FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 18, 2004

北京城乡贸易中心股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 公司董事长周和平、总经理王禄征、常务副总经理兼财务部长陈虹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	北京城乡
股票代码	600861
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵磊
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23 号
电话	（010）68296595
传真	（010）68216933
电子信箱	tyty6673@sina.com

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
流动资产(元)	849,435,448.69	802,465,450.96	5.85
流动负债(元)	311,706,633.46	299,534,146.03	4.06
总资产(元)	2,213,005,765.18	2,207,664,812.58	0.24
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	1,697,200,522.25	1,705,766,518.11	-0.50
每股净资产(元)	4.18	4.20	-0.48
调整后的每股净资产 (元)	3.82	3.77	1.33
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润(元)	24,027,756.47	18,575,538.30	29.35
扣除非经常性损益后 的净利润(元)	21,190,094.79	18,311,972.73	15.72

每股收益(元)	0.06	0.05	20.00
净资产收益率（%）	1.42	1.10	29.09
经营活动产生的现金 流量净额(元)	-7,271,638.68	-7,600,461.27	4.33

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用	2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
营业外收入	215,101.00
坏帐准备转回	4,059,313.94
营业外支出	39,099.00
所得税影响额	1,397,654.26
合计	2,837,661.68

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		102367 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
北京市郊区旅游实业开 发公司		169,200,000	41.7	未流通	无	国有股东
北京北航天华科技有限 责任公司		24,228,946	5.97	未流通	无	国有股东
北京海兴实业公司		15,000,000	3.70	未流通	质押 15000000	法人股东
上海万丰资产管理公司		9,750,000	2.40	未流通	无	法人股东
北信投资控股有限公司		7,500,000	1.85	未流通	无	国有股东
华夏证券天宁寺营业部		5,970,000	1.47	未流通	无	国有股东
北京仁达国际信息工程 有限公司		5,250,000	1.29	未流通	无	法人股东
全国社保基金一零六组 合	1,608,025	1,608,025	0.40	已流通	无	自然人股东
北京华苑佳业物业管理 公司		780,000	0.19	未流通	无	法人股东
北京海淀区天马科技发 展公司		750,000	0.18	未流通	无	法人股东
前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有流通股的 数量	种类（A、B、H 股或其 它)
全国社保基金一零六组合	1,608,025	A 股
唐洪森	424,168	A 股
赵炎林	330,800	A 股
王少伟	266,493	A 股
张兰珍	245,636	A 股
王少波	245,000	A 股
卢淑儿	230,010	A 股
王国平	208,300	A 股
张明华	206,790	A 股
钟锻清	171,990	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名流通股东关联关系及是否行 动一致人

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 679,473,095.57 554,867,256.85 18.34 15.65 13.63 7.76 79,600.00 16.20 723,488.21 -37.19 无	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 679,473,095.57 554,867,256.85 18.34 15.65 13.63 7.76 79,600.00 16.20 723,488.21 -37.19 无	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 679,473,095.57 554,867,256.85 18.34 15.65 13.63 7.76 79,600.00 16.20 723,488.21 -37.19 无	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 679,473,095.57 554,867,256.85 18.34 15.65 13.63 7.76 79,600.00 16.20 723,488.21 -37.19 无	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 679,473,095.57 554,867,256.85 18.34 15.65 13.63 7.76 79,600.00 16.20 723,488.21 -37.19 无	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 679,473,095.57 554,867,256.85 18.34 15.65 13.63 7.76 79,600.00 16.20 723,488.21 -37.19 无
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
商品零售收入	679,473,095.57	554,867,256.85	18.34	15.65	13.63	7.76
娱乐收入	79,600.00			16.20
其他收入	723,488.21			-37.19
其中：关联交易	无

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 未经审计
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 （％）
北京	680,276,183.78	15.32

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√ 适用 □ 不适用

5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 √ 适用 □ 不适用	5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 √ 适用 □ 不适用	5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重（％）
租金收入	9,295,228.05	38.69
向租户收取的管理费	13,644,197.04	56.79

• 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况 的说明 □ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产 □ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对 报告期经营成果与财务状况的影响。 □ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用

6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		借方发生 额	期末余额	贷方发生额	期末余额
北京城易电脑有限公司	联营企业		386,846.43
北京城乡庭卫纯水饮料 有限公司	子公司		18,000.00
北京城易电脑有限公司	联营企业			250,000.00	750,000.00
潮阳市新华城塑料印刷 制品有限公司	子公司				200,000.00
合计

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元，余额 为 0 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

	利润表	利润表	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	680,276,183.78	589,911,156.62	515,770,745.93	342,350,679.54
减：主营业务成本	554,867,256.85	489,533,397.84	429,576,647.17	283,632,571.27
主营业务税金及附 加	2,852,443.99	2,046,951.17	1,526,097.40	1,155,477.86
二、主营业务利润 (亏损以"-"号填 列)	122,556,482.94	98,330,807.61	84,668,001.36	57,562,630.41
加：其他业务利润 (亏损以"-"号填 列)	30,898,155.44	20,450,970.41	21,091,994.88	21,648,466.33
减：营业费用	54,564,137.07	34,810,584.33	27,844,296.45	19,440,477.52
管理费用	58,540,801.74	53,297,671.68	34,500,216.75	30,139,847.43

财务费用	-186,548.71	-964,858.45	-948,574.27	-1,215,003.05
三、营业利润(亏损 以"-"号填列)	40,536,248.28	31,638,380.46	44,364,057.31	30,845,774.84
加：投资收益(亏损 以"-"号填列)	-1,930,119.27	-391,141.54	-5,828,653.69	-2,091,202.45
补贴收入
营业外收入	215,101.00	407,800.61	197,748.90	5,316.00
减：营业外支出	39,099.00	14,419.16		5,209.13
四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列)	38,782,131.01	31,640,620.37	38,733,152.52	28,754,679.26
减：所得税	17,211,939.62	13,933,711.93	14,705,396.05	10,179,140.96
少数股东损益(合 并报表填列)	1,734,461.03	-868,629.86
加：未确认投资损 失(合并报表填列)	4,192,026.11
五、净利润(亏损总 额以"-"号填列)	24,027,756.47	18,575,538.30	24,027,756.47	18,575,538.30
加：年初未分配利 润	79,077,545.33	44,159,722.10	88,108,438.76	59,565,707.12
其他转入
六、可供分配的利 润	103,105,301.80	62,735,260.40	112,136,195.23	78,141,245.42
减：提取法定盈余 公积	3,972,804.16		3,972,804.16
提取法定公益金	3,972,804.16		3,972,804.16
提取职工奖励及福 利基金(合并报表 填列)
七、可供股东分配 的利润	95,159,693.48	62,735,260.40	104,190,586.91	78,141,245.42
减：应付优先股股 利
提取任意盈余公积	3,239,701.66		3,239,701.66
应付普通股股利	28,401,726.22		28,401,726.22
转作股本的普通股 股利
八、未分配利润(未 弥补亏损以"-"号 填列)	63,518,265.60	62,735,260.40	72,549,159.03	78,141,245.42
补充资料：
1.出售、处置部门 或被投资单位所得 收益
2.自然灾害发生的 损失
3.会计政策变更增 加(或减少)利润总 额
4.会计估计变更增

加(或减少)利润总 额 5.债务重组损失 6.其他

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、 原因及影响数。

• 适用 √ 不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

• 适用 √ 不适用

• 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

• 适用 √ 不适用

北京城乡贸易中心股份有限公司 周和平 2004 年 8 月 19 日