FESCO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2001

Aug 7, 2001

北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年中期报告

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告未经审计。

（一） 公司简介

• 1 、公司法定中文名称：北京城乡贸易中心股份有限公司

公司法定英文名称：BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.

英文名称缩写：BURTC

• 2、公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

• 办公地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

邮政编码 ：100036

• 3、公司法定代表人：周和平

• 4 、公司董事会秘书：赵 磊

联系地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

电话：（010）68296595

传真：（010）68216933

• 5、公司选定的中国证监会信息披露指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

公司中期报告备置地点：公司董事会办公室

• 6、公司股票上市地：上海证券交易所

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

股票简称：北京城乡 股票代码：600861

（二）主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目 2001 年 1-6 月 2000 年 1-6 月 2000 年 1-12 月 净利润 59,594,755.84 51,057,381.11 97,006,614.32 扣除非经常性损益后的净利润 58,785,586.86 30,482,877.47 60,153,855.32 每股收益 0.15 0.13 0.24 净资产收益率（%） 3.69 3.31 6.24 每股经营活动产生的现金流量 -0.1 1.38 1.40 净额

项 目 2001 年 6 月 30 日 2000 年 6 月 30 日 2000 年 12 月 31 日 总资产 2,419,217,832.28 2,224,940,853.83 2,245,843,275.13 资产负债率（%） 23.16 19.58 19.94 股东权益 1,615,130,124.99 1,542,116,523.56 1,555,535,369.15 每股净资产 3.98 3.80 3.83 调整后的每股净资产 3.16 3.18 3.19

注:扣除非经常性损益项目及金额:加：资产处置损失:140,322.28 元;合并价差:75,624.48 元 ; 营业外支出 :38,484.80 元 ; 付资金占用费 :2,559,950.55 元 ; 减：营外收 入:1,380,449.05 元;收取资金占用费:2,385,896.57 元;所得税影响数:-142,794.53 元; 扣除所得税影响后非经常性损益金额:-809,168.98 元

计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

= - - - 调整后每股净资产 （报告期末股东权益 三年以上的应收款项 待摊费用 待处理（流动、 - - 固定）资产净损失 开办费 长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数

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报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）	净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	每股收益（元/股）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.32	7.46	0.29	0.29
营业利润	4.30	4.38	0.17	0.17
净利润	3.69	3.76	0.15	0.15
扣除非经常性损益	3.64	3.71	0.14	0.14
后的净利润

（三）股本变动及主要股东持股情况

1 、股份变动情况表

						数量单位：股	数量单位：股
	期初数		本次变动增减（+、-）				期 末 数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
一、未流通股份
1、发起人股份	214200000						214200000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份	214200000						214200000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股	24228946						24228946
3、内部职工股
4、优先股或其他 其中：转配股
未上市流通股份 合计	238428946						238428946
二、已流通股份
1 人民币普通股	167310000						167310000
2 境内上市的外资股
3 境外上市的外资股
4 其他
已流通股份合计	167310000						167310000
三、股份总数	405738946						405738946

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2、公司前 10 名股东持股情况如下：

名 称	持股数（股）	占总股本比例%
①北京市郊区旅游实业开发公司	169,200,000	41.7
②北京北航天华科技有限责任公司	24,228,946	5.97
③北京海兴实业公司	15,000,000	3.70
④上海万丰资产管理公司	9,750,000	2.40
⑤北信投资控股有限公司	7,500,000	1.85
⑥华夏证券天宁寺证券营业部	5,970,000	1.47
⑦北京仁达国际信息	5,250,000	1.29
⑧华苑公司	780,000	0.19
⑨天马科技	750,000	0.18
⑩裕华基金	595,092	0.14

持有本公司 5%以上股份的股东中，无质押或冻结情况。 前十名股东中不存在关联关系。

报告期内本公司股本和主要股东持股情况没有变动。

（四）经营情况的回顾与展望

1 、 报告期内公司主要经营情况：

今年是公司主业货场全面装修改造后的第一年，经营设备等各方面优良的物质条件 与公司全员的奋发努力相结合,使公司效益稳定增长。截止到 6 月 30 日，共完成销售 72710 万元，实现利润 7175 万元。

随着市场经济的发展，顾客的需求层次有了很大提高。在购物上表现为对商品品牌 的选择。为了适应顾客需求的走向和市场变化的趋势。公司要求各经营单位在市场调研的 基础上建立以精品、名品为主的后备厂家队伍，并强化了滚动式淘汰管理制度，使商品优 胜劣汰。常换常新。从而以品牌经营为纲，优化商品结构， 造就了具有城乡召力的商品 氛围，以进一步吸引了客流，保证了收益。

同时，以有规模、有力度的促销扩大销售。在元旦、春节创下了日零售额的历史新 高。在此基础上，活动此起彼伏、形式月月更新。

在管理上，以现代化管理为方向、以人员管理为重心,机关部室各司其职，认真研究

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新问题，出台新办法，使公司的经营管理体系不断完善,实效不断增强。

• 2 、投资情况

• (1)募集资金使用情况：

. 报告期内没有募集资金的行为，也没有前次募集资金在报告期内完成的情况

• (2)其它投资情况：

上半年，公司未进行其它项目的投资活动。

• 3、下半年计划

• 1 、要进一步加强业务管理，优化商品结构，并积极探索不落俗套的，令人耳目一新

• 的促销方式，要抓住几个关键节日，把促销做得先声夺人、丰富多彩。

• 2 、要狠抓服务质量，向“星级”服务要效益。要强化“人本观念”，使全体员工强化

• 与城乡荣辱与共的意识，从内心和感情上理解和接受管理、并自觉自愿地提高服务技能， 保证服务质量，从而达到“星级服务”水平。

• 3、在高科技、教育投资等方面都要在已有成效的基础上再上新台阶。

• 4 、 随着我国加入世贸组织步伐的加快，我国经济将进入一个新阶段。在分享经济全

• 球化利益的同时,也必将面临市场全方位的挑战.对此,我们必须有足够的准备。面对“入 世”后外国商业资本的挑战，我们必须把企业规模做大，以扩大市场份额，抵御经营风险。 同时，奥运申办成功又给我们带来了新的机遇,我们要紧抓机遇迎接挑战,把企业发展推向 新阶段.从 97 年开始，我们通过建立城乡仓储大超市，已摸索了一套发展连锁超市的成功 经验.随着北京社区建设的发展，超市需求量增加，而网点相对不足。为此,我们要加速连 锁超市的建设,尽快形成规模,并不断扩大市场份额.要在“金玉超市”的基础上搞好其他 几个超市的前期准备工作，资金到位即实施计划。

• 5、落实股东大会决议，搞好配股工作。本次配股募集资金将全部用于建立连锁超市。 本次配股关系到公司的长远发展，我们必须全力以赴。

（五） 重要事项

• 1、公司 2001 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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2、公司于 2001 年 5 月 22 日召开的 2000 年度股东大会审议通过，公司 2000 年度分 红派息方案：以 2000 年末公司总股本 405,738,946 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 红利 0.80 元(含税),共计派发现金 32,459,115.68 元。此分配方案已于 2001 年 7 月 16 日 开始实施。分红方案公告刊登于 2001 年 6 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》。 报告期内 5 月 22 日召开的 2000 年度股东大会，审议通过了 2001 年度配股方案。截 止报告期末，该配股方案正在材料上报阶段，尚未实施。

