.00	本期转固 2004.06.30 -- 172,000,000.00 -- 160,000,000.00 -- 58,000,000.00 -- 244,129.40 -- 390,244,129.40 (-- ) -- 390,244,129.40

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说明：A.本公司之子公司北京北航城乡科技实业有限公司与沈阳英特纳房屋开发有限公司签定《合作协 议书》，就合作开发沈阳市商务中心区项目达成协议，建设内容：5A 级高级商务中心区，含写字楼、商 住楼、酒店及配套商业设施，建筑总面积 12 万平方米，该项目预计总投资 35,800 万元人民币，本公司 之子公司北京北航城乡科技实业有限公司出资 5,800 万元。截至 2004 年 06 月 30 日止，本公司之子公司 北京北航城乡科技实业有限公司已支付全部投资款 5,800 万元，截至报告日，已获得该工程项目相关的 国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证(合同开工日期为 2004 年 3 月 15 日，合同竣工日期为 2005 年 10 月 31 日)。

12 ．无形资产

（1）截至 2004 年 06 月 30 日止无形资产明细

项目 土地使用权 场地使用权 专有技术	取得方式 原值 购入 18,980,000.00 股东投入 73,740,000.00 股东投入 66,030,000.00	摊销期限 40年 40年 10年	剩余摊销期限
			30.5年 32.67年 5.79年

2 （ ）无形资产增减变动

（2）无形资产增减变动
土地使用权 2004.01.01 14,709,499.68 本期增加额 -- 本期摊销额 237,250.02 本期转出额 -- 累计摊销额 4,507,750.34 2004.06.30 14,472,249.66 无形资产减值准备 (--) 14,472,249.66 13．长期待摊费用 项目 原始金额 2004.01.01 装修费 92,368,001.11 37,002,187.01 工程费 105,436,929.59 69,151,160.86 固定资产改造支出 32,209,498.62 23,707,382.66 网上商城 1,501,618.95 905,815.14 软件费 485,300.00 388,244.00	场地使用权 专有技术 61,142,750.00 41,549,333.76 -- -- 921,750.00 3,301,500.00 -- -- 13,519,000.00 27,782,166.24 60,221,000.00 38,247,833.76 (--) (--) 60,221,000.00 38,247,833.76 本期增加 本期转出 本期摊销 1,612,000.00 -- 3,579,175.16 2,703,122.59 -- 6,100,917.88 -- -- 887,314.56 -- -- 64,701.12 -- -- 48,530.00	合计 117,401,583.44 -- 4,460,500.02 -- 45,808,916.58 112,941,083.42 (--) 112,941,083.42 2004.06.30 35,035,011.85 65,753,365.57 22,820,068.10 841,114.02 339,714.00
	本期增加 1,612,000.00 2,703,122.59 -- -- --

13．长期待摊费用

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-- 232,001,348.32 131,154,789.67 4,315,122.59 10,680,638.72 124,789,273,54

14 ．短期借款

短期借款
借款类别 信用借款 抵押借款 其中：他人抵押 保证借款 其中：他人保证 质押借款 其中：他人质押	2004.06.301 -- -- -- 20,000,000.00 20,000,000.00 -- -- 20,000,000.00	2003.12.31 -- -- -- 20,000,000.00 20,000,000.00 -- -- 20,000,000.00

2000 说明：保证借款 万元的担保人为中鸿信拍卖有限公司。

15．应付账款

2004.06.30 2003.12.31 88,525,008.28 100,711,237.16

说明：A.无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

• B.截至 2004 年 06 月 30 日止，无账龄在 3 年以上的应付帐款。

16．预收账款

2004.06.30 2003.12.31 5,657,702.60 9,696,155.08

说明：A.无预收持本公司 5%以上股东的股东单位款项。

• B.截至 2004 年 06 月 30 日，本科目余额中账龄超过 1 年的预收账款总额为 3,729,023.42 元，主要为本公司之子公司北航城乡科技实业有限公司预收客户销货 款，尚未办理结算手续所致。

