FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 18, 2002

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**北京城乡：2002年半年度报告摘要

**2002-08-19 05:11   

一、公司基本情况

（一）基本情况简介

1、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：北京城乡

股票代码：600861

2、公司董事会秘书：赵磊

联系地址：北京市海淀区复兴路甲23号

董事会办公室电话：（010）68296595

传真：（010）68216933

（二）主要财务数据和指标单位：

单位：人民币元

指标项目　　　　　　　　　　　　　 2002年1-6月　　　　　　　 2001年1--6月

净利润　　　　　　　　　　　　　 56,673,243.78　　　　　　　53,783,317.30

扣除非经常性

损益后的净利润　　　　　　　　　 54,525,449.41　　　　　　　53,145.501.75

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　0.14　　　　　　　　　　　 0.13

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　 3.40　　　　　　　　　　　 3.37

扣除非经常性损益后的加权

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　 3.33　　　　　　　　　　　 3.39

每股经营活动产生的

现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　0.52　　　　　　　　　　　-0.1

2002年6月30日　　　　　 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益)　　　1,668,182,795.93　　　　 1,611,509,552.15

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　4.11　　　　　　　　　　 3.97

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　3.56　　　　　　　　　　 3.18

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(元)

加：资产处置损失：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －195,078.39

合并价差：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,624.48

营业外支出：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,114.53

支付的资金占用费：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

减：营业外收入：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 229,346.86

收取的资金占用费：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,858,977.00

所得税影响数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －1,057,868.87

合计：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,147,794.37元

二、股本变动及主要股东持股情况

1、报告期内公司股本结构未发生变动，报告期末公司股东总数为116893 户。

2、公司前10 名股东持股情况如下：

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股数（股）　　　占总股本比例%

①北京市郊区旅游实业开发公司　　　　　 169,200,000　　　 41.7(国有法人股)

②北京北航天华科技有限责任公司　　　　　24,228,946　　　 5.97(国有法人股)

③北京海兴实业公司　　　　　　　　　　　15,000,000　　　 3.70(社会法人股)

④上海万丰资产管理公司　　　　　　　　　 9,750,000　　　 2.40(社会法人股)

⑤北信投资控股有限公司　　　　　　　　　 7,500,000　　　 1.85(国有法人股)

⑥华夏证券天宁寺证券营业部　　　　　　　 5,970,000　　　 1.47(国有法人股)

⑦北京仁达国际信息　　　　　　　　　　　 5,250,000　　　 1.29(社会法人股)

⑧华苑商贸有限责任公司　　　　　　　　　　 780,000　　　 0.19(社会法人股)

⑨天马科技有限责任公司　　　　　　　　　　 750,000　　　 0.18(社会法人股)

⑩陈兰芳　　　　　　　　　　　　　　　　　 523,920　　　 0.13(流通股)

持有本公司5%以上股份的股东中，无质押或冻结情况。

前十名股东中不存在关联关系。

报告期内本公司股本和主要股东持股情况没有变动。

报告期内第一大股东未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

1、经公司第三届第十一次董事会议提名推荐，并经公司2001 年度股东大会审议批准，聘任白金荣先生、曹冈先生为公司第三届董事会独立董事。

2、经公司第三届第十一次董事会审议通过，公司董事沈士团先生不再担任副董事长，改选李未先生为公司副董事长；经公司2001 年度股东大会审议通过,周维平先生、李铎先生因工作需要不再担任公司董事，补选刘铮先生、解天骏先生为公司董事。

四、管理层讨论与分析

1、经营成果以及财务状况简要分析

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化

项目　　　　　　　　　　2002年1-6月　　　　　2001年1-6月　　增减比率（%）

主营业务收入　　　　　652,052,313.83　　　 726,828,859.53　　　 -10.29

主营业务利润　　　　　112,216,864.92　　　 118,296,012.04　　　　-5.14

净利润　　　　　　　　 56,673,243.78　　　　53,783,317.30　　　　 5.37

现金及现金等价物净

增加额　　　　　　　　145,728,556.22　　　 -73,862,429.90　　　 297.30

总资产、股东权益与期初相比的变化

项目　　　　　　　　　2002年6月30日　　　 2001年12月31日　　增减比率（%）

总资产　　　　　　　2,237,627,581.23　　 2,188,390,795.24　　　　 2.25

股东权益　　　　　　1,668,182,795.93　　 1,611,509,552.15　　　　 3.52

增减原因：

(1) 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加主要是因为收回其他应收款所致。

(2) 主营业务收入、主营业务利润分别比上年同期降低10.29%、5.14%，其主要原因为：受零售业大环境的影响，整个行业整体下滑所致，净利润比上年同期增加5.37％，其原因为本期收回2001 年所得税返还所致。

