FESCO GROUP CO., LTD — Annual Report 2008

Mar 24, 2009

北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司负责人周和平、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
股票简称	北京城乡
股票代码	600861
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区复兴路甲23号 北京市海淀区复兴路甲23号
邮政编码	100036
公司国际互联网网址	www.bjcx.com.cn
电子信箱	tyty6673@sina.com.cn

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书
姓名	赵磊
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23号
电话	010－68298225
传真	010－68216933

§3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据

3.1 主要会计数据
			单位：元 币种：人民币
	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,653,537,494.50	1,564,247,689.41	5.71	1,426,818,746.28
利润总额	98,158,038.24	93,379,452.45	5.12	119,024,068.05
归属于上市公司股东的净 利润	88,851,916.53	79,002,210.04	12.47	69,238,094.99
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	70,153,269.50	79,674,969.13	-11.95	26,930,603.20
经营活动产生的现金流量 净额	191,104,514.75	195,756,625.64	-2.38	298,853,938.52
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增(%)	2006年末
总资产	2,683,448,047.80	2,629,321,289.88	2.06	2,530,811,888.02
所有者权益（或股东权益）	1,942,713,746.81	1,889,416,468.00	2.82	1,826,072,139.43

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3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.2805	0.2494	12.47	0.2186
稀释每股收益（元／股）	0.2805	0.2494	12.47	0.2186
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股）	0.2214	0.2515	-11.97	0.0850
全面摊薄净资产收益率（%）	4.57	4.18	增加0.39个百分点	3.79
加权平均净资产收益率（%）	4.65	4.24	增加0.41个百分点	3.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 （%）	3.61	4.22	减少0.61 个百分点	1.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	3.67	4.28	减少0.61 个百分点	1.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.6032	0.6179	-2.38	0.9433
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.1322	5.9640	2.82	5.7640

非经常性损益项目 √适用 □不适用

非经常性损益项目 √适用 □不适用	非经常性损益项目 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	22,831,272.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	-13,302,026.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,424.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,291,293.60
所得税影响额	-6,102,029.09
非经常性损失净额	18,306,087.24
其中：归属于母公司普通股股东的部分	18,698,647.03
归属于少数股东的部分	-392,559.79

3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

限售股份变动情况表 √适用 □不适用

单位：股

						单位：股
股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京市郊旅实 业开发公司	103,861,590	0	0	103,861,590	股改承诺	2009 年6 月9 日， 解除限售 15,840,247股
北京市郊旅实 业开发公司		0	0	0	股改承诺	2010 年6 月9 日, 解除限售 15,840,247股

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北京市郊旅实 业开发公司		0	0	0	股改承诺	2011 年6 月9 日, 解除限售 74,407,906股
华夏证券有限 公司北京天宁 寺营业部	5,970,000	0	0	5,970,000	华夏证券在办理其 持有的非流通股股 份597 万股上市流 通时，应先征得北 京郊旅的同意，由 北京城乡向证券交 易所提出该等股份 的上市流通申请。	2007 年6 月11 日
合计					/	/

4.2 股东数量和持股情况

4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数					83,688户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数			持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
北京市郊区旅游实业开发公司	国有法人	32.78		103,861,590			103,861,590	无
华夏证券有限公司北京天宁寺 营业部	国有法人	1.88		5,970,000			3,743,190	冻结 5,970,000
中国银行—嘉实服务增值行业 证券投资基金	其他	1.11		3,524,754				未知
中国建设银行—信诚精萃成长 股票型证券投资基金	其他	1.01		3,200,000				未知
李浩林	境内自然人	0.80		2,520,050				未知
戴迎燕	境内自然人	0.44		1,388,880				未知
中国农业银行—交银施罗德成 长股票证券投资基金	其他	0.44		1,383,607				未知
中信证券—中信—中信理财2 号集合资产管理计划	其他	0.38		1,200,000				未知
吕长旺	境内自然人	0.33		1,040,000				未知
安徽皖投置业有限责任公司	其他	0.33		1,036,600				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 股份的数量			股份种类
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金			3,524,754			人民币普通股
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金			3,200,000			人民币普通股
李浩林			2,520,050			人民币普通股
戴迎燕			1,388,880			人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金			1,383,607			人民币普通股
中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划			1,200,000			人民币普通股
吕长旺			1,040,000			人民币普通股
安徽皖投置业有限责任公司			1,036,600			人民币普通股
陈建平			970,000			人民币普通股
郭和田			890,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或 一致行动人的情况。

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

				单位:万元 币种:人民币
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
北京市郊区旅游 实业开发公司	周和平	26,572.30	1985 年4 月1 日	日用百货、针织纺织品、服 装鞋帽、文化体育用品、工 艺美术品、家用电子产品的 技术开发、研制、旅游方面 的咨询。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

4.3.2.2 法人实际控制人情况	单位:元 币种:人民币
名称	法定代表人
北京市人民政府国有资产监督管理委 员会	本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北 京市人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100%