• 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

• 4 、公司重大收购、兼并情况。

• 本报告期内公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司进行一 次资产置换，金额

• 3231 万元人民币。

具体置换情况：北航城乡科技实业有限公司成立时，其股东之一北京北航天华科技有 限责任公司投资中包括部分房产，但其产权变更手续碰到客观障碍。为完整和盘活存量资 产，按该房产量帐面净值 3231 万元与北京航空航天大学所属全资子公司北京北航科技园 建设发展中心的等额货币资金进行置换。

• 5、重大关联交易事项。

见 10 条公司对外担保事项。

• 6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。

1 （ ）公司与控股股东在资产方面产权界定清晰；拥有独立健全的业务供销系统。

• 2

• （ ）公司有独立的财务核算体系、独立完善的财务会计制度；公司独立开设银行帐

• 户、独立纳税。

（3）公司设有专门机构负责和管理人事劳资工作。公司高级管理人员任职均经法定 程序产生，并未在控股公司领取报酬。

• 7 、本报告期内未发生托管、承包、租赁等事项。

• 8、本报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。

• 9、其本报告期内无重大合同及其履行情况。

10、公司对外担保事项。

担保方 被担保方 担保内容 本年发生数 北京金都房地产实业股份有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 4000 万元 北京城乡仓储大超市有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 1000 万元

• 11 、公司报告期内没有更改名称或股票简称。

（六）财务会计报告

本公司中期财务会计报告未经审计 2001 中期会计报表（附后） 会计报表附注

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: 会计报表附注 单位 人民币元

一、公司简介

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”），经北京市人民政府和中国证 监会批准，由发起设立公司转变为募集设立公司，并于 1994 年 5 月 20 日正式在上海证券 交易所挂牌上市。

公司坚持股权平等，同股同利、利益共享、风险共担的原则，积极开拓融资渠道， 提高投资效益，在强化企业内部管理，建立现代企业制度的基础上，初步形成了科工贸相 结合、产供销一条龙、城乡一体化的综合发展格局。

公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品 修理、群众文化事业、经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三 来一补”、易货贸易及转口贸易业务等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1 、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。

2 、会计年度

本公司会计期间自公历每年一月一日至十二月三十一日。

3、合并会计报表的编制方法

• ⑴ 本公司会计报表合并方法是按照《合并会计报表暂行规定》，在抵销内部往来、 交易的基础上，将相同项下的资产、负债、权益相加。

• ⑵ 本公司对其他单位的投资超过该单位表决权资本总额 50%以上，或虽投资不足

• 50%，但对其有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。

• ⑶ 本年度合并会计报表系由母公司及会计报表附注（四）所披露的控股子公司合并

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编制。

4 、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

• 5、记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制原则，以实际成本为计价基础。

6、外币业务的核算方法

本公司对于外币业务采用当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本位币，期 末按中国人民银行公布的基准汇价，对外币帐户余额进行调整，其差额按用途性质 作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。

7 、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动 性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等 价物。

8、坏帐核算方法

本公司坏帐核算采用备抵法，按年末应收款项，包括应收帐款和其他应收款余额的

比例提取坏帐准备，具体方法如下：

帐 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	比例
	5.5% 6.0% 6.5% 7.0%

9、存货核算方法

• ⑴ 本公司存货分为：库存商品、材料物资、低值易耗品、原材料、产成品、包装物

等。

• ⑵ 库存商品日常核算以售价计价，月末对出库商品调整为实际成本金额。

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库存材料购入按实计成本计价，领用和发出按实际成本结转。 低值易耗品采用一次摊销法。

• ⑶ 本公司年末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

• 10、短期投资核算方法

短期投资按取得时的投资成本入帐，在出售或处置时确认投资收益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

• 11 、长期投资核算方法

• ⑴ 长期股权投资：本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下， 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重 大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投 资占该单位资本总额 50%以上，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质 控制权的，编制合并会计报表。

• ⑵ 长期债权投资：投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费 用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成 本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间 内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

• ⑶ 计提长期投资减值准备：本公司到中期期末或年度终了，对长期投资中由于市 价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值， 并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期 投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

12 、固定资产核算方法

• ⑴ 固定资产标准：使用年限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物、 机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

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• ⑵ 固定资产分类：房屋及建筑物、运输设备、办公设备、电子设备、其他设备。

• ⑶ 固定资产计价：固定资产原值按实际成本计价。

• ⑷ 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限 扣除残值确定其折旧率。

固定资产各类折旧率如下：

类 别 房屋及建筑物 运输设备 办公设备 电子设备 其他设备	估计经济使用年限 30-50年 10年 10年 8-15年 10年	残值率 年折旧率 4% 1.92%-3.2% 4% 9.6% 4% 9.6% 4% 6.4%-12% 4% 9.6%

• （5）期末由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低

于帐面价值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

• ⑴在建工程指兴建中的厂房、待安装或正在安装的机器设备及其他固定资产。

• ⑵本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核

算，并在办理交付使用（竣工验收）后，按工程的实际成本转入固定资产。

• ⑶期末对有证据表明在建工程已发生了减值的,按减值金额计提在建工程减值准备。

• 14 、无形资产计价和摊销方法

• ⑴本公司的无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按受益期限采用直线

法摊销。

• ⑵期末对无形资产预计可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于帐面价值的 差额计提无形资产减值准备。

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15、开办费和长期待摊费用核算方法

开办费按实际支出入帐，在开始生产经营的当月一次性计入当期损益；

长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。

16、收入确认原则

• ⑴ 本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对产品实施继续管 理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售产品有关 的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

• ⑵ 本公司在劳务总收入与总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入

• 本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下确认相关的劳务收入。

• 17 、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

三、税项

• 1、增值税：增值税率为 17%和 13%，按抵扣当期进项税额后的应交增值税计缴。

• 2、营业税：营业税按 5%税率计缴。

• 3、消费税：按金银首饰销售收入的 5%计缴。

• 4、城市维护建设税和教育费附加：按应交增值税、营业税、消费税额的 7%和 3%分别 计缴城市维护建设税和教育费附加。

• 5、企业所得税：对本年利润进行应纳税所得额调整后按 33%上交企业所得税。

6、税负减免

⑴根据北京市财政局、北京市国有资产管理局京财农（1997）456 号文，公司实行按 33%征收所得税，超过 15%的部分先征后返，计入企业净利润，并按有关规定进 行分配。

• ⑵本公司子公司北航城乡科技实业有限公司：经北京市海淀区国家税务局海国税减 免二（99）减字第 128 号批准该公司自 1999 年 4 月 1 日起至 2001 年 12 月 31 止，

