FESCO GROUP CO., LTD — Annual Report 2009

Feb 8, 2010

北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 独立董事张杰庭先生因外出开会未能出席本次董事会,委托独立董事郑光昭先生代为行使表决权。

• 1.3 京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否

• 1.6 公司负责人周和平、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介
股票简称	北京城乡
股票代码	600861
股票上市交易所	上海证券交易
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区复兴路甲23号
邮政编码	100036
公司国际互联网网址	www.bjcx.com.cn
电子信箱	bg8225@sina.com

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书
姓名	陈红
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23号
电话	010-68296595
传真	010-68216933
电子信箱	bg8225@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减(%)	2007 年
营业收入	1,636,880,667.43	1,653,537,494.50	-1.01	1,564,247,689.41
利润总额	118,354,111.44	98,158,038.24	20.58	93,379,452.45
归属于上市公司股 东的净利润	86,676,180.31	88,851,916.53	-2.45	79,002,210.04
归属于上市公司股 东的扣除非经常性	28,301,236.65	70,153,269.50	-59.66	79,674,969.13

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损益的净利润
经营活动产生的现 金流量净额	161,374,324.24	191,104,514.75	-15.56	195,756,625.64
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,723,747,620.86	2,683,448,047.80	1.50	2,629,321,289.88
所有者权益（或股东 权益）	2,010,137,224.30	1,942,713,746.81	3.47	1,889,416,468.00

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元／股）	0.2736	0.2805	-2.46	0.2494
稀释每股收益（元／股）	0.2736	0.2805	-2.46	0.2494
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.0893	0.2214	-59.67	0.2515
加权平均净资产收益率（%）	4.40	4.65	减少0.25个百分点	4.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.44	3.67	减少2.23 个百分点	4.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股）	0.5094	0.6032	-15.55	0.6179
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股）	6.3450	6.1322	3.47	5.9640

非经常性损益项目 √适用 □不适用

非经常性损益项目 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	57,152,314.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	250,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,274,272.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,310,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	730,427.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,235,197.65
非经常性损益总额	77,952,211.92
减:非经常性损益的所得税影响数	18,749,718.34
非经常性损益净额	59,202,493.58
减:归属于少数股东非经常性损益净影响数（税后）	827,549.92
归属于公司普通股股东的非经常性损益	58,374,943.66

采用公允价值计量的项目

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			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
金融资产
一、以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生金 融资产）	17,448,097.37	26,231,288.70	8,783,191.33	10,772,542.90
二、可供出售金融 资产	2,816,264.25	7,042,182.93	3,169,439.02	0.00
合计	20,264,361.62	33,273,471.63	11,952,630.35	10,772,542.90

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表 √适用 □不适用

						单位：股
股东名称	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日 期
北京市郊 区旅游实 业开发公 司	103,861,590	15,840,247	0	90,248,153	股改承诺	2010 年6 月 9 日,解除限 售 15,840,247 股
北京市郊 区旅游实 业开发公 司		0	0	0	股改承诺	2011 年6 月 9 日,解除限 售 74,407,906 股
华夏证券 有限公司 北京天宁 寺营业部	5,970,000	5,970,000	0	0	华夏证券在 办理其持有 的非流通股 股份597 万 股上市流通 时，应先征 得北京郊旅 的同意，由 北京城乡向 证券交易所 提出该等股 份的上市流 通申请。	2007 年6 月 11 日
合计				90,248,153	/	/

4.2 股东数量和持股情况

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单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					57,242户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
北京市郊区旅游实 业开发公司	国有法人		33.49	106,088,400		90,248,153	无
中国农业银行—交 银施罗德成长股票 证券投资基金	其他		3.46	10,952,667			未知
中国建设银行—鹏 华价值优势股票型 证券投资基金	其他		2.08	6,577,012			未知
泰康人寿保险股份 有限公司—万能— 个险万能	其他		1.74	5,500,000			未知
长江证券股份有限 公司	其他		1.33	4,218,827			未知
华夏证券有限公司 北京天宁寺营业部	国有法人		1.18	3,743,190			未知
泰康人寿保险股份 有限公司—传统— 普通保险产品— 019L—CT001沪	其他		0.88	2,800,000			未知
中国农业银行—益 民创新优势混合性 证券基金	其他		0.85	2,703,439			未知
中国银行—嘉实成 长收益性证券投资 基金	其他		0.54	1,699,950			未知
陈宏文	境内自然 人		0.40	1,280,500			未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类及数量
北京市郊区旅游实业开发公司		15,840,247				人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成 长股票证券投资基金		10,952,667				人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势 股票型证券投资基金		6,577,012				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司— 万能—个险万能		5,500,000				人民币普通股
长江证券股份有限公司		4,218,827				人民币普通股
华夏证券有限公司北京天宁寺 营业部		3,743,190				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品—019L— CT001沪		2,800,000				人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势 混合性证券基金		2,703,439				人民币普通股
中国银行—嘉实成长收益性证		1,699,950				人民币普通股