北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发 公 司 32.78%

北 京 城 乡 贸 易 中 心 股 份 有 限 公 司

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

													单位:股
姓名	职务	性 别	年 龄	任期 起止日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单 位或其他关联 单位领取报 酬、津贴
									可行权 股数	已行权 数量	行权价 （元）	期末股票 市价（元
周和平	董事长	男	55	2006－5～ 2009-04	7,605	187,605	从二级市场购买本公 司股票						是
王禄征	董事 总经理	男	45	2006－5～ 2009-04	5,850	115,850	从二级市场购买本公 司股票	36.36					否
陈虹	董事 常务副总经 理总会计师	女	53	2006－5～ 2009-04	7,605	77,605	从二级市场购买本公 司股票	23.78					否
张杰庭	董事	男	45	2006-5～ 2009-04									否
门殿新	董事	男	43	2006-5～ 2009-04				21.03					否
包宗业	独立董事	男	61	2006-5～ 2009-04				5					否
赵黎明	独立董事	男	57	2006-5～ 2009-04				5					否
曹冈	独立董事	男	64	2006-5～ 2009-04				5					否
赵磊	董秘 副总经理	女	54	2006-5～ 2009-04	1,267	51,267	从二级市场购买本公 司股票	22.32					否
董铁军	监事长	男	58	2006-5～ 2009-04		1,500	从二级市场购买本公 司股票						是
袁丽	监事、党委副书 记、工会主席	女	54	2006-5～ 2009-04	11,700	61,700	从二级市场购买本公 司股票	22.52					否
傅宏锦	监事	女	35	2008-4～ 2009-04				11.71					否
合计	/	/	/	/			/	152.72			/	/	/

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年，我国成功举办了举世瞩目的奥运会，展示了“新北京、新奥运”的时代风貌。公司广大 干部职工按照品牌化、专业化、标准化、人本化和国际化的奥运要求，强化经营、优化管理，使企业 竞争实力不断增强，运营质量和盈利能力不断提高。

（一）报告期内经营情况回顾

2008 年公司完成营业收入165，353.75 万元，同比5.71%，营业利润 7749.24 万元,同比下降53.30%, 实现利润总额9815.80 万元，同比增长5.12%，净利润8781.70 万元，同比增长25.23%。报告期内， 公司主业突出抓了如下工作：

1、成功打响“开门红”，全力促销保增长

能否抓住两节店庆的时机，赢取开门红的胜利，做到销售从高台阶起步，关系到全年任务能否顺 利完成。为此，公司对营销活动的各个环节、每个时点都精心设计、反复推敲、严格要求。由于准备 充分，保障有力，公司今年的“开门红”活动按时间节点有序展开，形成了一个又一个促销热潮， 总 销售达到1.3 亿元，同比上升28%，超额完成了计划任务，奠定了完成全年任务的基础。

2、坚持动态调整，激活品牌能量，向差异化经营要效益

多年来，公司在品牌化经营的道路上步伐坚定，毫不动摇。同时，根据商圈格局的变化，坚持差 异化营销策略，保证了公司市场份额。2008 年，各经营单位在完成任务的同时，继续调整商品结构， 不断增加适销对路品牌，使商品结构更加适应公司的目标定位。 公司还与有关单位合作开发了市政交 通一卡通的消费功能，使这一消费模式首次进入百货业态。

3、创新进取，排除万难，决胜市场

面对今年交通限行、整体促销叫停、营业时间后移等客观情况，公司上下共同努力，积极采取营 销对策，确保了在客流下降形势中的销售稳定。我们有商机就紧抓不放、没有商机就创造商机或把小 商机营造为大商机。在奥运期间，公司以变应变，制订了详细的促销计划，采取了超常的促销手段， 保证了销售上升态势有增无减。

为聚积人气，拉动购买，公司开展了晚间广场特价商品展销，家电节名优厂家门前广场活动等，以 灵活促销方式锁定了顾客关注度和购买热情。 送货班采取了白天限行夜间送，白天夜间都限行的路段 用小推车送，硬是把很多商品用小推车送到了顾客家中。

奥运过后，公司立即组织整体秋季促销活动，首次推出带有城乡标识的独特礼品回馈广大顾客和会 员，有效巩固了忠诚顾客群，带动了会员消费。秋季促销达到了预期效果，仅城乡本店销售就达到1.1 亿元，同比增长20%。

锡华商务酒店面对市场的多变和不利，采取了有效的应对措施，锻炼了队伍、积累了经验，提高了 市场的决断力。

4、适应时代要求，强化各项培训，全面提升员工素质

今年，我们针对奥运会对窗口行业的要求，以一流的培训，打造一流队伍，展现一流素质，提供一 流服务为目标，推动了队伍建设。今年，公司以突出的经营效益以及两个文明一起抓的成果再一次被 评为全国文明单位。

为了达到平安奥运要求，公司对全员展开了严格的奥运安保培训，提出了确保奥运期间运营安全的 刚性要求，公司层层签订责任书，制订了24 小时领导带班和全天候双值班制度, 坚持高密度巡查，从 而保证了所有人员和城乡这座标志性建筑的万无一失，维护了首都和国家形象。奥运后，城乡被海淀 区委区政府和奥运总指挥部授予先进集体称号。

5、更新设备设施，细化环境改造，崭新氛围添活力

为了全面提升企业的综合竞争实力，迎接公主坟商圈新的市场格局和竞争态势的变化，公司从停车 场整顿和增容改造入手，对城乡内外的整体购物环境和内部设备设施进行了大力度投入、高标准更新。

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车场改造后，有效缓解了公主坟地区的交通压力，做到了顾客车位充足，行车便利，安全措施齐备。 公司的停车场改造和残障电梯项目还及时得到了政府财政鼓励。