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享受免征两年 8 个月所得税的优惠政策。

四、控股子公司及合营企业

1、截至 2001 年 6 月 30 日为止，本公司控股子公司情况如下：

公司名称 注册资本 北京卡梦达工艺礼品有限公司 $600,000.00 北京城乡燕兴贸易有限责任公司 54,850,000.00 洋浦和平实业有限公司 20,000,000.00 北京市方城海房地产开发责任有限公司 10,000,000.00 北京城乡华懋娱乐有限公司 $23,800,000.00 北京城乡华懋商厦有限公司 10,000,000.00 北京城乡仓储大超市有限公司 3,800,000.00 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 450,000.00马克 北京汇雅装饰有限责任公司 1,000,000.00 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 $400,000.00 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 500,000.00 哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 6,000,000.00 北京城乡标实广告有限责任公司 1,000,000.00 北京北航城乡科技实业有限责任公司 190,000,000.00 北京燕兴城商贸有限公司 300,000.00	本公司投资额 经营范围 $300,000.00 生产销售工艺品 27,973,500.00 日用百货 10,200,000.00 百货、租赁 8,000,000.00 房地产 73,740,000.00 餐饮娱乐 3,750,000.00 日用百货 3,040,000.00 日用百货 1,787,485.14 设计制作 600,000.00 装饰工程 1,988,040.00 生产销售纯净水 255,000.00 制造加工 4,500,000.00 日用百货 550,000.00 广告设计制作 154,992,095.94 航空航天科技 120,000.00 商贸	所占权 益比例 50.00% 51.00% 51.00% 80.00% 37.50% 37.50% 80.00% 70.00% 60.00% 60.00% 51.00% 75.00% 55.00% 80.00% 40.00%	是否合
			并报表
			是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 是 否

⑴北京成威高级家俱与室内装饰有限公司、潮阳市新华城塑料印刷品有限公司、北京 汇雅装饰有限责任公司、北京城乡庭卫纯水饮料有限公司和北京城乡标实广告有限责任公 司本年度未合并报表 ，原因是：这些公司的资产、收入、净利润各项指标合计均未达到 本公司的 10%，且为盈利企业。

⑵哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司于 2001 年 3 月 7 日经黑龙江省哈尔滨市国家税务局 开发区分局及哈尔滨市地方税务局开发区分局批准，办理了税务注销手续；2001 年 4 月经 哈尔滨市工商行政管理局核准，办理了工商注销登记。本期不再做合并处理。本期处理此 项投资净损失 140,322.28 元。

2 、合并范围变化及说明

2001 2000 年中期比 年度合并会计报表范围减少一家：哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 因已办理了税务注销手续和工商注销登记，本期按《合并会计报表暂行规定》作了合并减

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2001 少处理，本公司因此调整了 年中期合并会计报表的期初数。

五、利润分配方法

本公司 2001 年中期不进行利润分配。

六、会计政策、会计估计变更的影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（2000）25 号、财会 字（2001）17 号文等文件规定,本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其 补充规定,并改变以下会计政策：

• （1）、开办费原按五年期限摊销,现采取一次性进入企业开业当期损益处理；

• 2

• （ ）、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计

• 价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

• （3）、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰

• 低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

• 4

• （ ）、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰

• 低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

上述会计政策变更中的后四项采用追溯调整法，对 2001 年期初留存收益影响数为 0.00 元；会计政策变更中的第一项开办费不采用追溯调整法，其影响当期利润数为7,080,052.70 元。

本公司本期无会计估计变更。

七、会计报表主要项目注释

1 、货币资金

期 末 数 期 初 数 现 金 128,752.46 190,020.21

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银行存款

535,702,328.05 609,503,490.20 535,831,080.51 609,693,510.41 、短期投资 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 -- -- -- 国库券回购 38,000,000.00 -- -- -- 38,000,000.00

2 、短期投资

注：本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司与华夏证券有限公司北京中关村营 业部签定委托代理国债交易协议书，总金额为3800万元。

3、应收股利

期 末 数 期 初 数 -- 城乡旅游出租汽车公司 391,678.24 新华诚塑料印刷有限公司 68,266.12 68,266.12 68,266.12 459,944.36

4 、应收帐款

• ⑴ 合并会计报表

a. 帐龄分析及百分比

帐 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	金 额 7,402,651.99 18,610,033.32 -- 727,000.00 26,739,685.31	期 末 数 比 例 27.68% 69.60% -- 2.72% 100%	坏帐准备 407,145.86 1,116,602.00 -- 50,890.00 1,574,637.86	金 额 10,284,904.28 19,525,945.46 -- 791,560.21 30,602,409.95	期 初 数 比 例 33.61% 63.80% -- 2.59% 100.00%	坏帐准备 534,570.55 1,171,556.73 -- 55,409.21 1,761,536.49

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b. 大额欠款单位

单 位 名 称 北京嘉特科技发展公司 盛兴钟表配件(深圳)公司	所欠金额 欠款原因 19,500,000.00 技术转让收入延期付款 505,000.00 货款

• c.无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款

⑵ 母公司会计报表

a.帐龄分析及百分比

帐 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	金 额 2,501,541.52 -- -- -- 2,501,541.52	期	末 数 比 例 100% -- -- -- 100%	坏帐准备 137,584.78 -- -- -- 137,584.78	金 额 4,154,727.69 -- -- 64,560.21 4,219,287.90	期	初 数 比 例 98.47% -- -- 1.53% 100.00%	坏帐准备 228,510.02 -- -- 4,519.21 233,029.23

5、其他应收款

⑴ 帐龄分析及百分比

帐 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上	金 额 7,355,077.66 28,426,414.38 405,003.23 101,528,990.23 137,715,485 .50	期 末 数 比 例 5.34% 20.64% 0.29% 73.73% 100%	期 末 数 比 例 5.34% 20.64% 0.29% 73.73% 100%	期 末 数 比 例 5.34% 20.64% 0.29% 73.73% 100%	坏帐准备 404,529.27 1,705,584.86 26,325.21 7,107,029.32 9,243,468.66	金 额 163,578,917.81 5,444,355.27 1,452,451.94 101,439,885.31 271,915,610.33	期 初 数 比 例 60.16% 2.00% 0.53% 37.31% 100.00%	坏帐准备 5,519,201.63 374,533.53 339,404.72 7,089,885.96 13,323,025.84

• ⑵ 欠款单位前五名

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单位名称 中国乡镇企业投资开发有限公司 香港卓越集团 北京祥麟出租汽车公司 北京京通出租汽车公司 顺义烟酒大厦	所欠金额 欠款原因 72,576,592.92 借款及日常往来 19,826,380.68 借款 10,941,781.00 借款 7,667,000.00 借款 4,000,000.00 往来款

• ⑶持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款情况见[九、3.(5)]。

⑷其他应收款期末数比期初数减少的原因是上期本公司借出款项本期收回。

6、预付帐款

⑴ 欠款单位前五名

欠款单位前五名
单位名称	所欠金额	欠款原因
沈阳海富实业发展有限公司	78,000,000.00	设备款、材料款
长岭集团股份公司	40,000,000.00	货 款
北京高永信商贸有限责任公司	3,600,000.00	货 款
上海东方鳄鱼服饰有限公司	2,760,000.00	货 款
北京扬威同盟贸易有限责任公司	2,600,000.00	货 款

• ⑵ 无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

• ⑶ 预付帐款比去年同期增长较大，是本公司之子公司增加进货所致。

• 7 、应收补贴款

期 末 数 批 准 文 件 应收返还所得税 20,785,485.54 北京市财政局京财农（1997）456号

8、存货

8、存货
	期 末	数		期 初	数
	金 额		跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	301,299,003.49	1,164,301.13		65,637,134.15	1,164,301.13
材料物资	1,174,426.59		--	1,047,957.09	--

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低值易耗品 包装物 委托加工材料 待售商品房 原材料 产成品 生产成本	50,368.16 124,172.90 758,802.67 3,713,070.48 4,580,421.21 1,752,298.00 -- 313,452,563.50	-- -- -- -- -- -- -- 1.164.301.13	266,219.81 62,600.32 758,802.67 -- 390,497.11 1,823,047.15 10,502.43 69,996,760.73	-- -- -- -- -- -- -- 1,164,301.13

