FESCO GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2024-023 号

北京国际人力资本集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件和公司募集资金相关管理制度等的规定与要求，北京国际人力资本集团股份 有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大 资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股95,041,482 股，发行价格为16.80 元/股，募集资金总额为人民币1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币1,581,962,589.68 元。截 至2023 年4 月25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）于2023 年4 月26 日出具的《验资报告》（天职业字[2023]26822 号）审 验确认。

（二）2024 年上半年募集资金使用金额及结余情况

截至2024 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金人民币790,848,448.80 元， 为补充流动资金。募集资金专户余额为人民币807,594,797.14 元，差异金额 16,746,348.34 元系募集资金累计利息收入金额，全部存放于募集资金账户。

截至2024 年6 月30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

	项目	金额（单位：人民币元）
募集资金到账金额		1,581,696,897.60
减：补充流动资金		790,848,448.80
加：利息收入		16,746,348.34
募集资金余额合计		807,594,797.14

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率， 依据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司于2023 年5 月5 日召开第一次临时 股东大会，审议通过《募集资金使用管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

根据相关规定，公司开设了北京银行股份有限公司红星支行专户，仅用于本公司 募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司对募集资金采取了专户存储管理，并 于2023 年5 月4 日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、募集资金专户监管 银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，三方监管协议与《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2024 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币 元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司红星支行	20000020274300117173402	协定存款	807,594,797.14

总计

807,594,797.14

三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使 用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年半年度，公司不存在使用募集资金投资项目前期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023 年5 月10 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公 司使用额度不超过人民币8.5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投 资产品，使用期限为自董事会审议通过起的12 个月内，在前述额度及决议有效期内 资金可以循环滚动使用；同时在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况 下，同意公司将闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根 据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据 募集资金投资项目进度而定，期限自公司第十届董事会第六次会议批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司 独立董事、监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。

公司于2024 年4 月24 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币8.5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的 投资产品，使用期限为自董事会审议通过起的12 个月内，在前述额度及决议有效期 内资金可以循环滚动使用。同时，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情 况下，同意公司将闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层

根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根 据募集资金投资项目进度而定，期限自公司第十届董事会第十一次会议批准之日起不 超过12 个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。 公司监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。

报告期内，公司不存在使用募集资金购买理财产品情况。截至2024 年6 月30 日， 公司于北京银行股份有限公司红星支行开立的募集资金专户中的闲置募集资金，全部 以协定存款方式存储。

注：报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

					实际收回本金	实际获得收益
签约方	产品名称	金额（元）	起息日	到期日
					（元）	（元）
北京银行	协定存款	790,848,448.80	2023-05-11	2024-05-10	790,848,448.80	16,746,348.34
北京银行	协定存款	806,355,128.77	2024-05-11	-	-	1,239,668.37
	2024 年6 月30 日余额					807,594,797.14
逾期未收回的本金和收益累计金额						0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2024 年半年度募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2024 年半年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公 司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资 金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2024 年8 月29 日

北京国际人力资本集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2024 年6 月30 日

编制单位：北京国际人力资本集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			158,196.26	158,196.26	158,196.26	本年度投入募集资 金总额	0.00	0.00	0.00	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资 金总额	79,084.84
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目		是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.FESCO 数字一体化建设项目		否	79,834.85	79,111.42	0.00	0.00	0.00	2027-6-30	不适用	不适用	否
2.补充流动资金项目		否	79,834.84	79,084.84	0.00	79,084.84	100.00	不适用	不适用	不适用	否
	承诺投资项目小计		159,669.69	158,196.26	0.00	79,084.84	49.99
	合计		159,669.69	158,196.26	0.00	79,084.84	49.99
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 产品情况	详见“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”中（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：公司本次向特定对象发行人民币普通股募集资金总额为159,669.69 万元，扣除各项发行费用（不含税）1,473.43 万元后，实际可投入募投项目的资金净额为158,196.26 万元。