同时，为了保证城乡大厦内外环境协调一致，同步提升，公司在保证正常经营的前提下，对卖 场地面、墙面等陈旧部分按计划整修， 使卖场处处有新意，天天见新颜。对城乡大楼周边的道路环境 重新规划建设和绿化美化。对楼体西侧面进行了改造，增设了观光电梯、橱窗等商业设施，使公司更 具时尚美感和商业氛围。

为了提升企业品牌形象，突出晚间城乡楼体效果,今年增设的现代化夜景照明，突出了城乡大厦 作为标志性建筑的壮观和辉煌，给北京西长安街增添了一道亮丽的风景线，得到了社会的普遍赞誉。 我们提高企业各方面的管理质量，就是要做足准备，保持在任何竞争环境下的企业优势地位和主动权。

（二）报告期内公司财务状况经营成果分析

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目名称	2008年	2007年	增减额	增减幅度（％）
总资产	2,683,448,047.80	2,629,321,289.88	54,126,757.92	2.06
营业利润	77,492,407.01	165,948,168.73	-88,455,761.72	-53.30
净利润	87,817,084.25	70,123,304.90	17,693,779.35	25.23
现金及现金等价物净增加额	190,242,358.26	179,524,098.36	10,718,259.90	5.97
股东权益	2,117,146,538.96	2,077,530,674.65	39,615,864.31	1.91

变动原因：

• （1）总资产期末比期初增加54,126,757.92元，主要原因为经营收入的增长导致货币资金的增加。

• (2)营业利润减少的主要原因为：股票市场下跌较大，基金收益下降从而导致公允价值变动收益下

• 降较大及投资收益减少所致。

• (3)净利润增加的主要原因为：营业外收入的增加及调整2007 年所得税汇算清缴差异所致。

• (4)现金及现金等价物增加的主要原因为：经营性收入的增长。

• (5)股东权益增加的主要原因为：本期利润增加及可供出售金融资产公允价值变动减少导致资本公

• 积减少的共同影响。

（三）公司资产构成变动情况

• 1、预付账款，期末2,611,792.10 元比期初11,535,388.51 元减少8,923,596.41 元，变动比

• 77.36%，主要原因为：预付货款减少及上年预付装修费转入长期待摊费用所致。

• 2、存货，期末27,479,747.74 元比期初19,955,557.38 元增加7,524,190.36 元，变动比37.70%，

• 主要原因为：仓储超市和经营处的烟酒库存增加所致。

• 3、可供出售金融资产，期末2,816,264.25 元比期初104,048,913.94 元减少101,232,649.69

• 元，变动比97.29%，主要原因为国债到期解付及公司持有的首旅股份的股权（非受限流通股）的 公允价值变动所致。

• 4、在建工程，期末551,845.50 元比期初285,752,994.34 元减少285,201,148.84 元，变动比

• 99.81%，主要原因为：本公司与北京安石房地产开发有限公司签订的关于解除中宇大厦及其配套公 寓项目合作协议，将在建工程余额133,584,000 元转入其他应收款及将锡华工程完工转入固定资产 所致。

（四）报告期公司费用及所得税情况

项 目	2008年	2007年
销售费用	133,488,252.30	111,525,935.50
管理费用	124,835,686.63	108,280,395.85
财务费用	2,141,504.34	-2,621,382.84

财务费用增加的主要原因为：利息收入的减少及手续费的增加所致。

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• 所得税减少的主要原因为:调整2007 年所得税汇算清缴差异所致.

• （五）公司现金流量情况分析

• 货币资金期末比期初增加190,242,358.26 元，主要原因为经营收入增加所致。 （六）公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩

• 1、主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况

单位:元 币种:人民币

						单位:元	币种:人民币
公司名称		经营范围		注册资本		资产规模	净利润
北京城乡燕兴贸易有限公司		日用百货		54,850,000.00		63,512,006.44	1,260,554.59
北京方城海房地产开发有限责任 公司		房地产		10,000,000.00		13,663,590.85	628,080.74
北京华懋商厦有限公司		日用百货		10,000,000.00		91,895,217.58	2,129,433.93
北京华懋娱乐有限公司		餐饮娱乐		$23,800,000.00		161,163,272.84	4,536,020.56
北京城乡黄寺商厦有限责任公司		日用百货		5,000,000.00		3,590,619.85	-3,424,735.84
北京城乡华文企业管理服务有限 公司		企业管理服务		500,000.00		113,609,770.08	35,694,012.70
北京城乡标实广告有限责任公司		广告设计制作		1,000,000.00		1,576,343.00	3,053.34
北京锡华海体商务酒店有限公司		旅店服务		30,000,000.00		18,217,044.80	-18,004,632.57
	2、主要供应商、客户情况					单位:元	币种:人民币 13.56
	前五名供应商采购金额合计		156,816,865.79		占采购总额比重		13.56

（七）对公司未来发展的展望

金融危机的全球性蔓延使2009 年的市场形势不容乐观。消费者所持的谨慎态度，使零售行业普 遍面临发展减速下行的境况；公司所在的公主坟商圈又面临着前所未有的企业扩张和客源分流，巨大 的考验就在眼前！我们要以只争朝夕的精神迅速整改、调整、武装到位，以保持市场竞争的主动地位。