17 ．应付股利

股东名称 北京郊区旅游实业开发公司 社会公众股 北京北航天华科技有限公司	2004.06.30 11,844,000.00 11,711,700.00 4,603,499.74	2003.12.31 -- -- 2,907,473.52

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北京海兴实业公司 上海万丰资产管理公司 北京国际信托投资公司 华夏证券天宁寺营业部 北京国际仁达信息有限公司 中国乡镇企业投资开发有限公司 北京华苑商贸公司 北京海淀区天马科技发展公司	1,050,000.00 682,500.00 525,000.00 776,100.00 367,500.00 14,083,416.39 54,600.00 52,500.00 45,750,816.13	-- -- -- 358,200.00 -- 16,483,416.39 -- -- 19,749,089.91

A. 说明： 对中国乡镇企业投资开发有限公司应付股利为本公司之子公司北京城乡华 懋商厦有限公司应付的普通股股利。

18．应交税金

18．应交税金
税项 2004.06.30 增 值 税 1,414,203.41 消 费 税 134,450.09 营 业 税 2,017,587.14 城市维护建设税 190,220.22 企业所得税 10,653,413.57 个人所得税 30,379.75 房产税 122,205.18 14,562,459.36 19．其他应交款 项目 计缴标准 2004.06.30 教育费附加 应纳流转税之3% 152,934.38 交通建设费附加 应纳流转税之4% -- 副食品调控基金 应纳流转税之2% -- 住房公积金 -862.00 152,072.38	2003.12.31 5,653,178.66 118,533.37 2,470,604.09 588,202.43 19,836,714.73 30,213.20 -- 28,697,446.48 2003.12.31 262,768.39 -- -- 45,116.00 307,884.39

20．其他应付款

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2004.06.30 2003.12.31

83,362,686.90 83,224,463.62

说明：A.无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

B.截至 2004 年 06 月 30 日止，本科目余额中无大额其他应付款。

C.截至 2004 年 06 月 30 日止，本科目余额中账龄超过 3 年的款项余额为 4,307,338.89 元，主要为本公司之子公司北京市方城海房地产开发有限责任公司收取的房 屋租赁保证金及与客户之间的未结算款。

21 ．预提费用

21．预提费用
类别 水电费 清洁费 物业管理及租赁费 装修费 其他 22．其他长期负债 类别 公共设施维修基金 23．股本	2004.06.30 1,404,256.00 1,123,800.00 12,227,051.20 819,612.00 1,349,892.62 16,924,611.82 2004.06.30 2,907,684.90 2,907,684.90	2003.12.31 1,145,150.13 27,500.00 677,034.55 1,849,684.68 2003.12.31 2,907,684.90 2,907,684.90

股份类别 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.其他	2004.01.01 214,200,000.00 -- 214,200,000.00 -- 24,228,946.00 -- --	配股及增发 -- -- -- -- -- -- --	本 期 增 减 转增及送股 其它 小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	2004.06.30 214,200,000.00 -- 214,200,000.00 -- 24,228,946.00 -- --

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未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 股份总数	238,428,946.00 -- -- -- -- 167,310,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 167,310,000.00 -- -- -- -- 405,738,946.00 -- -- -- --	238,428,946.00 167,310,000.00 -- -- -- 167,310,000.00
		405,738,946.00

说明： 持本公司 5%以上股份的股东名称及比例：

A.北京郊区旅游实业开发公司，持股比例为 41.70%。

• B.北京北航天华科技有限责任公司，持股比例为 5.97%

24 ．资本公积

项目 股本溢价 股权投资准备 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 其他资本公积	2004.01.01 699,354,633.69 1,128,881.25 -- -- 246,970.34 700,730,485.28	本期增加 -- -- -- -- -- --	本期减少 -- -- -- -- -- --	2004.06.30 699,354,633.69 1,128,881.25 -- -- 246,970.34 700,730,485.28