库存商品期末数比期初数增加的原因是本公司装修后经营恢复正常，经销商品、代销 商品增加所致。

9、待摊费用

供暖费 房租费 物业管理费 装修费 维修费 保险费 促销活动费 餐饮部工程 其他	期 初 数 764,945.02 151,500.00 -- 913,958.50 -- 31,272.22 -- 58,310.26 63,781.08 1,983,767.08	本期增加 -- 208,139.18 5,589,878.00 451,075.54 554,294.06 15,725.70 363,211.10 -- 731,068.38 7,913,391.96	本期减少 764,945.02 183,550.00 4,289,878.00 219,589.14 209,226.07 35,386.34 45,183.00 58,310.26 450,499.63 6,256,567.46	期 末 数 -- 176,089.18 1,300,000.00 1,145,444.90 345,067.99 11,611.58 318,028.10 -- 344,349.83 3,640,591.58	期 末 数

10、长期投资

⑴ 合并会计报表

a.长期股权投资增减变动

期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 -- -- 长期股权投资 95,868,802.70 1,563,998.63 858,760.89 96,574,040.44

b.长期股权投资明细

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被投资公司名称 北京景山教育发展投资有限公司 南邵工业基地 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 北京城易电脑有限公司 北京燕兴城商贸有限公司 北京汇雅装饰有限责任公司 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 中鸿信拍卖有限公司 上海君联国际贸易有限公司 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 北京城乡标实广告有限责任公司 北京大用软件有限责任公司 北京农业科技股份有限公司 北京金都房地产实业股份有限公司 北京首都旅游股份有限公司 珠海鑫光 鸿运置业 合 计	初始投资额 30,000,000.00 585,321.40 1,787,485.14 5,324,559.39 300,000.00 600,000.00 255,000.00 1,988,040.00 18,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 550,000.00 13,200,000.00 1,000,000.00 5,500,000.00 535,500.00 902,000.00 392,000.00 88,919,905.93	占被投资公司 注册资本比例 37.50% -- 70.00% 40.00% 70.60% 60.00% 51.00% 60.00% 47.00% 30.00% 49.00% 55.00% 42.20% 0.26% 13.75% 0.15% -- -- --	本期权益 增 减额 -8,831.28 -- 41,658.29 -80,741.20 -- 19,012.11 37,486.79 55,091.66 106,262.54 6,525.77 253,059.43 2,371.97 -651,033.86 -- -- -- -- -- -219,137.78	本期权益 增 减额 -8,831.28 -- 41,658.29 -80,741.20 -- 19,012.11 37,486.79 55,091.66 106,262.54 6,525.77 253,059.43 2,371.97 -651,033.86 -- -- -- -- -- -219,137.78	累计权益 增 减额 -19,295.84 -585,321.40 236,995.62 -1,259,903.43 1,099.49 3,027,465.96 -19,490.28 67,493.03 5,672,535.24 -194,748.45 -769,505.41 63,612.93 185,347.72 -- -- -- -- -- 6,406,285.18	减值准
						备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

本期新增投资项目：北京农业科技股份有限公司。

c.股权投资差额

被投资公司名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额 北京北航冠新系统集成有限公司 1,512,537.81 10年 75,624.48 264,688.48 1,247,849.33

形成原因：本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司于 1999 年 10 月 1 日收购北京 北航冠新系统集成有限公司时，发生的投资成本大于享有该公司 63%的股东 权益额 1,512,537.81 元。

⑵ 母公司会计报表

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

a.长期股权投资增减变动

a.长期股权投资增减变动
期 初 数 金 额 减值准备 长期股权投资 421,858,548.53 -- b. 长期股权投资明细 被投资公司名称 初始投资额 北京卡梦达工艺礼品有限公司 1,725,060.00 北京城乡燕兴贸易有限责任公司 27,976,792.21 洋浦合平实业有限公司 41,656,627.14 北京市方城海房地产开发责任有限公司 8,000,000.00 北京城乡华懋商厦有限公司 3,750,000.00 北京城乡华懋娱乐有限公司 73,740,000.00 北京城乡仓储大超市有限公司 3,040,000.00 哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 4,500,000.00 北京北航城乡科技实业有限责任公司 152,000,000.00 北京景山教育发展投资有限公司 30,000,000.00 南邵工业基地 585,321.40 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 1,787,485.14 北京城易电脑有限公司 5,324,559.39 北京燕兴城商贸有限公司 120,000.00 北京汇雅装饰有限责任公司 600,000.00 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 255,000.00 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 1,988,040.00 中鸿信拍卖有限公司 18,000,000.00 上海君联国际贸易有限公司 3,000,000.00 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 5,000,000.00 北京城乡标实广告有限责任公司 550,000.00 北京大用软件有限责任公司 10,500,000.00 北京金都房地产实业股份有限公司 5,500,000.00 北京农业科技股份有限公司 1,000,000.00 北京首都旅游股份有限公司 535,500.00 珠海鑫光 902,000.00	本期增加 11,248,114.05 占被投资公司 注册资本比例 50.00% 51.00% 51.00% 80.00% 37.50% 37.50% 80.00% 75.00% 80.00% 37.50% -- 70.00% 40.00% 70.60% 60.00% 51.00% 60.00% 47.00% 30.00% 49.00% 55.00% 42.20% 13.75% 0.26% 0.15% --		本期减少 1,925,847.69 本期权益 增 减额 1,304.43 709,264.71 -551,390.77 -79,635.50 535,486.86 -371,362.73 4,296,808.16 -140,322.28 4,141,251.26 -8,831.28 -- 41,658.29 -80,741.20 -- 19,012.11 37,486.79 55,091.66 106,262.54 6,525.77 253,059.43 2,371.97 -651,033.86 -- -- -- --	期 末 数 金 额 减值准备 431,180,814.89 -- 累计权益增减 额 减值准 备 -216,567.10 -- 5,445,326.48 -- -5,689,940.52 -- -2,174,270.37 -- 10,194,828.37 -- -8,092,202.74 -- 17,780,909.97 -- -4,500,000.00 -- 9,598,060.34 -- -19,295.84 -- -585,321.40 -- 236,995.62 -- -1,259,903.43 -- 1,099.49 -- 3,027,465.96 -- -19,490.28 -- 67,493.03 -- 5,672,535.24 -- -194,748.45 -- -769,505.41 -- 63,612.93 -- 185,347.72 -- -- -- -- -- -- -- -- --
					-- 减值准 备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
		注册资本比例
		50.00% 51.00% 51.00% 80.00% 37.50% 37.50% 80.00% 75.00% 80.00% 37.50% -- 70.00% 40.00% 70.60% 60.00% 51.00% 60.00% 47.00% 30.00% 49.00% 55.00% 42.20% 13.75% 0.26% 0.15% --

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

鸿运置业 392,000.00 合 计 402,428,385.28 11、固定资产及累计折旧 ⑴ 固定资产原值 期 初 数 本期增加 房屋及建筑物 718,193,585.61 -- 运输设备 9,299,812.39 745,303.00 办公设备 17,413,572.87 702,375.00 电子设备 107,221,322.30 910,052.00 其他设备 60,861,909.78 21,630.00 912,990,202.95 2,379,360.00		-- -- -- 8,322,266.36 本期减少 33,643,567.87 637,384.60 -- -- 5,900.00 34,286,852.47	-- -- 28,752,429.61 -- 期 末 数 684,550,017.74 9,407,730.79 18,115,947.87 108,131,374.30 60,877,639.78 881,082,710.48