2009 年公司采取的对策：创新体制机制，练好内功；做好商品结构调整，坚持差异化经营；开 展多种行之有效的促销方式吸引消费；实施成本控制，加强节能降耗管理措施；强化培训，不断提升 服务水平。公司将在危机中捕捉新的发展机遇，变压力为动力，充分运用和发挥一切有利条件，提升 企业竞争实力。

新年度发展计划

• 1)搞好两节店庆的营销策划，实现“开门红”。要在“开门红”营销的各个环节上下功夫，在一

• 季度完成全年任务的三分之一，为实现全年经营指标奠定基础。

2）坚定不移地实施品牌化经营。百货业的生命力来自于品牌，品牌建设直接关系到企业的生存质 量和长远发展。新年度要通过动态调整和有效的营销激活品牌能量，实现品牌价值，打造企业核心竞 争力。

3）改造更新设备设施，提升综合竞争实力。要陆续启动和完成城乡大厦的空调系统、消防设施系 统、电系统改造等重大更新项目。从根本上解决目前货场大厅负压效应所造成的温度失控问题，实现 调控温度风量自动化；消防设施也要通过更新主机和探头，彻底实现整体规划、设备联动、统一防范、 立体监控的要求，保证经营场所的消防监控万无一失。

4）各个管理环节要进一步改善提高。管理方面包括财务、资产、服务、后勤保障等企业运转的全 过程，要逐项制定改进措施并狠抓检查落实，做到每个环节都规范。要一如既往的开源节流，缜密管 理，向节约要效益。

• 5)扩大机关购物。机关销售要发挥工作潜力，争取更高目标。注重以机关购物带动商品结构调整，

• 以商品结构调整促进机关购物增长。

2009 年困难和挑战考验着我们，责任和使命激励着我们，公司将坚定必胜的信心，振奋精神，迎

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

难而上，充分利用有利条件，积极应对各种挑战，努力做好各项工作，不断开创企业又好又快的发展 新局面！

与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用

单位：万元

					单位：万元
项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值 变动损益 （3）	计入权益的累 计公允价值变 动 （4）	本期计提的减 值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产	2,053.51	-1,507.53			1,744.81
其中：衍 生金融资产
2.可供出 售金融资产	10,404.89	100.92	228.08		281.63
金融资产小计	12,458.40	-1,406.61	228.08		2,026.44
合计	12,458.40	-1,406.61	228.08		2,026.44

持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入 比上年增 减(％)	营业成本 比上年增 减(％)	营业利润率比上年增 减（%）
分行业
销售商品	1,547,942,501.95	1,288,554,810.99	16.76	5.30	7.28	减少1.53个百分点
租赁收入	54,776,312.73	2,363,092.19	95.69	-2.91	7.63	减少0.42个百分点
酒店收入	13,794,200.84	1,740,595.58	87.38			增加87.38个百分点
其他	11,517,622.31	3,791,135.73	67.08	13.71	17.45	减少1.05个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	1,653,537,494.50	5.71

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况 □适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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4

北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京京都天华会计师事务所审计，2008 年度公司实现净利润65,967,109.39 元,根据公司法和 公司章程的规定，按下列顺序分配：按实现净利润的10%提取法定盈余公金6,596,710.94 元。实现净 利润扣除以上项后，2008 年度可供股东分配的利润59,370,398.45 元，加上年初未分配利润 139,613,314.20 元，扣除年内已实施2007 年度派送红利28,512,445.41 元，截止2008 年12 月31 日 可供股东分配的利润为170,471,267.24 元。拟按2008 年12 月31 日总股本316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利1.00 元（含税），向全体股东分配现金股利31,680,494.90 元。分配后的未分配 利润余额138,790,772.34 元结转下一年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项 7.1 收购资产 适用 √□不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

								单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
交易对 方	被出 售资 产	出售 日	出售价格	本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润	出售 产生 的损 益	是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则）	资产 出售 定价 原则	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例(%)	关联 关系
北京城 乡国地 投资有 限公司	股权 20%	2008 年 10 月 17 日	1,000.00	0	0	否		是	是	0

7.3 重大担保 □适用 √不适用

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位:万元 币种：人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额 的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)
北京市郊区旅游实业开发公司			48.35	100.00
北京市郊区旅游实业开发公司			260.00	49.80
北京城贸物业管理有限责任公司			257.98	50.20
合计			566.33

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额566.33 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财 √适用 □不适用