25．盈余公积

盈余公积
项目 法定盈余公积 法定公益金 任意盈余公积	2004.01.01 本期增加 86,431,785.58 3,972,804.16 92,991,009.87 3,972,804.16 340,796,746.05 3,239,701.66 520,219,541.50 11,185,309.98	本期减少 -- -- -- --	2004.06.30 90,404,589.74 96,963,814.03 344,036,447.71
			531,404,851.48

说明：（1）本期盈余公积增加的原因见[附注六、26.（2）]。 26 ．未分配利润

2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.06.30 79,077,545.33 24,027,756.47 39,587,036.20 63,518,265.60

说明：（ 1 ）本期增加 24,027,756.47 元，为本年度净利润。

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2 （ ）本期减少

• A.计提法定盈余公积 3,972,804.16 元。

• B.计提法定公益金 3,972,804.16 元。

• C. 计提任意盈余公积 3,239,701.66 元。

• D.分配 2004 上半年度现金股利 28,401,726.22 元。

• 27 ．主营业务收入及成本

1 （ ）合并数

A. 按业务性质

项目 商业零售收入 房地产销售收入 餐饮收入 娱乐收入 其他收入 技术服务收入 分部间抵销 B.按地区 地区 北京地 区 其他地区 分部间抵销	2004上半年度 收入 成本 679,473,095.57 554,867,256.85 -- -- -- -- 79,600.00 -- 723,488.21 -- -- (--) (--) 680,276,183.78 554,867,256.85 2004上半年度 收入 成本 680,276,183.78 554,867,256.85 -- -- (--) (--) 680,276,183.78 554,867,256.85	2003上半年度 收入 成本 587,535,754.28 488,290,183.97 -- -- 1,154,965.50 743,620.20 68,500.00 -- 1,151,936.84 499,593.67 -- -- (--) (--) 589,911,156.62 489,533,397.84 2003上半年度 收入 成本 589,911,156.62 489,533,397.84 -- -- (--) (--) 589,911,156.62 489,533,397.84

B. 按地区

2 （ ）母公司

A. 按业务性质

项目

2004 上半年度

2003 上半年度

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

商业零售收入 其他收入 分部间抵销	收入 515,047,257.72 723,488.21 (--) 515,770,745.93	成本 429,576,647.17 -- (--) 429,576,647.17	收入 成本 341,878,424.24 283,620,559.70 472,255.30 12,011.57 (--) (--) 342,350,678.54 283,632,571.27

B. 按地区

地区 北京地区 其他地区 分部间抵销	2004上半年度 收入 成本 515,770,745.93 429,576,647.17 -- -- (--) (--) 515,770,745.93 429,576,647.17	2003上半年度 收入 成本 342,350,678.54 283,632,571.27 -- -- (--) (--) 342,350,678.54 283,632,571.27

28 ．主营业务税金及附加

主营业务税金及附加
项目 计缴标准 营业税 按应税收入5% 城建税 按应纳流转税额7% 教育费附加 按应纳流转税额3% 文化事业建设费 按应税收入3% 消费税 按应税收入5%	2004上半年度 65,988.29 1,383,622.58 592,981.13 -- 809,851.99 2,852,443.99	2003上半年度 82,719.59 865,578.53 488,146.61 -- 610,506.44 2,046,951.17

29 ．其他业务利润

项目 租金收入 管理费 其他	其他业务收入 11,159,734.35 15,149,023.35 8,613,557.27 34,922,314.97	2004上半年度 其他业务支出 1,864,506.30 1,504,826.31 654,826.92 4,024,159.53	其他业务利润 9,295,228.05 13,644,197.04 7,958,730.35 30,898,155.44	其他业务收入 9,848,077.09 8,561,926.88 4,689,453.45 23,099,457.42	2003上半年度 其他业务支出 其他业务利润 1,811,902.70 8,036,174.39 470,905.98 8,091,020.90 365,678.33 4,323,775.12 2,648,487.01 20,450,970.41	其他业务利润
						8,036,174.39 8,091,020.90 4,323,775.12