(3)总资产比期初增加2.25%，主要原因是2002 年上半年实现利润所致。

(4)股东权益比期初增加3.52%，主要原因是2002 年1-6 月实现净利润所致。

增减变动30％以上说明：

（1）货币资金：期末比期初增加64.15%，主要原因是收回其他应收款所致。

（2）短期投资：期末比期初增加100.00%，主要原因是母公司参加招商银行股份有限公司新股发行的申购，获配股票1890600 股所致。

（3）应收股利：期末比期初减少81.62%，主要原因是收回子公司分红所致。

（4）其他应收款：期末比期初减少70.63%，主要原因是收回欠款所致。

（5）预付帐款：期末比期初增加119.47%，主要原因是母公司增加预付厂家货款所致。

（6）存货：期末比期初增加49.84%，主要原因是母公司为夏季促销，加大存货所致。

（7）待摊费用：期末比期初减少53.51%，主要原因是冬季供暖费摊销完毕所致。

（8）应交税金：期末比期初减少51.28%，主要原因是公司缩短结货款时间所致。

（9）其他应交款：期末比期初减少39.60%，主要原因是公司应交税金减少所致。

（10）预提费用：期末比期初增加61.82%，主要原因是预提夏季水电费增加所致。

（11）未分配利润：期末比期初增加123.78%，主要原因是2002 年上半年实现利润所致。

（12）财务费用：本期比去年同期增加88.28%，主要原因是子公司减少出借资金所致。

（13）投资收益：本期比去年同期增加366.42%，主要原因是子公司利润增加所致。

（14）营业外收入：本期比去年同期减少83.39%，主要原因是本期减少清理收入所致。

（15）所得税：本期比去年同期减少86.62%，主要原因是本期收回2001 年所得税返还所致。

2、报告期经营情况

（1）公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化事业、经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务等。

随着经济发展，商业形成了百货店、专业店、连锁店、大型超市多足鼎立的竞争新格局，市场份额进一步细分。今年上半年公司主业所面临的市场竞争更加立体化、多极化。为此，公司决策层及时分析市场动态，积极调整经营策略，加大广告促销力度，以丰满的商品形象取胜、以过硬的商品品牌取胜，以诚信的服务方式取胜，从而在巩固原有客流的基础上，赢得了更广泛的消费群。此外，公司还稳步推进企业综合经营，形成企业完整的经营体系。但由于受零售业大环境的影响，公司商业零售收入比去年同期有所下降。

（2）公司主营业务构成如下：

项目　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-6月　　　　　　　　　2001年1-6月

商业零售收入　　　　　　　　　645,795,834.56　　　　　　　 719,960,457.97

房地产销售收入　　　　　　　　　　 35,498.00　　　　　　　　　 714,267.86

餐饮收入　　　　　　　　　　　　4,189,035.70　　　　　　　　 4,856,461.90

娱乐收入　　　　　　　　　　　　　194,050.00　　　　　　　　　　59,129.00

其他收入　　　　　　　　　　　　1,837,895.57　　　　　　　　 1,238,542.80

652,052,313.83　　　　　　　 726,828,859.53

（3）报告期内，公司主营业务及其构成未发生较大变化，无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

3、公司投资情况

报告期内公司无募集资金或以前募集资金使用，也无非募集资金投资的项目发生。

4、下半年计划

面对当前市场竞争的新形势，下半年公司将继续狠抓管理、服务、品牌和营销，务求实效，形成企业的核心竞争力。公司管理层继续把追求股东利益最大化作为经营宗旨及奋斗目标。下半年，预计完成主营业务收入6.5亿元；预计主营业务成本5.4亿元。

主要工作措施：

（1）推进企业现代化管理公司将利用先进、科学的管理手段，把管理纳入法制化、规范化的轨道。在供应链和销售链的现代化管理方面，公司还将下大力量，努力上新水平。同时将继续千方百计降低各项费用支出，向管理要效益。

（2）切实实现星级服务为了最大限度地满足顾客需求，吸引广大消费群，公司率先提出服务上星级的工作要求，并全面展开星级服务教育，使每名员工都意识到星级服务的重要性，自觉地以星级服务的标准规范各项行为。

（3）坚决实施品牌化经营战略下半年，公司将进一步进行市场调研，加大名优品牌引进力度，不断更新商品形象，切实提高商品品位，为增强公司竞争实力和可持续发展打好基础。

（4）加大营销力度公司将利用各种先进的营销手段努力实现增销、扩销；同时调动内部资源努力培养顾客忠诚度，扩大固定客户群。

（5）积极稳妥地实施连锁经营战略公司将继续开发连锁超市。公司的超市筹备开发小组将本着积极稳妥的要求认真考察论证，在备选项目中慎重遴选，保证开一个成一个。

五、重要事项

1、公司2001年度利润分配方案及执行情况2002年4月23日，公司2001年度股东大会审议通过了公司2001年度利润分配方案，以2001年末股本总额405,738,946股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，共计分配股利24,344,336.76元。2002年6月26日公司在《上海证券报》上刊登了2001年度分红派息公告，2002年7月16日开始实施。

2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

3、报告期内公司无重大收购、兼并情况。

4、报告期内公司无重大关联交易事项。

5、报告期内公司未发生托管、承包、租赁等事项。

六、财务会计报告（未经审计）

1、本期无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正；

2、本期合并范围无变化；

3、半年度财务报告未经审计。

2002年半年度会计报表（附后）

1、资产负债表；

2、利润表；

3、现金流量表（合并及母公司）

七、备查文件

1、载有董事长签名的半年度报告文本；

2、载有单位负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本；

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

4、公司章程文本；

5、其他有关资料。

北京城乡贸易中心股份有限公司

二零零二年八月十九日

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