7.5 委托理财 √适用 □不适用	7.5 委托理财 √适用 □不适用	7.5 委托理财 √适用 □不适用	7.5 委托理财 √适用 □不适用	7.5 委托理财 √适用 □不适用	7.5 委托理财 √适用 □不适用	7.5 委托理财 √适用 □不适用	7.5 委托理财 √适用 □不适用	7.5 委托理财 √适用 □不适用	7.5 委托理财 √适用 □不适用	7.5 委托理财 √适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
受托人名称	委托理财金额	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	报酬确 定方式	实际收回本金金 额	实际获得收益	是否 经过 法定 程序	计提 减值 准备 金额	是否 关联 交易	关联 关系
中国工商银 行	100,000,000.00	2008 年 2 月25 日	2008 年 5 月25 日	按照双 方协议	100,000,000.00	830,000.00	是		否	其他
中国工商银 行	200,000,000.00	2008 年 1 月7 日	2008 年 6 月25 日	按照双 方协议	200,000,000.00	3,200,000.00	是		否	其他
中国工商银 行	100,000,000.00	2008 年 2 月1 日	2008 年 6 月25 日	按照双 方协议	100,000,000.00	1,150,000.00	是		否	其他
中国农业银 行	200,000,000.00	2008 年 1 月25 日	2008 年 7 月25 日	按照双 方协议	200,000,000.00	2,656,801.10	是		否	其他
中国工商银 行	200,000,000.00	2008 年 7 月10 日	2008 年 12 月 25 日	按照双 方协议	200,000,000.00	4,418,630.14	是		否	其他
中国工商银 行	100,000,000.00	2008 年 9 月10 日	2008 年 12 月8 日	按照双 方协议	100,000,000.00	986,301.37	是		否	其他
中国工商银 行	80,000,000.00	2008 年 11 月6 日	2008 年 12 月 25 日	按照双 方协议	80,000,000.00	300,712.33	是		否	其他
中信银行	200,000,000.00	2008 年 7 月15 日	2009 年 1 月17 日	按照双 方协议			是		否	其他
中信银行	50,000,000.00	2008 年 8 月25 日	2009 年 5 月4 日	按照双 方协议			是		否	其他
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	北京市郊区旅游实业开发公司：(1）禁售期承诺①关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺 所持北京城乡有限售条件的股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交 易或转让。②违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁 售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，所得资金将归北京城乡所有。③违反禁售 承诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股 份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自违反承诺出售股份的事实发生之日起10 日内将	报告期内履 行了承诺。

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

出售股份所得资金支付给北京城乡。④禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京郊旅 承诺，在所承诺的禁售期间，若持有北京城乡有限售条件的股份发生变动，将在该事实 发生之日起两日内将持股变动情况书面通知北京城乡，并由北京城乡按照信息披露的有 关规定予以及时披露。（2）分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起2006 年、 2007 年和2008 年，北京郊旅承诺在北京城乡每年年度股东大会上提出分红议案并投赞 成票；并且现金分红金额不少于北京城乡当年实现的可分配利润的40%；如果违反分红 提案及投赞成票的承诺，由北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润的40%向全体股 东按比例支付现金，并于该年年度股东大会之日起10 日内予以支付。（3）代为垫付对 价承诺：A、非流通股股东华夏证券持有北京城乡的597 万股股份目前被全部冻结，北京 郊旅同意代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时， 应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	证券 品种	证券 代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量（股）	期末账面值 （元）	占期末 证券投 资比例 （％）	报告期损益（元）
1	基金	450002	富兰克林 弹性	9,999,000.00	5,303,773.60	5,893,022.85	33.77	-4,556,097.13
2	基金	160505	博时主题	9,999,000.00	3,838,387.72	5,078,186.95	29.10	-4,920,813.05
3	基金	360007	光大优势	6,628,387.10	6,628,387.10	3,105,399.34	17.80	-3,893,840.27
4	基金	660001	农银成长	1,989,351.57	1,989,351.57	1,997,507.91	11.45	8,156.34
5	基金	377016	亚太优势	2,555,396.63	2,555,396.63	978,716.91	5.61	-1,273,143.02
6	基金	260110	景顺精选	652,249.84	652,249.84	395,263.41	2.27	-439,616.38
7	基金	510080	长盛债券	69,860,279.44	0	0.00		413,493.16
合计				101,683,664.58	/	17,448,097.37	100.00	-14,661,860.35

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

√适用	√适用	□不适用
							单位：元
证券 代码	证券 简称	初始投资金额	占该公司股 权比例（％）	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动	会计核算 科目	股份来源
600258	首旅 股份	535,500.00	0.13	2,816,264.25	0	-8,196,423.57	可供出售 金融资产	原始法人 股
合计		535,500.00	/	2,816,264.25	0	-8,196,423.57	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

√适用 □不适用

股份名称	期初股份 数量	报告期买 入/卖出股 份数量	期末股份 数量	使用的资金 数量	产生的投资 收益
中国铁建	0	13,000	0	118,040.00	29,858.79
福晶科技	0	500	0	3,895.00	7,073.76
启明信息	0	1,000	0	9,440.00	9,401.41
科大讯飞	0	500	0	6,330.00	8,613.53
恒帮股份	0	5,500	0	142,890.00	169,784.22
威华股份	0	6,500	0	102,050.00	30,074.12
九阳股份	0	1,500	0	33,810.00	33,615.32
通产丽星	0	2,500	0	19,450.00	9,784.08
澳阳顺昌	0	500	0	8,190.00	3,244.44
华东数控	0	2,000	0	19,600.00	6,259.59
步步高	0	2,500	0	65,200.00	42,909.83
合计				528,895.00	350,619.09

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额350,619.09 元。

说明：本期申购新股中签占用资金528,895.00 元，当期全部卖出，共产生收益350,619.09 元。

• 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008 年年 度报告全文。

• 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 北京京都天华审字（2009）第0556 号

北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称北京城乡公司）财务报表，包 括2008 年12 月31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金 流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京城乡公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，北京城乡公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了北京城乡公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。

