FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 25, 2002

北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第三季度季报全文

北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年第三季度报告全文

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。

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第一节 公司基本情况简介

1、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：北京城乡 股票代码：600861

2、公司董事会秘书：赵 磊 联系电话：（010）68296595 传 真：（010）68216933 联系地址：北京市海淀区复兴路甲23 号董事会办公室

3、主要财务指标 单位：元

项 目 2002 年1－9 月 净利润 67,932,944.67 扣除非经常性损益后的净利润 65,482,930.95 净资产收益率 4.04% 每股收益 0.17 2002 年9 月30 日 2001 年12 月31 日 股东权益(不含少数股东权益) 1,679,442,496.82 1,611,509,552.15 每股净资产 4.14 3.97 调整后的每股净资产 3.60 3.18 注：扣除非经常性损益项目和金额:2,450,013.72 元 加：资产处置损失：－195,078.39 减：营业外收入：342,312.75 合并价差：113,436.72 收取的资金占用费：3,237,897.00 营业外支出：5,114.53 所得税影响数：－1,206,723.17 支付的资金占用费：0

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第二节 公司主要股东持股情况

• 1、 公司股份总数与股本结构对比年初未发生变化。

• 2、 报告期末公司股东总数为115676 户。

• 3、 主要股东持股情况（截止2002 年9 月30 日）

名 称	年末持股数（万股）占总股本比例及股份类别	年末持股数（万股）占总股本比例及股份类别
①北京市郊区旅游实业开发公司	16920	41.7 （国有法人股）
②北京北航天华科技有限责任公司	2422	5.97 （国有法人股）
③北京海兴实业公司	1500	3.70 （社会法人股）
④上海万丰资产管理公司	975	2.40 （社会法人股）
⑤北信投资控股有限公司	750	1.85 （国有法人股）
⑥华夏证券天宁寺证券营业部	597	1.47 （国有法人股）
⑦北京仁达国际信息	525	1.29 （社会法人股）
⑧景宏基金	81	0.20 （流通股）
⑨华苑公司	78	0.19 （社会法人股）
⑩天马科技	75	0.18 （社会法人股）

• (1)持有本公司5%以上股份的股东中，无质押或冻结情况。

• (2)前十名股东中不存在关联关系。

• (3)报告期内第一大股东未发生变化。

第三节 经营情况阐述与分析

本报告期内，公司处于持续经营状态，所执行的政策法规未发生重大变化。 （一）报告期内经营情况

报告期内公司利用各种有利时机积极开展形式新颖的促销活动，并根据季 节特点，及时调整经营策略。为了进一步发挥整体竞争实力，公司本店与城乡 华懋商厦实行统一促销策划、统一促销宣传，从而充分形成合力，降低经营成 本，扩大规模盈利能力，抵御市场风险。

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在管理方面，为了积极应对加入 WTO 后市场竞争新形势，公司认真总结企 业多年来的经营服务管理经验，开展以商品品牌、商品质量、服务质量、服务 环境为主要内容的星级服务管理工作，制定了有关方案，并据此开展全员培训， 重点考核，从而使全员练就适应市场新形势的服务本领，不断提升服务质量。

（二）报告期内主要投资情况

2002 年 9 月 18 日本公司作为一般法人投资者参加中国联合通信股份有限公 司新股发 行的申购活动，2002 年 9 月 26 日获配股票 4,896,096 股，新股发行价 格 2.30 元/股，本公司共计缴股款 11,261,020.80 元，本公司所获配股票锁定期限 为 6 个月。

（三）经营业绩及财务状况简要分析

表一：主营收入、主营业务利润、净利润

项 目	金 额（万元）	备 注
	2002 年1-9 月
主营业务收入	95,250.35	本公司去年未公布季报，与去 年同期相比，上述指标无重大 变化。
主营业务利润	16,267.19
净利润	6,793.29

表二：收益及费用占利润总额的比例 人民币：万元

项 目	金额（万元）	金额（万元）	占利润总额比例	占利润总额比例
	2002 年1－9 月	2002 年1－6 月	2002 年1－9 月	2002 年1－6 月
利润总额	7,941.84	6,351.17	100.00%	100.00%
主营业务利润	16,267.19	11,221.69	204.83%	176.69%
其他业务利润	3,675.40	2,847.64	46.28%	44.84%
期间费用	12,647.81	8,190.05	159.26%	128.95%
投资收益	613.34	449.17	7.72%	7.07%
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	33.72	22.72	0.42%	0.36%

