FESCO GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jun 28, 2018

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2018-029号 债券代码:122387 债券简称:15城乡01

北京城乡商业（集团）股份有限公司 关于“15 城乡01”公司债券回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 回售代码：100921

• 回售简称：城乡回售

• 回售价格：100 元/张（不含利息）

• 回售申报期：2018 年5 月22 日至2018 年5 月28 日

• 回售资金发放日期：2018 年7 月2 日。因2018 年6 月30 日为周六，根 据《募集说明书》约定，回售资金发放日顺延至其后的第1 个工作日， 即2018 年7 月2 日。

• 有效回售申报数量：230,000 手（1 手为10 张，每张面值100 元）

• 回售金额：230,000,000.00 元（不含利息）

• 2016 年12 月3 日，北京城乡商业（集团）股份有限公司发布《关于公 司更名的公告》，公司名称由“北京城乡贸易中心股份有限公司”变更为 “北京城乡商业（集团）股份有限公司”，公司名称变更不改变原签订的 与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对公 司继续具有法律效力。

根据北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）公告的《北 京城乡贸易中心股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定 的回售条款，公司于2018 年5 月17 日披露了《北京城乡商业（集团）股份有限 公司关于“15 城乡01”公司债券票面利率上调的公告》（公告编号：临2018-012 号）及《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15 城乡01”公司债券回售 的公告》（公告编号：临2018-013 号）；并于2018 年5 月21 日、2018 年5 月22

日、2018 年5 月24 日分别披露了《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15 城乡01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2018-014 号）、《北 京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15 城乡01”公司债券回售的第二次提 示性公告》（公告编号：临2018-015 号）及《北京城乡商业（集团）股份有限公 司关于“15 城乡01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临 2018-016 号）。“15 城乡01”回售价格为人民币100.00 元/张（不含利息），回 售申报期：2018 年5 月22 日至2018 年5 月28 日。本次公司债券的发行人即本 公司有权在本期公司债券（债券代码：122387，简称“15 城乡01”）存续期间 决定在本期债券存续期的第3 年末调整后续期限的票面利率。本次债券在存续期 前3 年票面利率为4.68%，在本次公司债券存续期的第3 年末，本公司选择上调 票面利率30 个基点，即本期债券存续期后2 年的票面利率为4.98%，并在债券 存续期内后2 年内固定不变。

债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻 结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券 并接受关于上调“15 城乡01”的票面利率，即本期债券存续期后2 年的票面利 率为4.98%，并在债券存续期内后2 年内固定不变。回售部分债券享有2017 年6 月30 日至2018 年6 月29 日期间利息，票面利率为4.68%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据， “15 城乡01”本次回售申报数量230,000 手，回售金额230,000,000.00 元（不 含利息），剩余托管数量为70,000 手。

公司对“15 城乡01”回售部分支付的本金及利息已足额划入中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，该回售资金通过中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付 金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账 户中。

特此公告。

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