北京京都天华会计师事务所 中国注册会计师：王娟 有限责任公司 中国·北京 中国注册会计师：龙传喜 2009 年3 月23 日

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.2 财务报表

合并资产负债表 2008 年12 月31 日

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	附注七、1	851,727,894.66	661,485,536.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	附注七、2	17,448,097.37	20,535,099.31
应收票据
应收账款	附注七、3	11,786,890.71	13,739,995.45
预付款项	附注七、4	2,611,792.10	11,535,388.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	附注七、5	415,229.02	1,328,139.95
其他应收款	附注七、6	193,331,255.12	237,811,490.76
买入返售金融资产
存货	附注七、7	27,479,747.74	19,955,557.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,104,800,906.72	966,391,207.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	附注七、8	2,816,264.25	104,048,913.94
持有至到期投资	附注七、9	250,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	附注七、10	63,611,275.83	105,067,198.00
投资性房地产	附注七、11	511,895,083.12	622,531,663.97
固定资产	附注七、12	659,407,944.54	454,259,571.03
在建工程	附注七、13	551,845.50	285,752,994.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	附注七、14	64,262,249.48	66,580,249.52
开发支出
商誉
长期待摊费用	附注七、15	3,854,388.89
递延所得税资产	附注七、16	22,248,089.47	24,689,491.32
其他非流动资产
非流动资产合计		1,578,647,141.08	1,662,930,082.12
资产总计		2,683,448,047.80	2,629,321,289.88
流动负债：

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	附注七、18	139,248,715.77	120,967,273.68
预收款项	附注七、19	213,304,115.61	154,886,296.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	附注七、20	39,196,937.57	38,092,752.37
应交税费	附注七、21	24,269,084.70	44,841,662.71
应付利息
应付股利	附注七、22	16,038,369.70	15,837,956.80
其他应付款	附注七、23	126,583,108.58	165,716,617.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		558,640,331.93	540,342,559.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	附注七、24	2,090,985.85	2,009,687.25
专项应付款
预计负债	附注七、25	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	附注七、26	570,191.06	4,438,368.22
其他非流动负债
非流动负债合计		7,661,176.91	11,448,055.47
负债合计		566,301,508.84	551,790,615.23
股东权益：
股本	附注七、27	316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积	附注七、28	849,763,590.54	856,805,782.85
减：库存股
盈余公积	附注七、29	556,073,519.17	549,476,808.23
一般风险准备
未分配利润	附注七、30	220,071,688.10	166,328,927.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,942,713,746.81	1,889,416,468.00
少数股东权益	附注七、31	174,432,792.15	188,114,206.65
股东权益合计		2,117,146,538.96	2,077,530,674.65
负债和股东权益合计		2,683,448,047.80	2,629,321,289.88

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

母公司资产负债表 2008 年12 月31 日

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		680,970,433.58	479,567,619.89
交易性金融资产		16,537,807.62	18,539,239.13
应收票据
应收账款	附注七、3	10,101,006.60	9,760,780.14
预付款项		1,910,099.93	7,335,388.51
应收利息
应收股利		10,594,166.44	11,507,077.37
其他应收款	附注七、6	161,115,304.72	235,356,124.99
存货		21,941,817.82	17,039,245.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		903,170,636.71	779,105,475.06
非流动资产：
可供出售金融资产		2,816,264.25	104,048,913.94
持有至到期投资		250,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	附注七、10	212,818,245.82	210,174,167.99
投资性房地产		788,701,261.98	680,292,024.90
固定资产		351,461,945.54	373,552,831.46
在建工程		551,845.50	284,758,286.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		12,336,999.48	12,811,499.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		23,203,093.34	24,430,635.72
其他非流动资产
非流动资产合计		1,641,889,655.91	1,690,068,360.12
资产总计		2,545,060,292.62	2,469,173,835.18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		110,118,992.61	92,841,820.73
预收款项		223,946,569.44	160,868,143.26
应付职工薪酬		36,241,546.74	36,396,013.11
应交税费		23,876,516.99	46,631,500.88
应付利息
应付股利		3,622,192.71	3,421,779.81

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

其他应付款		255,880,366.74	261,957,257.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		653,686,185.23	602,116,515.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		570,191.06	4,377,292.92
其他非流动负债
非流动负债合计		570,191.06	4,377,292.92
负债合计		654,256,376.29	606,493,808.59
股东权益：
股本		316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积		847,454,180.92	856,784,955.16
减：库存股
盈余公积		556,073,519.17	549,476,808.23
未分配利润		170,471,267.24	139,613,314.20
外币报表折算差额
股东权益合计		1,890,803,916.33	1,862,680,026.59
负债和股东权益合计		2,545,060,292.62	2,469,173,835.18

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

合并利润表

2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,653,537,494.50	1,564,247,689.41
其中：营业收入	附注七、32	1,653,537,494.50	1,564,247,689.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,572,286,216.46	1,435,704,171.59
其中：营业成本	附注七、32	1,296,449,634.49	1,206,579,135.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	附注七、33	10,781,946.49	10,228,310.73
销售费用		133,488,252.30	111,525,935.50
管理费用		124,835,686.63	108,280,395.85
财务费用		2,141,504.34	-2,621,382.84

