FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 24, 2002

北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第一季度季报

北京城乡贸易中心股份有限公司 BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD 2002 年第一季度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第一季度季报

一、 公司基本情况简介

（一）公司法定中文名称：北京城乡贸易中心股份有限公司 公司英文名称：BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD 公司英文名称缩写：BURTC

（二）公司法定代表人：周和平

（三）公司董事会秘书：赵 磊

联系电话：（010）68296595

传 真：（010）68216933

联系地址：北京市海淀区复兴路甲23 号董事会办公室

（四）公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲23 号

公司办公地址：北京市海淀区复兴路甲23 号

邮政编码：100036

（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：北京城乡贸易中心股份有限公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：北京城乡

股票代码：600861

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二、 公司主要股东持股情况

1、 报告期内股本结构未发生变化

• 2、 主要股东持股情况（截止2002 年3 月31 日）

名 称	年末持股数（万股）	占总股本比例（%）
①北京市郊区旅游实业开发公司	16920	41.7（法人股）
②北京北航天华科技有限责任公司	2422	5.97（法人股）
③北京海兴实业公司	1500	3.70（法人股）
④上海万丰资产管理公司	975	2.40（法人股）
⑤北信投资控股有限公司	750	1.85（法人股）
⑥华夏证券天宁寺证券营业部	597	1.47（法人股）
⑦北京仁达国际信息	525	1.29（法人股）
⑧华苑公司	78	0.19（法人股）
⑨天马科技	75	0.18（法人股）
⑩陈兰芳	52	0.13(流通股)

三、经营情况的回顾

一、 经营情况

公司主营业务范围：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、 日用品修理、群众文化事业等。

报告期内，公司围绕年初确定的各项目标积极开展工作。在主业经营方面， 注重树立全员的品牌理念、服务理念，商品结构更趋于合理，商品质量不断提 高，服务方式更加灵活多样，从而有效地吸引了客流，扩大了市场，进一步提 升了企业竞争力。在市场营销策略上，有重点、分时段、有选择地开展特色营 销活动，不断营造销售热点，从而巩固了原有消费群并努力吸引新客源。报告 期内，公司实现主营业务收入37,139.72 万元， 主营业务利润6,202.78 万元。

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第一季度季报

二、投资情况

• 1、报告期内公司没有募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到 报告期内的情况。

2、其它投资情况

见2002 年4 月18 日《上海证券报》本公司2001 年度报告摘要第九项第5 条第3 段内容。

三、经营成果以及财务状况简要分析

（一）、经营业绩方面

1、 主营收入、主营业务利润、净利润

项 目	金 额（万元）	金 额（万元）	增(+)减(-)%
	2002 年1-3 月	2001 年1-3 月
主营业务收入	37,139.72	42,218.19	-12.03%
主营业务利润	6,202.78	5,720.12	+8.44%
净利润	2,270.19	2,969.40	-23.55%

公司主营业务收入变动原因:商业竞争激烈，客源分流；

主营业务利润变动原因:公司努力拓宽进货渠道,减少进货成本；

净利润变动原因:销售收入有所下降,期间费用略有上升。

2、 收益及费用占利润总额的比例

项 目	金额（万元）	金额（万元）	占利润总额的比例（+-）%	占利润总额的比例（+-）%
	2002 年1-3 月	2001 年度	2002 年1-3 月	2001 年度
利润总额	3,584.38	11,869.66
主营业务利润	6,202.78	22,770.96	173.05%	191.84%
其他业务利润	2,040.98	4,550.96	56.94%	38.34%
期间费用	4,715.67	14,435.89	131.56%	121.62%
投资收益	46.91	-913.37	1.31%	-7.69%
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	9.39	-103.01	0.26%	-0.87%

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第一季度季报

2002 年一季度，商业竞争激烈，消费品市场依旧低平，一季度主营业务利 润占利润总额的比例较上一会计年度所占比例下降 18.79% ，公司经多方努力， 本期房租收入提高，本期其他业务利润占利润总额的比例较上一会计年度所占 18.6% 比例提高 ，本期子公司及联营公司利润情况较好，投资收益为正数。

（二）、财务状况

项 目	金 额（万元）	金 额（万元）	占总资产的比例（%）	占总资产的比例（%）
	期末数	期初数	期末数	期初数
总资产	223,813.14	218,839.08
货币资金	18,504.21	22,716.26	8.27%	10.38%
应收款项	29,527.43	23,481.25	13.19%	10.73%
存货	4,102.49	2,572.18	1.83%	1.18%
固定资产	123,010.54	123,997.50	54.96%	56.66%
无形资产及 其他资产	34,222.55	35,009.66	15.29%	16.00%