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券投资基金
陈宏文	1,280,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一 致行动人的情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

• 法人

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 ○ 法人
	单位：元 币种：人民币
名称	北京市郊区旅游实业开发公司
单位负责人或法定代表人	周和平
成立日期	1985年4月1日
注册资本	26,572.30
主要经营业务或管理活动	日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用 品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研 制、旅游方面的咨询

4.3.2.2 实际控制人情况

• 法人

4.3.2.2 实际控制人情况 ○ 法人
	单位：元 币种：人民币
名称	北京国有资本经营管理中心
单位负责人或法定代表人	本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司 上级主管单位为北京国有资本经营管理中心。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用

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§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元）（税前）	是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴
周和平	董事长	男	56	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日	187,605	140,704	从二级市场出售 公司股票		是
王禄征	董事 总经理	男	46	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日	115,850	86,888	从二级市场出售 公司股票	37.77	否
陈虹	董事 常务副总经理 总 会计师	女	54	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日	77,605	58,204	从二级市场出售 公司股票	24.91	否
王洪波	董事	男	39	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日	50,000	50,000		24.38	否
张杰庭	独立董事	男	46	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日				0	否
白金荣	独立董事	男	59	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日				0	否
郑光昭	独立董事	男	66	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日				0	否
董铁军	监事长	男	59	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日	1,500	1,200	从二级市场出售 公司股票		是
傅宏锦	监事	女	36	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日				13.73	否
张国良	监事	男	47	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日				14.04	否
陈红	董事会秘书	女	38	2009 年4 月16 日	2012 年4 月15 日				13.91	否
袁丽	监事、党委副书记、工 会主席	女	55	2009 年4 月16 日	2009 年4 月16 日				12.53	否
赵磊	董秘 副总经理	女	55	2009 年4 月16 日	2009 年4 月16 日				13.62	否
门殿新	董事	男	44	2006 年5 月24 日	2009 年4 月16 日				6.12	否
包宗业	独立董事	男	62	2006 年5 月24 日	2009 年4 月16 日				5	否
赵黎明	独立董事	男	58	2006 年5 月24 日	2009 年4 月16 日				5	否
曹冈	独立董事	男	65	2006 年5 月24 日	2009 年4 月16 日				5	否
合计	/	/	/	/	/	432,560	336,996	/	176.01	/

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009 年在全球经济衰退、国内消费市场低迷的背景下，公司迎难而上，有效把握市场，积极克服 各种不利因素，以科学的发展观为指导，坚定不移地奉行诚信经营理念，全面优化经营环境，提高服 务品质，使公司主业良性发展。2009 年公司完成营业收入163,688 万元，同比下降1.01%，营业利润 6003 万元,同比下降22.54%,实现利润总额11835 万元，同比增长20.58%，净利润8668 万元，同比下 降2.45%。报告期内，公司主业突出抓了如下工作：

1、强势促销，一季度“开门红”奠定全年任务基础

只有打好“开门红”这一仗才能为完成全年任务奠定基础。报告期内，元旦、春节两大节日及17 周年店庆接踵而至，面对经济遇冷、市民消费信心不足的宏观形势，如何进一步放大商机，刺激消费， 拉动内需，实现开门红，对做好09 年营销工作意义重大。抢抓商机、克难奋进，科学决策、营造氛围， 备足货源、诚信促销是开门红全线飘红的主要动因。在开门红活动中，在做足、做透消费的同时，与 供货商联手共同让利、精心营造购物氛围、整合和优化配置促销资源、努力提升服务品质、展开大版 面多角度的立体交叉宣传，吸引了广大消费者，拉动了市场,使销售高潮迭起。“开门红”刷新历史成 绩，为完成全年任务打下了坚实的基础。

2、深入进行市场调研，坚定不移地走品牌化发展道路

随着市场经营形势的变化和消费心理的成熟，消费者对商品品位的追求也越来越高。为坚决实施 品牌化经营的战略，各经营单位从大局出发、从企业长远利益出发，在行动上不折不扣地落实公司的 “品牌战略”。特别是今年公司加强了对北京各大商场市场调研，通过调研分析查找存在差距，制订 合理的整改计划，引进适销对路的商品品牌，对商品结构进行动态管理，使商品结构更加适应公司的 目标定位。

• 3、排除万难，全力以赴保经营

今年公司在面对金融危机、甲型流感、国庆60 周年交通限行等诸多对经营不利因素的影响，公司 上下共同努力，积极采取营销对策，为刺激消费，在促销形势上做到了有节过节，无节造节，制造销 售卖点，吸引购买，确保了客流下降形势中的销售稳定，靠营销创新以及全方位服务打赢了销售攻坚 守卫战。为聚集人气，拉动购买，公司增加了场外促销活动次数，通过组织大型路演或名特优新产品 展卖活动促进销售，活动做到了主题鲜明，既推广了品牌又带动了销售。