30．财务费用

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项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费 31．投资收益 （1）合并数 类别 股票投资收益 债权投资收益 股权投资收益 其中：权益法核算 成本法核算 其他投资收益 股权转让收益 清理子公司损益 股权投资差额摊销 减：短期投资跌价准备 长期投资减值准备 （2）母公司 类别 股票投资收益 债权投资收益 股权投资收益	2004上半年度 551,051.11 1,389,566.47 -- -- 651,966.65 (186,548.71 ) 2004上半年度 -- -- (54,173.35) (656,673.35) 602,500.00 -- (161,166.36) 1,714,779.56 -- (1,930,119.27) 2004上半年度 -- -- (4,028,332.25)	2004上半年度 551,051.11 1,389,566.47 -- -- 651,966.65 (186,548.71 ) 2004上半年度 -- -- (54,173.35) (656,673.35) 602,500.00 -- (161,166.36) 1,714,779.56 -- (1,930,119.27) 2004上半年度 -- -- (4,028,332.25)	2003上半年度 570,843.23 1,987,964.67 -- -- 452,262.99 (964,858.45) 2003上半年度 -- -- (229,975.18) (229,975.18) -- -- -- -- (161,166.36) -- -- (391,141.54) 2003上半年度 -- -- (2,005,660.57)

37

北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

其中：权益法核算 成本法核算 其他投资收益 股权转让收益 清理子公司损益 股权投资差额摊销 减：短期投资跌价准备 长期投资减值准备 32．营业外收入 项目 废品收入 赔偿款 固定资产清理收益 其他 33．营业外支出 项目 罚款支出 捐赠 固定资产清理损失 固定资产减值准备 其他 34．所得税 项目 所得税计提	(4,630,832.25) 602,500.00 -- (85,541.88) 1,714,779.56 -- (5,828,653.69 ) 2004上半年度 -- 30,770.00 -- 184,331.00 215,101.00 2004上半年度 -- -- 639.50 -- 38,459.50 39,099.00 2004上半年度 17,211,939.62	(2,005,660.57) -- -- -- -- (85,541.88) -- -- (2,091,202.45) 2003上半年度 -- 94,013.30 -- 313,787.31 407,800.61 2003上半年度 -- -- -- -- 14,419.16 14,419.16 2003上半年度 13,933,711.93

38

北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

-- -- 减：收到所得税返还 17,211,939.62 13,933,711.93

• 35．收到的其他与经营活动有关的现金 22,357,146.07 元，其中：

项目 2004上半年度 往来款 16,552,095.46 管理费 4,602,926.52 其他 1,202,124.09

• 36．支付的其他与经营活动有关的现金 92,705,593.29 元，其中大额：

项目 2004上半年度 往来款 57,945,901.60 水电费 8,325,123.06 物业费 6,154,878.65 租赁费 2,475,735.19 业务费 1,815,606.46 装修费 1,721,016.97 广告费 1,704,227.44 修理费 1,647,793.08 办公费 1,161,477.74 交际应酬费 1,088,380.17

37．收到的其他与投资活动有关的现金 1,405,089.84 元，其中： 项目 2004上半年度 - 财务费用 利息收入 1,405,089.84

• 38．支付的其他与筹资活动有关的现金 379.00 元，其中：

项目 2004上半年度 - 财务费用 手续费 379.00

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39．现金及现金等价物

现金及现金等价物
项目 货币资金 减：定期存款 现金及现金等价物	2004.06.30 229,362,916.39 -- 229,362,916.39	2003.12.31 256,267,756.62 -- 256,267,756.62