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变动原因：主营业务利润占利润总额的比重较上期有较大增加，主要是本期实 现的销售收入增加所致。

表三：财务状况

项 目	金额（万元）	金额（万元）	占资产总额的比例	占资产总额的比例	增减幅度
	2002-9-30	2001-12-31	2002-9-30	2001-12-31
总资产	221,838.21	218,839.08	100.00%	100.00%
货币资金	24,667.68	22,716.26	11.12%	10.38%	7.13%
应收款项	14,833.83	23,526.94	6.69%	10.75%	-37.77%
存货	4,060.77	2,572.18	1.83%	1.18%	55.08%
长期投资	10,358.33	10,561.35	4.67%	4.83%	-3.31%
固定资产	127,447.74	123,997.49	57.45%	56.66%	1.39%
无形资产及 其他长期资产	32,619.46	35,009.66	14.70%	16.00%	-8.13%

应收款项变动原因：应收款项占资产总额的比例较年初降低 37.77%，因子公司 收回应收款项所致。

（四）其他事项

• 1 、报告期内无重大逾期债务发生。

• 2 、报告期内本公司无影响报表使用者判断的重大或有事项。

• 3、报告期内本公司无影响报表使用者判断的资产负债表日后事项。

• 4 、报告期内本公司无其他重要事项。

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第四节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2002.09.30	2002.09.30	2001.12.31	2001.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	七、1	246,676,781.85	130,662,631.09	227,162,642.34	50,463,687.53
短期投资	七、2	70,208,647.26	18,561,020.80
应收票据
应收股利	七、3	83,955.08	83,955.08	456,876.17	6,463,544.27
应收利息
应收帐款	七、4	24,130,159.17	2,891,906.52	24,955,470.81	2,598,099.39
其他应收款	七、5	124,124,140.61	64,250,897.65	209,857,057.40	95,419,932.38
预付帐款	七、6	6,990,899.76	3,873,571.74	2,773,703.55	1,000,000.00
应收补贴款
存货	七、7	40,607,685.26	15,444,633.52	25,721,759.33	6,369,166.51
待摊费用	七、8	1,304,504.54	545,508.35	1,778,229.34	622,004.13
一年内到期的长期债权投 资
其他流动资产
流动资产合计		514,126,773.53	236,314,124.75	492,705,738.94	162,936,434.21
长期投资：
长期股权投资	七、9	103,583,309.08	429,041,560.22	105,613,529.84	425,961,859.39
长期债权投资
长期投资合计		103,583,309.08	429,041,560.22	105,613,529.84	425,961,859.39
其中：合并价差	七、9	1,058,788.13		1,172,224.85
长期股权投资差额	七、9	(967,205.05)	(967,205.05)	(1,045,627.09)	(1,045,627.09)
固定资产：
固定资产原价	七、10	874,413,042.77	683,024,912.08	881,165,561.80	683,002,415.08
减：累计折旧	七、10	162,026,509.44	118,729,470.74	145,281,503.55	103,850,274.50
固定资产净值	七、10	712,386,533.33	564,295,441.34	735,884,058.25	579,152,140.58
减：固定资产减值准备		895,158.52		895,158.52
固定资产净额		711,491,374.81	564,295,441.34	734,988,899.73	579,152,140.58
工程物资
在建工程	七、11	562,985,985.01	504,985,985.01	504,985,985.01	504,985,985.01
固定资产清理
固定资产合计		1,274,477,359.82	1,069,281,426.35	**1,239,974,884.74 **	1,084,138,125.59
无形资产及其他长期资产：
无形资产	七、12	128,552,833.49	15,302,624.73	135,243,583.52	15,658,499.76
长期待摊费用	七、13	197,641,794.36	134,005,221.52	214,853,058.20	144,582,949.01
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计		326,194,627.85	149,307,846.25	350,096,641.72	160,241,448.77
递延税项：
递延税项借项
资 产 总 计		2,218,382,070.28	1,883,944,957.57	**2,188,390,795.24 **	1,833,277,867.96