4、加强团购和会员关系管理，不断扩大忠诚客户群体

为了给更多的顾客会员创造良好的环境，公司新增设了会员兑奖中心，并推出全新的兑奖政策，变一 次性兑奖为全年即时兑奖，变当年积分清零为跨年累计不清零，同时增设了新颖实用的礼品，专门印 制了会员礼品手册、向会员发送了温馨短信，制作了会员问卷调查，收集会员需求，收到了良好效果。 自9 月份会员中心启用以来，会员持卡销售同比增长50%。

5、全面提高综合管理水平，不断深化星级服务管理

在金融危机席卷全球的背景下，为使企业发展的步伐更加稳健，公司把苦练内功、提升服务作为 2009 年主要经营策略，通过提供更优质的服务赢得市场、赢得消费者。报告期内,为进一步提高员工 销售服务技能,公司参加“商业服务业职业技能风采大赛”, 参赛选手在海淀区及北京市举行的风采大 赛当中取得了优异的成绩。

（二）报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	2009 年	2008 年	增减额	增减幅度（％）
总资产	2,723,747，620.86	2,683,448,047.80	40,299,573.06	1.50
营业利润	60,027,049.68	77,492,407.01	-17,465,357.33	-22.54
净利润	86,676,180.31	88,851,916.53	-2,175,736.22	-2.45
现金及现金等价物净增加额	441,098,410.72	190,242,358.26	250,856,052.46	131.86
股东权益	2,010,137,224.30	1,942,713,746.81	67,423,477.49	3.47

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变动原因：

• (1)总资产期末比期初增加40,299,573.06 元，主要原因为本年利润增加所致。

• (2)营业利润本期比上年同期减少17,465,357.33 元，主要原因为营业税金及费用增加所致。

• (3)净利润本期比上年同期减少2,175,736.22 元，主要原因为利润额增加导致所得税增加及少数股东 收益增加所致。

• (4)现金及现金等价物净增加额期末比期初增加250,856,052.46 元，主要原因为中信银行理财产品到 期收回所致。

• (5)股东权益期末比期初增加67,423,477.49 元，主要原因为本期利润增加及联营公司资本公积增加与 可供出售金融资产公允价值变动增加导致资本公积增加所致。

（三）公司资产构成变动情况

（1）货币资金期末余额为人民币129,282.63 万元，较期初余额增加51.79%，主要是由于本年收 回上年购买的中信银行理财产品2.5 亿元，收回中宇大厦及配套工程的项目成本和补偿金1.3 亿元所 致。

• （2）交易性金融资产期末余额为人民币2,623.13 万元，较期初余额增加50.34%，主要是由于2009 年股票市场回暖，本公司持有的股票和基金公允价值上涨所致。

• （3）其他应收款期末余额为人民币7,253.57 万元，较期初余额减少62.48%，主要是由于本年收 回在上年根据项目解除协议转入其他应收款核算的中宇大厦及配套工程的项目成本以及子公司北京城 乡华懋商厦有限公司本年收回上年处置子公司投资的转让款所致。

• （4）可供出售金融资产期末余额为人民币704.22 万元，较期初余额增加150.05%，主要是由于 2009 年股票市场回暖，本公司持有的首旅股份的公允价值上涨所致。

• （5）持有至到期投资期末余额为人民币5,047.67 万元，较期初余额减少79.81%，主要是由于本 年收回上年购买的中信银行理财产品所致。

• （6）长期股权投资期末余额为人民币3,239.90 万元，较期初余额减少49.07%，主要是由于本年 处置对联营企业北京景山教育发展投资有限公司的股权所致。

• （7）长期待摊费用期末余额为人民币76.31 万元，较期初余额减少80.20%，主要是由于长期待 摊费用正常摊销所致。

• （四）报告期公司费用及所得税情况

项 目	2009 年	2008 年
销售费用	137,682,451.69	133,488,252.30
管理费用	160,493,522.98	124,835,686.63
财务费用	-2,457,592.08	2,141,504.34

变动原因：

• 1、财务费用本期发生额为人民币-245.76 万元，较上期发生额减少214.76%，减少的主要原因为： 利息收入增加所致。

• 2、管理费用本期发生额为人民币16,049.35 万元，较上期发生额增加28.56%，主要是由于本年 内退职工增加导致辞退福利增加和本年装修费增加所致。

• 3、所得税费用本期发生额为人民币2,792.34 万元，较上期发生额增加170.03%，主要是由于本 年利润总额增加及上年调整汇算清缴差异所致。

• (五)公司现金流量情况分析

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货币资金期末余额为人民币129,282.63 万元，较期初余额增加51.79%，主要是由于本年收回上 年购买的中信银行理财产品2.5 亿元，收回中宇大厦及配套工程的项目成本和补偿金1.3 亿元所致。 （六）公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩

1、主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
北京城乡燕兴贸易有限公司	日用百货	54,850,000.00	66,801,443.03	3,374,313.31
北京方城海房地产开发有限责任公司	房地产	10,000,000.00	14,962,604.94	1,992,211.61
北京华懋商厦有限公司	日用百货	117,490,000.00	167,534,164.89	8,501,054.84
北京城乡黄寺商厦有限责任公司	日用百货	5,000,000.00	4,933,046.07	1,712,989.25
北京城乡华文企业管理服务有限公司	企业管理服务	500,000.00	147,769,657.79	18,935,178.65
北京城乡标实广告有限责任公司	广告设计制作	1,000,000.00	1,604,697.22	10,696.91
北京锡华商务酒店有限公司	旅店服务	30,000,000.00	14,136,342.20	-5,520,948.90
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	企业管理服务	1,000,000.00	18,962,046.80	3,959,809.99

2、主要供应商、客户情况

		单位:元 币种:人民币 占采购总额比重 12．67	单位:元 币种:人民币 占采购总额比重 12．67
前五名供应商采购金额合计	161，133，129．59	占采购总额比重	12．67

（七）对公司未来发展的展望

我国商业零售行业不断壮大，扩大内需，刺激消费已成为政府工作的重点之一。2010 年刺激消费 政策有望升级,零售行业作为内需型行业, 将会是内需政策最大的受益者，而作为消费行业内代表着满 足消费者个性需求的百货行业，也将在中国城镇居民收入水平提高，城市化进程加快，消费升级以及 年轻人群消费理念转变等因素的影响下获得长远的发展潜力。公司经营业绩稳定、股东回报较好，内 需政策引发商业零售良好的发展机遇，为零售行业发展提供了大的政策环境支持。

（八）行业竞争风险及对策

面对公主坟商圈周边大型商业企业扩张，公司一方面将进一步从商品品牌结构、购物环境、优质 服务等方面入手提升核心经营能力，另一方面努力拓宽品牌供应商的招商渠道，使目标顾客层需求得 以延伸与拓展，积极推广创新的营销策略，加大调整后的品牌宣传，开展多种形之有效的促销活动刺 激消费，吸引客源。同时，通过深入精准的会员维护，促进公司销售水平。

(九)新年度发展计划

1）、坚定信心，勇于面对挑战！公司所在公主坟商圈面临着新一轮的竞争态势，周边大型商业的 相继开业，势必造成客源分流的局面。公司将进一步提高竞争意识，通过详细调查了解对方的优势和 劣势，认真分析自身的优势和劣势，做到知己知彼，并据此制定竞争策略。进一步加强紧迫感，提高 竞争意识，做好充分的准备应对挑战！

2）、做好两节店庆的营销策划，实现“开门红”。根据2010 年的市场形势和公司实际情况，打 好“开门红”这一仗具有重要的特殊意义。制订店庆“开门红”计划时必须考虑到周边商业即将在春 节之前开业，造成客源分流因素和困难，加强店庆和春节促销力度、加强广告宣传攻势，争取完成销 售利润三分之一以上。

• 3）、加大对市场调研和品牌引进的力度。事实说明，引进好品牌可以有效带动部门销售。对具有

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

优势的品牌要引进来留得住，提供优质服务的同时解决供应商的实际困难，做到扩大销售达到双赢。 要做到认识市场、了解市场、盯住对手、引进具有竞争力的品牌。

4）、加强培训基础工作，提高专业知识水平和综合工作能力。加强全员培训，建立完善的培训机 制，不断提高员工素质，培养服务品牌员工，以提升企业的竞争力和社会形象，是今后培训工作的重 中之重。

• 5）、全面提高各项管理工作水平。服务管理、安全后勤保障工作还要进一步完善加强，管理上不 能留死角，做到责任区的管理有措施。2010 年还要再下大力量完善后勤保障系统。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 （%）
分行业
销售商 品	1,515,919,089.23	1,279,434,326.34	15.60	-2.07	-0.71	减少1.16 个 百分点
租赁收 入	49,141,578.50	2,702,054.97	94.50	-10.29	14.34	减少1.19 个 百分点
酒店	32,247,040.71	4,439,503.44	86.23	133.77	155.06	减少1.15 个 百分点
其他	12,929,587.80	5,152,466.96	60.15	12.26	35.91	减少6.93 个 百分点

6.3 主营业务分地区情况表

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	1,610,237,296.24	-1.09

6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所审计，2009 年度公司实现净利润67,102,782.10 元,根据公司法和公司 章程的规定，按下列顺序分配：按实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,710,278.21 元。实现净利 润扣除以上项后，2009 年度可供股东分配的利润60,392,503.89 元，加上年初未分配利润170,471， 267.24 元，扣除年内已实施2008 年度派送红利31,680,494.90 元，截止2009 年12 月31 日可供股东 分配的利润为199,183,276.23 元。拟按2009 年12 月31 日总股本316,804,949 股为基数每10 股派发 现金红利1.10 元（含税），向全体股东分配现金股利34,848,544.39 元。分配后的未分配利润余额 164,334,731.84 元结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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□适用 √不适用

