FESCO GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2014

Feb 21, 2014

北京城乡贸易中心股份有限公司 董事会审计委员会2013年度履职情况报告

公司董事会:

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》， 并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委 员会对2013年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如 下：

一、 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由有2名独立董事及1名董事组成，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会召开会议的情况

2013年度，审计委员会共召开会议4次：

（一）2013年1月9日，召开了年审计划会，会议主要内容是对年 审工作的计划安排和审阅公司2012年财务报表；

（二）2013 年2 月8 日，召开了与年审会计师的沟通会，会议主 要内容是审阅致同会计师事务所提交的2012 年度审计报告并发表审 阅意见；

（三）2013 年2 月18 日，召开了审议审计报告的会议，一是再次 审阅2012 年度审计报告并发表意见，二是讨论是否续聘致同会计师 事务所为公司2013 年度财务报表的审计机构。

（四）2013 年6 月26 日，召开了内控工作会议，会议授权公司审 计部组织实施内部控制自我评价工作。

三、审计委员会2013年度年审工作情况

(一)监督和评估外审机构的工作

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1、评估外审机构的独立性和专业性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公 司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循 独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。

致同参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和 相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职 业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

2、致同会计师事务所年审情况

审计委员会认真审阅了致同编制的年报审计计划，与致同会计师 事务所商定了公司2013 年年度财务报告审计工作的总体时间安排， 并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。

审计期间，致同按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企 业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计， 审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与致同沟 通并审阅相关资料。按照审计时间安排，致同在约定时限内完成了所 有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告及内 控审计报告。

（二）审阅审计报告并发表意见

审计委员会认真审阅了致同提交的审计报告，并出具了如下意 见：

（1）致同会计师事务所在审计过程中遵守了《企业会计准则》 和《中国注册会计师审计准则》的有关要求，以公允、客观的态度进 行独立审计，全面履行了其审计责任。

（2）审计委员会一致同意审计报告和内部控制审计报告，同意 将此两项报告和已经审计的年度财务报表提交公司董事会审议。 （三）指导内部审计，审阅内控评价报告

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公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》 及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。 报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会授权公司 审计部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制 措施，以保证公司经营活动的有序开展。

审计委员会审阅了2013 年度内部控制评价报告，认为报告基本上 反映了公司2013 年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷， 同意将报告提交公司董事会审议。

四、向公司董事会提交续聘致同会计师事务所的建议

鉴于致同会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了2013年公司 的审计任务，故审计委员会提议续聘致同会计师事务所为公司2014 年的年度报告审计机构。 五、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相 关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。 特此报告。

审计委员会委员签字确认：

张杰庭 郑光昭 傅宏锦

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