FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2017-005 号 债券代码：122387 债券简称：15 城乡01

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第八届第十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十八次董事 会会议通知于2017 年3 月27 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于4 月6 日 在公司九层第一会议室召开，会议应到董事7 人，实到7 人。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，公司部分监事及高管列席会议。 会议审议通过如下事项：

1、审议公司2016 年度董事会工作报告

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议公司2016 年度业务工作报告

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议公司2016 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报告

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议公司2016 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 55,444,237.01 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配： 1、按 实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,544,423.70 元；2、实现净利润扣除以上项目 后，2016 年度可供股东分配的利润49,899,813.31 元，加上年初未分配利润 417,888,761.85 元，扣除年内已实施派送2015 年度红利47,520,742.35 元，截止2016 年12 月31 日可供股东分配的利润为420,267,832.81 元；3、拟按2016 年12 月31 日 总股本316,804,949 股为基数每10 股派发现金红利1.50 元（含税），向全体股东分配 现金股利47,520,742.35 元；4、分配后的未分配利润余额372,747,090.46 元结转下 一年度分配。

本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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5、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

根据公司经营现状和2017 年度的工作安排，为了维护公司股东利益，提升自有流 动资金使用效益，公司拟用自有周转资金进行短期保本型理财产品的投资。提请董事 会授权经营层在贰亿元的额度内决定上述短期金融产品投资事宜。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议公司关于向银行申请授信额度的议案

根据公司2017 年度经营状况及增加营运资金的需要，拟向中国建设银行申请捌亿 元人民币授信额度。其中伍亿元人民币为本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公 司为取得经营性物业借款使用的授信额度，叁亿元人民币为本公司授信。同时考虑宏 观环境的影响，为公司及时获得授信支持，继续向以下银行申请授信：向中国农业银 行申请伍亿元人民币授信额度，向中国工商银行申请叁亿元人民币授信额度,向北京银 行申请贰亿元人民币授信额度。以上综合授信使用范围涵盖本公司及全资子公司，授 信期限为壹年。本公司将具体结合资金使用情况，在取得授信的银行办理短期流动资 金贷款用于公司运行需要。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、审议公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计

• 机构的议案

公司2016年度聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，该所遵 循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2017年度公司 董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年。同时，提请董事会授权管理层 与致同会计师事务所（特殊普通合伙）商定2017年度审计费用。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案

本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司负责进行“城乡世纪广场”项目的 商业开发，通过商业开发获得商业地产并进行商业综合体经营。该项目预算金额29.70 亿元,竣工决算金额为28.68 亿元。项目商业部分运营业态为购物中心，计划销售的创 意工作室在陆续销售过程中。工作室销售回收资金优先用于支付工程尾款及偿还银行 贷款。为支持项目的后续发展及有效节约资金成本，本公司将继续以自筹资金在肆亿 元人民币额度内提供阶段性支持。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议公司关于会计政策变更的说明

本公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理 规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。

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根据财会〔2016〕22 号文，从该文件发布之日即2016 年12 月3 日起实施，2016 年5 月1 日至财会（2016）22 文件发布实施之间发生的交易按财会（2016）22 文件进 行调整。根据文件规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及 附加”项目，同时将自2016 年5 月1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、 车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。

本次会计政策变更对公司2016 年度财务报表累计影响为“税金及附加”科目增加

16,396,343.86 元，“管理费用”科目减少16,396,343.86 元。

本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 10、审议公司2016 年度内部控制评价报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议公司 2016 年度内部控制审计报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议公司2016 年度独立董事述职报告 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议公司2016 年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 14、审议公司关于召开2016 年年度股东大会的议案

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上1、2、3、4、5、6、7、8、12、13、项尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司 董事会 2017 年4 月8 日

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