§7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用

7.2 出售资产 □适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

			单位:万元 币种：人民币	单位:万元 币种：人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)
北京市郊区旅 游实业开发公 司			48.35	15.68
北京市郊区旅 游实业开发公 司			260.00	84.32
北京城贸物业 管理有限责任 公司			257.98	100.00
合计			566.33

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方 式	实际收益	实际收回金额
中信银行	200,000,000.00	2008 年7 月15 日～2009 年1 月 17日	按照双方协 议	5,373,041.05	200,000,000.00
中信银行	50,000,000.00	2008 年8 月25 日～2009年5月4 日	按照双方协 议	1,106,257.05	50,000,000.00
中国工商银	40,000,000.00	2009年3月31	按照双方协	205,589.04	40,000,000.00

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行		日～2009 年7 月 20日	议
中国工商银 行	30,000,000.00	2009 年4 月7 日～2009年6月1 日	按照双方协 议	73,643.84	30,000,000.00
合计	320,000,000.00	/	/	6,758,530.98	320,000,000.00

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0 元。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	北京市郊区旅游实业开发公司：(1）禁售期承诺①关于禁售期的计算方 法北京郊旅承诺所持北京城乡有限售条件的股份在股权分置改革方案 实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。②违反禁售承诺出售股票 所获资金的处理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北 京城乡有限售条件的股份，所得资金将归北京城乡所有。③违反禁售承 诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡 有限售条件的股份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自违反承诺出售 股份的事实发生之日起10 日内将出售股份所得资金支付给北京城乡。 ④禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京郊旅承诺，在所承诺的禁 售期间，若持有北京城乡有限售条件的股份发生变动，将在该事实发生 之日起两日内将持股变动情况书面通知北京城乡，并由北京城乡按照信 息披露的有关规定予以及时披露。（2）分红承诺：自公司股权分置改 革方案实施之日起2006 年、2007 年和2008 年，北京郊旅承诺在北京城 乡每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不 少于北京城乡当年实现的可分配利润的40%；如果违反分红提案及投赞 成票的承诺，由北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润的40%向全 体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会之日起10 日内予以支 付。（3）代为垫付对价承诺：华夏证券已全部偿还北京郊旅代为垫付 的股改对价。	报告期内履 行了承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	证 券 品 种	证券代 码	证券 简称	最初投资成本 （元）	持有数量	期末账面价值	占期末 证券总 投资比 例（％）	报告期损益
1	基 金	450002	富兰 克林 弹性	9,999,000.00	6,473,964.58	9,759,501.60	37.20	3,866,478.75
2	基	160505	博时	9,999,000.00	4,136,901.35	8,699,903.54	33.17	3,621,716.59

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	金		主题
3	基 金	360007	光大 优势	5,529,077.95	5,529,077.95	4,644,978.35	17.71	2,054,605.35
4	基 金	377016	亚太 优势	2,555,396.63	2,555,396.63	1,551,125.75	5.91	572,408.84
5	基 金	660001	农银 成长 （本 期已 经卖 出）	1,989,351.57	0.00	0.00	0	493,573.05
6	基 金	260110	景顺 精选	652,249.84	652,249.84	652,249.84	2.49	256,986.43
7	基 金	360007	光大 优势	1,099,309.15	1,099,309.15	923,529.62	3.52	408,503.28
合计				31,823,385.14	/	26,231,288.70	100%	11,274,272.29

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代 码	证券 简称	最初投资成 本	占该公 司股权 比例 （％）	期末账面价值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动	会计 核算 科目	股份 来源
600258	首旅 股份	535,500.00	0.13	7,042,182.93	0	3,169,439.02	可供 出售 金融 资产	原始 法人 股，现 为非 限售 流通 股
合计		535,500.00	/	7,042,182.93	0	3,169,439.02	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

§9 财务会计报告 9.1审计意见
财务报告	□未经审计√审计
审计意见	√标准无保留意见□非标意见

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9.2 财务报表

合并资产负债表 2009 年12 月31 日

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	1,292,826,305.38	851,727,894.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	26,231,288.70	17,448,097.37
应收票据
应收账款	五、3	3,467,062.67	11,786,890.71
预付款项	五、4	2,017,278.23	2,611,792.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	五、5	834,262.05	415,229.02
其他应收款	五、6	72,535,742.31	193,331,255.12
买入返售金融资产
存货	五、7	33,919,925.03	27,479,747.74
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		1,431,831,864.37	1,104,800,906.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、8	7,042,182.93	2,816,264.25
持有至到期投资	五、9	50,476,666.67	250,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	五、11	32,399,015.48	63,611,275.83
投资性房地产	五、12	491,163,455.95	511,895,083.12
固定资产	五、13	623,948,995.63	659,407,944.54
在建工程	五、14		551,845.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、15	61,944,249.44	64,262,249.48
开发支出
商誉