⑵ 累计折旧 房屋及建筑物 运输设备 办公设备 电子设备 其他设备 ⑶ 净值 房屋及建筑物 运输设备 办公设备 电子设备 其他设备	期 初 数 73,053,600.85 4,867,304.81 12,905,902.81 19,179,322.21 11,745,037.94 121,751,168.62 期 初 数 645,139,984.76 4,432,507.58 4,507,670.06 88,042,000.09 49,116,871.84	本期增加 7,743,009.61 406,775.72 819,030.67 2,651,378.55 2,661,633.97 14,281,828.52	本期减少 1,331,724.50 260,308.61 -- -- 618.58 1,592,651.69	期 末 数 79,464,885.96 5,013,771.92 13,724,933.48 21,830,700.76 14,406,053.33 134,440,345.45	期 末 数 79,464,885.96 5,013,771.92 13,724,933.48 21,830,700.76 14,406,053.33
					期 末 数 605,085,131.78 4,393,958.87 4,391,014.39 86,300,673.54 46,471,586.45

期 末 数 605,085,131.78 4,393,958.87 4,391,014.39 86,300,673.54 46,471,586.45

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

791,239,034.33

746,642,365.03

注：本公司本期计提的固定资产减值准备金额为 0.00 元。

12 、在建工程

工程名称 202厂房工程 岗亭 商场装修改造 总公司基建	期 初 数 2,458,585.01 69,494.00 60,690,000.00 2,527,400.00 65,745,479.01	本期增加 -- 64,923.40 25,585,938.00 -- 25,650,861.40	本期转固 -- -- -- -- --	其他减少 -- -- 86,275,938.00 -- 86,275,938.00	期 末 数 2,458,585.01 134,417.40 -- 2,527,400.00 5,120,402.41	资金来源
						其他 其他 其他 其他

在建工程期末数比期初数减少的原因是商场装修改造工程转入长期待摊费用。 本公司本期计提的在建工程减值准备金额为 0.00 元。

13、无形资产

种 类 土地使用权 楼 上 楼 场地使用权 专有技术	原始金额 18,980,000.00 341,482.05 73,740,000.00 66,030,000.00 159,091,482.05	期 初 数 16,132,999.80 204,889.24 66,673,250.00 61,358,333.73 144,369,472.77	本期增加 --- --- --- --- --	本期转出 --- 204,889.24 --- --- 204,889.24	本期摊销 期 末 数 剩余 摊销期限 237,250.02 15,895,749.78 33年6个月 --- --- --- 921,750.00 65,751,500.00 35年8个月 1,401,499.98 59,956,833.75 7年10个月至9年 6个月 2,560,500.00 141,604,083.53

本公司本期计提的无形资产减值准备金额为 0.00 元。

14 、长期待摊费用

14、长期待摊费用
	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
开办费	7,080,052.70	--	7,080,052.70	--
装修费	57,099,615.90	88,145,126.16	11,076,451.84	134,168,290.22
土地开发费	1,750,000.33	--	499,999.98	1,250,000.35
城乡二-四层改造	618,974.21	--	119,801.46	499,172.75
服装费	1,556,602.70	--	160,152.00	1,396,450.70

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

工程费 固定资产改造支出 用电权 热力集资款 网上商城 其他	7,288,680.46 24,654,643.41 45,826,571.25 10,664,504.33 1,294,021.86 5,690.25 157,839,357.40	-- -- 204,889.24 -- -- -- 88,350,015.40	498,461.15 6,790,219.31 534,357.30 24,120,286.11 856,580.40 45,174,880.09 194,437.44 10,470,066.89 64,701.12 1,229,320.74 5,690.25 -- 21,090,685.64 225,098,687.16	6,790,219.31 24,120,286.11 45,174,880.09 10,470,066.89 1,229,320.74 --

15、短期借款

期 末 数 备 注 担保借款 50,000,000.00 担保单位见[九、3.(2)] 抵押借款 14,000,000.00 抵押物: 1,540.00万元定期存单 64,000,000.00

16、应付帐款

本科目余额中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

17 、预收帐款

本科目余额中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

18、应付股利

期 末 数 中国乡镇企业投资开发有限公司 1,117,354.61 北京郊区旅游实业总公司 13,536,000.00 北京海兴实业公司 1,200,000.00 北京国际信托投资公司 600,000.00 北京海淀区天马科技发展公司 60,000.00 北京北航天华科技公司 1,938,315.68 北京华苑商贸公司 62,400.00 华夏证券天宁寺营业部 477,600.00 上海万丰资产管理公司 780,000.00 北京国际仁达信息有限公司 420,000.00 社会公众股 13,384,800.00 33,576,470.29

19、应交税金

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

期 末 数

增 值 税 -8,151,624.49 营 业 税 6,333,300.72 消 费 税 130,681.72 城 建 税 610,113.24 房 产 税 819,964.68 个人所得税 39,355.92 所 得 税 4,656,656.43 4,438,448,22

20、其他应付款

本科目余额中欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项见[九、3.(5)]。

21 、预提费用

租赁费 小区配电 一期装修改造 市政改造 水电费 商品损耗 其他	期 末 数 938,802.00 -- -- 1,472,288.12 868,582.10 202,964.01 30,000.00 3,512,636.23	期 初 数 -- 41,090.00 1,417,250.01 1,185,098.12 20,068.90 -- 14,000.00 2,677,507.03

22 、股本

公 司 股 份 变 动 情 况 表

数量单位：股

• 本次变动前 本次变动增减(+, ) 本次变动后

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			配 股		送 股		公积金 转 股		其 他
一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 他 已上市流通股份合计	214,200,000.00 -- -- 214,200,000.00 -- 24,228,946.00 -- -- -- 238,428,946.00 -- 167,310,000.00 -- -- -- 167,310,000.00		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	214,200,000.00 -- -- 214,200,000.00 -- 24,228,946.00 -- -- -- 238,428,946.00 -- 167,310,000.00 -- -- -- 167,310,000.00
三、股份总数	405,738,946.00		---		--		--		--	405,738,946.00

⑴根据本公司法人股股东海兴实业公司的要求，以其在本公司所持 1500 万法人股 份作为贷款额的部分抵押，抵押期限一年，向北京商业银行白云支行贷款 7000 万元人民 币。贷款主要用途为补充公司流动资金。

2 此项抵押已经本公司第三届第四次董事会 号决议《关于海兴实业公司以其股权抵 押贷款的决议》批准通过。

⑵根据本公司法人股股东北信投资控股有限责任公司的要求，以其在本公司所持 750 万法人股份作为贷款额的部分抵押，抵押期限一年，向上海浦东发展银行北京黄寺支行贷 款 1000 万元人民币。贷款主要用途为补充公司流动资金。