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

资产减值损失	附注七、34	4,589,192.21	1,711,776.63
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	附注七、35	-15,075,353.51	-6,565,249.58
投资收益（损失以“－”号填列）	附注七、36	11,316,482.48	43,969,900.49
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		-7,601,560.60	2,784,718.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		77,492,407.01	165,948,168.73
加：营业外收入	附注七、37	21,949,610.36	976,074.26
减：营业外支出	附注七、38	1,283,979.13	73,544,790.54
其中：非流动资产处置净损失		106,931.62	73,507,890.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		98,158,038.24	93,379,452.45
减：所得税费用	附注七、39	10,340,953.99	23,256,147.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		87,817,084.25	70,123,304.90
归属于母公司所有者的净利润		88,851,916.53	79,002,210.04
少数股东损益		-1,034,832.28	-8,878,905.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2805	0.2494
（二）稀释每股收益		0.2805	0.2494

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

母公司利润表 2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注七、32	1,262,909,678.04	1,202,093,444.79
减：营业成本	附注七、32	1,025,441,115.52	958,519,488.10
营业税金及附加		7,003,202.33	7,571,258.99
销售费用		74,261,547.28	80,347,994.39
管理费用		97,496,303.44	46,855,440.11
财务费用		587,448.58	-3,950,922.82
资产减值损失		5,671,796.90	-2,693,676.66
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-13,989,783.08	-6,809,550.77
投资收益（损失以“－”号填列）	附注七、36	11,703,482.91	41,543,432.62
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		-7,601,560.60	2,784,718.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,161,963.82	150,177,744.53
加：营业外收入		21,243,482.70	637,157.51
减：营业外支出		1,106,753.43	73,528,664.00
其中：非流动资产处置净损失		96,206.02	73,507,890.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		70,298,693.09	77,286,238.04
减：所得税费用		4,331,583.70	23,356,399.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,967,109.39	53,929,838.52

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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合并现金流量表 2008 年1—12 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,977,745,756.46	1,851,045,734.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、41	12,718,450.87	41,846,843.34
经营活动现金流入小计		1,990,464,207.33	1,892,892,577.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,489,431,809.20	1,397,145,161.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		99,070,887.06	87,392,580.71
支付的各项税费		103,990,730.90	94,840,449.54
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、42	106,866,265.42	117,757,760.56
经营活动现金流出小计		1,799,359,692.58	1,697,135,952.22
经营活动产生的现金流量净额		191,104,514.75	195,756,625.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,177,355,336.83	369,466,281.59
取得投资收益收到的现金		18,079,472.18	38,509,089.49
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	附注七、43	301,214,950.00	389,014.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额			20,068,864.36
收到其他与投资活动有关的现金	附注七、44	3,492,538.29	6,437,487.61
投资活动现金流入小计		1,500,142,297.30	434,870,737.05
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		113,950,746.92	63,633,372.95
投资支付的现金		1,311,948,631.01	358,414,738.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额			-854,117.11
支付其他与投资活动有关的现金	附注七、45	51,059,000.72
投资活动现金流出小计		1,476,958,378.65	421,193,993.96
投资活动产生的现金流量净额		23,183,918.65	13,676,743.09

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		9,900,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		9,900,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		9,900,000.00	100,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金		28,312,032.51	26,193,165.60
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	附注七、46	5,596,195.87	3,776,050.72
筹资活动现金流出小计		33,908,228.38	29,969,216.32
筹资活动产生的现金流量净额		-24,008,228.38	-29,869,216.32
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响		-37,846.76	-40,054.05
五、现金及现金等价物净增加额		190,242,358.26	179,524,098.36
加：期初现金及现金等价物余额		661,485,536.40	481,961,438.04
六、期末现金及现金等价物余额		851,727,894.66	661,485,536.40

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

母公司现金流量表 2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,530,188,066.87	1,440,159,870.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		26,129,800.99	89,474,904.54
经营活动现金流入小计		1,556,317,867.86	1,529,634,775.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,182,467,868.81	1,114,774,510.54
支付给职工以及为职工支付的现金		64,432,060.98	59,834,600.19
支付的各项税费		74,798,024.59	73,558,084.99
支付其他与经营活动有关的现金		57,322,351.03	84,145,856.80
经营活动现金流出小计		1,379,020,305.41	1,332,313,052.52
经营活动产生的现金流量净额		177,297,562.45	197,321,722.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,167,255,336.83	361,007,966.38
取得投资收益收到的现金		18,079,472.18	36,046,346.95
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		301,201,350.00	75,160.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额			18,068,864.36
收到其他与投资活动有关的现金		2,515,063.25	5,396,650.57
投资活动现金流入小计		1,489,051,222.26	420,594,988.26
购建固定资产、无形资产和其他		102,482,795.67	62,367,304.13

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,331,048,631.01	348,168,589.25
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额			900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,433,531,426.68	411,435,893.38
投资活动产生的现金流量净额		55,519,795.58	9,159,094.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金		28,312,032.51	26,193,165.60
支付其他与筹资活动有关的现金		3,102,511.83	1,445,727.75
筹资活动现金流出小计		31,414,544.34	27,638,893.35
筹资活动产生的现金流量净额		-31,414,544.34	-27,638,893.35
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额		201,402,813.69	178,841,924.12
加：期初现金及现金等价物余额		479,567,619.89	300,725,695.77
六、期末现金及现金等价物余额		680,970,433.58	479,567,619.89