七、关联方关系及其交易

1 ．关联方

1 （ ）存在控制关系的关联方

A．关联方名称及与本公司关系

关联方名称

与本公司关系

北京市郊区旅游实业开发公司 本公司之母公司 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 本公司之子公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 本公司之子公司 潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 本公司之子公司 北京燕兴城商贸有限责任公司 本公司之子公司 北京城乡标实广告有限责任公司 本公司之子公司

B．关联方概况 C．关联方注册资本及其变化 关联方名称 2004.01.01 北京市郊区旅游实业开发公司 265,700,000.00 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 450,000.00(马克)/ 关联方名称 注册地 北京市郊区旅游实业开发公司 北京市复兴路甲23号 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 北京大兴芦城乡 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 北京大兴芦城乡 潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 潮阳市司马浦华里西 北京燕兴城商贸有限责任公司 北京海淀区复兴路 北京城乡标实广告有限责任公司 北京海淀区复兴路	本期增加 -- -- 性质 全民所有制 合资 合资 有限责任 有限责任 有限责任	本期减少 2004.06.30 -- 265,700,000.00 -- 450,000.00(马克)/ 法定代表人 主营业务 周和平 日用百货 赵宝生 设计制作 王禄征 生产销售纯净水 王禄征 制造加工 潘卫红 零售纺织品 赵磊 广告设计制作

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北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 北京燕兴城商贸有限责任公司 北京城乡标实广告有限责任公司 D.关联方所持股份或拥有权益及其变化 关联方名称 北京市郊区旅游实业开发公司 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 北京燕兴城商贸有限责任公司 北京城乡标实广告有限责任公司	2,553,550.20(RMB) 400,000.00(美元)/ 3,313,939.75(RMB) 500,000.00 300,000.00 1,000,000.00 2004.06.30 股份（权益 ） 169,200,000.00 1,787,485.14 1,988,040.00 255,000.00 120,000.00 550,000.00	-- -- -- -- 比例 41.70% 70.00% 60.00% 51.00% 40.00% 55.00%	2,553,550.20(RMB) 400,000.00(美元)/ -- 3,313,939.75(RMB) -- 500,000.00 -- 300,000.00 -- 1,000,000.00 2003.12.31 股份（权益 ） 比例 169,200,000.00 41.70% 1,787,485.14 70.00% 1,988,040.00 60.00% 255,000.00 51.00% 120,000.00 40.00% 550,000.00 55.00%

2 （ ）不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称

与本公司关系

北京北航天华科技有限责任公司 本公司之股东 北京嘉特科技发展公司 其法人代表同时任本公司之股东、子公司董事 中鸿信拍卖有限公司 本公司之联营企业 北京城易电脑有限公司 本公司之联营企业 大用软件有限责任公司 本公司之联营企业

2. 关联交易

1 （ ）与存在控制关系关联方的关联交易

A．提供服务
提供服务方		接受服务方	内容		本期发生数		上期发生数
北京市郊区旅游实业开发公司	本公司		物业管理			--	1,289,878.00
2）与不存在控制关系关	联方的关	联交易
A．担保
担保方	被担保方		担保内容		2004.06.30		2003.12.31
中鸿信拍卖有限公司 本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司				银行借款		2000万元		2000万元
3.关联交易未结算金额
关联方名称		账户性质	2004.06.30	所占比例		2003.12.31		所占比例
北京嘉特科技发展公司		应收账款		--	--	19,000,000.00		59.42%
北京城易电脑有限公司		其他应收款	386,846.43		0.17%	386,846.63		0.19%

2 （ ）与不存在控制关系关联方的关联交易

3.关联交易未结算金额

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北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	其他应收款	18,000.00	0.01%	18,000.00	0.01%
北京城易电脑有限公司	其他应付款	750,000.00	0.33%	500,000.00	0.59%
潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司	其他应付款	200,000.00	0.09%	200,000.00	0.23%