此项抵押已经本公司第三届第四次董事会 3 号决议《关于北信投资控股有限责任公 司以其股权抵押贷款的决议》批准通过。

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

23、资本公积 期 初 数 股本溢价 699,354,633.69 其他 246,970.34 699,601,604.03 24、盈余公积 期 初 数 法定盈余公积 68,683,134.94 公益金 74,234,153.58 任意盈余公积 252,911,781.30 395,829,069.82 25、未分配利润 项 目 年初未分配利润 加：本年净利润 减：提取法定盈余公积 提取公益金 提取任意盈余公积 分配普通股股利 转作股本的普通股股利 年末未分配利润			本期增加 -- -- -- 本期增加 - - - -	本期增加 -- -- -- 本期增加 - - - -	本期增加 -- -- -- 本期增加 - - - -			本期减少 期 末 数 -- 699,354,633.69 -- 246,970.34 -- 699,601,604.03 本期减少 期 末 数 -- 68,683,134.94 -- 74,234,153.58 -- 252,911,781.30 -- 395,829,069.82 2001年6月30日 54,365,749.30 59,594,755.84 -- -- -- -- -- 113,960,505.14
						- - - -
					-

年末未分配利润	11
26、主营业务收入（母公司会计报表）
业务种类 本年发生数	上年发生数
零售商品销售收入 442,507,644.73	321,310,551.65
27、主营业务成本（母公司会计报表）

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业务种类 本年发生数 上年发生数

零售商品销售成本 367,242,510.40 255,319,010.12 注：母公司销售收入、销售成本比去年同期增长较大，原因是去年母公司在5 月—9月进行了装修改造影响收入、成本所致。

28、其他业务利润

项目 租金及物 业管理 加工费 其 他	收入金额 本年发生数 上年发生数 21,086,823.31 13,791,565.25 -- 67,989.10 6,614,695.17 2,852,908.79 27,701,518.48 16,712,463.14	成本金额 本年发生数 上年发生数 2,622,033.42 2,285,999.89 -- 21,502.00 1,054,978.26 703,289.81 3,677,011.68 3,010,791.70	其他业务利润 本年发生数 上年发生数 18,464,789.89 11,505,565.36 -- 46,487.10 5,559,716.91 2,149,618.98 24,024,506.80 13,701,671.44	其他业务利润 本年发生数 上年发生数 18,464,789.89 11,505,565.36 -- 46,487.10 5,559,716.91 2,149,618.98 24,024,506.80 13,701,671.44
				11,505,565.36 46,487.10 2,149,618.98 13,701,671.44

29、财务费用

本年发生数 上年发生数 利息支出 10,884,174.44 25,386,208.84 减：利息收入 26,031,712.69 42,700,890.62 -- 汇兑损失 128,620.47 -- 减：汇兑收益 5,750.26 手续费 507,495.73 620,295.19 - - 14,640,042.52 16,571,516.38

30、投资收益

本年发生数 上年发生数 股权投资收益 -141,037.78 -2,385,037.27 -- 处理长期股权投资收益 -140,322.28 -- 子公司短期投资收益 1,320,000.00 - - 股权投资差额摊销 75,624.48 75,624.48 - 963,015.46 2,460,663.35

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本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司与华夏证券有限公司北京中关村营业部签 订委托代理国债交易协议书，本公司之子公司获得投资收益 1,320,000.00 元。

31、营业外收入

项目 本年发生数 上年发生数 罚款收入 117,520.83 46.00 应付帐款收益 295,743.33 1,263,102.83 清理收入 862,263.19 1,750.00 --废品收入 2,100.00 --长款 166.91 其他 102,821.70 446,412.85 1,380,449.05 1,711,478.59

32、营业外支出

营业外支出
项目 罚款支出 清理损失 其 他	本年发生数 -- 38,484.80 -- 38,484.80	上年发生数
			296.75 1,438.28 57,516.25
			59,251.28

八、分行业资料

行 业 商业零售业 房地产 综合类 技术咨询服务业 行业间相互抵减	营 业 收 入 本年发生数 上年发生数 726,114,591.67 560,462,704.56 714,267.86 -- -- 6,331,873.94 -- 3,230,591.66 - -	营 业 成 本 本年发生数 上年发生数 605,694,574.79 458,676,785.09 455,904.53 -- -- 2,549,949.69 -- 1,589,943.13 - --	营 业 毛 利 本年发生数 上年发生数 120,420,016.88 101,785,919.47 258,363.33 -- -- 3,781,924.25 -- 1,640,648.53 -- --

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726,828,859.53 570,025,170.16 606,150,479.32 462,816,677.91 120,678,380.21 107,208,492.25

九、关联方关系及其交易

1 、存在控制关系的关联方及其关系

⑴ 存在控制关系的关联方

⑴ 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 北京市郊区旅游实业开发公司 北京市复兴路甲23号 日用百货 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 北京大兴芦城乡 设计制作 北京汇雅装饰有限责任公司 北京市复兴路甲23号 装饰工程 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 北京大兴芦城乡 生产销售纯净水 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 潮阳市司马浦华里西 制造加工 北京城乡标实广告有限责任公司 北京海淀区复兴路 广告设计制作	与本公 司关系 母公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司	经济性质 或类型 全民所有 制 合资 有限责任 合资 有限责任 有限责任	法定 代表人
			周和平 赵宝生 王禄征 王禄征 王禄征 赵 磊

⑵ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称 期 初 数 北京市郊区旅游实业开发公司 15,000,000.00 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 450,000.00(马克)/ 2,553,550.20(RMB) 北京汇雅装饰有限责任公司 1,000,000.00 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 400,000.00(美元)/ 3,313,939.75(RMB) 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 800,000.00 北京城乡标实广告有限责任公司 1,000,000.00	本年增加数 -- -- -- -- -- --	本年减少数 期 末 数 -- 15,000,000.00 -- 450,000.00(马克)/ 2,553,550.20(RMB) -- 1,000,000.00 -- 400,000.00(美元)/ 3,313,939.75(RMB) -- 800,000.00 -- 1,000,000.00

• ⑶ 存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

期 初 数 企业名称 金 额 % 北京市郊区旅游实业开发公司 169,200,000.00 41.7% 北京成威高级家俱与室内装饰有 限公司 1,787,485.14 70% 北京汇雅装饰有限责任公司 600,000.00 60% 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 1,988,040.00 60% 潮阳市新华城塑料印刷品有限公 司 255,000.00 51% 北京城乡标实广告有限责任公司 550,000.00 55%	本年增加 金 额 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	本年减少 期 末 数 金 额 % 金 额 % -- -- 169,200,000.00 41.7% -- -- 1,787,485.14 70% -- -- 600,000.00 60% -- -- 1,988,040.00 60% -- -- 255,000.00 51% -- -- 550,000.00 55%

2 、不存在控制关系的关联方关系的性质：

企业名称

关联方关系的性质

北京北航天华科技有限责任公司 本公司之股东 北京华融汇理商贸有限公司 本公司子公司的另一方股东 北京泰瑞旗金有限责任公司 本公司子公司的另一方股东 北京航空航天大学 本公司股东之上级主管单位 北京嘉特科技发展公司 其法人代表同时任本公司之股东、子公司董事 上海君联国际贸易有限公司 联营企业 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 联营企业 中鸿信拍卖有限公司 联营企业 北京金都房地产实业股份有限公司 联营企业 北京城易电脑有限公司 合资企业 北京大用软件有限责任公司 联营企业