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第三季度季报全文

资产负债表（续）

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2002.09.30	2002.09.30	2001.12.31	2001.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	七、14	48,000,000.00		84,000,000.00
应付票据
应付帐款	七、15	107,378,390.70	60,514,721.39	88,996,803.63	45,943,395.45
预收帐款		4,668,312.42	1,103,639.00	4,718,430.72	206,120.00
应付工资				3,183,509.42
应付福利费		34,640,498.97	29,614,681.62	32,184,324.01	28,348,093.27
应付股利	七、16	2,228,078.09	1,498,736.76	24,395,267.72	24,344,336.76
应交税金	七、17	21,171,559.27	12,521,930.16	29,752,224.56	23,496,551.36
其他应交款		367,780.97	179,202.03	419,758.79	293,773.80
其他应付款	七、18	70,252,115.87	97,625,594.04	63,012,523.62	99,136,045.17
预提费用	七、19	3,291,094.44	1,443,955.75	815,366.11
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		291,997,830.73	204,502,460.75	331,478,208.58	221,768,315.81
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债		229,717.60		229,717.60
长期负债合计		229,717.60		229,717.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		292,227,548.33	204,502,460.75	331,707,926.18	221,768,315.81
少数股东权益：
少数股东权益		246,712,025.13		245,173,316.91
股东权益
股本	七、20	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00
资本公积	七、21	699,601,604.03	699,601,604.03	699,601,604.03	699,601,604.03
盈余公积	七、22	460,381,949.57	446,603,295.00	460,381,949.57	446,603,295.00
其中：法定公益金	七、22	82,826,354.09	78,233,469.89	82,826,354.09	78,233,469.89
未分配利润	七、23	113,719,997.22	127,498,651.79	45,787,052.55	59,565,707.12
外币报表折算差额
股东权益合计		1,679,442,496.82	1,679,442,496.82	**1,611,509,552.15 **	1,611,509,552.15
负债和股东权益合计		2,218,382,070.28	1,883,944,957.57	**2,188,390,795.24 **	1,833,277,867.96
公司负责人：周和平		财务负责人：陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第三季度季报全文

利 润 表

2002 年 1 － 9 月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并	母公司	母公司
		2002年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	七、24	300,451,217.33	952,503,531.16	183,729,337.32	584,990,967.25
减：主营业务成本	七、25	248,516,622.32	785,644,969.06	152,781,180.66	484,355,634.48
主营业务税金及附加	七、26	1,479,589.07	4,186,691.24	670,396.16	2,005,677.64
二、主营业务利润		50,455,005.94	162,671,870.86	30,277,760.50	98,629,655.13
加：其他业务利润	七、27	8,277,628.92	36,754,038.80	9,105,415.65	39,483,822.62
减：营业费用		17,586,247.08	54,321,528.27	10,482,110.61	30,748,041.69
管理费用		27,100,453.69	73,981,797.66	14,628,470.35	45,514,729.64
财务费用	七、28	(109,063.36)	(1,825,179.53)	148,204.54	533,140.72
三、营业利润		14,154,997.45	72,947,763.26	14,124,390.65	61,317,565.70
加：投资收益	七、29	1,641,735.73	6,133,399.24	1,798,369.15	11,781,336.70
补贴收入
营业外收入	七、30	112,965.89	342,312.75		10,393.50
减：营业外支出	七、31	3,000.00	5,114.53	3,000.00	3,000.00
四、利润总额		15,906,699.07	79,418,360.72	15,919,759.80	73,106,295.90
减：所得税	七、32	6,403,506.46	8,660,803.03	4,660,058.91	5,173,351.23
减：少数股东损益		(1,756,508.28)	2,824,613.02
加：未确认的投资损失
五、净利润		11,259,700.89	67,932,944.67	11,259,700.89	67,932,944.67
补充资料：
项 目	附注	合并		母公司
		2002年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			195,078.39		195,078.39
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利 润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：周和平			财务负责人：陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第三季度季报全文

二、会计报表附注

• 1 、本报告期内公司执行会计政策、会计估计及财务报告合并范围（与前一

• 定期报告相比）无重大变化。

• 2 、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

• 3 、本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。

北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 10 26 年 月 日

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