八、或有事项

截至 2004 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、承诺事项

截至 2004 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1.经 2004 年 5 月 17 日召开的 2003 年度股东大会审议通过，决定向在册股东以每 10 股派现金股利 0.7 元（含税）的比例派发 2003 年度红利，股权登记日为 2004 年 7 月 8 日， 除息日为 2004 年 7 月 9 日，红利发放日为 2004 年 7 月 15 日，社会公众股红利已委托中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司发放，法人股红利正在公司自行发放。（红利派息公 告详见 2004 年 7 月 5 日《上海证券报》）

除上述事项外，截至 2004 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后 事项。

十一、其他重要事项

1．2003 年 3 月 31 日，根据北京市第一中级人民法院（2003）中民初字 3082 号《协 助执行通知书》，本公司股东北京海兴实业公司因借款合同纠纷，其所持有的本公司法人股 1,436 万股被冻结。

1. 2004 年 7 月开始执行本公司与沈阳英特纳房产开发有限公司合作开发沈阳财富 4.08 3.48 中心项目。双方合作开发的一期工程建筑面积 万平方米，总投资 亿元。其中公司 1.88 54% 出资 亿元，占项目一期投资总额的 。

截至 2004 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

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七、备查文件

• 1 、载有董事长签名的半年度报告文本；

• 2 、载有单位负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本；

• 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

• 4 、公司章程文本；

• 5、其他有关资料。

北京城乡贸易中心股份有限公司

二 OO 四年八月十九日

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资产负债表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产
流动资产：
货币资金	229,362,916.39	256,267,756.62	132,675,639.25	94,875,451.19
短期投资	375,867,680.65	304,181,163.06	375,867,680.65	304,181,163.06
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款	5,902,847.14	29,935,571.67	4,417,644.47	8,820,805.30
其他应收款	220,153,568.00	187,560,971.67	96,765,487.89	146,922,970.91
预付账款	2,038,377.68	4,474,329.04	1,292,087.14	2,194,189.69
应收补贴款
存货	14,804,082.32	18,048,948.02	9,226,247.91	10,739,735.18
待摊费用	1,305,976.51	1,996,710.88	76,200.00	834,302.87
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	849,435,448.69	802,465,450.96	620,320,987.31	568,568,618.20
长期投资：
长期股权投资	99,628,461.29	100,446,301.00	340,527,310.42	345,243,684.55
长期债权投资
长期投资合计	99,628,461.29	100,446,301.00	340,527,310.42	345,243,684.55
其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值	848,073,955.72	848,633,574.22	756,421,045.09	756,314,344.09
减：累计折旧	207,506,532.92	196,005,832.75	170,340,175.95	159,969,273.27
固定资产净值	640,567,422.80	652,627,741.47	586,080,869.14	596,345,070.82
减：固定资产减值准备	4,600,053.96	4,600,053.96
固定资产净额	635,967,368.84	648,027,687.51	586,080,869.14	596,345,070.82
工程物资
在建工程	390,244,129.40	408,169,000.00	332,000,000.00	350,000,000.00
固定资产清理
固定资产合计	1,026,211,498.24	1,056,196,687.51	918,080,869.14	946,345,070.82
无形资产及其他资产：
无形资产	112,941,083.42	117,401,583.44	14,472,249.66	14,709,499.68
长期待摊费用	124,789,273.54	131,154,789.67	65,615,851.35	71,509,150.77
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	237,730,356.96	248,556,373.11	80,088,101.01	86,218,650.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计	2,213,005,765.18	2,207,664,812.58	1,959,017,267.88	1,946,376,024.02

