FESCO GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 11, 2022

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2022-015 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司 向本公司之全资子公司提供资金支持暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

• 北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“北京城乡”）全 资子公司北京城乡商业集团有限公司（以下简称“城乡有限”）拟取得北京国 有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）陆亿元人民币额度内(含 陆亿元，且包含北京国管已提供的壹亿元) 资金支持。

• 公司第九届第二十四次董事会会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表 决。

一、交易概述

北京城乡商业（集团）股份有限公司于2022年3月17日公司第九届第二十三次董事 会（详见公司临 2022-005 号公告）会议审议通过了公司控股股东“北京国管”向公 司全资子公司“城乡有限”提供壹亿元资金支持的事项。为了满足公司重大资产重组 工作开展的需要，拓宽公司资金来源渠道，经公司与“北京国管”协商，公司全资子 公司“城乡有限”拟取得“北京国管”陆亿元人民币额度内(含陆亿元，且包含北京国 管已提供的壹亿元) 资金支持。资金支持期限为自首笔资金实际到款之日起贰年，利 率按最新公布一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。

2022年4月11日，公司召开了第九届第二十四次董事会会议，会议审议通过了《关 于公司控股股东向公司全资子公司提供资金支持暨关联交易的议案》，关联董事焦瑞

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• 芳女士已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。 二、关联方的基本情况

本公司董事焦瑞芳女士担任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

• 三、交易的主要内容

• 1、交易标的及数量

• “北京国管”拟向“城乡有限”提供陆亿元人民币额度内(含陆亿元，且包含北京

• 国管已提供的壹亿元)资金支持。

  • 2、定价原则

利率按最新公布一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。“城乡有限”拟用其全资

子公司北京国盛兴业投资有限公司对应资金支持总额度两倍的股权进行质押。

• 3、资金支持期限

上述资金支持期限为自首笔资金实际到款之日起贰年。

四、该项交易的目的以及对上市公司的影响

“北京国管”为公司提供资金支持，拓宽了公司资金来源渠道，满足了公司重大 资产重组工作开展的需求。利率符合市场行情，不存在损害上市公司及中小股东利益 的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、2022年4月11日公司召开第九届第二十四次董事会会议，应当参加会议董事5人， 实际参加会议董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过《关于 公司控股股东向公司全资子公司提供资金支持暨关联交易的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事焦瑞芳女士回 避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 2、公司独立董事对关联交易的意见

本次关联交易事项经公司独立董事事前审查，同意将本次关联交易的议案提交董

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事会审议。

独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：

公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司向北京城乡商业（集团）股份有限 公司之全资子公司北京城乡商业集团有限公司提供资金支持的利率符合市场行情，不 会损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和 结果合法、有效。

• 3、本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、备查文件

• 1、公司第九届第二十四次董事会会议决议公告；

• 2、独立董事的事前认可意见；

• 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月12日

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