• 1 、公司总资产期末数较期初数无重大变化；

• 2 、本报告期内对外委托理财、重大资金借贷事项。

本公司所属北京城乡华懋娱乐有限公司与中国经济开发信托投资公司北京 证券交易营业部签订委托代理国债交易协议书，金额为 18,500,000.00 元。

• 3 、本报告期内无逾期债务发生。

• （三）报告期内或有事项与期后事项

• 1 、 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

• 2 、 本报告期内担保事项

• 2002 4 18 2001 3

• 见 年 月 日《上海证券报》公司 年度报告摘要第九项第 条中

担保情况。

• 3 、 本报告期内，公司无影响报表使用者判断的重大资产负债表日后事项。

• （四）财务会计报告（未经审计）

• 1 、会计报表

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简要合并资产负债表

2002 3 31 年 月 日

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位；人民币万元

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产	56,041.29	49,270.57	流动负债	35,827.58	33,147.82
长期投资	10,538.76	10,561.35	长期负债	22.97	22.97
固定资产净值	123,010.54	123,997.50	少数股东权益	24,541.45	24,517.33
无形资产及其他资产	34,222.55	35,009.66	股东权益	163,421.14	161,150.96
资产总计	223,813.14	218,839.08	负债及股东权益	223,813.14	218,839.08

简要合并利润表

2002 1-3 年 月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司	单位：人民币万元
项 目	报 告 期
主营业务收入	37,139.72
主营业务利润	6,202.78
其他业务利润	2,040.98
期间费用	4,715.67
投资收益	46.91
营业外收支净额	9.39
所得税	1,290.07
净利润	2,270.19

2 、 财务报表附注

• 1

• （ ） 本期公司采用的主要会计政策、会计估计及会计报表合并范围无重大变

化；

• 2

• （ ） 本期财务报告采用的主要会计政策与年度财务报告相比无重大差异；

• 3

• （ ） 公司本期财务报告未经审计。

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• （五）备查文件目录

• 1 、载有董事长签名的季度报告正文；

• 2 、载有法定代表人、总会计师签名并盖章的利润表和资产负债表；

• 3 、 报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

北京城乡贸易中心股份有限公司

2002 4 23 年 月 日

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第一季度季报

资 产 负 债 表 编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元	资 产 负 债 表 编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元	资 产 负 债 表 编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元	资 产 负 债 表 编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元	资 产 负 债 表 编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元	资 产 负 债 表 编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元
项 目	附注	2002.03.31		2001.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	七、1	185,042,075.15	95,553,650.30	227,162,642.34	50,463,687.53
短期投资	七、2	32,301,380.00	13,801,380.00
应收票据
应收股利	七、3	83,955.08	83,955.08	456,876.17	6,463,544.27
应收利息
应收帐款	七、4	26,894,542.85	3,363,285.96	24,955,470.81	2,598,099.39
其他应收款	七、5	268,379,756.85	85,219,855.22	209,857,057.40	95,419,932.38
预付帐款	七、6	5,009,180.91	2,000,000.00	2,773,703.55	1,000,000.00
应收补贴款
存货	七、7	41,024,883.16	14,672,536.40	25,721,759.33	6,369,166.51
待摊费用	七、8	1,677,138.32	778,954.66	1,778,229.34	622,004.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		560,412,912.32	215,473,617.62	492,705,738.94	162,936,434.21
长期投资：
长期股权投资	七、9	105,387,594.02	427,025,464.97	105,613,529.84	425,961,859.39
长期债权投资
长期投资合计		105,387,594.02	427,025,464.97	105,613,529.84	425,961,859.39
其中：合并价差	七、9	1,134,412.61		1,172,224.85
长期股权投资差额	七、9	(1,019,486.41)	(1,019,486.41)	(1,045,627.09)	(1,045,627.09)
固定资产：
固定资产原价	七、10	875,307,289.07	683,018,412.08	881,165,561.80	683,002,415.08
减：累计折旧	七、10	149,292,660.94	109,488,871.98	145,281,503.55	103,850,274.50
固定资产净值	七、10	726,014,628.13	573,529,540.10	735,884,058.25	579,152,140.58
减：固定资产减值准备		895,158.52		895,158.52
固定资产净额		725,119,469.61	573,529,540.10	734,988,899.73	579,152,140.58
工程物资
在建工程	七、11	504,985,985.01	504,985,985.01	504,985,985.01	504,985,985.01
固定资产清理
固定资产合计		1,230,105,454.62	1,078,515,525.11	1,239,974,884.74	1,084,138,125.59
无形资产及其他长期资产：
无形资产	七、12	133,013,333.51	15,539,874.75	135,243,583.52	15,658,499.76
长期待摊费用	七、13	209,212,125.94	141,057,039.98	214,853,058.20	144,582,949.01
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计		342,225,459.45	156,596,914.73	350,096,641.72	160,241,448.77
递延税项：
递延税项借项
资 产 总 计		2,238,131,420.41	1,877,611,522.43	2,188,390,795.24	1,833,277,867.96

