FESCO GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2022

Mar 17, 2023

关于北京城乡商业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68296595

附表2

关于北京城乡商业（集团）股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2022 年度 占用资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年期 末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企 业
小计
前大股东及其附属企 业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2022 年度 往来资金的 利息（如 有）	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年期 末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及 其附属企业	北京国盛兴业投资 有限公司	孙公司	其他应收款	40,300.76			40,300.76		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	北京城乡世纪企业 服务管理有限公司	孙公司	其他应收款	19,629.16			19,629.16		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	北京城乡一一八生 活汇超市有限公司	孙公司	其他应收款	57.36	63.87		121.23		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	北京锡华海体商务 酒店有限公司	孙公司	其他应收款	714.29	873.01		793.65	793.65	往来款	非经营性往来

	北京城乡商业集团 有限公司	子公司	其他应收款		10,545.67		10,393.95	151.72	往来款	非经营性往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其附属 企业
其他关联方及其附属 企业
总计	/	/	/	60,701.57	11,482.55		71,238.75	945.37	/	/

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