3、关联方交易

⑴ 租赁

出 租 方 承 租 方 租赁内容 本年发生数 上年发生数 -- 北航城乡科技实业有限公司 北京北航天华科技有限责任公司 房租 128,100.00

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

本公司	中国乡镇企业投资开发有限公司 房租	中国乡镇企业投资开发有限公司 房租	中国乡镇企业投资开发有限公司 房租	中国乡镇企业投资开发有限公司 房租	1,076,188.00	--
北京市郊区旅游实业开发公司	本公司		房租		491,664.88	765,902.77
⑵ 担保
担保方	被担保方		担保内容	本年发生数		上年发生数
中鸿信拍卖有限公司	北京城乡华懋商厦有限公司		银行借款		---	4000万元
北京金都房地产实业股份有限公司	北京城乡华懋商厦有限公司		银行借款		4000万元	2000万元
北京城乡仓储大超市有限公司	北京城乡华懋商厦有限公司		银行借款		1000万元	---
⑶提供服务
提供服务方	被提供服务方		内容		本年发生数	上年发生数
北京汇雅装饰有限责任公司	本公司		装修		25,585,938.00	40,937,359.00
北京航空航天大学	本北航城乡科技实业有限公司	研究开发费			--	38,000,000.00
北京市郊区旅游实业开发公司	本北京城乡华懋商厦有限公司	物业管理			1,300,000.00	--
北京市郊区旅游实业开发公司	北京城乡燕兴贸易有限责任公司	物业管理			177,721.66	--
(4)资产置换
换出资产方	换入资产方		内容		本年发生数	上年发生数
北航城乡科技实业有限公司	北京北航科技园建设发展中心		房产		32,310,000.00	--
(5)资金占用
提供资金方 北京北航天华科技有限责任公司	资金占用方 北航城乡科技实业有限公司		内容 借款	本年度资金占用 费金额 804,444.44		上年度资金占 用费金额 --
北航城乡科技实业有限公司	北京华融汇理商贸公司		借款		1,325,025.00	--
北京市郊区旅游实业开发公司	本公司		借款		856,375.00	542,750.00
(6)关联方往来余额
项 目	关联单位名称	期 末 数		期 初 数		内容性质
其他应收款 北京市郊区旅游实业开发公司		482,605.00		1,206,696.52		往来款
北京华融汇理商贸公司		115,800.00		56,790,775.00		借款

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

	北京泰瑞旗金有限责任公司	490,750.00	20,000,000.00	借款
	北京城易电脑有限公司	386,846.63	386,846.63	往来款
	北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	18,000.00	18,000.00	往来款
	北京城乡标实广告有限责任公司	450,000.00	450,000.00	往来款
应收帐款	北京嘉特科技发展公司	19,500,000.00	19,500,000.00	技术转让收入
预收帐款	北京汇雅装饰有限责任公司	--	300,000.00	货款
其他应付款	北京北航天华科技有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	借款
	上海君联国际贸易有限公司	1,440,000.00	1,440,000.00	借款
	北京汇雅装饰有限责任公司	1,190,000.00	1,190,000.00	装修款
	北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	118,641.05	118,641.05	往来款
	北京金都房地产实业股份有限公司	92,036.98	92,036.98	往来款
应付帐款	北京航空航天大学	1,000,000.00	1,000,000.00	研究开发费

十、或有事项

截止报告日，本公司无影响报表使用者判断的重大或有事项。

十一、承诺事项

截止报告日，本公司无影响报表使用者判断的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1 、上年度分配方案执行情况

经 2001 年 5 月 22 日召开的 2000 年度股东大会审议通过，决定向在册股东以每股派 0.08 元（含税）的比例派发 2000 年度红利，股权登记日 2001 年 6 月 26 日，除权日 2001 年 6 月 27 日，红利派发日 2001 年 7 月 16 日，社会公众股红利已委托上海证券中央登记结算公 司发放，法人股红利正在公司自行发放。（红利派息公告详见 2001 年 6 月 20 日《中国证 券报》、《上海证券报》）

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2000 年中期报告

2、本公司董事会于 2001 年 7 月 26 日召开第三届第七次董事会，会议通过本公司与 北京金都房地产实业股份有限公司共同出资开发“金玉花园”项目，该项目预计共投资 78500 万元人民币，本公司投资 20000 万元人民币占该项目的 25%。该项目由北京市计委批准立 项。总建筑面积 171862 平方米，总占地面积 46853.2 平方米，位于北京西四环路与阜石路 交叉路口，与即将动工的 2008 年奥运会有关比赛场馆毗邻。项目建设竣工验收合格后， 北京金都房地产实业股份有限公司与本公司根据出资比例，按照实际可销面积进行分配， 产权归各自所有。本工程预计可销面积 127345 平方米，本公司可得商业用房面积 6000 平 方米，配套仓库 3000 平方米，办公用房面积 5000 平方米。（董事会决议公告详见 2001 年 7 月 28 日《上海证券报》）

十三、其他重要事项

本公司之子公司北京城乡华懋娱乐有限责任公司为中外合资企业，受合资企业管 理规定的限制，其在 1999 年曾承诺的减少注册资本事宜，正在办理中。

（七）备查文件目录

• 1 、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

• 2 、载有法定代表人、总会计师、主管会计签名并盖章的会计报表；

• 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原

稿；

4 、公司章程。

文件索阅地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号

北京城乡贸易中心股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100036

北京城乡贸易中心股份有限公司

2001 年 8 月 7 日

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资产负债表

2001 年 6 月 30 日

		2001年6月30日	2001年6月30日	2001年6月30日	2001年6月30日
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司		单位：人民币元
项目	附注	母公司报表 合并报表
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计	七、1 七、2 七、3 七、4 七、5 七、6 七、7 七、8 七、9 七、10 七、11 七、11 七、12 七、13 七、14	535,831,080.51 38,000,000.00 68,266.12 25,165,047.45 128,472,016.84 139,927,503.30 20,785,485.54 312,288,262.37 3,640,591.58 1,204,178,253.71 96,574,040.44 96,574,040.44 881,082,710.48 134,440,345.45 746,642,365.03 746,642,365.03 5,120,402.41 751,762,767.44 141,604,083.53 225,098,687.16 366,702,770.69 2,419,217,832.28	609,693,510.41 459,944.36 28,840,873.46 258,592,584.49 7,403,942.52 14,974,047.00 68,832,459.60 1,983,767.08 990,781,128.92 95,868,802.70 95,868,802.70 912,990,202.95 121,751,168.62 791,239,034.33 791,239,034.33 65,745,479.01 856,984,513.34 144,369,472.77 157,839,357.40 302,208,830.17 2,245,843,275.13	157,275,027.66 68,266.12 2,363,956.74 425,658,012.44 20,785,485.54 219,704,879.59 374,839.87 826,230,467.96 431,180,814.89 431,180,814.89 682,084,414.04 96,041,371.47 586,043,042.57 586,043,042.57 4,985,985.01 591,029,027.58 15,895,749.78 151,984,484.84 167,880,234.62 2,016,320,545.05	169,583,659.71 6,520,261.75 3,986,258.67 432,635,476.69 14,974,047.00 39,511,158.59 354,891.45 667,565,753.86 421,858,548.53 421,858,548.53 681,028,706.04 86,986,222.47 594,042,483.57 594,042,483.57 65,675,985.01 659,718,468.58 16,337,889.04 73,905,833.18 90,243,722.22 1,839,386,493.19