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长期待摊费用	五、16	763,055.56	3,854,388.89
递延所得税资产	五、17	24,178,134.83	22,248,089.47
其他非流动资产
非流动资产合计		1,291,915,756.49	1,578,647,141.08
资产总计		2,723,747,620.86	2,683,448,047.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五、19	172,796,835.93	139,248,715.77
预收款项	五、20	231,884,757.09	213,304,115.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、21	68,778,639.64	39,196,937.57
应交税费	五、22	33,356,352.00	24,269,084.70
应付利息
应付股利	五、23	29,258,207.32	16,038,369.70
其他应付款	五、24	103,059,147.04	126,583,108.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		639,133,939.02	558,640,331.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	五、25	2,173,420.85	2,090,985.85
专项应付款
预计负债	五、26	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	五、17	1,626,670.72	570,191.06
其他非流动负债
非流动负债合计		8,800,091.57	7,661,176.91
负债合计		647,934,030.59	566,301,508.84
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	五、27	316,804,949.00	316,804,949.00

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

资本公积	五、28	862,191,382.62	849,763,590.54
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、29	562,783,797.38	556,073,519.17
一般风险准备
未分配利润	五、30	268,357,095.30	220,071,688.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		2,010,137,224.30	1,942,713,746.81
少数股东权益	四、1	65,676,365.97	174,432,792.15
所有者权益合计		2,075,813,590.27	2,117,146,538.96
负债和所有者权益 总计		2,723,747,620.86	2,683,448,047.80

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

母公司资产负债表 2009 年12 月31 日

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,162,062,183.53	680,970,433.58
交易性金融资产		24,655,509.24	16,537,807.62
应收票据
应收账款		1,349,869.16	10,101,006.60
预付款项		1,666,468.14	1,910,099.93
应收利息
应收股利		21,369,390.36	10,594,166.44
其他应收款		86,426,158.87	161,115,304.72
存货		29,239,871.85	21,941,817.82
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		1,326,769,451.15	903,170,636.71
非流动资产：
可供出售金融资产		7,042,182.93	2,816,264.25
持有至到期投资		50,476,666.67	250,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		182,605,985.47	212,818,245.82
投资性房地产		758,869,588.98	788,701,261.98
固定资产		328,605,809.73	351,461,945.54
在建工程			551,845.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		11,862,499.44	12,336,999.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		25,639,141.65	23,203,093.34
其他非流动资产
非流动资产合计		1,365,101,874.87	1,641,889,655.91
资产总计		2,691,871,326.02	2,545,060,292.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

应付账款		142,948,447.04	110,118,992.61
预收款项		239,826,707.99	223,946,569.44
应付职工薪酬		65,694,959.65	36,241,546.74
应交税费		28,873,789.82	23,876,516.99
应付利息
应付股利		2,851,953.30	3,622,192.71
其他应付款		276,784,213.06	255,880,366.74
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		756,980,070.86	653,686,185.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,626,670.72	570,191.06
其他非流动负债
非流动负债合计		1,626,670.72	570,191.06
负债合计		758,606,741.58	654,256,376.29
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积		854,492,561.83	847,454,180.92
减：库存股
专项储备
盈余公积		562,783,797.38	556,073,519.17
一般风险准备
未分配利润		199,183,276.23	170,471,267.24
所有者权益（或股东权益） 合计		1,933,264,584.44	1,890,803,916.33
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,691,871,326.02	2,545,060,292.62

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并利润表 2009 年1—12 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、31	1,636,880,667.43	1,653,537,494.50
其中：营业收入	五、31	1,636,880,667.43	1,653,537,494.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,600,956,798.07	1,572,286,216.46
其中：营业成本	五、31	1,291,728,351.71	1,296,449,634.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、32	20,034,736.95	10,781,946.49
销售费用		137,682,451.69	133,488,252.30
管理费用		160,493,522.98	124,835,686.63
财务费用	五、33	-2,457,592.08	2,141,504.34
资产减值损失	五、34	-6,524,673.18	4,589,192.21
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	五、35	10,772,542.90	-15,075,353.51
投资收益（损失以“－”号填 列）	五、36	13,330,637.42	11,316,482.48
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		5,675,059.81	-7,601,560.60
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,027,049.68	77,492,407.01
加：营业外收入	五、37	58,674,072.87	21,949,610.36
减：营业外支出	五、38	347,011.11	1,283,979.13
其中：非流动资产处置损失		322,177.73	106,931.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		118,354,111.44	98,158,038.24
减：所得税费用	五、39	27,923,390.23	10,340,953.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		90,430,721.21	87,817,084.25
归属于母公司所有者的净利润		86,676,180.31	88,851,916.53
少数股东损益		3,754,540.90	-1,034,832.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2736	0.2805