公司负责人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

资产负债表（续）

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
负债及股东权益
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据
应付账款	88,525,008.28	100,711,237.16	67,042,692.02	75,330,197.09
预收账款	5,657,702.60	9,696,155.08	2,017,426.18	6,159,001.66
应付工资
应付福利费	36,771,275.99	35,298,184.71	33,525,754.97	32,156,122.93
应付股利	45,750,816.13	19,749,089.91	31,667,399.74	3,265,673.52
应交税金	14,562,459.36	28,697,446.48	13,949,426.33	26,411,676.21
其他应交款	152,072.38	307,884.39	132,752.34	213,583.98
其他应付款	83,362,686.90	83,224,463.62	99,427,045.01	96,128,091.45
预提费用	16,924,611.82	1,849,684.68	9,862,222.93	945,159.07
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	311,706,633.46	299,534,146.03	257,624,719.52	240,609,505.91
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债	2,907,684.90	2,907,684.90
长期负债合计	2,907,684.90	2,907,684.90	-	-
递延税款：
递延税款贷项
负债合计	314,614,318.36	302,441,830.93	257,624,719.52	240,609,505.91
少数股东权益(合并报表填列)	201,190,924.57	199,456,463.54
股东权益：
股本	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00
资本公积	700,730,485.28	700,730,485.28	700,730,485.28	700,730,485.28
盈余公积	531,404,851.48	520,219,541.50	522,373,958.05	511,188,648.07
其中：法定公益金	93,953,516.20	92,991,009.87	93,953,516.20	89,980,712.04
减：未确认投资损失(合并报表填 列)	-4,192,026.11
未分配利润	63,518,265.60	79,077,545.33	72,549,159.03	88,108,438.76
外币报表折算差额(合并报表填 列)
股东权益合计	1,697,200,522.25	1,705,766,518.11	1,701,392,548.36	1,705,766,518.11
负债和股东权益总计	2,213,005,765.18	2,207,664,812.58	1,959,017,267.88	1,946,376,024.02

公司负责人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

45

北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

利润及利润分配表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	680,276,183.78	589,911,156.62	515,770,745.93	342,350,679.54
减：主营业务成本	554,867,256.85	489,533,397.84	429,576,647.17	283,632,571.27
主营业务税金及附加	2,852,443.99	2,046,951.17	1,526,097.40	1,155,477.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	122,556,482.94	98,330,807.61	84,668,001.36	57,562,630.41
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	30,898,155.44	20,450,970.41	21,091,994.88	21,648,466.33
减：营业费用	54,564,137.07	34,810,584.33	27,844,296.45	19,440,477.52
管理费用	58,540,801.74	53,297,671.68	34,500,216.75	30,139,847.43
财务费用	-186,548.71	-964,858.45	-948,574.27	-1,215,003.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,536,248.28	31,638,380.46	44,364,057.31	30,845,774.84
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,930,119.27	-391,141.54	-5,828,653.69	-2,091,202.45
补贴收入
营业外收入	215,101.00	407,800.61	197,748.90	5,316.00
减：营业外支出	39,099.00	14,419.16		5,209.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,782,131.01	31,640,620.37	38,733,152.52	28,754,679.26
减：所得税	17,211,939.62	13,933,711.93	14,705,396.05	10,179,140.96
少数股东损益(合并报表填列)	1,734,461.03	-868,629.86
加：未确认投资损失(合并报表填列)	4,192,026.11
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	24,027,756.47	18,575,538.30	24,027,756.47	18,575,538.30
加：年初未分配利润	79,077,545.33	44,159,722.10	88,108,438.76	59,565,707.12
其他转入
六、可供分配的利润	103,105,301.80	62,735,260.40	112,136,195.23	78,141,245.42
减：提取法定盈余公积	3,972,804.16		3,972,804.16
提取法定公益金	3,972,804.16		3,972,804.16
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润	95,159,693.48	62,735,260.40	104,190,586.91	78,141,245.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积	3,239,701.66		3,239,701.66
应付普通股股利	28,401,726.22		28,401,726.22
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	63,518,265.60	62,735,260.40	72,549,159.03	78,141,245.42
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