公司负责人:周和平 总会计师：陈虹 编制人：陈红

1

资产负债表（续）

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	合并报表 母公司报表	合并报表 母公司报表	合并报表 母公司报表	合并报表 母公司报表
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股 本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益总计	七、15 七、16 七、17 七、18 七、19 七、20 七、21 七、22 七、23 七、24 七、25	64,000,000.00 287,560,694.20 5,988,963.82 29,191,625.53 34,530,685.44 33,576,470.29 4,438,448.22 283,752.48 97,081,812.32 3,512,636.23 560,165,088.53 229,317.60 229,317.60 560,394,406.13 243,693,301.16 405,738,946.00 699,601,604.03 395,829,069.82 74,234,153.58 113,960,505.14 1,615,130,124.99 2,419,217,832.28	84,000,000.00 133,672,421.62 5,366,812.92 33,895,359.74 31,842,364.86 33,576,470.29 29,907,043.51 376,192.60 92,373,699.43 2,677,507.03 447,687,872.00 192,037.60 192,037.60 447,879,909.60 242,427,996.38 405,738,946.00 699,601,604.03 395,829,069.82 74,234,153.58 54,365,749.30 1,555,535,369.15 2,245,843,275.13	205,926,832.94 1,656,788.40 26,997,018.69 30,055,115.89 32,459,115.68 4,529,180.20 169,756.93 99,256,289.05 401,050,097.78 401,050,097.78 405,738,946.00 699,601,604.03 383,773,559.52 70,215,650.14 126,156,337.72 1,615,270,447.27 2,016,320,545.05	44,208,115.60 30,957,809.02 30,877,721.54 28,594,047.53 32,459,115.68 22,032,681.43 220,217.27 92,943,843.68 1,417,250.01 283,710,801.76 283,710,801.76 405,738,946.00 699,601,604.03 383,773,559.52 70,215,650.14 66,561,581.88 1,555,675,691.43 1,839,386,493.19

公司负责人：周和平 总会计师:陈虹

编制人：陈红

2

利 润 表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：北京城乡贸易中心股	份有限	司	司	司	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项目	附注	合并报表			母公司报表
		本年发生数	上年发生数	2000年度	本年发生数	上年发生数	2000年度
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润	七、26 七、27 七、28 七、29 七、30 七、31 七、32	726,828,859.53 606,150,479.32 2,382,368.17 118,296,012.04 24,024,506.80 35,600,026.79 51,914,622.31 -14,640,042.52 69,445,912.26 963,015.46 1,380,449.05 38,484.80 71,750,891.97 11,062,913.31 1,093,222.82 59,594,755.84	570,025,170.16 462,816,677.91 2,185,206.30 105,023,285.95 13,701,671.44 30,918,580.82 42,037,073.59 -16,571,516.38 62,340,819.36 -2,460,663.35 1,711,478.59 59,251.28 61,532,383.32 9,819,400.10 655,602.11 51,057,381.11	1,064,359,037.27 861,913,875.26 4,749,385.30 197,695,776.71 35,299,916.90 46,716,553.87 105,104,976.14 -25,160,573.30 106,334,736.90 6,227,464.72 880,932.89 1,287,289.85 112,155,844.66 18,366,197.19 -3,216,966.85 97,006,614.32	442,507,644.73 367,242,510.40 1,174,982.12 74,090,152.21 22,200,818.79 17,961,914.35 28,142,115.42 -9,056,464.69 59,243,405.92 8,400,366.36 980,716.57 68,624,488.85 9,029,733.01 59,594,755.84	321,310,551.65 255,319,010.12 1,140,384.63 64,851,156.90 14,688,449.27 14,440,837.32 23,003,784.24 -12,563,367.42 54,658,352.03 3,225,518.77 1,616,162.23 1,735.03 59,498,298.00 8,440,916.89 51,057,381.11	573,568,668.74 455,580,394.40 2,463,955.65 115,524,318.69 38,133,308.04 15,759,339.83 50,682,783.52 -24,750,232.56 111,965,735.94 2,430,864.42 601,050.63 1,180,730.78 113,816,920.21 16,810,305.89 97,006,614.32
公司负责人：周和平		总会计师：陈虹 编制人：陈红

3

利润分配表

2001 年 1-6 月

利润分配表 2001年1-6月	利润分配表 2001年1-6月	利润分配表 2001年1-6月	利润分配表 2001年1-6月	利润分配表 2001年1-6月	利润分配表 2001年1-6月	利润分配表 2001年1-6月	利润分配表 2001年1-6月
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元
项 目	附注	合并报表			母公司报表
		2001年1-6月	2000年1-6月	2000年度	2001年1-6月	2000年1-6月	2000年度
一、净利润 加：年初未分配利润 盈余公积转入 二、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润		59,594,755.84 54,365,749.30 113,960,505.14 113,960,505.14 113,960,505.14	51,057,381.11 43,797,156.70 94,854,537.81 264,874.68 132,437.34 94,457,225.79 94,457,225.79	97,006,614.32 43,656,834.42 140,663,448.74 11,139,353.15 10,420,007.30 119,104,088.29 32,279,223.31 32,459,115.68 54,365,749.30	59,594,755.84 66,561,581.88 126,156,337.72 126,156,337.72 126,156,337.72	51,057,381.11 53,694,629.41 104,752,010.52 104,752,010.52 104,752,010.52	97,006,614.32 53,694,629.41 150,701,243.73 9,700,661.43 9,700,661.43 131,299,920.87 32,279,223.32 32,459,115.68 66,561,581.87
公司负责人：周和平		总会计师：陈虹 编制人：陈红

4

现金流量表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额		793,057,929.33 106,097,320.18 184,769,489.78 1,083,924,739.29 921,116,945.55 41,969,038.89 90,848,486.04 69,773,812.17 1,123,708,282.65 -39,783,543.36 - 469,778.24 32,716,086.09 25,577,825.90 58,763,690.23 27,144,587.00 1,000,000.00 37,963,372.27 66,107,959.27 -7,344,269.04 - 640,000,000.00 - 640,000,000.00 660,000,000.00 6,734,617.50 666,734,617.50 -26,734,617.50 -73,862,429.90	478,385,601.52 75,081,796.52 129,827,514.74 683,294,912.78 498,099,867.66 29,043,694.95 46,000,301.14 96,105,896.33 669,249,760.08 14,045,152.70 - 530,095.63 404,242.72 6,386,612.90 7,320,951.25 26,184,111.00 1,000,000.00 27,184,111.00 -19,863,159.75 - 640,000,000.00 - 640,000,000.00 640,000,000.00 6,490,625.00 646,490,625.00 -6,490,625.00 -12,308,632.05
公司负责人：周和平 总会计师：陈虹 编制人：陈红

5

现金流量表（补充资料）

2001年1-6月

2001年1-6月	2001年1-6月	2001年1-6月	2001年1-6月
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元
项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额		59,594,755.84 1,093,222.82 -4,266,455.81 14,183,356.53 2,560,500.00 21,090,685.64 -1,656,824.50 835,129.20 900,061.43 -96,201.39 -9,918,124.23 -963,015.46 -243,337,299.50 -46,867,516.80 167,064,182.87 - -39,783,543.36 535,831,080.51 609,693,510.41 -73,862,429.90	59,594,755.84 -104,002.37 9,190,913.67 237,250.02 7,267,750.85 -19,948.42 -1,417,250.01 - -195,001.39 -95,987.92 -8,400,366.36 -181,142,542.97 -75,781,936.38 204,911,518.14 14,045,152.70 157,275,027.66 169,583,659.71 -12,308,632.05

公司负责人：周和平 总会计师：陈虹 编制人：陈红

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