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

（二）稀释每股收益		0.2736	0.2805
七、其他综合收益	五、41	7,038,380.91	-9,330,774.24
八、综合收益总额		97,469,102.12	78,486,310.01
归属于母公司所有者的综合收益 总额		93,714,561.22	79,521,142.29
归属于少数股东的综合收益总额		3,754,540.90	-1,034,832.28

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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母公司利润表 2009 年1—12 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,228,319,468.32	1,262,909,678.04
减：营业成本		1,019,146,736.17	1,025,441,115.52
营业税金及附加		11,210,152.95	7,003,202.33
销售费用		78,428,900.42	74,261,547.28
管理费用		135,567,343.92	97,496,303.44
财务费用		-4,472,113.25	587,448.58
资产减值损失		-4,323,694.24	5,671,796.90
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		10,107,053.19	-13,989,783.08
投资收益（损失以“－”号 填列）		23,686,828.31	11,703,482.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		5,675,059.81	-7,601,560.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,556,023.85	50,161,963.82
加：营业外收入		57,919,992.00	21,243,482.70
减：营业外支出		94,112.40	1,106,753.43
其中：非流动资产处置损失		94,112.40	96,206.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		84,381,903.45	70,298,693.09
减：所得税费用		17,279,121.35	4,331,583.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,102,782.10	65,967,109.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		7,038,380.91	-9,330,774.24
七、综合收益总额		74,141,163.01	56,636,335.15

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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合并现金流量表 2009 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2009 年1—12 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		1,920,847,193.80	1,977,745,756.46
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金	五、42	7,700,262.73	12,718,450.87
经营活动现金流入 小计		1,928,547,456.53	1,990,464,207.33
购买商品、接受劳务 支付的现金		1,477,995,212.07	1,489,431,809.20
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金

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支付给职工以及为职 工支付的现金		105,453,152.33	99,070,887.06
支付的各项税费		96,866,715.56	103,990,730.90
支付其他与经营活动 有关的现金	五、42	86,858,052.33	106,866,265.42
经营活动现金流出 小计		1,767,173,132.29	1,799,359,692.58
经营活动产生的 现金流量净额		161,374,324.24	191,104,514.75
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		384,167,611.94	1,177,355,336.83
取得投资收益收到的 现金		527,879.59	18,079,472.18
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		130,411,212.00	301,214,950.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动 有关的现金	五、42	8,315,219.56	3,492,538.29
投资活动现金流入 小计		553,421,923.09	1,500,142,297.30
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		1,832,058.40	113,950,746.92
投资支付的现金		150,500,000.00	1,311,948,631.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金	五、42		51,059,000.72
投资活动现金流出 小计		152,332,058.40	1,476,958,378.65
投资活动产生的 现金流量净额		401,089,864.69	23,183,918.65
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金			9,900,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金			9,900,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

第 23 页 共 34 页

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收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计			9,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		35,720,975.44	28,312,032.51
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润		4,637,480.54
支付其他与筹资活动 有关的现金	五、42	85,643,296.92	5,596,195.87
筹资活动现金流出 小计		121,364,272.36	33,908,228.38
筹资活动产生的 现金流量净额		-121,364,272.36	-24,008,228.38
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-1,505.85	-37,846.76
五、现金及现金等价物净 增加额		441,098,410.72	190,242,358.26
加：期初现金及现金 等价物余额		851,727,894.66	661,485,536.40
六、期末现金及现金等价 物余额		1,292,826,305.38	851,727,894.66

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

第 24 页 共 34 页

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母公司现金流量表 2009 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2009 年1—12 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		1,441,036,431.99	1,530,188,066.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		43,995,557.86	26,129,800.99
经营活动现金流入 小计		1,485,031,989.85	1,556,317,867.86
购买商品、接受劳务 支付的现金		1,163,437,017.23	1,182,467,868.81
支付给职工以及为职 工支付的现金		65,922,202.89	64,432,060.98
支付的各项税费		69,243,391.93	74,798,024.59
支付其他与经营活动 有关的现金		40,903,350.82	57,322,351.03
经营活动现金流出 小计		1,339,505,962.87	1,379,020,305.41
经营活动产生的 现金流量净额		145,526,026.98	177,297,562.45
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		384,167,611.94	1,167,255,336.83
取得投资收益收到的 现金		527,879.59	18,079,472.18
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		130,396,212.00	301,201,350.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金		7,707,611.59	2,515,063.25
投资活动现金流入 小计		522,799,315.12	1,489,051,222.26
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		1,414,598.91	102,482,795.67
投资支付的现金		151,500,000.00	1,331,048,631.01
取得子公司及其他营

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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		152,914,598.91	1,433,531,426.68
投资活动产生的 现金流量净额		369,884,716.21	55,519,795.58
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		31,083,494.90	28,312,032.51
支付其他与筹资活动 有关的现金		3,235,498.34	3,102,511.83
筹资活动现金流出 小计		34,318,993.24	31,414,544.34
筹资活动产生的 现金流量净额		-34,318,993.24	-31,414,544.34
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		481,091,749.95	201,402,813.69
加：期初现金及现金 等价物余额		680,970,433.58	479,567,619.89
六、期末现金及现金等价 物余额		1,162,062,183.53	680,970,433.58