公司负责人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

46

北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

现金流量表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元

项目	合并期末数	母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	802,649,343.82	627,355,108.21
收到的税费返还	324,801.78
收到的其他与经营活动有关的现金	22,357,146.07	77,445,880.44
经营活动现金流入小计	825,331,291.67	704,800,988.65
购买商品、接受劳务支付的现金	642,807,775.40	497,979,093.10
支付给职工以及为职工支付的现金	39,330,319.89	28,138,112.95
支付的各项税费	57,759,241.77	44,684,589.41
支付的其他与经营活动有关的现金	92,705,593.29	78,065,057.47
经营活动现金流出小计	832,602,930.35	648,866,852.93
经营活动现金流量净额	-7,271,638.68	55,934,135.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	6,598,702.85	6,598,702.85
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	602,500.00	602,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	53,560,000.00	53,560,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,405,089.84	1,215,825.23
投资活动现金流入小计	62,166,292.69	61,977,028.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,859,265.24	106,701.00
投资所支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	84,859,265.24	80,106,701.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,692,972.55	-18,129,672.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,939,850.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	379.00	4,274.74
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计	2,940,229.00	4,274.74
筹资活动产生的现金流量净额	3,059,771.00	-4,274.74
四、汇率变动对现金的影响

公司负责人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

47

北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

现金流量表（续）

现金流量表（续）	现金流量表（续）	现金流量表（续）
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元
项目	合并期末数	母公司期末数
五、现金及现金等价物净增加额	-26,904,840.23	37,800,188.06
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列)	24,027,756.47	24,027,756.47
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,734,461.03
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	-2,723,514.70	-2,133,147.93
固定资产折旧	13,494,044.68	10,370,902.68
无形资产摊销	4,460,500.02	237,250.02
长期待摊费用摊销	9,068,638.72	5,893,299.42
待摊费用的减少(减:增加)	690,734.37	758,102.87
预提费用的增加(减:减少)	19,002,627.14	8,644,763.86
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	639.50
固定资产报废损失
财务费用	-864,753.45	-1,211,550.49
投资损失(减:收益)	1,930,119.27	5,828,653.69
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	10,342,858.47	15,148,040.26
经营性应收项目的减少(减:增加)	-23,167,429.93	40,609,864.37
经营性应付项目的增加(减:减少)	-61,076,294.16	-52,239,799.50
其他(预计负债的增加)	-4,192,026.11
经营活动产生的现金流量净额	-7,271,638.68	55,934,135.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	229,362,916.39	132,675,639.25
减：现金的期初余额	256,267,756.62	94,875,451.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-26,904,840.23	37,800,188.06
公司负责人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

48

北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

合并资产减值准备明细表

2004 年 6 月 30 日

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 物料用品 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋及建筑物 运输设备 办公设备 电子设备 其他设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备	13,200,989.83 2,041,891.00 11,159,098.83 1,183,492.25 1,183,492.25 625,543.65 625,543.65 3,702,000.00 3,702,000.00 4,600,053.96 4,600,053.96	1,714,779.56 1,714,779.56	4,069,313.94 1,473,817.69 2,595,496.25	9,131,675.89 568,073.31 8,563,602.58 2,898,271.81 2,898,271.81 625,543.65 625,543.65 3,702,000.00 3,702,000.00 4,600,053.96 4,600,053.96

公司负责人：周和平 主管会计工作负责人 : 陈虹 会计机构负责人：陈虹

49

北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告全文

母公司资产减值准备明细表

2004 年 6 月 30 日

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 物料用品 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋及建筑物 运输设备 办公设备 电子设备 其他设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备	5,369,477.00 447,974.62 4,921,502.38 1,183,492.25 1,183,492.25 625,543.65 625,543.65 8,702,000.00 8,702,000.00	1,714,779.56 1,714,779.56	2,133,147.93 190,863.04 1,942,284.89	3,236,329.07 257,111.58 2,979,217.49 2,898,271.81 2,898,271.81 625,543.65 625,543.65 8,702,000.00 8,702,000.00

公司负责人：周和平

主管会计工作负责人 : 陈虹 会计机构负责人：陈虹

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