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第一季度季报

资产负债表（续）

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2002.03.31	2002.03.31	2001.12.31	2001.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	七、14	94,000,000.00	10,000,000.00	84,000,000.00
应付票据
应付帐款	七、15	97,318,886.09	58,065,503.60	88,996,803.63	45,943,395.45
预收帐款		3,877,513.42	168,620.00	4,718,430.72	206,120.00
应付工资				3,183,509.42
应付福利费		33,449,822.05	28,900,595.30	32,184,324.01	28,348,093.27
应付股利	七、16	24,395,267.72	24,344,336.76	24,395,267.72	24,344,336.76
应交税金	七、17	33,883,197.81	28,174,162.54	29,752,224.56	23,496,551.36
其他应交款		322,652.39	198,837.90	419,758.79	293,773.80
其他应付款	七、18	68,960,221.34	92,355,430.56	63,012,523.62	99,136,045.17
预提费用	七、19	2,068,206.09	1,192,600.00	815,366.11
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		358,275,766.91	243,400,086.66	331,478,208.58	221,768,315.81
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债		229,717.60		229,717.60
长期负债合计		229,717.60		229,717.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		358,505,484.51	243,400,086.66	331,707,926.18	221,768,315.81
少数股东权益：
少数股东权益		245,414,500.13		245,173,316.91
股东权益
股本	七、20	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00
资本公积	七、21	699,601,604.03	699,601,604.03	699,601,604.03	699,601,604.03
盈余公积	七、22	460,381,949.57	446,603,295.00	460,381,949.57	446,603,295.00
其中：法定公益金	七、22	82,826,354.09	78,233,469.89	82,826,354.09	78,233,469.89
未分配利润	七、23	68,488,936.17	82,267,590.74	45,787,052.55	59,565,707.12
外币报表折算差额
股东权益合计		**1,634,211,435.77 **	**1,634,211,435.77 **	**1,611,509,552.15 **	1,611,509,552.15
负债和股东权益合计		**2,238,131,420.41 **	**1,877,611,522.43 **	**2,188,390,795.24 **	1,833,277,867.96

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年度第一季度季报

利 润 表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：北京城乡贸易中心股	份有限	公司	公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	附注	合并		母公司
		2002年1-3月	本年累计数	2002年1-3月	本年累计数
一、主营业务收入	七、24	371,397,154.90	371,397,154.90	231,384,133.01	231,384,133.01
减：主营业务成本	七、25	307,792,653.93	307,792,653.93	192,557,282.78	192,557,282.78
主营业务税金及附 加	七、26	1,576,730.07	1,576,730.07	783,576.14	783,576.14
二、主营业务利润		62,027,770.90	62,027,770.90	38,043,274.09	38,043,274.09
加：其他业务利润	七、27	20,409,755.54	20,409,755.54	21,143,299.37	21,143,299.37
减：营业费用		20,575,284.29	20,575,284.29	11,456,064.11	11,456,064.11
管理费用		27,572,211.00	27,572,211.00	15,776,400.67	15,776,400.67
财务费用	七、28	(990,790.23)	(990,790.23)	150,689.53	150,689.53
三、营业利润		35,280,821.38	35,280,821.38	31,803,419.15	31,803,419.15
加：投资收益	七、29	469,064.18	469,064.18	1,558,605.58	1,558,605.58
补贴收入
营业外收入	七、30	96,043.92	96,043.92	10,393.50	10,393.50
减：营业外支出	七、31	2,114.53	2,114.53
四、利润总额		35,843,814.95	35,843,814.95	33,372,418.23	33,372,418.23
减：所得税		12,900,748.11	12,900,748.11	10,670,534.61	10,670,534.61
减：少数股东损益		241,183.22	241,183.22
加：未确认的投资损失
五、净利润		22,701,883.62	22,701,883.62	22,701,883.62	22,701,883.62

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