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

	合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他
一、上年年末 余额	316,804,949.00	849,763,590.54			556,073,519.17		220,071,688.10		174,432,792.15	2,117,146,538.96
加：会计政策 变更
前期差错更正
其他
二、本年年初 余额	316,804,949.00	849,763,590.54			556,073,519.17		220,071,688.10		174,432,792.15	2,117,146,538.96
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）		12,427,792.08			6,710,278.21		48,285,407.20		-108,756,426.18	-41,332,948.69
（一）净利润							86,676,180.31		3,754,540.90	90,430,721.21
（二）其他综 合收益		7,038,380.91								7,038,380.91
上述（一）和 （二）小计		7,038,380.91					86,676,180.31		3,754,540.90	97,469,102.12
（三）所有者 投入和减少资 本		5,389,411.17							-95,250,648.92	-89,861,237.75
1．所有者投入									-89,861,237.75	-89,861,237.75

第 27 页 共 34 页

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资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他		5,389,411.17							-5,389,411.17
（四）利润分 配					6,710,278.21		-38,390,773.11		-17,260,318.16	-48,940,813.06
1．提取盈余公 积					6,710,278.21		-6,710,278.21
2．提取一般风 险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配							-31,680,494.90		-17,260,318.16	-48,940,813.06
4．其他
（五）所有者 权益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末 余额	316,804,949.00	862,191,382.62			562,783,797.38		268,357,095.30		65,676,365.97	2,075,813,590.27

第 27 页 共 34 页

27

北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	316,804,949.00	856,805,782.85			549,476,808.23		166,328,927.92		188,114,206.65	2,077,530,674.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	316,804,949.00	856,805,782.85			549,476,808.23		166,328,927.92		188,114,206.65	2,077,530,674.65
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）		-7,042,192.31			6,596,710.94		53,742,760.18		-13,681,414.50	39,615,864.31
（一）净利润							88,851,916.53		-1,034,832.28	87,817,084.25
（二）其他综合收 益		-9,330,774.24								-9,330,774.24
上述（一）和（二） 小计		-9,330,774.24					88,851,916.53		-1,034,832.28	78,486,310.01
（三）所有者投入 和减少资本		2,288,581.93							-12,646,582.22	-10,358,000.29
1．所有者投入资 本									9,900,000.00	9,900,000.00
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他		2,288,581.93							-22,546,582.22	-20,258,000.29
（四）利润分配					6,596,710.94		-35,109,156.35			-28,512,445.41
1．提取盈余公积					6,596,710.94		-6,596,710.94
2．提取一般风险

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准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-28,512,445.41			-28,512,445.41
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	316,804,949.00	849,763,590.54			556,073,519.17		220,071,688.10		174,432,792.15	2,117,146,538.96

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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母公司所有者权益变动表 2009 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,804,949.00	847,454,180.92			556,073,519.17		170,471,267.24	1,890,803,916.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	316,804,949.00	847,454,180.92			556,073,519.17		170,471,267.24	1,890,803,916.33
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）		7,038,380.91			6,710,278.21		28,712,008.99	42,460,668.11
（一）净利润							67,102,782.10	67,102,782.10
（二）其他综合收 益		7,038,380.91						7,038,380.91
上述（一）和（二） 小计		7,038,380.91					67,102,782.10	74,141,163.01
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					6,710,278.21		-38,390,773.11	-31,680,494.90
1．提取盈余公积					6,710,278.21		-6,710,278.21
2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配							-31,680,494.90	-31,680,494.90
4．其他

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	316,804,949.00	854,492,561.83			562,783,797.38		199,183,276.23	1,933,264,584.44

单位:元 币种:人民币

								单位:元 币种:人
项目				上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,804,949.00	856,784,955.16			549,476,808.23		139,613,314.20	1,862,680,026.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	316,804,949.00	856,784,955.16			549,476,808.23		139,613,314.20	1,862,680,026.59
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）		-9,330,774.24			6,596,710.94		30,857,953.04	28,123,889.74
（一）净利润							65,967,109.39	65,967,109.39
（二）其他综合收 益		-9,330,774.24						-9,330,774.24
上述（一）和（二） 小计		-9,330,774.24					65,967,109.39	56,636,335.15

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					6,596,710.94		-35,109,156.35	-28,512,445.41
1．提取盈余公积					6,596,710.94		-6,596,710.94
2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配							-28,512,445.41	-28,512,445.41
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	316,804,949.00	847,454,180.92			556,073,519.17		170,471,267.24	1,890,803,916.33

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年年度报告摘要

• 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 9.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 9.5 企业合并及合并财务报表

• 9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
北京华文兴盛企业管理服务有限 公司	4,959,809.99	3,959,809.99

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