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

合并所有者权益变动表

2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目					本年金额
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	316,804,949.00	856,805,782.85		549,476,808.23		166,328,927.92		188,114,206.65	2,077,530,674.65
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	316,804,949.00	856,805,782.85		549,476,808.23		166,328,927.92		188,114,206.65	2,077,530,674.65
三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列）		-7,042,192.31		6,596,710.94		53,742,760.18		-13,681,414.50	39,615,864.31
（一）净利润						88,851,916.53		-1,034,832.28	87,817,084.25
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失		-9,330,774.24							-9,330,774.24
1．可供出售金融资产公允 价值变动净额		-10,928,564.76							-10,928,564.76
2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响		-1,134,350.67							-1,134,350.67
3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响		2,732,141.19							2,732,141.19
4．其他
上述（一）和（二）小计		-9,330,774.24				88,851,916.53		-1,034,832.28	78,486,310.01
（三）所有者投入和减少 资本		2,288,581.93						-12,646,582.22	-10,358,000.29
1．所有者投入资本								9,900,000.00	9,900,000.00
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他		2,288,581.93						-22,546,582.22	-20,258,000.29
（四）利润分配				6,596,710.94		-35,109,156.35			-28,512,445.41

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

1．提取盈余公积				6,596,710.94		-6,596,710.94
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配						-28,512,445.41			-28,512,445.41
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	316,804,949.00	849,763,590.54		556,073,519.17		220,071,688.10		174,432,792.15	2,117,146,538.96

单位:元 币种:人民币

项目			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	316,804,949.00	843,951,218.91		546,294,203.28		105,553,785.41	-5,801,880.07	195,854,698.92	2,002,656,975.45
加：同一控制下企业合 并产生的追溯调整
会计政策变更				-2,210,378.90		15,678,361.73	5,801,880.07	979,973.13	20,249,836.03
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	316,804,949.00	843,951,218.91		544,083,824.38		121,232,147.14		196,834,672.05	2,022,906,811.48
三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列）		12,854,563.94		5,392,983.85		45,096,780.78		-8,720,465.40	54,623,863.17
（一）净利润						79,002,210.04		-8,878,905.14	70,123,304.90
（二）直接计入所有者权益 的利得和损失		12,854,563.94							12,854,563.94
1．可供出售金融资产公允价 值变动净额		13,209,329.01							13,209,329.01
2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响		2,947,567.18							2,947,567.18
3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响		-3,302,332.25							-3,302,332.25
4．其他
上述（一）和（二）小计		12,854,563.94				79,002,210.04		-8,878,905.14	82,977,868.84
（三）所有者投入和减少资 本								158,439.74	158,439.74
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他								158,439.74	158,439.74
（四）利润分配				5,392,983.85		-33,905,429.26			-28,512,445.41
1．提取盈余公积				5,392,983.85		-5,392,983.85
2．提取一般风险准备						-28,512,445.41			-28,512,445.41
3．对所有者（或股东）的分 配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	316,804,949.00	856,805,782.85		549,476,808.23		166,328,927.92		188,114,206.65	2,077,530,674.65

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目				本年金额
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,804,949.00	856,784,955.16		549,476,808.23	139,613,314.20	1,862,680,026.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	316,804,949.00	856,784,955.16		549,476,808.23	139,613,314.20	1,862,680,026.59
三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列）		-9,330,774.24		6,596,710.94	30,857,953.04	28,123,889.74
（一）净利润					65,967,109.39	65,967,109.39
（二）直接计入所有 者权益的利得和损失		-9,330,774.24				-9,330,774.24
1．可供出售金融资产 公允价值变动净额		-10,928,564.76				-10,928,564.76
2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响		-1,134,350.67				-1,134,350.67
3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响		2,732,141.19				2,732,141.19
4．其他
上述（一）和（二） 小计		-9,330,774.24			65,967,109.39	56,636,335.15
（三）所有者投入和 减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				6,596,710.94	-35,109,156.35	-28,512,445.41
1．提取盈余公积				6,596,710.94	-6,596,710.94
2．对所有者（或股东） 的分配					-28,512,445.41	-28,512,445.41
3．其他
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	316,804,949.00	847,454,180.92		556,073,519.17	170,471,267.24	1,890,803,916.33

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目				上年金额
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,804,949.00	843,951,218.91		541,572,078.81	110,275,909.88	1,812,604,156.60
加：会计政策变更		-20,827.69		2,511,745.57	9,312,995.06	11,803,912.94
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	316,804,949.00	843,930,391.22		544,083,824.38	119,588,904.94	1,824,408,069.54
三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列）		12,854,563.94		5,392,983.85	20,024,409.26	38,271,957.05
（一）净利润					53,929,838.52	53,929,838.52
（二）直接计入所有 者权益的利得和损失		12,854,563.94				12,854,563.94
1．可供出售金融资产 公允价值变动净额		13,209,329.01				13,209,329.01
2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响		2,947,567.18				2,947,567.18
3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响		-3,302,332.25				-3,302,332.25
4．其他
上述（一）和（二） 小计		12,854,563.94			53,929,838.52	66,784,402.46
（三）所有者投入和 减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				5,392,983.85	-33,905,429.26	-28,512,445.41
1．提取盈余公积				5,392,983.85	-5,392,983.85
2．对所有者（或股东） 的分配					-28,512,445.41	-28,512,445.41
3．其他
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	316,804,949.00	856,784,955.16		549,476,808.23	139,613,314.20	1,862,680,026.59

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

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北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告摘要

• 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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