FESCO GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2011

Mar 3, 2011

北京城乡贸易中心股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于北京城乡贸易中心股份有限公司控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项说明

北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年度控股 股东及其他关联方占用资金情况表

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京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthorntonchina.com.cn

关于北京城乡贸易中心股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京都天华专字（2011）第 0242 号

北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：

我们接受北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“北京城乡公司”） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京城乡公司 2010 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2010 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2011）第 0402 号标准审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （2003）56 号文）的要求，北京城乡公司编制了本专项说明所附的北京城乡贸 易中心股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简 称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是北 京城乡公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计北京城 乡公司 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京城乡公司实施于 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未 对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2010 年度北 京城乡公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅作为北京城乡公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何 目的。

京都天华 中国注册会计师 李欣 会计师事务所有限公司 中国·北京 中国注册会计师 龙传喜 2011 年 3 月 2 日

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2010年期初占 用资金余额	2010年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2010年度占用 资金的利息 (如有)	2010年度偿 还累计发生 金额	2010年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附 属企业
小计
前大股东及其附 属企业
小计
总计
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2010年期初往 来资金余额	2010年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2010年度往来 资金的利息 (如有)	2010年度偿 还累计发生 金额	2010年期末 往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属 企业
上市公司的子公 司及其附属企业	北京方城海房地产开发有 限责任公司	控股子公司	其他应收款	70.00			70.00		往来款	非经营性往来
	北京华文兴盛企业管理服 务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,175.61			1,175.61		资产使用费	非经营性往来
	北京城乡华懋商厦有限公 司	控股子公司	其他应收款		185.12			185.12	往来款	非经营性往来
	北京锡华海体商务酒店有 限公司	控股子公司	其他应收款		70.23			70.23	往来款	非经营性往来
	北京城乡黄寺商厦有限责 任公司	控股子公司	其他应收款		409.42			409.42	往来款	非经营性往来
关联自然人及其 控制的法人
其他关联人及其 附属企业
总计				1,245.61	664.77		1,245.61	664.77		-

本表已于 2011 年 3 月 2 日获董事会批准。

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人：

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